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N°2015-05-31

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
----Séance du vendredi 29 mai 2015

FINANCES

07/ BUDGET ANNEXE DES 3 RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES
BICHAT, CLAMART, CROIX-MILSON
COMPTE DE GESTION 2014 PRESENTE PAR MONSIEUR LE TRESORIER MUNICIPAL
Le compte de gestion du budget annexe des trois résidences pour personnes âgées Bichat, Clamart et
Croix-Milson relatif à l'exercice 2014 présenté par Monsieur le Trésorier Municipal, retrace globalement les
opérations de débit et de crédit suivantes :
INVESTISSEMENT
Résidences pour personnes âgées
Bichat – Clamart – Croix-Milson

Libellé
OPERATIONS GLOBALES DE CREDIT
Recettes nettes
OPERATIONS GLOBALES DE DEBIT
Dépenses nettes
Résultat propre à l'exercice

45.907,70
33.451,81
12.455,89

FONCTIONNEMENT
Libellé
OPERATIONS GLOBALES DE CREDIT
Recettes nettes
OPERATIONS GLOBALES DE DEBIT
Dépenses nettes
Résultat propre à l'exercice

Résidences pour personnes âgées
Bichat – Clamart – Croix-Milson
1.102.693,95
1.098.387,73
4.306,22

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
OUÏ l’exposé qui précède,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DELIBERE,


ARRETE le compte de gestion 2014 du budget annexe des 3 résidences pour personnes âgées,
Bichat – Clamart – Croix Milson, présenté par Monsieur le Trésorier Municipal.

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ORIGINE DOCUMENT

: jean−francois.malthet

Libellé du poste comptable : TRES. CHALONS−EN−CHAM
Budget collectivité : RPA BICH CLAM MILSON−CCASCH
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

HEL16P

TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 04202

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNICIPALE

N° de SIRET 26510097400095

N° CODIQUE 051004
Date d’édition : 22/04/2015

RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHA

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

HELA45−111110.v1−

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

M Jean−FrancoisMALTHET

DU 01/01/2014 AU 22/04/2015

1

051004

Nomenclature M22

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014

SOMMAIRE
PAGES
Bilan .................................................. Etat
Compte de résultat ..................................... Etat
Compte de résultat consolidé ........................... Etat
Résultats budgétaires de l’exercice .................... Etat
Résultats d’exploitation consolidé ..................... Etat
Affectation des résultats .............................. Etat
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat
Opérations budgétaires d’investissement ................ Etat
Opérations budgétaires d’exploitation .................. Etat
Consommation des crédits de la section d’investissement Etat
Consommation des crédits de la section d’exploitation .. Etat
Balance des comptes..................................... Etat
Renseignements annexes à la balance .................... Etat
Situation des valeurs inactives ........................ Etat
Signature du compte ....................................

A1
A2
A2
B1
B2
C1 à C3
C4
D1 − D2
D3 − D4
D5
D5
E1
E2
F

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3
10
14
17
18
19
22
23
25
30
32
34
50
52
53

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

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9
13
16
17
18
21
22
24
29
31
33
49
51
52
53

2

HELG45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

A1
Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1

EXERCICE N
ACTIF
BRUT

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET

NET

Frais d’établissement
Frais d’études,de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd

ACTIF

6 096,39

2 657,49

3 438,90

541,80

2 108,51

632,55

1 475,96

1 686,81

385 040,34

247 487,29

137 553,05

138 621,46

393 245,24

250 777,33

142 467,91

140 850,07

Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles

IMMOBILISE Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations incorporelles en cours
Avances, acomptes commandes immob incorp
Avances, acomptes commandes immob corp
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I

3

HELI45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

A1
Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1

EXERCICE N
ACTIF
BRUT

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET

NET

Stocks et en−cours: matières premières
Stocks et en−cours: autres approv
En cours de production de biens

ACTIF

Stocks et en cours : produits
Stocks et en−cours: marchandises
Stocks et en cours: autres stocks
Créances d’exploitation: usagers

272 099,59

0,00

272 099,59

177 780,58

1 133,98

0,00

1 133,98

1 260,50

23 934,87

0,00

23 934,87

81 199,53

297 168,44

0,00

297 168,44

260 240,61

Caisse pivot

CIRCULANT Créances d’exploitautres tiers payants
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d’exploitation
Avances frais gest biens malades protég
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II

4

HELI45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

A1
Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1

EXERCICE N
ACTIF

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

NET

NET

Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser

0,00

0,00

0,00

1 298,31

0,00

0,00

0,00

1 298,31

690 413,68

250 777,33

439 636,35

402 388,99

COMPTES DEEcarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)

REGULARI

SATION

5

HELI45−111110.v1−

051004

A1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )

