Bilan fonctionnel cours pdf .pdf


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TOTAL IV

TOTAL GENERAL

0

0

!!

Trésorerie passive
Concours bancaire
Solde créditeur

TOTAL GENERAL

TOTAL IV

TOTAL III

Ressources cycliques hors exploitation
Dettes d'impôts sur société
Dettes sur immobilisations

TOTAL III

V.BRUT

0

0

0

0

0

Trésorerie nette (TN) = Trésorerie active - trésorerie passive

Fond de roulement net global (FRNG) = Ressources stables - emplois stables

Besoin en Fond de roulement (BFR) = BFRE + BFRHE

Besoin en Fond de Roulement Hors Exploitation (BFRHE) = Emplois cy. hors exploitation - Ressources cy. hors exploitation

Besoin en Fond de Roulement d'Exploitation (BFRE) = Emplois cycliques d'exploitation - Ressources cycliques d'exploitation

!

Trésorerie active
Disponibilités

TOTAL III

Emplois cycliques hors exploitation
Autres créances
VMP

TOTAL II

Produits constatés d'avance

Dettes fiscales et sociales (hors IS )

TOTAL I

(Clients + Av. et acompte + ch. constatées
d'avance)

0

Ressources stables
Capitaux propres
Amortissement, dépréciation et provision
Dettes financières

PASSIF

Ressources cycliques d'exploitation
Avances et acomptes versés
Dettes fournisseurs

TOTAL I

V.BRUT

Emplois cycliques d'exploitation
Stocks
Créances d'exploitations

Emplois stables
Immo. incorporelles
Immo.corporelles
Immo.financières

ACTIF

BILAN FONCTIONNEL


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