ListeAMF OPCVM 28.02.2011 .pdf


Nom original: ListeAMF-OPCVM-28.02.2011.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par 9.01.01M3P02022006 / SAS Institute Inc., et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/06/2013 à 01:12, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 650 fois.
Taille du document: 33 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Situation quotidienne des OPCVM au '28/02/2011'

Ensemble des OPCVM

Type de produit : Total OPCVM

Encours M€ NB Prod
TOTAL

1333629,42

Type de produit : FCP + SICAV

11003

NB Parts
14509

Dont non offerts au public
(dédiés)

Ensemble des OPCVM
Encours M€ NB Prod

NB Parts

Encours M€ NB Prod

Dont nourriciers

NB Parts

Encours M€ NB Prod

Dont allégés / contractuels

NB Parts

Encours M€ NB Prod

NB Parts

Actions françaises

32582,18

222

334

1297,22

11

12

1371,46

16

21

193,74

2

2

Actions des pays de la communauté européenne

43253,56

388

587

3479,13

28

28

622,28

15

19

.

.

.

Actions de pays de la zone euro

82557,00

490

706

18036,29

131

134

4570,89

62

67

162,92

5

5

Actions internationales

127630,49

1037

1568

16298,89

144

148

4028,13

71

80

2135,37

23

25

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

137825,39

903

1305

46793,33

237

243

2815,62

54

66

4009,31

49

50

62006,72

323

475

14722,80

71

74

5339,66

24

29

1547,78

24

27

392774,04

475

718

10391,13

31

35

39404,62

153

189

5191,40

13

13

866,58

14

17

.

.

.

.

.

.

15,94

1

1

262140,06

2948

3604

58060,96

773

778

13320,89

164

204

25926,15

275

290

13,73

1

1

.

.

.

.

.

.

13,73

1

1

Fonds à formule

60721,83

712

713

769,61

8

8

4008,84

53

53

510,92

9

9

OPCVM de fonds alternatifs

15572,01

279

365

812,16

19

19

1770,36

50

54

5413,63

94

103

1217943,59

7792

10393

170661,53

1453

1479

77252,76

662

782

45120,89

496

526

Obligations et/ou titres de créances internationaux
Monétaire euro
Monétaire à vocation internationale
Diversifié
Garanti ou assorti d'une protection

TOTAL

Type de produit : FCP

Dont non offerts au public
(dédiés)

Ensemble des OPCVM
Encours M€ NB Prod

NB Parts

Encours M€ NB Prod

Dont nourriciers

NB Parts

Encours M€ NB Prod

Dont allégés / contractuels

NB Parts

Encours M€ NB Prod

NB Parts

Actions françaises

26882,74

188

272

1297,22

11

12

1342,28

15

20

193,74

2

2

Actions des pays de la communauté européenne

36793,75

351

522

3479,13

28

28

622,28

15

19

.

.

.

Actions de pays de la zone euro

72553,95

450

628

18036,29

131

134

4151,97

61

65

162,92

5

5

Actions internationales

103262,04

903

1322

16298,89

144

148

3922,86

70

76

2122,38

22

24

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

122206,51

813

1158

46683,34

236

242

2472,39

51

61

3668,90

48

49

57397,53

293

421

14633,65

70

73

5339,66

24

29

1547,78

24

27

Obligations et/ou titres de créances internationaux

(Continued)
Données au : 07/03/2011

Dont non offerts au public
(dédiés)

Ensemble des OPCVM

Type de produit : FCP

Encours M€ NB Prod
Monétaire euro

NB Parts

Encours M€ NB Prod

Dont nourriciers

NB Parts

Encours M€ NB Prod

Dont allégés / contractuels

NB Parts

Encours M€ NB Prod

NB Parts

273362,88

396

587

9516,50

30

34

32665,68

138

169

5191,40

13

13

845,86

13

16

.

.

.

.

.

.

15,94

1

1

243612,22

2737

3319

57012,31

757

762

13306,47

163

202

25264,98

253

265

13,73

1

1

.

.

.

.

.

.

13,73

1

1

Fonds à formule

60704,75

710

711

769,61

8

8

4008,84

53

53

510,92

9

9

OPCVM de fonds alternatifs

15044,88

267

352

634,64

17

17

1770,36

50

54

5097,58

90

99

1012680,85

7122

9309

168361,60

1432

1458

69602,79

640

748

43790,27

468

495

Monétaire à vocation internationale
Diversifié
Garanti ou assorti d'une protection

TOTAL

Ensemble des OPCVM

Type de produit : SICAV

Encours M€ NB Prod
Actions françaises
Actions des pays de la communauté européenne

Dont nourriciers

NB Parts

5699,44

34

62

Encours M€ NB Prod
29,18

1

Dont non offerts au public
(dédiés)

Dont allégés / contractuels

NB Parts

Encours M€ NB Prod

NB Parts

Encours M€ NB Prod

NB Parts

1

.

.

.

.

.

.

6459,81

37

65

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Actions de pays de la zone euro

10003,05

40

78

418,92

1

2

.

.

.

.

.

.

Actions internationales

24368,45

134

246

105,27

1

4

12,98

1

1

.

.

.

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

15618,88

90

147

343,23

3

5

340,41

1

1

109,99

1

1

4609,18

30

54

.

.

.