PASSIF
Apports

EXERCICE N

EXERCICE N−1

134 301,65

130 836,96

30 000,00

30 000,00

5 174,50

5 174,50

13 576,78

19 762,84

Résultat de l’exercice

4 306,22

−6 186,06

Subventions d’investissement

9 714,87

2 457,18

197 074,02

182 045,42

Réserve des plus−valuesnettes
Excédents affectés à l’investissement

FONDS

Excédents affectés à la couverture BFR
Réserve de compensation
Réserve compens charges amortissts
Excédents affectés à réduct charges
Excéd affect financ mes exploit non rec
Report à nouveau déficitaire

PROPRES

Dépenses rejetées par l’autorité
Dépenses non opp aux tiers financeurs

Prov réglementée pour renforcer couv BFR
Autres provisions réglementées
FONDS PROPRES TOTAL I

6
HELJ45−111110.v1−

051004

A1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )

PASSIF

EXERCICE N

EXERCICE N−1

Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES

7
HELJ45−111110.v1−

051004

A1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )

PASSIF

EXERCICE N

EXERCICE N−1

Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers

DETTES

66 576,93

63 225,58

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

88 047,76

61 531,92

Dettes fiscales et sociales

75 157,54

85 489,06

2 221,40

844,00

3 188,85

1 561,41

235 192,48

212 651,97

Avances reçues

Dettes sur immob et comptes rattachés
Fonds déposés par usagers et hébergés
Autres dettes diverses
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III

8
HELJ45−111110.v1−

051004

A1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

BILAN ( en Euros )

PASSIF
Recettes à classer ou à régulariser

EXERCICE N

EXERCICE N−1

7 369,85

7 691,60

7 369,85

7 691,60

439 636,35

402 388,99

Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)

REGULARI

SATION

9
HELJ45−111110.v1−

A2

051004

Exercice 2014

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES

EXERCICE N

EXERCICE N −1

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d’exploitation
Production stockée, destockage
Dotations et produits de la tarification

1 088 877,11

1 105 228,10

3 179,40

3 179,40

2 322,14

2 223,30

1 094 378,65

1 110 630,80

195 066,41

202 606,54

Production immobilisée
Subv d’exploitationet participations
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats matières premières et fournitures
Variation de stocks mat prem et fournit
Achats d’autresapprovisionnements
Variation stocks des autres approvis
Achats non stockés mat et fournitures

10
HELF45−111110.v1−

A2

051004

Exercice 2014

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
Services extérieurs et autres

EXERCICE N

EXERCICE N −1

432 093,37

366 143,19

5 170,44

5 771,38

79 008,00

78 767,00

267 299,91

279 049,19

Charges sociales

92 818,64

99 800,91

Dot. amortissement dépréc et prov immob

18 398,54

19 597,03

1 089 855,31

1 051 735,24

4 523,34

58 895,56

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements

Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot. amort dépréc prov risque et charges
Autres charges d’exploitation
TOTAL II
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Prod financ particip et des immo financ
Revenus des VMP, escomptes obtenus
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES

11
HELF45−111110.v1−

A2

051004

Exercice 2014

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES

EXERCICE N

EXERCICE N −1

Dot amort Depréc et prov charges financ
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)

4 523,34

58 895,56

1 298,60

7 195,00

223,38

223,38

1 521,98

7 418,38

1 369,76

72 500,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Prod excep : opération gest exer courant
Prod except op gestion exer antér
Prod excep : opérations en capital
Reprises sur les provisions réglementées
Reprises dépréciations exceptionnelles
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except exercice courant
Charges except exercices antérieurs

369,34

Charg except sur opérations en capital
Dotation à la provision réglementée

12
HELF45−111110.v1−

A2

051004

Exercice 2014

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES

EXERCICE N

EXERCICE N −1

Dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL VI

1 739,10

72 500,00

−217,12

−65 081,62

5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)

1 095 900,63

1 118 049,18

6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)

1 091 594,41

1 124 235,24

4 306,22

−6 186,06

4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)

RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)

13
HELF45−111110.v1−

051004

A2

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
2014

Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)

EXERCICE N

EXERCICE N −1

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
vente de marchandises
prestations de services
divers produits d’exploitation
production stockée, destockage
dotations et produits de la tarification
production immobilisée
subv d’exploitationet participations
reprise sur amortissements et provisions
transferts de charges
autres produits
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
achats de marchandises
variation de stocks de marchandises
achats matières premières et fournitures
variation de stocks mat prem et fournit
achats d’autresapprovisionnements
variation stocks des autres approvis
achats non stockés mat et fournitures
services extérieurs et autres
impôts et taxes sur rémunérations
autres impôts, taxes et versem assimilés
salaires et traitements
charges sociales
dot. amortissement dépréc et prov immob
dot. amortissement dépréc et prov immob
dot. amort dépréc prov risque et charges
dot aux dépréc sur actif circulant
dot. amort dépréc prov risque et charges
autres charges d’exploitation

