SLIZE HAUSSMAN synthétique .pdf



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Dossier prévisionnel

Prévisionnel de Création d'activité
de Juin 2015 à Mai 2018
SLIZE HAUSSMAN
Galerie Lafayette
75009 PARIS
Tel :
Fax :
Email :

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro)

SLIZE HAUSSMAN

S o m m a ir e
Pré s e nt a tion
Description
Autres informations

2
2

Dossier pré visionn el
Exploitation - Compte de résultat synthétique
Bilan synthétique
Tableau de financement
Cycle d'exploitation synthétique
Etat de la trésorerie - Structure financière
Etat de la trésorerie en fin d'exercice
Trésorerie synthétique
Trésorerie détaillée

4
5
6
7
8
8
9
11

Anne x es
Investissements
Amortissements
Financement des investissements
Remboursement des emprunts
Activité Négoce
Activité Production
Charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel

16
16
17
17
18
18
19
19
20

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 1

SLIZE HAUSSMAN

AVERTISSEMENT
Le présent rapport de simulation constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies
par le chef d'entreprise sous sa responsabilité.
Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d'obligation de
résultat.
Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la
période analysée.

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 2

SLIZE HAUSSMAN

Présentation
D e s c rip tio n
Raison sociale
Activité
Responsable
Forme juridique
Type juridique
Statut fiscal
Capital
Adresse (Ligne 1)
Adresse (Ligne 2)
Code postal / Ville
Téléphone
Télécopie
No SIRET
Code NAF
Email

SLIZE HAUSSMAN
Restauration Rapide
SARL
Société
IS
8000€
Galerie Lafayette
75009 PARIS

A utre s inform a tions

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 3

SLIZE HAUSSMAN

Dossier prévisionnel

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 4

SLIZE HAUSSMAN

Exploitation - Compte de résultat synthétique
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

Ventes + Production
Achats consommés
Marge globale

490 000
156 800
333 200

540 225
167 470
372 755

583 443
175 033
408 410

Consommations intermédiaires
Fournitures consommables
Services extérieurs
Valeur ajoutée

177 460
42 000
135 460
155 740

186 648
37 500
149 148
186 107

199 097
39 076
160 021
209 313

Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation

4 571
127 680
23 489

5 179
134 064
46 864

5 674
140 772
62 867

18 833

18 833

18 833

4 656

28 031

44 034

1 925
-1 925
2 731

1 982
-1 982
26 049

1 781
-1 781
42 253

Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société

R é s u l t a t d e l' e x e r c i c e

410

3 907

7 096

2 321

22 142

35 157

Capacité d'autofinancement

21 154

40 975

53 990

R é sult a t d e l'e x ercic e
Résultat de Résultat
l'exercice
courant

E.B.E.

V ale ur ajout é e

Valeur
ajoutée

Subventions Impôts et taxes Charges de E.B.E.
d'exploitation
personnel
250000

250000

200000

200000

150000

150000

100000

100000

50000

50000

0
2015-2016

2016-2017

0

2017-2018
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Compte tenu d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 490 000 euros en 2015-2016 et d'une progression de 10,25% en
2016-2017 et d'une progression de 8,00% en 2017-2018, le résultat de l'exercice est bénéficiaire de 2 321 euros en
2015-2016, il augmente à 22 142 euros en 2016-2017 et il progresse à 35 157 euros en 2017-2018.
La capacité d'autofinancement ressort à 21 154 euros en 2015-2016, elle passe à 40 975 euros en 2016-2017 et à
53 990 euros en 2017-2018.

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 5

SLIZE HAUSSMAN

Bilan synthétique
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

A c tif
Capital souscrit non appelé
Actif immobilisé
Immobilisations
- Amortissements / Provisions
Actif circulant
Stocks et en-cours
- Provisions sur stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Créances clients
- Provisions des créances clients
Autres créances
Disponibilités
- Provisions des V.M.P.
Charges constatées d'avance

74 000
18 833
55 167

74 000
37 666
36 334

74 000
56 499
17 501

10 227
19 178

15 663
51 596

21 063
93 491

29 405

67 259

114 554

84 572

103 593

132 055

8 000
2 321

8 000
2 321
22 142

8 000
24 463
35 157

10 321

32 463

67 620

63 201

56 459

49 516

11 050

14 671

14 919

74 251

71 130

64 435

84 572

103 593

132 055

Charges à répartir

T o t a l d e l' a c t i f
P a s sif
Capitaux propres
Capital
Réserves et R.A.N.
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissements
Provisions pour risques et charges
Dettes
Emprunts et dettes assimilés
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

T o t a l d u p a s sif

De nouveaux investissements en immobilisations ont été prévus à hauteur de 74 000 euros en 2015-2016, de 0 euro en
2016-2017 et de 0 euro en 2017-2018.
Afin de financer ces nouveaux investissements, l'entreprise prévoit une augmentation de ses fonds propres de 22 142
euros en 2016-2017 et une augmentation des fonds propres de 35 157 euros en 2017-2018, ainsi que le recours à de
nouveaux emprunts pour 55 000 euros en 2015-2016 et 0 euro en 2016-2017 et 0 euro en 2017-2018.