.

.

.

89,15

1

1

119411,16

79

131

6738,94

15

20

.

.

.

874,63

1

1

20,72

1

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18527,84

211

285

14,42

1

2

661,17

22

25

1048,64

16

16

17,08

2

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

527,13

12

13

.

.

.

316,05

4

4

177,52

2

2

205262,75

670

1084

7649,97

22

34

1330,61

28

31

2299,93

21

21

Obligations et/ou titres de créances internationaux
Monétaire euro
Monétaire à vocation internationale
Diversifié
Fonds à formule
OPCVM de fonds alternatifs
TOTAL

Type de produit : FCIMT

Ensemble des OPCVM
Encours M€ NB Prod

TOTAL

348,19

19

NB Parts
19

Ensemble des OPCVM

Type de produit : Total OPCVM

%
Variation / 1
jour

%
Variation / 1
sem.

%
Variation / 1
mois

%
Variation / 1
an

-0.06

-1.17

0.40

-3.07

TOTAL

Ensemble des OPCVM

Type de produit : FCP + SICAV

%
Variation / 1
jour

%
Variation / 1
sem.

%
Variation / 1
mois

Actions françaises

0.42

-1.16

1.37

4.41

Actions des pays de la communauté européenne

0.34

-1.43

1.93

14.27

Actions de pays de la zone euro

0.47

-1.66

0.47

11.16

Actions internationales

0.22

-2.28

0.18

18.15

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

-0.03

-0.14

0.25

-1.00

Obligations et/ou titres de créances internationaux

-0.08

0.04

1.44

-4.76

Monétaire euro

-0.48

-1.62

0.63

-16.61

Monétaire à vocation internationale

1.98

-0.12

0.97

-12.05

Diversifié

0.08

-0.81

-0.05

-1.50

Garanti ou assorti d'une protection

0.00

0.12

0.13

2.13

Fonds à formule

%
Variation / 1
an

0.08

-0.27

0.29

-1.17

OPCVM de fonds alternatifs

-0.03

0.02

0.62

-2.53

TOTAL

-0.06

-1.16

0.47

-4.19

Ensemble des OPCVM

Type de produit : FCP

%
Variation / 1
jour

%
Variation / 1
sem.

%
Variation / 1
mois

%
Variation / 1
an

Actions françaises

0.40

-1.26

1.47

4.27

Actions des pays de la communauté européenne

0.31

-1.42

1.87

15.60

Actions de pays de la zone euro

0.47

-1.72

0.41

11.93

Actions internationales

0.23

-2.22

0.47

18.19

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

-0.04

-0.14

0.57

1.41

Obligations et/ou titres de créances internationaux

-0.07

0.10

1.61

-4.08

Monétaire euro

-0.55

-1.45

1.30

-16.08

Monétaire à vocation internationale

2.05

-0.07

1.00

-12.11

Diversifié

0.08

-0.81

-0.13

-2.17

Garanti ou assorti d'une protection

0.00

0.12

0.13

2.13

(Continued)

Ensemble des OPCVM

Type de produit : FCP

%
Variation / 1
jour

%
Variation / 1
sem.

%
Variation / 1
mois

%
Variation / 1
an

0.08

-0.27

0.29

-1.17

OPCVM de fonds alternatifs

-0.03

0.04

0.63

-2.15

TOTAL

-0.06

-1.05

0.69

-2.88

Fonds à formule

Ensemble des OPCVM

Type de produit : SICAV

%
Variation / 1
jour

%
Variation / 1
sem.

%
Variation / 1
mois

%
Variation / 1
an

Actions françaises

0.51

-0.70

0.89

5.07

Actions des pays de la communauté européenne

0.51

-1.44

2.28

7.28

Actions de pays de la zone euro

0.48

-1.22

0.97

5.86

Actions internationales

0.17

-2.55

-1.03

17.99

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

-0.01

-0.07

-2.22

-16.49

Obligations et/ou titres de créances internationaux

-0.20

-0.65

-0.71

-12.48

Monétaire euro

-0.32

-2.03

-0.87

-17.79

Monétaire à vocation internationale

-0.47

-2.19

-0.25

-9.42

Diversifié

0.11

-0.93

0.95

8.29

Fonds à formule

0.00

-2.57

-4.58

-4.71

OPCVM de fonds alternatifs

0.04

-0.56

0.26

-12.29

-0.11

-1.72

-0.59

-10.18

TOTAL

Ensemble des OPCVM

Type de produit : FCIMT

TOTAL

%
Variation / 1
jour

%
Variation / 1
sem.

%
Variation / 1
mois

%
Variation / 1
an

0.37

-0.39

1.51

7.88


Aperçu du document ListeAMF-OPCVM-28.02.2011.pdf - page 1/4

Aperçu du document ListeAMF-OPCVM-28.02.2011.pdf - page 2/4

Aperçu du document ListeAMF-OPCVM-28.02.2011.pdf - page 3/4

Aperçu du document ListeAMF-OPCVM-28.02.2011.pdf - page 4/4




Télécharger le fichier (PDF)


ListeAMF-OPCVM-28.02.2011.pdf (PDF, 33 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


listeamf opcvm 28 02 2011
1 afg 2009b
1 afg 2007
afg 2008
2 amf 2009
bilan et compte de resultat crechepcgap052017