1 088 877,11

1 105 228,10

3 179,40

3 179,40

2 322,14
1 094 378,65

2 223,30
1 110 630,80

195
432
5
79
267
92

066,41
093,37
170,44
008,00
299,91
818,64

202
366
5
78
279
99
19

606,54
143,19
771,38
767,00
049,19
800,91
597,03

18 398,54

14
HELE45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

A2

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
2014

Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
prod financ particip et des immo financ
revenus des vmp, escomptes obtenus
reprises sur provisions
transferts de charges
différences positives de change
produit net sur cessions de vmp
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
dot amort depréc et prov charges financ
intérêts et charges assimilées
différences négatives de change
charges nettes sur cessions de vmp
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
prod excep : opération gest exer courant
prod except op gestion exer antér
prod excep : opérations en capital
reprises sur les provisions réglementées
reprises dépréciations exceptionnelles
transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
charges except exercice courant
charges except exercices antérieurs
charg except sur opérations en capital
dotation à la provision réglementée

EXERCICE N

EXERCICE N −1

1 089 855,31
4 523,34

1 051 735,24
58 895,56

4 523,34

58 895,56

1 298,60

7 195,00

223,38

223,38

1 521,98

7 418,38

1 369,76
369,34

72 500,00

15
HELE45−111110.v1−

051004

A2

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
EXCEDENT OU DEFICIT (5−6)

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
2014
EXERCICE N

EXERCICE N −1

1 739,10
−217,12

72 500,00
−65 081,62

1 095 900,63
1 091 594,41
4 306,22

1 118 049,18
1 124 235,24
−6 186,06

16
HELE45−111110.v1−

B1

051004

Exercice

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
SECTION
D’INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)

190 739,05

1 106 626,69

1 297 365,74

45 907,70

1 178 483,95

1 224 391,65

0,00

75 790,00

75 790,00

45 907,70

1 102 693,95

1 148 601,65

190 739,05

1 106 626,69

1 297 365,74

33 451,81

1 125 604,20

1 159 056,01

0,00

27 216,47

27 216,47

33 451,81

1 098 387,73

1 131 839,54

12 455,89

4 306,22

16 762,11

DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit

17
HELP45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

État :
B2
Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

RÉSULTATS D´EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L´EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS

MONTANT DU RÉSULTAT DE
L´EXERCICE

BUDGET PRINCIPAL

4 306,22

BUDGETS ANNEXES

0,00

TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)

4 306,22

(A) : Montant repris en Balance d’Entréede l’exercicesuivant au compte 12 «Résultat de l’exercice»

18
HELQ45−111110.v1−

État : C1 / 1
Exercice 2014

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS
DE L’EXERCICE 2014
N° ET INTITULÉ DES
SUBDIVISIONS

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE 2013

(1)

(2)

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2013 RETRAITE
PAR L’ORDONNATEUR
(3)

RÉSULTAT
RÉSULTAT INCORPORÉ
D’EXPLOITATION
AU BUDGET DE
DE L’EXERCICE 2013
L’EXERCICE 2013
RETENU PAR L´AUTORITÉ
DE TARIFICATION
(4)
(5)

RÉSULTAT À AFFECTER
AU TITRE DE
L’EXERCICE 2013
(6)

RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

TOTAL

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L’ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l’art.R.314−45du CASF
Colonne 4 : Article R.314−52du CASF : " l’autoritéde tarification peut, avant de procéder à l’affectationdu résultat, en réformer d’officele montant en écartant les dépenses qui sont
manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2−3−4−5−6
: Faire précéder du signe + ou −selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’undéficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
19
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime.
HELK45−111110.v1−

État : C2/ 1
Exercice 2014

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Intitulé des subdivisions

(1)

Reprise des résultats antérieurs

Résultat comptable
ou résultat retraité
par l’ordonnateur
ou résultat retenu
par l’autoritéde
tarification de
l’exercice 2013 (2)

Compte 1064 Compte 10682 Compte 10685 Compte 10686 Compte 10687
"Réserve des
"Excédents
" Réserve de
plus−values
affectés à
trésorerie"
nettes "
l’investissement"

(3)

(4)

" Réserve de
"Réserve de
compensation" compensation
des charges d’
amortissement"
(7)
(8)

(5)

(6)

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

Excédents
110...

Excédents
110...

Excédents
111...

Déficits
119...

Déficits
119...

