BUDGET 2014 Bilan intermédiaire .pdf


Nom original: BUDGET 2014 - Bilan intermédiaire.pdfAuteur: CHANTIER20

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Budget DE L'ACTION - année 1 - point au 31/05/2014
Nom de la STRUCTURE :
Intitulé de l'action:

PLATERFORME COLLABORATIVE DES EMPLOYEURS SOLIDAIRES EN ESSONNE
Montants
prévu dans
l'appel à projet
CG

DEPENSES

60 - Achats
601
602
603
604
605
606
607
609

1 680 €

Achats de matières premières
Achats stockés
Variation des stocks
Prestations de services
Achat matériel : ordinateur portable + imp
Achats fournitures non stockées : EDF, admin
Achats de marchandises
Rabais, ristourne sur achat

61 - Services extérieurs
611
612
613
614

Réalisé au
31/05/2014

929 €

900 €
780 €

753 €
176 €

4 222 €

1 449 €

751 €
0€
0€
0€
0€
147 €
604 €
0€
0€

Pourcentage
réalisé

Prévisionnel
dépense

Solde au
30/11/2014

282 €

83,67%
22,57%

2 773 €

468,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
147,00 €
321,88 €
0,00 €
0,00 €

282,06 €

1 978 €

617 Primes d'assurances
618 Etudes et recherches
619 Documentation générale et colloques
620 Rabais, ristourne sur achat
62 - Autres services extérieurs

769 €
569 €

1 120 €
1 183 €

40,71%
32,49%

230 €

111 €

119 €
0€
350 €
0€
7 842 €

48,10%

15 666 €

7 824 €

CEEFIA
Publications
Transports et déplacement
Voyages, missions et réceptions
Frais de Télécom et postaux
Service bancaire
Divers

629 Rabais, ristourne sur achat
63 - Impôts et taxes

923,16 €
904,40 €

0,00%

150,00 €

49,94%

3 259 €

0€
0€

621 Personnel extérieur à l'entreprise
622 Honoraires
10 000 €

0€

1 250 €

5 472 €
647 €
1 024 €
680 €

3 000 €
1 416 €

0€

0€

10 000 €
0€
-4 222 €
-647 €
1 976 €
736 €
0€
0€

70 - Ventes de produits finis, prestations de services

0,00%
437,76%
34,14%
48,04%

0€
0€

650,00 €
1 831,50 €
777,36 €

197,18 € Etat
278,66 €

10 000,00 €
0,00 €
-4 222,00 €
-1 297,41 €
144,36 €
-41,57 €
0,00 €
0,00 €

0€

Fonds de confiance
France Active
CAPS

Autres
Collectivités territoriales
Ville de
Communauté de communes ou
d'agglomération

0€

Comité de gestion
Coordinateur plateforme

27 600 €

1 308 €

Autres personnel hors activité insertion
Charges
sociales :

14 121 €

49,60%

223 €

117 €

106 €

52,56%

67 - Charges exceptionnelles

86 - Emploi des contributions volontaires en nature

64 791 €

33 386 €

14 200 €

9 324,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

14 200 €

105,79 €

0€

0,00 €

0€
0€
0€
0€
0€
31 405 €

51,53%

31 619 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-214,04 €

14 200 €

0,00%

14 200,00 €

0,00 €

11 962 €

0€

20 000 €

20 000 €

45 000 €

1 308 €
45 000 €

0€

0€

45 000 €

45 000 €

45 000 €

45 000 €

65 000 €

66 308 €

14 200 €

14 200 €

14 200 €

14 200 €

79 200 €

80 508 €

Reste à charge
Forfait post chantier
Aide au titre à la formation
TOTAL

75 - Autres produits de gestion courante
-1 561,88 €
0,00 € 76 - Produits financiers

0€

Secours en nature

Aide forfaitaire

-3 297,41 € Conseil Général
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 308,00 €

7 762 €
0€

66-Charges financières

16 776,90 €

0€
-1 308 €

7 638 €

65-Charges de gestion courante

68 - Dotations aux amortissements et provisions
69- Impôt sur société ***
TOTAL CHARGES

51,16%

15 400 €

Autres frais liés aux salaires : IJSS, transport
Autres frais pour le personnel en insertion : véture,
médecine du travail

13 479 €
0€
0€

0€

Emploi tremplin insertion

Encadrement socio pro

0,00 €
0,00 €

Salaires
non
chargés
par type
de
postes

66 308 €

Nature 1
Nature 2
Nature 1
Nature 2
Emploi Tremplin projet

0,00 €

0€
0€
26 101 €

Contrats aidés
Autres
TOTAL

-6 061,50 €

633 Vers. Formation, transport, construction
635 Impôts directs, indirects et droits

53,64%

65 000 €

Aide à l’accompagnement

ARSIE
Emploi, insertion,
environnement
Aide aux gestions des
déchets
Total
Encadrement technique

0,00 €

20 039 €

0€

FDI hors investissement

0,00 €
0,00 €

0€

23 184 €

0€

FDI investissement

119,36 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
4 583,38 € ACSE
0,00 € PLIE
0,00 € Fonds Européens (FSE, FEDER)

631 Taxes sur salaires

43 223 €

Réalisé au 30
avril

vente de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Prestations de services

Conseil Régional

64 - Charges de personnel

Montants

0,00 €
0,00 € 72 - Productions immobilisées
0,00 € 74 - Subventions d'exploitation
0,00 € Etat

1 890 €
1 752 €

350 €

RECETTES

795,20 € 71 - Productions stockées

0€
0€
0€
0€

Sous-traitance générale
Crédit-bail
Locations immobilières
Locations mobilières

615 Charges locatives
616 Entretien réparations

623
624
625
626
627
628

Solde au
31/05/2014

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions
79 -Transfert de charges

TOTAL PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature

0,00 € Bénévolat
84,24%

11 962,00 €

2 238,00 € Prestations en nature
0,00 € Dons en nature

Personnel bénévole
TOTAL

78 991 €

33 386 €

45 605 €

42,27%

45 819 €
SOLDE / RECETTES

-214,04 €
1 303 €

TOTAL


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