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 6

SLIZE HAUSSMAN

Tableau de financement
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

R e ssourc e s
Capitaux propres
Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Capitaux empruntés
Organismes financiers

8 000
15 371

648

672

23 371

648

672

21 154

40 975

53 990

99 525

41 623

54 662

7 170

7 390

7 615

7 170

7 390

7 615

81 170

7 390

7 615

18 355

34 233

47 047

55 000

Autres financements
Réserves de participation
Cessions d'immobilisations
Remboursement d'immobilisations financières
Capacité d'autofinancement

T ot al d e s re ssourc e s
E m plois
Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

5 000
69 000
74 000

Charges à répartir
Remboursements
Echéances d'emprunts
Remboursements de comptes courants
Déblocages de participation
Dividendes distribués

T ot al d e s e m plois
V a ri a tio n F R

Ratios d'autonomi e financière
2015-2016
Capitaux propres / Dettes financières (hors cbc)
0,16

2016-2017
0,57

2017-2018
1,37

Le ratio d'autonomie financière est de 0,16 en 2015-2016,
0,57 en 2016-2017 et 1,37 en 2017-2018.
Les sources professionnelles du milieu bancaire
préconisent un ratio supérieur à 1.

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 7

SLIZE HAUSSMAN

Cycle d'exploitation synthétique
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

B e soins
Stocks de marchandises
Stocks de matières premières
En-cours de production et produits finis
Avances et acomptes versés
Créances clients
Autres créances
Charges constatées d'avance
Besoins d'exploitation

10 227

15 663

21 063

10 227

15 663

21 063

10 227

15 663

21 063

11 050

14 671

14 919

11 050

14 671

14 919

11 050

14 671

14 919

-823

992

6 144

Besoins hors exploitation

T ot al d e s b e soins
R e ssourc e s
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ressources d'exploitation
Ressources hors exploitation

T ot al d e s re ssourc e s
B.F.R.
C y cle d'e x ploit a tion
Total des
besoins

Total des
ressources

Besoins en fonds
de roulement
25000

20000

15000

10000

5000

0

-5000
2015-2016

2016-2017

BFR exploitation/hors expl oitation

2017-2018

Besoins d'exploitation
Ressources d'exploitation
BFR lié à l'exploitation
Besoins hors exploitation
Ressources hors exploitation
BFR hors exploitation

2015-2016
10 227
11 050
-823

2016-2017
15 663
14 671
992

2017-2018
21 063
14 919
6 144

Le dégagement en fonds de roulement s'élève à 823 euros en 2015-2016, compte tenu d'un dégagement en fonds de
roulement lié à l'exploitation de 823 euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 0 euro.
Le besoin en fonds de roulement s'élève à 992 euros en 2016-2017, compte tenu d'un besoin en fonds de roulement lié à
l'exploitation de 992 euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 0 euro.
Le besoin en fonds de roulement s'élève à 6 144 euros en 2017-2018, compte tenu d'un besoin en fonds de roulement lié
à l'exploitation de 6 144 euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 0 euro.

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 8

SLIZE HAUSSMAN

Etat de la trésorerie - Structure financière
E t a t d e l a t r é s o r e ri e e n fi n d'e x e r c i c e
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

Variation du Fonds de roulement
Variation du Besoin en Fonds de roulement
Variation de la Trésorerie

E t a t d e l a T r é s or e ri e
Fonds de roulement
Besoins en fonds de roulement

E t a t d e l a T r é s or e ri e

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

18 355
-823
19 178

34 233
1 815
32 418

47 047
5 152
41 895

19 178

51 596

93 491

18 355
-823

52 588
992

99 635
6 144

19 178

51 596

93 491

Stru c ture fin a n cière
Fonds de
roulement

Besoins en fonds Etat de trésorerie
de roulement

100000

80000

60000

40000

20000

0

-20000
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Le fonds de roulement en fin d'exercice 2015-2016 d'un montant de 18 355 euros couvre le besoin en fonds de
roulement qui s'élève à -823 euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à 19 178 euros.
Le fonds de roulement en fin d'exercice 2016-2017 d'un montant de 52 588 euros couvre le besoin en fonds de
roulement qui s'élève à 992 euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à 51 596 euros.
Le fonds de roulement en fin d'exercice 2017-2018 d'un montant de 99 635 euros couvre le besoin en fonds de
roulement qui s'élève à 6 144 euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à 93 491 euros.

