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Activité 4
WFiche ressource no 1
Réceptionner des factures et avoirs avec le PGI
W Pôle 1 – Gestion administrative des relations externes
W Classe 1.1 – Gestion administrative des relations avec les fournisseurs
W 1.1.3 – Traitement des livraisons, des factures et suivi des anomalies
Traitement des factures et avoirs sur PGI
Savoirs associés Bac Pro G-A
• Les fonctionnalités du PGI au travers des données commerciales liées à l’achat
• Dématérialisation des documents liés aux opérations d’achat
SITUATION PROFESSIONNELLE
Nous sommes le 4 octobre N.
Vous poursuivez votre formation au sein de la société Planète Saveurs (voir fiche de p r é s e n tat i o n d e
l ’ e n t r e p r i s e , p. 7).
L’entreprise vient d’acquérir un PGI. Votre responsable, Laurence Sabido, assistante comptable, vous demande de participer à la saisie des
factures et des avoirs.
W À l’aide de la Fiche ressource n° 1, réalisez les missions
ci-dessous.
Vos
r e s s o u r c e s :
• Fiche entreprise
• Base de données de
l’entreprise
• Activités 1, 2 et 3
• Liste des factures
fournisseurs à traiter
• Liste des avoirs reçus
• Avoirs à traiter
3 Mission 1
Mme Sabido vous demande de saisir les factures fournisseurs traitées les jours précédents lors
des activités 1, 2 et 3 (document 1).
1
Ouvrez le dossier « Planète Saveurs ».
2
Saisissez les factures précédemment établies.
3
Imprimez les factures.
Le corrigé est disponible sur le site compagnon de l’ouvrage.
Document 1
Liste des factures fournisseurs à traiter
© NATHAN - La photocopie non autorisée est un délit.
N° de
l’activité
Date
Mission
1
1
3 septembre
2
2
3
10 septembre
20 septembre
1
2
3
1
2
N° du document
à consulter
2
3
4
5
6
9
10
1
2
3
4
9
Document à consulter et à saisir sur PGI
Montant en €
Facture LCL n° FA67
Facture Orange n° 0160063254
Facture Gan n° 52045201
Facture Communication Publicitaire n° FV00245
Facture Format°I.C n° 65123
Facture Format°I.C n° 65127
Facture Garage Valentin n° 258-12-001
Facture Bariballia n° 2548368
Facture Les Foodies n° 9874KL22
Facture Ets Transite n° 25478
Facture La Quiberonnaise n° FV1953
Facture la Quiberonnaise n° FV1752
168,00
161,56
322,29
206,03
1 605,36
8 333,40
23 230,54
26 135,00
8863,16
1 818,88
5 570,98
1 697,23
Activité 4 • Réceptionner des factures et avoirs avec le PGI
- 39
3 Mission 2
Après avoir saisi les différentes factures, Mme Sabido vous demande d’effectuer le même travail avec :
– les avoirs reçus des fournisseurs traités lors de l’activité 3 (document 2) ;
– l’avoir reçu du fournisseur FORMAT°I.C comprenant l’escompte accordé pour paiement comptant de la facture n° 65127 (activité 1, mission 2, document 3) ;
– l’avoir reçu du fournisseur Les Foodies suite à un retour de marchandises en relation avec la
facture n° 9874KL22 (activité 2, mission 2, document 4) ;
– l’avoir reçu du fournisseur La Quiberonnaise pour ristourne trimestrielle sur CA (document 5).
1
2
Ouvrez le dossier « Planète Saveurs ».
Saisissez les avoirs.
3
Imprimez les avoirs.
Document 2
Liste des avoirs reçus à traiter
N° de
l’activité
3
Date
Mission
N° du document
à consulter
1
5
20 septembre
Document à consulter
et à saisir sur PGI
Avoir n° AV251
Détail de l’avoir n° 235
3
À saisir en avoir
Document 3
Montant
en €
Facture correspondante
Facture La Quiberonnaise n° FV1953
5 570,98
Facture la Quiberonnaise n° FV1752
1 697,23
Document 4
Maintenance et informatique
3 rue des Fleurs
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 63 54 25
SA au capital de 95 621 €
Planète Saveurs
10 rue des Alouettes
85000 La Roche-sur-Yon
RCS La Roche-sur-Yon B998 823 504
APE 4621Z
Date : 06/09/N
FACTURE N° 65127
Désignation
Qté
PU
Remise Montant
Escompte de 2 % pour
règlement comptant sur
facture n° 65127 du 02/09
6944,50 × 2%
138,89
Total brut
138,89
TVA à 20 %
27,78
Net à déduire
166,67
Rosenweg 9
CH-7340 BAAR
SUISSE
Planète Saveurs
10 rue des Alouettes
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : +41 417 60 77 70
France
Fax : +41 417 60 77 71
TVA : FR 31 163898197
www.lesfoodies.swiss.com
Datum: 08/09/N
Kreditrechnung : 4356KL22
N° Kunden : 78811
Réf.
Bezeichnung
Qté
PU
Montant
BOUCHM Schokoladensortiment
11
22,15 243,65 CHF
Verminderung 10%
– 24,47 CHF
Cours du franc suisse :
1 € = 1,2008 CHF
Gesamtzahl 219,18 CHF
TVA
exo
Kredit 219,18 CHF
330 rue du Port de Pêche
Planète Saveurs
56172 QUIBERON cedex
10
rue des Alouettes
Service Relation clientèle : 02 54 76 65 20
85000
La Roche-sur-Yon
Capital de 20 000 euros
SIRET 442287915984502
APE 7311 Z
FACTURE D’AVOIR N° AV257 Du 02/10/N
Réf.
Désignation
Ristourne trimestrielle : CA 17 345,60 €
De 5 001 à 10 000 €
De 10 001 à 20 000 €
Au-delà de 20 000 €
À déduire de votre prochain règlement
40 - Gestion - Administration • Pôle 1
Tranche
5 000,00
7 345,60
–
Taux
2%
3%
4%
Total ristourne
TVA 5,5 %
Net à déduire
Montant HT
100,00
220,37
–
320,37
17,62
337,99
© NATHAN - La photocopie non autorisée est un délit.
Document 5

