Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils Recherche Aide Contact



CA2015 definitif bordeaux page 9 .pdf



Nom original: CA2015_definitif bordeaux page 9.pdf
Titre: Compte adminjistratif 2015
Auteur: Mairie de Bordeaux

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Illustrator CS6 (Macintosh) / Adobe PDF library 10.01, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/07/2016 à 14:34, depuis l'adresse IP 92.149.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 298 fois.
Taille du document: 2.3 Mo (308 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Bordeaux (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017
POSTE COMPTABLE : Bordeaux Métropole

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)
ANNEE 2015

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Page 1

SOMMAIRE

Pages
I. Informations générales
4

A - Informations statistiques, fiscales et financières

5

B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget
6à7
8
9 à 10

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

11

B1 - Balance générale du budget - Mandats émis

12

B2 - Balance générale du budget - Titres émis

III. Vote du budget
13 à 15

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

16 à 17

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

18 à 20

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

21 à 23

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

ss objet

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. Annexes

Jointes

Sans objet

A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction

X

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

X

A1.2 - Présentation croisée par fonction - détail investissement

X

148

A2.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie

X

149 à 158

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

X

159 à 160

A2.3 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

X

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

X

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

X

24 à 147

161
152 à 163

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

X

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

X

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

X

164

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes

X

165

A3 - Méthode utilisée pour les amortissements

X

166

A4 - Etat des provisions

X
X

A5 - Etalement des provisions
167

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

X

168 à 169

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

X
X

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.

X

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.
170 à 177

A7.2.1 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement

X

178 à 187

A7.2.2 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Investissement

X

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement

X

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement

X
X

A8 - Etat des charges transférées
188 à 191

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

X

192 à 213

A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

X

214 à 235

A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

X

A10.3 - Opérations liées aux cessions

X

236

237

A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

X

A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

X

A11 - Etat des travaux en régie

X
X

A12 - Emploi des crédits communautaire dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement

X

246

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

X

247

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

X

247

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

X

248

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

X

249

B1.6 - Etat des engagements reçus

X

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

X

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

X

238 à 245

250 à 276
277

X

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
278 à 281

B3 - Emploi des recettes grevées d'affectation spéciale

X

IV. Annexes

Jointes

Sans objet

C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel

X

C1.2 - Actions de formation des élus

X

292 à 295

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

X

296

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune

X

296

C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés

X

282 à 290
291

X

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
296

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

X

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

X

C3.6 - Identification des flux croisés

X

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
297

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

X

D2 - Arrêté des signatures

X

Ville de BORDEAUX
Budget principal

Code INSEE
33063

CA 2015

INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs
245 223

Population totale (colonne h du recensement INSEE)
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)

3 958

Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier

Valeurs par hab. pour la
commune (population DGF)

Moyenne nationale du
potentiel financier par
habitant de la strate

1 576,97

1 597,58

Financier

Fiscal
195 799 216

393 001 512

Moyennes
Valeurs
Valeurs
nationales
communales communales
de la strate
2015
2014
CA 2014
1 427,13
1 403,08
1 343,00

Informations financières - ratios
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 - Produit des impositions directes / population

849,90

788,09

593,00

2 151,80

1 646,49

1 427,00

4 - Dépenses d’équipement brut / population

407,05

553,86

338,00

5 - Encours de dette / population (hors PPP)

892,31

994,53

1 176,00

1 501,43

994,53

1 176,00

195,96

227,77

264,00
52,35%

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population

5 bis - Encours de dette / population (y compris PPP)
6 - Dotation globale de fonctionnement / population
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.

52,54%

52,13%

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi

106,515

100,916 nc

9 - Dép fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.

75,94%

91,12%

101,54%

10 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fct.

