Correction exo 1 chapitre 5 amphi 2ième semestre .pdf


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ECHEANCIER DES FLUX FINANCIERS

Recettes d'exploitation
E
NE
MOQ
MONQ
Emprunt
Total inflow
Charges d'investissement
terrain(NE)
BTP (NE)
Machine E
véhicule E
mob br (NE)
FR
NE
MOQ
MONQ

0
0
0

1
600
600

2
1000
1000

3
1000
1000

4
1000
1000

5
1000
1000

6
1000
1000

512,29
0
512,29

600
0,00

1000
0,00

1000
0,00

1000
0,00

1000
0,00

1000 1427,08333
50,00
0,00

25,00
250,00
440,00
50,00
25,00
234,58
159,58
52,50
22,50

50,00

660 220

Charges d'exploitation
0
365
565
565
565
565
565
NE
275
415
415
415
415
415
MOQ
63
105
105
105
105
105
MONQ
27
45
45
45
45
45
Service de la dette
0
0 138,56 138,56 138,56 138,56 138,62
Total outflow
512,29 365,00 703,56 703,56 703,56 703,56 753,62
Cash flow
-512,29 235,00 296,44 296,44 296,44 296,44 246,38
Facteur d'actualisation à 10% 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564
SOLIDARITE : 77 545 29 76

7
1427,08
1000,00
352,08
52,50
22,50

565
415
105
45
0
565,00
862,08
0,513

PARTAGE : 77 101 05 28

35,7142857
14,29

Page 1

CFA
CFAC

-512,29 213,64 244,99 222,72 202,47 184,07 139,08
-512,29 -298,65 -53,66 169,06 371,53 555,60 694,67

442,39
1137,06

Calcul du fond de roulement
Désignation

Montant

Matières premières

5 mois

133,33 NE

Energie

4 mois

10 NE

Entretien

3 mois

6,25 NE

Frais généraux

3 mois

10 NE

Salaires

6 mois

75 MO

Total
FR

234,58
NE

159,58

MO

192,5

352,08

75

MOQ

52,5

MONQ

22,5

Tableau des charges d'exploitation
Désignation
Matières premières

1 2à7
192

320 NE

Energie

18

30 NE

Entretien

25

25 NE

Frais généraux

40

40 NE

Salaires

90

150 MOQ et MONQ

Total

365

565

NE

275

415

MOQ

63

105

MONQ

27

45

SOLIDARITE : 77 545 29 76

PARTAGE : 77 101 05 28

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