Déficits
119...

Section

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

d’investissement

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

Section
d’exploitation
RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Total section d’exploitation

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif
dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur(procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en
application de l’art R.314−45du CASF) ou résultat retenu par l’autoritéde tarification en application de l’art. R.314−52du CASF (le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur).Faire précéder du signe + ou −
selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

20
HELO45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

État : C2 / 1
Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATIONDES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Dépenses de l’exercice
2013
refusées par l’autorité
de tarification

Intitulé des subdivisions
Excédent restant à reporter

Déficit restant à reporter

(1)

Compte 1161
" amortissements
comptables
excédentaires
différés "
(16)

Dépenses pour
autres droits acquis
par les salariés de
l’exercice

2013
non opposables
Compte 1163 "
autres droits acquis
par les salariés non
provisionnés en
application de l’art
R.314−45du CASF "
(17)

Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice.
Sur l’exercice...
Compte 114
Compte 110..
Compte 111..
Compte 110..
Compte 119..
Compte 119..
Compte 119..
" Dépenses refusées par
" Report à nouveau " Report à nouveau "Report à nouveau " Report à nouveau " Report à nouveau " Report à nouveau l’autoritéde tarification en
(solde créditeur) " (solde créditeur) " (solde créditeur) " (solde débiteur) " (solde débiteur) " (solde débiteur) "
application de l’article
R.314−52du CASF "
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Section

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

d’investissement

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

///////////////

Section
d’exploitation
RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Total section d’exploitation
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 10 : L’excédentest ici affecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonne 11 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit
peut être étalée sur trois exercices ".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N−1affectée à l’excédentd’amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
20
HELU45−111110.v1−

051004

État : C3/ 1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2014
Compte 110

Compte 111
" Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles "

" Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter

Intitulé des subdivisions

(1)

Excédent restant à reporter

Sur l’exercice...
110...

Sur l’exercice...
110...

Sur l’exercice...
110...

(2)

(3)

(4)

Sur l’exercice...
111
(5)

RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement,
tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

21
HELT45−111110.v1−

051004

État : C3 / 1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2014
Compte 119
« Report à nouveau (solde débiteur) »
Déficit restant à reporter

Intitulé des
subdivisions

(1)

Sur l’exercice...
119...

Sur l’exercice...
119...

Sur l’exercice...
119...

Sur l’exercice...
119...

Sur l’exercice...
119...

Sur l’exercice...
119...

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement,
tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

21
HELH45−111110.v1−

051004

Exercice 2014

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

État : C4/ 1

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)
Exercice de reprise de l’amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)
... . (5)

Exercice de
constatation de
l’amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat) (1)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

... . (5)

2014
(3)
... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

... ..

(4)

(1) : L’affectationau compte 1161 s’effectue en N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s’effectueen N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2014 ":
−la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d’amortissements
(régularisation en balance d’entrée)
−les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l’exercice 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).
(4) Préciser l’exercicede constatation de l’amortissementcomptable excédentaire différé.
(5) Préciser l’exercicede reprise de l’amortissementcomptable excédentaire différé.

Page

22

HEL145−111110.v1−

051004

D1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 23 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

1391

Subv invest inscrites au compte resultat

223,38

0,00

0,00

13

Subv invest

223,38

0,00

0,00

165

Depots et cautionnements recus

9 000,00

12 300,00

51 000,00

16

Emprunts et dettes assimilees

9 000,00

12 300,00

51 000,00

205

Concessions droits similaires brevets

4 800,00

5 280,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

4 800,00

5 280,00

0,00

2181

Instal gales agenct amngts divers

80 162,57

0,00

4 917,48

2184

Mobilier

5 400,00

−2 724,43

2 479,00

2188

Autres immobilisations corporelles

5 484,05

0,00

12 417,00

21

Immob corporelles

91 046,62

−2 724,43

19 813,48

105 070,00

14 855,57

70 813,48

Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT

23
HELS45−111110.v1−

051004

D1

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 23 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

1391

223,38

223,38

0,00

223,38

0,00

13

223,38

223,38

0,00

223,38

0,00

165

72 300,00

13 212,05

0,00

13 212,05

59 087,95

16

72 300,00

13 212,05

0,00

13 212,05

59 087,95

205

10 080,00

3 168,00

0,00

3 168,00

6 912,00

20

10 080,00

3 168,00

0,00

3 168,00

6 912,00

2181

85 080,05

10 816,47

0,00

10 816,47

74 263,58

2184

5 154,57

2 138,40

0,00

2 138,40

3 016,17

2188

17 901,05

3 893,51

0,00

3 893,51

14 007,54

21

108 135,67

16 848,38

0,00

16 848,38

91 287,29

Total

190 739,05

33 451,81

0,00

33 451,81

157 287,24

23
HELW45−111110.v1−

051004

D2

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 24 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