Edité le 27/04/2015

SLIZE HAUSSMAN

Prévisionnel (Euro) Page 9

Trésorerie synthétique
D e sign a tion
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde

J ui 2015
121 079
112 109

2015
Sep
43 079
41 939
10 110
11 250

2015
43 079
41 939
11 250
12 390

O ct 2015
Nov
43 079
41 939
12 390
13 530

2015 Dé c
43 079
43 107
13 530
13 502

2015
Jan
43 079
41 939
13 502
14 642

2016
43 079
41 939
14 642
15 782

F év 2016
Mar
43 079
43 107
15 782
15 754

2016
43 079
41 939
15 754
16 894

A vr 2016
Mai
43 079
41 939
16 894
18 034

2016
43 079
41 939
18 034
19 174

Total
594 948
575 774

8 970

J ui 2015
Aoû
43 079
41 939
8 970
10 110

J ui 2016
47 495
46 195
19 174
20 474

J ui 2016
Aoû
47 495
44 340
20 474
23 629

2016
Sep
47 495
44 442
23 629
26 682

2016
47 495
44 750
26 682
29 427

O ct 2016
Nov
47 495
44 340
29 427
32 582

2016 Dé c
47 495
45 838
32 582
34 239

2016
Jan
47 495
44 340
34 239
37 394

2017
47 495
44 340
37 394
40 549

F év 2017
Mar
47 495
45 838
40 549
42 206

2017
47 495
44 340
42 206
45 361

A vr 2017
Mai
47 495
44 340
45 361
48 516

2017
47 495
44 442
48 516
51 569

Total
569 940
537 545

J ui 2017
51 294
48 734
51 569
54 129

J ui 2017
Aoû
51 294
46 759
54 129
58 664

2017
Sep
51 294
47 736
58 664
62 222

2017
51 294
50 258
62 222
63 258

O ct 2017
Nov
51 294
46 759
63 258
67 793

2017 Dé c
51 294
49 306
67 793
69 781

2017
Jan
51 294
46 759
69 781
74 316

2018
51 294
46 759
74 316
78 851

F év 2018
Mar
51 294
49 306
78 851
80 839

2018
51 294
46 759
80 839
85 374

A vr 2018
Mai
51 294
46 759
85 374
89 909

2018
51 294
47 736
89 909
93 467

Total
615 528
573 630

Créances cédées non échues
D e sign a tion
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Créances cédées non échues
D e sign a tion
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Créances cédées non échues

Le solde de Trésorerie en fin d'exercice s'élève à 19 178 euros en 2015-2016, puis à 51 596 euros en 2016-2017 et 93 491 euros en 2017-2018.

Trésorerie min

Trésorerie max
2015-2016 - Min

Solde Trésorerie

8 970

2016-2017 - Min
20 474

2017-2018 - Min
54 129

2015-2016 - Ma x 2016-2017 - Ma x 2017-2018 - Ma x
Solde Trésorerie

19 174

51 569

93 467

Edité le 27/04/2015

SLIZE HAUSSMAN

Prévisionnel (Euro) Page 10

Tr ésorerie sur 3 ans
100000

80000

60000

La trésorerie moyenne sur toute la durée du prévisionnel
est de 41 146 euros.
40000

20000

0

Edité le 27/04/2015

SLIZE HAUSSMAN

Prévisionnel (Euro) Page 11

Trésorerie détaillée
D e sign a tion
Entrées
Créances (N-1)
Créances clients
Négoce
Production de biens et services
Production

Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total des entrées

J ui 2015

J ui 2015

Aoû 2015

Sep 2015

O ct 2015

Nov 2015

Dé c 2015

J an 2016

F év 2016

Mar 2016

A vr 2016

Mai 2016

Total

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

516 948

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

516 948

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

516 948

8 000
15 000

8 000
15 000

55 000

55 000

121 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

43 079

594 948

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

165 432

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

165 432

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

13 786

165 432

Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et services
Production

Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total des sorties
Solde précédent