18,92%

33,64%

23,69%

11 - Encours de la dette hors PPP/ recettes réelles de fonctionnement

41,47%

60,40%

82,41%

11 bis - Encours de la dette(yc PPP) / recettes réelles de fonctionnement

69,78%

60,40%

82,41%

1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de
répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que
pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que
pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1,
R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement
des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …)
et les sources d’où sont tiréesles informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la
comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
Statistiques DGCL (http//dgcl.interieur.gouv.fr) Les finances des communes de + 100 000 ha hors Paris
(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

Page 4

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

POUR MEMOIRE(1)
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
4581
4582

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

Page 5

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et titres)

RECETTES

Section de fonctionnement

A

479 154 943,53

G

538 265 378,38

Section d’investissement

B

218 944 427,23

H

215 511 650,46

+
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C

Report en section
d’investissement (001)

D

TOTAL (réalisations +
reports)

RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)

RESULTAT
CUMULE

+
0,00

5 558 439,90

I

(si déficit)

(si excédent)
58 535 232,24

0,00

J

(si déficit)

(si excédent)

=

=
756 634 603,00

= A+B+C+D

759 335 468,74

= G+H+I+J

Section de fonctionnement

E

5 499 499,21

K

0,00

Section d’investissement

F

66 271 793,09

L

73 580 960,56

= E+F

71 771 292,30

= K+L

73 580 960,56

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

Section de fonctionnement

= A+C+E

484 654 442,74

= G+I+K

543 823 818,28

Section d’investissement

= B+D+F

343 751 452,56

= H+J+L

289 092 611,02

= A+B+C+D+E+F

828 405 895,30

= G+H+I+J+K+L

832 916 429,30

TOTAL CUMULE

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.

Libellé

Dépenses engagées non
mandatées

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

E

5 499 499,21

Titres restant à émettre
K

0,00

011

Charges à caractère général

2 871 361,03

012

Charges de personnel, frais assimilés

1 161 000,00

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

70

Produits services, domaine et ventes div

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

74

Dotations et participations

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00
1 449 738,18

17 400,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

F

66 271 793,09
0,00

L

73 580 960,56

010

Stocks (4)

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

23 296 314,72

16

Emprunts et dettes assimilées

305 800,00

49 000 000,00

0,00

Page 6

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
Chap.

Libellé

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)

20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation (5)

23

Immobilisations en cours

26

Participat° et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières

454105

Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

0,00

0,00

6 923 047,14

0,00

10 872 507,56

0,00

7 401 917,27

0,00

0,00

0,00

37 733 114,49

0,00

0,00

0,00

19 796,58

0,00

Opération pour compte de tiers n° 05 - Travaux d'office de
l'Hygiène (dép) (2)

221 362,67

0,00

454107

Opération pour compte de tiers n° 07 - Travaux d'office Hôtels meublés (dépenses) (2)

150 000,00

0,00

454204

Opération pour compte de tiers n° 04 - Travaux d'office de
la surveillance administrative (rec) (2)

0,00

77 425,17

454205

Opération pour compte de tiers n° 05 - Travaux d'office de
l'Hygiène (rec) (2)

0,00

221 362,67

454207

Opération pour compte de tiers n° 07 - Travaux d'office Hôtels meublés (Recettes) (2)

0,00

150 000,00

458118

Opération pour compte de tiers n° 18 - Dispositif Lutte
contre la précarité énergétique (dép) (2)

38 500,00

0,00

458119

Opération pour compte de tiers n° 19 - OUC - Commerce et
artisanat (dép) (2)

111 349,01

0,00

458120

Opération pour compte de tiers n° 20 - Aménagement de
l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole
- Dépenses (2)

333 362,37

0,00

458121

Opération pour compte de tiers n° 21 - Opération campus Participation de l'Université de Bordeaux - Dépenses (2)

1 000 000,00

0,00

458122

Opération pour compte de tiers n° 22 - PNRQAD Bordeaux
Recentre - OPAH RU participation CUB (2)

62 636,00

0,00

458124

Opération pour compte de tiers n° 24 - Opération campus Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux Dépenses (2)

1 000 000,00

0,00

458125

Opération pour compte de tiers n° 25 - Aménagement de la
place André Meunier - Participation de la CUB (2)

98 400,00

0,00

458219

Opération pour compte de tiers n° 19 - OUC - Commerce et
artisanat (rec) (2)