001

Excédt ou déficit invest report

10222

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

0,00

85 669,05

0,00

FCTVA

5 050,00

0,00

0,00

10

Dotations fonds divers et réserves

5 050,00

0,00

0,00

13188

Subv équipt transf

0,00

0,00

0,00

13988

Subv invest inscrites au compte resultat

72 133,00

0,00

0,00

13

Subv invest

72 133,00

0,00

0,00

165

Depots et cautionnements recus

9 000,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilees

9 000,00

0,00

0,00

2805

Concessions droits similaires brevets

273,00

0,00

0,00

28153

Instal mat outil techn

211,00

0,00

0,00

28181

Autres immobilisations corporelles

8 743,00

0,00

0,00

28183

Autres immobilisations corporelles

423,00

0,00

0,00

28184

Autres immobilisations corporelles

1 677,00

0,00

0,00

28188

Autres immobilisations corporelles

7 560,00

0,00

0,00

28

Amort des immobilisations

18 887,00

0,00

0,00

105 070,00

85 669,05

0,00

Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT

24
HELS45−111110.v1−

051004

D2

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 24 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

001

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

85 669,05

0,00

0,00

0,00

85 669,05

10222

5 050,00

3 464,69

0,00

3 464,69

1 585,31

10

5 050,00

3 464,69

0,00

3 464,69

1 585,31

13188

0,00

7 481,07

0,00

7 481,07

−7 481,07

13988

72 133,00

0,00

0,00

0,00

72 133,00

13

72 133,00

7 481,07

0,00

7 481,07

64 651,93

165

9 000,00

16 563,40

0,00

16 563,40

−7 563,40

16

9 000,00

16 563,40

0,00

16 563,40

−7 563,40

2805

273,00

270,90

0,00

270,90

2,10

28153

211,00

210,85

0,00

210,85

0,15

28181

8 743,00

8 819,34

0,00

8 819,34

−76,34

28183

423,00

422,67

0,00

422,67

0,33

28184

1 677,00

2 265,55

0,00

2 265,55

−588,55

28188

7 560,00

6 409,23

0,00

6 409,23

1 150,77

18 887,00

18 398,54

0,00

18 398,54

488,46

190 739,05

45 907,70

0,00

45 907,70

144 831,35

28
Total

24
HELW45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 25 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

60611

Fournitures non stockables

16 760,00

0,00

0,00

60612

Fournitures non stockables

51 525,00

0,00

0,00

60613

Fournitures non stockables

132 605,00

−18 000,00

0,00

60621

Fournitures non stockées

750,00

0,00

0,00

60622

Produits d’entretien

3 600,00

0,00

0,00

60623

Fournitures non stockées

22 500,00

0,00

0,00

60624

Fournitures non stockées

750,00

0,00

0,00

606268

Fournitures non stockées

750,00

0,00

0,00

6066

Fournitures médicales

240,00

0,00

0,00

6068

Autres achts non stckés matières fournit

900,00

0,00

0,00

6256

Missions

0,00

0,00

0,00

6262

Frais postaux et frais de telecommunicat

6 400,00

0,00

0,00

6283

Prestation de nettoyage a l’exterieur

2 500,00

0,00

0,00

6287

Remboursement de frais

11 258,69

0,00

0,00

011

Dépenses afférentes exploit courante

250 538,69

−18 000,00

0,00

6215

Personnel exterieur a l’etablissement

0,00

0,00

0,00

6218

Personnel exterieur a l’etablissement

0,00

0,00

0,00

25
HELS45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 25 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

60611

16 760,00

17 762,59

0,00

17 762,59

−1 002,59

60612

51 525,00

48 305,15

0,00

48 305,15

3 219,85

60613

114 605,00

109 045,81

6 146,08

102 899,73

11 705,27

60621

750,00

799,73

340,00

459,73

290,27

60622

3 600,00

1 922,41

0,00

1 922,41

1 677,59

60623

22 500,00

23 318,44

680,66

22 637,78

−137,78

60624

750,00

566,26

89,21

477,05

272,95

606268

750,00

593,20

479,39

113,81

636,19

6066

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

6068

900,00

618,07

129,91

488,16

411,84

6256

0,00

22,69

0,00

22,69

−22,69

6262

6 400,00

7 307,38

5,09

7 302,29

−902,29

6283

2 500,00

2 323,20

0,00

2 323,20

176,80

6287

11 258,69

27 822,40

0,00

27 822,40

−16 563,71

011

232 538,69

240 407,33

7 870,34

232 536,99

1,70

6215

0,00

14 061,00

0,00

14 061,00

−14 061,00

6218

0,00

79,10

62,16

16,94

−16,94
25
HELW45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 26 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