78 575
5 275
73 300

78 575
5 275
73 300

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

8 724

16 786

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400
1 168

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400
1 168

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400

16 786
6 240
4 400

201 432
68 640
48 400
4 571

41 939
8 970

41 939
10 110

41 939
11 250

41 939
12 390

43 107
13 530

41 939
13 502

41 939
14 642

43 107
15 782

41 939
15 754

41 939
16 894

41 939
18 034

575 774

2 235

112 109

Edité le 27/04/2015

SLIZE HAUSSMAN

Prévisionnel (Euro) Page 12

D e sign a tion
Nouveau solde

J ui 2015
8 970

J ui 2015
Aoû 2015
Sep 2015
10 110
11 250
12 390

O ct 2015
Nov 2015 Dé c 2015
J an 2016
13 530
13 502
14 642
15 782

F év 2016
Mar 2016
15 754
16 894

A vr 2016
Mai 2016
18 034
19 174

Total

J ui 2016

J ui 2016

O ct 2016

F év 2017

A vr 2017

Total

Créances cédées non échues
D e sign a tion
Entrées
Créances (N-1)
Créances clients
Négoce
Production de biens et services
Production

Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total des entrées

Aoû 2016

Sep 2016

Nov 2016

Dé c 2016

J an 2017

Mar 2017

Mai 2017

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

569 940

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

569 940

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

569 940

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

47 495

569 940

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

176 688

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

176 688

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

14 724

176 688

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

8 724

17 717
6 240
4 400
2 387

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620
1 396

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620
1 396

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620

17 717
6 552
4 620

212 604
78 312
55 220
5 179

102

410

102

818

Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et services
Production

Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles

102

102

Edité le 27/04/2015

SLIZE HAUSSMAN

Prévisionnel (Euro) Page 13

D e sign a tion
Total des sorties
Solde précédent
Nouveau solde

J ui 2016
46 195
19 174
20 474

J ui 2016
Aoû 2016
Sep 2016
44 340
44 442
44 750
20 474
23 629
26 682
23 629

26 682

29 427

O ct 2016
Nov 2016 Dé c 2016
J an 2017
44 340
45 838
44 340
44 340
29 427
32 582
34 239
37 394
32 582

34 239

37 394

40 549

F év 2017
Mar 2017
45 838
44 340
40 549
42 206
42 206

45 361

A vr 2017
Mai 2017
44 340
44 442
45 361
48 516
48 516

Total
537 545

51 569

Créances cédées non échues
D e sign a tion
Entrées
Créances (N-1)
Créances clients
Négoce
Production de biens et services
Production

Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total des entrées

J ui 2017

J ui 2017

Aoû 2017

Sep 2017

O ct 2017

Nov 2017

Dé c 2017

J an 2018

F év 2018

Mar 2018

A vr 2018

Mai 2018

Total

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

615 528

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

615 528

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

615 528

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

51 294

615 528

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

184 656

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

184 656

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

184 656

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

727

8 724

18 913
6 552
4 620
2 534

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851
1 570

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851
1 570

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851

18 913
6 880
4 851

226 956
82 232
57 981
5 674

977

3 499

977

7 407

Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et services
Production

Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières

977

977

Edité le 27/04/2015

SLIZE HAUSSMAN

D e sign a tion
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total des sorties
Solde précédent
Nouveau solde

Prévisionnel (Euro) Page 14

J ui 2017

J ui 2017

Aoû 2017

Sep 2017

O ct 2017

Nov 2017

Dé c 2017

J an 2018

F év 2018

Mar 2018

A vr 2018

Mai 2018

48 734
51 569

46 759
54 129

47 736
58 664

50 258
62 222

46 759
63 258

49 306
67 793

46 759
69 781

46 759
74 316

49 306
78 851

46 759
80 839

46 759
85 374

47 736
89 909

54 129

58 664

62 222

63 258

67 793

69 781

74 316

78 851

80 839

85 374

89 909

93 467

Total

573 630

Créances cédées non échues

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 15

SLIZE HAUSSMAN

Annexes

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 16

SLIZE HAUSSMAN

Inv e stiss e m e nts
D e sign a tion
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

5 000
5 000

Immobilisations corporelles
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Materiel de Transport
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de RESTAURATION
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

69 000
19 000
19 000
50 000
40 000
5 000
5 000

Immobilisations financières

In v e s tis s e m e n t s à r é a lis e r

74 000

Immobilisations de l'exercice précédent
Immobilisations cédées

I m m o bilis a tio n s

74 000

74 000

74 000

74 000

74 000

A m ortiss e m e nts
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

Amortissements incorporels
Amortissements corporels
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Materiel de Transport
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de RESTAURATION
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

18 833

18 833

18 833

6 333
6 333
12 500
10 000
1 250
1 250

6 333
6 333
12 500
10 000
1 250
1 250

6 333
6 333
12 500
10 000
1 250
1 250

18 833

18 833

18 833

18 833

37 666

37 666

56 499

Dotations aux amortissements sur immo. existantes

Dot a tions a u x a m ortiss e m e nts
Amortissements de l'exercice précédent
Amortissements des immobilisations cédées

