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Nom original: Ebook le pied à l'étrier.pdfTitre: L’analyse technique pour les (très) grands débutants !Auteur: JONATHAN

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Les fiches pratiques du
Tradosaure
Apprenez l’analyse technique afin
de pouvoir construire, vousmême, votre système de
Trading !
www.tradosauretrading.blogspot.com
Au service de l'analyse technique
depuis 2008

DE VOS PREMIERES ANALYSES A VOS
PREMIERS TRADES [L’ANALYSE

TECHNIQUE POUR LES (TRES)
GRANDS DEBUTANTS !]

Retrouvez-moi tous les soirs sur www.tradosaure-trading.blogspot.com pour des
tutoriels et des vidéos d’analyse technique.

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Cher Tradosaurien!
Je suis enchanté de vous présenter mon nouveau fascicule d'analyse technique.
Il s'agit d'un point sur ce que doit savoir le grand débutant avant de commencer
l’analyse technique !
Comme pour les autres Ebooks, le but de ce fascicule est de continuer de vous
former, étape par étape, à l'analyse technique. De vous donner les moyens de
construire votre propre système de trading, une fois les indispensables bases
acquises. En tant que tel, ce fascicule ne vous garantit pas de gagner en bourse mais
il participera à une meilleure compréhension des mouvements boursiers.
Ce fascicule comprend un lien EXCLUSIF pour suivre une vidéo "made by
Trado", et des cas pratiques commentés. Il y a aussi des graphes que vous pourrez
triturer à loisir pour mettre en application le contenu théorique. A la fin, je vous
propose une sorte de correction, même si je n'aime pas le terme (car elle implique
qu'il n'y a qu'une seule vision du graphe)
J'ai rajouté dans ce fascicule des conseils que j'ai accumulés lors de mon
expérience de trader compte propre et d'analyse technique amateur. Des choses
que vous ne devriez pas facilement trouver dans les livres…
Pour tirer profit des graphes et des exercices pratiques, vous avez plusieurs
options
- Vous pouvez imprimer le fascicule et travailler avec votre crayon et une règle.
- Vous pouvez copier/coller les graphes afin de les travailler dans un logiciel tel que
"Paint" (présent sur toutes les ordinateurs) pour tirer des lignes, des parallèles…

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Voici un logiciel dont vous pourriez avoir besoin pour aller plus loin:
- Prorealtime: pour continuer de vous entraîner sur une plateforme
d'analyse technique de qualité. Vous pouvez ouvrir un compte gratuit en cliquant
sur le lien suivant:
http://www.prorealtime.com/common/partner.phtml?page=main&language=fr&fro
m=tradosau66397

Bien à vous,
Trado

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Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la vidéo exclusive qui
vous est réservée
Lien pour visionner sur vimeo : https://vimeo.com/81946792
(mot de passe : 1000)
Ou
Lien pour visionner sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=OpgyARILEUU&feature=youtu.be

Disclaimer important:
Les traders ne font pas ce qu'on leur dit. Ils n'achètent pas quand on leur demande
de le faire. Ils ne vendent pas quand on leur en intime l'ordre! Les traders agissent
seuls, en pleine autonomie, quand ils le jugent bon. Ils construisent leur méthode,
basée sur l'analyse technique mais aussi leur expérience et leur travail. Mon
ambition n'est pas de vous donner un système clé en main, mon ambition n'est pas
de vous faire croire que je suis infaillible. Mon ambition est de vous enseigner
l'analyse technique. Je partage avec vous tout ce que je sais, ce que j'ai accumulé
depuis 15 ans de bourse et de lecture quotidienne des graphes. A vous d'établir
votre système de trading pour monétiser vos connaissances. Quant à moi, je n'ai ni
le droit (AMF), ni les compétences pour faire du conseil boursier. Je n'ai pas de
diplôme d'analyse technique, je suis un simple passionné autodidacte, je continue
de dévorer des livres d'AT! Ce fascicule n'a pas vocation à vous faire croire que vous
allez devenir riche, je ne fais que partager mon expérience avec vous. Le plus dur
reste à faire: vous entraîner et construire un système de trading qui vous permettra
de monétiser vos connaissances!