6225

Remunerations d’intermediaireset honora

6331

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

0,00

0,00

0,00

Verst de transport

1 230,00

0,00

0,00

6332

Impots taxes et versements assimiles su

1 054,00

0,00

0,00

6336

Impots taxes et versements assimiles su

0,00

0,00

0,00

6338

Impots taxes et versements assimiles su

4 045,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale

164 844,00

18 000,00

0,00

64112

Personnel titulaire et stagiaire

3 174,00

0,00

0,00

64113

Prime de service

10 643,00

0,00

0,00

64118

Personnel titulaire et stagiaire

27 144,00

0,00

0,00

64131

Rémunération principale

29 873,00

0,00

0,00

6416

Emplois d’insertion

17 163,00

0,00

0,00

64511

Personnel non medical

37 451,00

0,00

0,00

64512

Personnel non medical

0,00

0,00

0,00

64513

Personnel non medical

53 444,00

0,00

0,00

64514

Personnel non medical

3 010,00

0,00

0,00

64518

Personnel non medical

0,00

0,00

0,00

6475

Médecine du travail

400,00

0,00

0,00

26
HELS45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 26 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

6225

0,00

62,16

0,00

62,16

−62,16

6331

1 230,00

1 052,66

0,00

1 052,66

177,34

6332

1 054,00

877,45

0,00

877,45

176,55

6336

0,00

244,92

0,00

244,92

−244,92

6338

4 045,00

2 995,41

0,00

2 995,41

1 049,59

64111

182 844,00

221 779,70

10 000,00

211 779,70

−28 935,70

64112

3 174,00

3 272,92

0,00

3 272,92

−98,92

64113

10 643,00

0,00

0,00

0,00

10 643,00

64118

27 144,00

37 924,18

0,00

37 924,18

−10 780,18

64131

29 873,00

12 058,42

0,00

12 058,42

17 814,58

6416

17 163,00

9 058,01

0,00

9 058,01

8 104,99

64511

37 451,00

27 822,12

0,00

27 822,12

9 628,88

64512

0,00

2 614,19

37,46

2 576,73

−2 576,73

64513

53 444,00

49 713,00

0,00

49 713,00

3 731,00

64514

3 010,00

1 366,10

0,00

1 366,10

1 643,90

64518

0,00

98,38

49,19

49,19

−49,19

400,00

67,50

0,00

67,50

332,50

6475

26
HELW45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 27 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

64784

Oeuvres sociales

64788

Divers

012

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

3 228,00

0,00

0,00

11 520,00

0,00

0,00

Dépenses afférentes au personnel

368 223,00

18 000,00

0,00

6132

Locations immobilières

324 466,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

36 275,00

0,00

0,00

6152

Entretien et reparations sur biens immob

5 700,00

0,00

0,00

61558

Entretien réparations sur biens mob

600,00

0,00

0,00

61561

Maintenance −part non récup

0,00

0,00

0,00

61568

Maintenance−autres

10 200,00

0,00

0,00

6161

Primes d’assurances−multirisques

8 143,00

0,00

0,00

6165

Primes d’assurance

294,00

0,00

0,00

623

Publicite publications relations publi

1 500,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimiles

300,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

79 500,00

0,00

0,00

6588

Charges diverses de gestion courante

2 000,00

0,00

0,00

6718

Charges exceptionnelles sur operations d

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

27
HELS45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 27 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

64784

3 228,00

2 367,47

373,31

1 994,16

1 233,84

64788

11 520,00

9 229,84

0,00

9 229,84

2 290,16

012

386 223,00

396 744,53

10 522,12

386 222,41

0,59

6132

324 466,00

324 885,29

0,00

324 885,29

−419,29

614

36 275,00

43 365,98

7 972,00

35 393,98

881,02

6152

5 700,00

1 399,01

0,00

1 399,01

4 300,99

61558

600,00

414,43

0,00

414,43

185,57

61561

0,00

439,20

0,00

439,20

−439,20

61568

10 200,00

10 512,39

811,30

9 701,09

498,91

6161

8 143,00

7 774,90

0,00

7 774,90

368,10

6165

294,00

144,25

0,00

144,25

149,75

623

1 500,00

325,32

0,00

325,32

1 174,68

627

300,00

45,93

40,71

5,22

294,78

63512

79 500,00

79 008,00

0,00

79 008,00

492,00

6588

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

6718

0,00

1 369,76

0,00

1 369,76

−1 369,76

673

0,00

369,34

0,00

369,34

−369,34
27
HELW45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 28 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