A m ortiss e m e nts

18 833

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 17

SLIZE HAUSSMAN

Fin a n c e m e nt d e s inv e stiss e m e nts
D e sign a tion
Capitaux propres
Capital

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

23 000
8 000

Capital social ou individuel

Augmentation de comptes courants
Apports en compte courant

8 000

15 000
15 000

Remboursement de comptes courants
Primes et subventions
Emprunts

55 000

Emprunt 7 ans

55 000

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Rbt immobilisations financières

T o t a l d e s fin a n c e m e n t s
Excédent / Insuffisance de financement

78 000
4 000

Crédits-bails
Autofinancement des investissements

-4 000

R e m bours e m e nt d e s e m prunts
D e sign a tion
Echéances d'emprunt
Emprunts
Emprunt 7 ans

2 0 1 5-2 0 1 6
8 724
8 724

8 724
8 724

8 724
8 724

8 724

8 724

8 724

7 170
7 170

7 390
7 390

7 615
7 615

7 170

7 390

7 615

1 554
1 554

1 334
1 334

1 109
1 109

1 554

1 334

1 109

Emprunts existants
Capital remboursé
Emprunts
Emprunt 7 ans

Emprunts existants
Charges d'intérêts
Emprunts
Emprunt 7 ans

Emprunts existants

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 18

SLIZE HAUSSMAN

A c tivit é N é go c e
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

Ventes de marchandises
Achats effectués de marchandises
Stock initial de marchandises
Stock final de marchandises
Achats consommés de marchandises
Marge commerciale
Marge commerciale (%)

A c tivit é Produ c tion
D e sign a tion
Production vendue
Production

490 000

540 225

583 443

490 000

540 225

583 443

490 000

540 225

583 443

490 000

540 225

583 443

156 800

167 470

175 033

156 800
156 800

167 470
167 470

175 033
175 033

Encours final de production
Encours initial de production
Production stockée
Production immobilisée
Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Production réelle
Production

Production immobilisée
Achats effectués de matières premières
Production
Achat sur production

Stock initial de matières premières
Stock final de matières premières
Achats consommés de matières premières

156 800

167 470

175 033

Production
Achat sur production

156 800
156 800

167 470
167 470

175 033
175 033

Marge sur production

333 200

372 755

408 410

333 200

372 755

408 410

68,00%

69,00%

70,00%

68,00%

69,00%

70,00%

Production

Marge sur production (%)
Production

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 19

SLIZE HAUSSMAN

C h arg e s e x t ern e s
D e sign a tion

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

Fournitures consommables

42 000

37 500

39 076

Eau, gaz, chauffage
Electricité
Blanchisserie
Fournitures petits équipements

6 000
15 000
9 000
12 000

6 300
15 750
9 450
6 000

6 615
16 538
9 923
6 000

135 460

149 148

160 021

98 004
6 000
4 500
7 000
2 500
3 000
3 500
1 956
9 000

108 048
9 000
4 590
7 000
3 000
2 400
3 500
2 160
9 450

116 688
9 900
4 682
7 000
3 600
2 400
3 500
2 328
9 923

Services extérieurs
Locations immobilières
Entretien et réparations
Assurances
Honoraires expert comptable
Honoraires juridiques
Publicité
Téléphone
Services bancaires
Charges diverses

Impôts et ta x es
D e sign a tion
Impôts et taxes
Taxe d'apprentissage
Formation continue
Contribution économique territoriale
Organic

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

4 571

5 179

5 674

468
983
2 336
784

491
1 032
2 792
864

516
1 084
3 140
934

Edité le 27/04/2015

Prévisionnel (Euro) Page 20

SLIZE HAUSSMAN

C h arg e s d e p ersonn el
D e sign a tion
Salaires bruts
Direction
Manager
SERVEUR
CHEF

Charges sociales patronales
Direction
Manager
SERVEUR
CHEF

2 0 1 5-2 0 1 6

2 0 1 6-2 0 1 7

2 0 1 7-2 0 1 8

93 600

98 280

103 200

24 000
28 800
16 800
24 000

25 200
30 240
17 640
25 200

26 460
31 752
18 528
26 460

34 080

35 784

37 572

9 600
11 520
3 360
9 600

10 080
12 096
3 528
10 080

10 584
12 696
3 708
10 584

127 680

134 064

140 772

Rémunération dirigeant
Charges sociales TNS
Autres charges de personnel

C h arg e s d e p ersonn el

Edité le 27/04/2015


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