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I-

Quelles représentation des prix ? Préférez les chandeliers oubliez les
courbes.

Chaque point de la courbe correspond à la valeur de l’action en clôture –ou
éventuellement le cours moyen sur la journée- mais les informations sont très
limitées…

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Exercice 1
Ci-dessous, deux bougies de cotation pour Alcatel Lucent. Quels sont tous les
éléments que vous retirez de chacune des bougies ?

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Réponse :
Sur la première bougie, on a ouvert sur 2.18 et on a clôturé à 2.29€. On a terminé
plus haut que l’on a ouvert donc la bougie est verte. Cela montre une pression
acheteuse sur la séance. Au plus bas, on est allé chercher 2.17€ et au plus haut,
Alcatel a touché 2.38€

Sur la deuxième bougie, on a ouvert sur 1.31 et on a clôturé à 1.14€. On a terminé
plus bas que l’on a ouvert donc la bougie est rouge. Cela montre une pression
vendeuse sur la séance. Au plus bas, on est allé chercher 1.13€ et au plus haut,
Alcatel a touché 1.41€

II-

Les unités de temps ou l’art de distinguer la marée, les vagues et le
clapot…

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Le conseil de Trado : Avant d’acheter, de vendre ou de spéculer dans un sens ou dans
l’autre… demandez toujours combien de temps vous voulez garder l’action…cela vous
évitera souvent d’être pris à contre-pied
La valeur Assystem est donc très bien orientée à long terme, mais très mal orientée à
court terme…Si vous êtes un investisseur de long terme, il n’y a vraiment pas à
paniquer… par contre, si vous faites du trading à court terme, vous risquez de voir
l’action encore baisser dans les prochains jours…il vaut mieux le savoir avant de
paniquer et de réagir sous la peur…
Exercice 2- Quelle est la tendance sur Parrot ?

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Correction
Il semble évident que la valeur est mal orientée que ce soit à court, moyen ou long
terme… les acquereurs potentiels peuvent sans doute attendre car il est probable
que les prix baissent encore…En unité jour, la bougie de hausse (impressionnante)
doit être mise en contexte… c’est un accident !

III-

Les supports et les résistances

Les résistances

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On dit que plus il y a de points de contact et plus la résistance est réelle. Je considère
que dés deux échecs à passer une résistance, il faut prendre celle-ci au sérieux.

Exercice 3- Graphe sur l’euro/livre

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Correction :
Evidemment, à moins que vous ayez le goût du risque ou que vous ayez d’excellentes
raisons de le faire, il ne faut pas acheter. Vous êtes à proximité d’une résistance
oblique qui pourrait s’évérer difficile à passer. Il vaut donc mieux attendre un refflux
ou une cassure de cette oblique avant de passer à l’achat. Les plus expérimentés
pourront même envisager de spéculer à la baisse sur l’euro.
Le conseil de Trado : Les supports, les résistances et plus généralement les otuils
graphiques peuvent être tracées sur les corps ou les ombres. On parle d’analyse
technique et il ne faut pas chercher la précision horlogère Suisse ^^. On agrège ici les
comportements de millions d’opérations et/ou d’individus, il est normal de parler de
zone de résistance ou de zone de support plutôt que de résistance ou de support.
Le conseil de Trado : Les mèches sont importantes à analyser : si la mèche dépasse
une résistance (ou un support) mais que la clôture revient en dessous de la résistance
cela montre que la bataille a clairement tourné à l’avantage des vendeurs.
Exercice 4- Tentez d’identifier les résisitance sur l’euro/livre

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Correction :
En voilà quelques unes, le graphe n’est que ma vision, il peut y avoir d’autres tracés

