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ILARGI SARL

SARL ATLANTIC AUDIT

Page :

2

Détail de l'Actif
Etat exprimé en euros

01/01/2011
31/12/2011

12

mois

20/05/2009
31/12/2010

19

mois

Variations

%

Capital souscrit non appelé
TOTAL II - Actif Immobilisé NET
Frais d'établissement
201200
280120

FRAIS DE 1ER ETABLISSEMENT
AMORT DES FRAIS DE 1ER ETABLIS

28 787,03

57,57

34 402,16

72,57

(5 615,13)

-16,32

2 386,11

4,77

3 386,11

7,14

(1 000,00)

-29,53

5 000,00
(2 613,89)

10,00

5 000,00
(1 613,89)

10,55

(1 000,00)

-61,96

35,75

0,08

-5,23

Concessions brevets et droits similaires
205000
280500

SITE INTERNET
AMORT SITE INTERNET

Terrains
212000

AMENAGEMENT TERRAIN

Constructions
213500
281350

AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS
DAP AGENCEMENT ET INSTALLATION

Installations techniques, matériel et outillage
215000
215100
281500
281510

MATERIEL ET OUTILLAGE HOTEL
MATERIEL ET OUTILLAGE CUISINE
AMORT MAT ET OUTILL HOTEL
AMORT MAT ET OUTILL CUISINE

Autres immobilisations corporelles
218400
218410
281840
281841

MOBILIERS HOTEL
LINGES DE LIT
AMORT MOBILIER HOTEL
AMORT LINGES DE LIT

Autres immobilisations financières
275100

CAUTIONS VERSEES

TOTAL III - Actif Circulant NET
Matières premières, approvisionnements
311000

STOCK PTT DEJ + PDTS ENTRETIEN

Autres créances
040D
445660
445830
445860
467100

Collectif fournisseurs débiteurs
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS
TVA - REMBOURSEMENT DEMANDE
TVA S/ FNP
SCI GU BIAK

Capital souscrit et appelé, non versé
456200
456210

CAPITAL NON VERSE MME ELIZAGOY
CAPITAL NON VERSE M. ELIZAGOYE

Disponibilités
512000
530000

HSBC
CAISSE

Charges constatées d'avance
486000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

0,78

-3,40

(35,75) -100,00

0,82

390,00
(390,00)

-0,78

390,00
(354,25)

-0,75

1 578,39

3,16

1 578,39

3,33

1 578,39

3,16

1 578,39

3,33

11 029,62

22,06

12 310,30

25,97

12 806,83
(1 777,21)

25,61

12 806,83
(496,53)

27,02

-3,55

-1,05

(1 280,68) -257,93

5 449,90

10,90

7 146,01

15,07

(1 696,11)

6,61

-3,85

3 306,04
5 174,50
(446,72)
(887,81)

7 593,01

15,19

8 028,58
3 390,62
(2 398,65)
(1 427,54)

16,06

750,00

1,50

750,00

750,00

1,50

750,00

21 214,33

42,43

250,00

0,50

250,00

250,00

0,50

250,00

13 057,67

26,11

22,99
1 537,00
699,33
10 798,35

0,05

3 306,04
5 174,50
(1 107,93)
(1 922,71)

10,35
-2,22

6,78
-4,80
-2,86

(35,75)

-10,09

(1 280,68)

-10,40

-23,74

6,97
10,92
-1,87

(661,21) -148,01
(1 034,90) -116,57

9 945,60

20,98

(2 352,59)

8 028,58
3 390,62
(893,73)
(579,87)

16,94

13 003,54

-0,94

-23,65

7,15
-1,89
-1,22

27,43

(1 504,92) -168,39
(847,67) -146,18

8 210,79

90,73

6 846,02

14,44
1,05

21,60

500,00
969,97
1 868,00
333,20
3 174,85

3 000,00

6,00

3 000,00

6,33

1 500,00
1 500,00

3,00

1 500,00
1 500,00

3,16

3,00

4 792,54

9,58

3 116,25

6,57

1 676,29

53,79

3 041,56
1 750,98

6,08
3,50

3 116,25

6,57

3 041,56
(1 365,27)

-43,81

114,12

0,23

41,27

0,09

72,85

176,52

114,12

0,23

41,27

0,09

72,85

176,52

3,07
1,40

2,05
3,94
0,70
6,70

6 211,65

63,14

(500,00) -100,00
(946,98) -97,63
(331,00) -17,72
366,13 109,88
7 623,50 240,12

3,16