68111

Immobilisations incorpo

68112

Immob corporelles

016

Dépenses afférentes à la structure
Total des DEPENSES de la SECTION D’EXPLOITATION

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

273,00

0,00

0,00

18 614,00

0,00

0,00

487 865,00

0,00

0,00

1 106 626,69

0,00

0,00

28
HELS45−111110.v1−

051004

D3

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 28 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

68111

273,00

270,90

0,00

270,90

2,10

68112

18 614,00

18 127,64

0,00

18 127,64

486,36

487 865,00

488 452,34

8 824,01

479 628,33

8 236,67

1 106 626,69

1 125 604,20

27 216,47

1 098 387,73

8 238,96

016
Total

28
HELW45−111110.v1−

051004

D4

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 29 Gauche
04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels

N° compte

002

Résultat de fonctionnement reporté

73418

Budget primitif

Décisions
modificatives

1

2

Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3

11 258,69

0,00

0,00

secteur des personnes âgées

1 094 545,00

0,00

0,00

017

Produits de la tarification

1 094 545,00

0,00

0,00

6419

Rembst rémunérations du persel non médi

0,00

0,00

0,00

7488

Subventions exploitation et participat

0,00

0,00

0,00

7588

Produits divers de gestion courante

600,00

0,00

0,00

018

Autres produits relatifs à exploitation

600,00

0,00

0,00

7718

Prod except sur opé gestion

0,00

0,00

0,00

777

Quote−partdes subv d’investisSEM

223,00

0,00

0,00

778

Autres produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

019

Prod finan et prod non encaissables

223,00

0,00

0,00

1 106 626,69

0,00

0,00

Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION

29
HELS45−111110.v1−

051004

D4

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014
Page 29 Droite

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION

2014

BUDGET ANNEXE RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

N° compte

002

Prévisions budgétaires
totales

Emissions

Annulations

Total des réalisations

Écart Prévisions /
Réalisations

4=1+2+3

5

6

7 = 5 −6

8 = 4 −7

11 258,69

0,00

0,00

0,00

11 258,69

73418

1 094 545,00

1 164 361,21

75 484,10

1 088 877,11

5 667,89

017

1 094 545,00

1 164 361,21

75 484,10

1 088 877,11

5 667,89

6419

0,00

6 793,32

0,00

6 793,32

−6 793,32

7488

0,00

3 179,40

0,00

3 179,40

−3 179,40

7588

600,00

2 628,04

305,90

2 322,14

−1 722,14

018

600,00

12 600,76

305,90

12 294,86

−11 694,86

0,00

851,89

0,00

851,89

−851,89

777

223,00

223,38

0,00

223,38

−0,38

778

0,00

446,71

0,00

446,71

−446,71

019

223,00

1 521,98

0,00

1 521,98

−1 298,98

1 106 626,69

1 178 483,95

75 790,00

1 102 693,95

3 932,74

7718

Total

29
HELW45−111110.v1−

051004

D5

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014
Page gauche 30

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé

Budget Primitif

Décision Modificative

13

Subventions d’investissement

223,38

16
20

Emprunts et dettes assimilees
Immobilisations incorporelles

9 000,00
4 800,00

63 300,00
5 280,00

21
TOTAL

Immobilisations corporelles

91 046,62
105 070,00

17 089,05
85 669,05

30
HELL45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

D5

Exercice 2014
Page droite 30

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)

Émissions

Annulations

2

3

Total prévisions 1

DEPENSES nettes
4 = 2 −3

Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4

13

223,38

223,38

223,38

16
20

72 300,00
10 080,00

13 212,05
3 168,00

13 212,05
3 168,00

59 087,95
6 912,00

108 135,67
190 739,05

16 848,38
33 451,81

16 848,38
33 451,81

91 287,29
157 287,24

21
TOTAL

30
HELY45−111110.v1−

051004

D5

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014
Page gauche 31

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé

Budget Primitif

001

Excédent ou déficit d’investissement rep

10
13

Dotations fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

5 050,00
72 133,00

16
28

Emprunts et dettes assimilees
Amortissements des immobilisations

9 000,00
18 887,00

TOTAL

Décision Modificative
85 669,05

105 070,00

85 669,05

31
HELL45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

D5

Exercice 2014
Page droite 31

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)