Acheter au contact ou à l’approche d’une résistance peut s’avérer périlleux

Les supports

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L’action Air France a tendance à rebondir sur les supports. Bien sûr, rien n’est
éternel, et les supports cassent au bout d’un moment. Mais on comprend que
spéculer à la baisse à l’approche d’un support est plus risqué…

Exercice 5 : Air France en unité horaire

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Correction

Au moment où la question se pose, il semble que l’on soit en train de rebondir sur un
support oblique descendant Bleu. On pouvait envisager d’acheter mais surement pas
de spéculer à la baisse (A moins d’avoir de bonnes raisons de le faire). Dans ce cas
précis, le support n’était pas très clair car au milieu de ce support, une bougie a
enfoncé en séance le support Bleu. Néanmoins, on avait clôturé au dessus (le corps
de la bougie est bien au dessus du support)

Dans la foulée, on a crée un autre support oblique (en rose), qui lui, est très clair.

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Exercice 6- Que faites vous ? Vous achetez ? Vous spéculez à la baisse ?

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Correction

Un support important a été cassé au voisinage des 6€. Dans ces conditions, il était
périlleux d’acheter. Ceux qui l’avaient à l’achat pouvaient décider de solder leur
position, voire de vendre à découvert pour engranger un profit à la baisse.

Exercice 7- Que faites vous ? Vous achetez ? Vous spéculez à la baisse ?

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Correction

La cassure de l’oblique bleue était franche. Il pouvait s’agir d’un signal fort d’achat
que de nombreux traders ont pris.

IV-

Les premiers trades avec les supports et les résistances

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Une fois que vous remarquez que par plusieurs fois on a rebondi sur un support (ou
une zone de support), dessinez le support et matérialisez le par une demi-droite (ou
une zone).
Surveillez le prochain contact et achetez l’action lors du retour sur le support. Les
plus agressifs achéteront dés le contact suivant sur le support (dans notre cas, la
bougie rouge). Les plus prudents attendront l’apparition de la bougie suivante,
question d’être bien sûr (dans notre cas, la bougie verte)
Il n’y a pas de règle pour le timing. Chaque méthode présente des avantages et des
inconvénients. Si vous achetez dés lecontact attendu, vous risquez de voir le support
lâcher. Par contre, si vous avez eu raison, votre gain sera maximisé car vous avez
acheté au plus bas. Si vous attendez la bougie suivante, vous réduisez souvent le
potentiel de gain (car vous avez acheté plus tard) mais vous avez une meilleure
confirmation de la solidité du support…
Le stop loss (c'est-à-dire la prise de perte) est positionné en dessous de la zone de
support car visiblement, le marché a décidé d’enfoncer le support et votre scénario
est invalidé. Pas grave, votre perte est sous contrôle.
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L’objectif peut être mis (il y a de nombreuses méthodes) sur contact avec une
résistance. J’en ai tracé 3, plus votre résistance est éloignée du point d’achat et plus
votre gain est élevé. Par contre, les chances de l’atteindre sont d’autant plus réduites
et vous risquez, par excès de gourmandise, voir une plus value potentielle se
transformer en perte réelle.
Comme pour tout, il n’y a pas de règle… il faut faire avec votre tempérament.
Le conseil de Trado : Même s’il n’y a pas de règle, il vaut mieux que le gain potentiel
soit au moins égal à la perte potentielle… Certains copains traders ne prennent
jamais de trade à moins que le rapport gain potentiel/perte potentielle soit au moins
égal à 2. Ainsi, même si on a raison 1 fois sur deux, on gagne de l’argent sur le long
terme car on gagne plus quand on a raison que l’on ne perd quand on a tort !! C’est
mathématique. Clairement, ces traders n’engagent un trade que si ils espèrent
gagner 2€ mais au pire risquent de perdre 1€

Ici, tous les objectifs ont été ralliés, mais ce n’est pas toujours le cas, évidemment…

