09163750 activite4 .pdf

Activité 4

WFiche ressource no 1

Réceptionner des factures et avoirs avec le PGI
W Pôle 1 – Gestion administrative des relations externes
W Classe 1.1 – Gestion administrative des relations avec les fournisseurs
W 1.1.3 – Traitement des livraisons, des factures et suivi des anomalies

Traitement des factures et avoirs sur PGI

Savoirs associés Bac Pro G-A
• Les fonctionnalités du PGI au travers des données commerciales liées à l’achat
• Dématérialisation des documents liés aux opérations d’achat

SITUATION PROFESSIONNELLE
Nous sommes le 4 octobre N.
Vous poursuivez votre formation au sein de la société Planète Saveurs (voir fiche de p r é s e n tat i o n d e
l ’ e n t r e p r i s e , p. 7).
L’entreprise vient d’acquérir un PGI. Votre responsable, Laurence Sabido, assistante comptable, vous demande de participer à la saisie des
factures et des avoirs.

W À l’aide de la Fiche ressource n° 1, réalisez les missions
ci-dessous.

Vos

r e s s o u r c e s  :

• Fiche entreprise
• Base de données de
l’entreprise

• Activités 1, 2 et 3
• Liste des factures

fournisseurs à traiter

• Liste des avoirs reçus
• Avoirs à traiter

3 Mission 1
Mme Sabido vous demande de saisir les factures fournisseurs traitées les jours précédents lors
des activités 1, 2 et 3 (document 1).
1

Ouvrez le dossier « Planète Saveurs ».

2

Saisissez les factures précédemment établies.

3

Imprimez les factures.

Le corrigé est disponible sur le site compagnon de l’ouvrage.

Document 1
Liste des factures fournisseurs à traiter

© NATHAN - La photocopie non autorisée est un délit.

N° de
l’activité

Date

Mission

1
1

3 septembre
2

2

3

10 septembre
20 septembre

1
2
3
1
2

N° du document
à consulter
2
3
4
5
6
9
10
1
2
3
4
9

Document à consulter et à saisir sur PGI

Montant en €

Facture LCL n° FA67
Facture Orange n° 0160063254
Facture Gan n° 52045201
Facture Communication Publicitaire n° FV00245
Facture Format°I.C n° 65123
Facture Format°I.C n° 65127
Facture Garage Valentin n° 258-12-001
Facture Bariballia n° 2548368
Facture Les Foodies n° 9874KL22
Facture Ets Transite n° 25478
Facture La Quiberonnaise n° FV1953
Facture la Quiberonnaise n° FV1752

168,00
161,56
322,29
206,03
1 605,36
8 333,40
23 230,54
26 135,00
8863,16
1 818,88
5 570,98
1 697,23

Activité 4 • Réceptionner des factures et avoirs avec le PGI

- 39

3 Mission 2
Après avoir saisi les différentes factures, Mme Sabido vous demande d’effectuer le même travail avec :
– les avoirs reçus des fournisseurs traités lors de l’activité 3 (document 2) ;
–  l’avoir reçu du fournisseur FORMAT°I.C comprenant l’escompte accordé pour paiement comptant de la facture n° 65127 (activité 1, mission 2, document 3) ;
–  l’avoir reçu du fournisseur Les Foodies suite à un retour de marchandises en relation avec la
facture n° 9874KL22 (activité 2, mission 2, document 4) ;
– l’avoir reçu du fournisseur La Quiberonnaise pour ristourne trimestrielle sur CA (document 5).
1

2

Ouvrez le dossier « Planète Saveurs ».

Saisissez les avoirs.

3

Imprimez les avoirs.

Document 2
Liste des avoirs reçus à traiter
N° de
l’activité
3

Date

Mission

N° du document
à consulter

1

5

20 septembre

Document à consulter
et à saisir sur PGI
Avoir n° AV251
Détail de l’avoir n° 235

3

À saisir en avoir

Document 3

Montant
en €

Facture correspondante
Facture La Quiberonnaise n° FV1953

5 570,98

Facture la Quiberonnaise n° FV1752

1 697,23

Document 4

Maintenance et informatique
3 rue des Fleurs
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 63 54 25
SA au capital de 95 621 €

 
Planète Saveurs
10 rue des Alouettes
85000 La Roche-sur-Yon

 
 

RCS La Roche-sur-Yon B998 823 504
 
APE 4621Z
Date : 06/09/N
FACTURE N° 65127
Désignation
Qté
PU
Remise Montant
Escompte de 2 % pour
règlement comptant sur
facture n° 65127 du 02/09
6944,50 × 2%
138,89
 
Total brut
138,89
TVA à 20 %
27,78
 
Net à déduire
166,67

Rosenweg 9
CH-7340 BAAR
SUISSE

 

 

 
 

Planète Saveurs
10 rue des Alouettes
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : +41 417 60 77 70
France
Fax : +41 417 60 77 71
TVA : FR 31 163898197
www.lesfoodies.swiss.com
 
 
Datum: 08/09/N 
Kreditrechnung : 4356KL22
 
N° Kunden : 78811
 
Réf.
Bezeichnung
Qté
PU
Montant
BOUCHM Schokoladensortiment
11
22,15 243,65 CHF
 
Verminderung 10%
 
 
– 24,47 CHF
 

 

 

 

 
 

Cours du franc suisse :
1 € = 1,2008 CHF
 

 

 

 

Gesamtzahl 219,18 CHF
TVA
exo
Kredit 219,18 CHF
   

330 rue du Port de Pêche
Planète Saveurs
56172 QUIBERON cedex
10
rue des Alouettes
 
Service Relation clientèle : 02 54 76 65 20
85000
La Roche-sur-Yon
Capital de 20 000 euros
SIRET 442287915984502
APE 7311 Z

FACTURE D’AVOIR N° AV257 Du 02/10/N
Réf.
 
 

Désignation
Ristourne trimestrielle : CA 17 345,60 €
De 5 001 à 10 000 €
De 10 001 à 20 000 €
Au-delà de 20 000 €
 

À déduire de votre prochain règlement

40 - Gestion - Administration • Pôle 1

Tranche
5 000,00
7 345,60
–

Taux
2%
3%
4%
Total ristourne
TVA 5,5 %
Net à déduire

Montant HT
100,00
220,37
–
320,37
17,62
337,99

© NATHAN - La photocopie non autorisée est un délit.

Document 5