Émissions

Annulations

2

3

Total prévisions 1

RECETTES nettes
4 = 2 −3

Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4

001

85 669,05

10
13

5 050,00
72 133,00

3 464,69
7 481,07

3 464,69
7 481,07

1 585,31
64 651,93

16
28

9 000,00
18 887,00

16 563,40
18 398,54

16 563,40
18 398,54

−7 563,40
488,46

190 739,05

45 907,70

45 907,70

144 831,35

TOTAL

85 669,05

31
HELY45−111110.v1−

051004

D5

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014
Page gauche 32

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé

Budget Primitif

Décision Modificative

011

Dépenses afférentes à l’exploitation cou

250 538,69

−18 000,00

012
016

Dépenses afférentes au personnel
Dépenses afférentes à la structure

368 223,00
487 865,00

18 000,00

TOTAL

1 106 626,69

32
HELL45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

D5

Exercice 2014
Page droite 32

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES

N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)

Émissions

Annulations

2

3

Total prévisions 1

DEPENSES nettes
4 = 2 −3

Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4

011

232 538,69

240 407,33

7 870,34

232 536,99

1,70

012
016

386 223,00
487 865,00

396 744,53
488 452,34

10 522,12
8 824,01

386 222,41
479 628,33

0,59
8 236,67

1 106 626,69

1 125 604,20

27 216,47

1 098 387,73

8 238,96

TOTAL

32
HELY45−111110.v1−

051004

D5

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice

2014
Page gauche 33

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Intitulé

Budget Primitif

002

Résultat de fonctionnement reporté

017
018

Produits de la tarification
Autres produits relatifs à l’exploitatio

1 094 545,00
600,00

019
TOTAL

Produits financiers et produits non enca

223,00
1 106 626,69

Décision Modificative

11 258,69

33
HELL45−111110.v1−

051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

D5

Exercice 2014
Page droite 33

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)

Émissions

Annulations

2

3

Total prévisions 1

002

11 258,69

017
018

1 094 545,00
600,00

1 164 361,21
12 600,76

019
TOTAL

223,00
1 106 626,69

1 521,98
1 178 483,95

RECETTES nettes
4 = 2 −3

Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
11 258,69

75 484,10
305,90

1 088 877,11
12 294,86

5 667,89
−11 694,86

75 790,00

1 521,98
1 102 693,95

−1 298,98
3 932,74

33
HELY45−111110.v1−

051004
E

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014

1021
10222

Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit

Balance d’entrée

Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

Total

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

Dotation
20 793,11

20 793,11

20 793,11

FCTVA
72 828,76

3 464,69

76 293,45

76 293,45

72 828,76

3 464,69

76 293,45

76 293,45

37 215,09

37 215,09

134 301,65

134 301,65

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5 174,50

5 174,50

5 174,50

35 174,50

35 174,50

35 174,50

35 174,50

35 174,50

35 174,50

169 476,15

169 476,15

19 762,84

13 576,78

19 762,84

13 576,78

19 762,84

13 576,78

Sous Total compte 1022

1023

Complts dotation org autre que Etat
37 215,09
Sous Total compte 102
130 836,96

10682
10685

3 464,69

Excedents affectes a invest
Excédtents affectés à la couverture B
FR
Sous Total compte 1068
Sous Total compte 106
Sous Total compte 10
166 011,46

11061

Maison de retraite

3 464,69
6 186,06

6 186,06

6 186,06

6 186,06

6 186,06

6 186,06

19 762,84
Sous Total compte 1106
19 762,84
Sous Total compte 110
19 762,84

Page 34

HELV45−111110.v1−

051004
E

TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC

Exercice 2014

04202 −RPA BICH CLAM MILSON−CCASCHAL
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit

Balance d’entrée

Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

Sous Total compte 11

6 186,06

Total

12

13188

Crédit
13 576,78

6 186,06

0,00

6 186,06

0,00

4 467,60

4 467,60

7 481,07

7 481,07

7 481,07

7 481,07

7 481,07

7 481,07

6 186,06

6 186,06

6 186,06
6 186,06

1311

Débit

19 762,84

6 186,06
6 186,06

Sous Total compte 12

Crédit

6 186,06

19 762,84
Résultat exercice excéd déficit

Soldes

Etat
4 467,60
Autres subv
Sous Total compte 1318
Sous Total compte 131
4 467,60

1391

Etat

7 481,07

11 948,67

223,38

2 233,80

2 233,80

Sous Total compte 139

2 010,42

223,38

2 233,80

2 233,80

Sous Total compte 13

2 010,42

223,38
4 467,60

165

11 948,67

2 010,42

Depots et cautionnements recus

13 212,05
63 225,58
13 212,05
63 225,58
8 196,48
253 467,48

13 435,43
6 186,06

9 714,87

79 788,98

66 576,93

13 212,05
16 563,40

6 186,06

11 948,67
13 212,05

16 563,40

Sous Total compte 16
Total classe 1

2 233,80
7 481,07

79 788,98
27 817,97

27 509,16

66 576,93
2 233,80

287 162,70

261 578,53

Page 35

HELV45−111110.v1−



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