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Le principe est le même que pour le support, mais à l’envers. On trace la résistance
dés qu’on a deux points (voire plus) et on observe ce qui se passe. En cas de nouveau
contact contre la résistance on initie une vente à découvert. Soit on entre en position
dés le contact, soit on attend la bougie suivante.
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Plus on entre vite, et plus on maximise le gain car on aura vendu à découvert « au
plus haut ». Le stop loss doit être positionné en cas de cassure de la résistance par le
haut car cela signifie que votre scénario est invalidé. Le cas échéant, il ne faut pas
s’entêter et sortir du trade.
Le conseil de Trado : une fois que vous avez déterminé votre stop loss, ne le déplacez
pas au prétexte qu’il va être touché. N’essayez pas « d’attendre un peu pour voir »
si le marché va finir par vous donner raison. Vous risquez d’engloutir votre capital !
Cela s’appelle le « mode espoir » et c’est responsable de la disparition de la majorité
des traders amateurs. Contentez vous de prendre votre perte sans déplacer votre
stop loss. Si vous avez joué petit et si vous avez construit correctmement votre trade,
cette perte ne vous sera sans doute pas fatale !
Les objectifs de sortie doivent être positionnés sur des supports. Il y a beaucoup
d’autres façons de procéder mais ce fascicule n’ pas vocation à être exhaustif. Il y a
généralement plusieurs solutions pour le placement des supports. Plus votre support
est éloigné, et plus votre trade sera lucratif. Par contre, la gourmandise peut vous
amener à transformer un trade potentiellement gagnant en trade perdant, en cas de
remontrée violente des cours ! Là encore, faites selon votre tempérament.

Ici les deux objectifs ont été touchés, mais ce n’est pas toujours le cas, bien sûr…

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Une fois que la cassure est avérée on peut acheter. Les plus prudents attendront la
bougie suivante, question de s’assurer de la réalité de la cassure. Le stop loss doit
être mis en cas de passage (ou de clôture significative) sous la résistance qui a été
cassée. Certainsprendront leur perte dés que le stop loss est touché, d’autres
attendront qu’on clôture significativement en dessous. Faites votre choix mais ne

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changez pas d’avis (il faut rester maître du trade, des gains et des pertes). Les
objectifs se mettent sur des résistances. Vous aurez le choix entre plusieurs
résistances plus ou moins lucratives, plus ou moins atteignables… Veillez quand
même à ce que le jeu en vaille la chandelle et que le gain potentiel soit significatif par
rapport à la perte potentielle qui correspond à votre stop loss.

Comme on peut le voir, le premier objectif a été rallié, mais pas le second. Celui qui a
été modeste dans ces objectifs s’en sort avec un petit profit. Ceui qui a été trop
ambitieux transformera un gain potentiel en perte réelle. Il ne faut rien regretter.

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La cassure du support bleu ivite à spéculer à la baisse. Les supports suivants sont
assez faciles à tracer ce qui donne une idée assez claire des objectifs. Le stop loss zst
mis en cas de passage ou clôture au dessus du support qui a été cassé. Il ne reste plus
qu’à faire le choix de l’objectif…et d’être prêt à accepter la perte si ça ne marche pas
comme prévu…

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Comme précédemment, le trade a réussi mais c’est l’objectif le plus modeste qui a
été rallié. Les plus gourmands auront tout perdu puisque le stop loss aura été touché
avant que l’on touche l’objectif 2

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A vous de jouer !

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Correction

Epilogue

Objectifs touchés

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A vous de jouer

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33

Correction

Epilogue

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A vous de jouer !

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Correction

Epilogue

Carton plein ! Mais ne révez pas ^_^
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A vous de jouer !

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Correction

Epilogue

Ici, le trade n’a pas fonctionné, on sort sur une perte, mais si vous avez bien construit
votre trade et que vou s ne misez pas trop gors, cela est très supportable !
Fin du fascicule !
Bon chemin initiatique !
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