0,00

92 328,00

458220

Opération pour compte de tiers n° 20 - Aménagement de
l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole
- recettes (2)

0,00

575 000,00

458222

Opération pour compte de tiers n° 22 - PNRQAD Bordeaux
Recentre - OPAH RU participation CUB (2)

0,00

70 130,00

458225

Opération pour compte de tiers n° 25 - Aménagement de la
place André Meunier - Participation de la CUB (2)

0,00

98 400,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Page 7

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Crédits ouverts

Crédits employés (ou restant à employer)

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires (1)

022

Dépenses imprévues

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

82 265 120,26

70 686 480,41

5 760 868,22

2 871 361,03

2 946 410,60

188 449 259,08

186 790 637,33

48 061,34

1 161 000,00

449 560,41

1 864 639,00

1 763 297,00

0,00

0,00

101 342,00

77 143 238,55

75 194 917,58

91 688,79

1 449 738,18

406 894,00

341 760,00

253 793,37

14 526,78

0,00

73 439,85

350 064 016,89

334 689 125,69

5 915 145,13

5 482 099,21

3 977 646,86

12 772 330,02

8 159 955,74

3 626 524,67

0,00

985 849,61

3 112 055,07

3 008 489,68

13 683,33

17 400,00

72 482,06

200 000,00

199 817,12

182,88

0,00

Total des dépenses réelles de
fonctionnement
023

Charg.
rattachées

366 148 401,98

346 057 388,23

9 555 353,13

5 499 499,21

5 036 161,41

Virement à la section d'investissement (2)

45 357 881,23

042

Opérat° ordre transfert entre sections (2)

13 155 931,36

123 542 202,17

-110 386 270,81

043

Opérat° ordre intérieur de la section (2)

0,00

0,00

0,00

58 513 812,59

123 542 202,17

-65 028 389,58

424 662 214,57

469 599 590,40

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
TOTAL
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1

(3)

9 555 353,13

5 499 499,21

-59 992 228,17

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits ouverts
Titres émis

(BP+DM+RAR N-1)

013

1 441 613,00

Atténuations de charges

21 707 058,46
279 045 196,00

1 401 835,50

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

0,00

0,00

39 777,50

21 487 931,39

0,00

0,00

219 127,07

284 483 933,70

951 966,90

0,00

-6 390 704,60

70

Produits services, domaine et ventes div

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

77 743 225,00

77 352 519,70

0,00

0,00

390 705,30

75

Autres produits de gestion courante

37 692 914,54

39 033 913,34

0,00

0,00

-1 340 998,80

Total des recettes de gestion courante

417 630 007,00

423 760 133,63

951 966,90

0,00

-7 082 093,53

0,00

39 594,32

0,00

0,00

-39 594,32

371 566,00

111 436 535,09

0,00

0,00

-111 064 969,09

0,00

337,13

418 001 573,00

535 236 600,17

1 102 201,67

2 076 811,31

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises provisions semi-budgétaires (1)

Total des recettes réelles de
fonctionnement
042

Opérat° ordre transfert entre sections (2)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (2)

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
TOTAL
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1

(3)

-337,13
951 966,90

0,00

-118 186 994,07
-974 609,64

0,00

0,00

0,00

1 102 201,67

2 076 811,31

-974 609,64

419 103 774,67

537 313 411,48

5 558 439,90

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

Page 8

951 966,90

0,00

-119 161 603,71

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Crédits ouverts

Libellé

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

010

Stocks (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

11 492 851,71

4 245 757,81

6 923 047,14

324 046,76

204

Subventions d'équipement versées

18 545 904,43

7 528 707,41

10 872 507,56

144 689,46

21

Immobilisations corporelles

19 290 781,44

11 799 717,48

7 401 917,27

89 146,69

22

Immobilisations reçues en affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

121 849 546,24

77 853 840,55

37 733 114,49

6 262 591,20

Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

171 179 083,82

101 428 023,25

62 930 586,46

6 820 474,11
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

51 968 146,00

51 570 309,45

305 800,00

92 036,55

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

1 032 800,00

1 032 353,36

0,00

446,64

27

Autres immobilisations financières

50 996 596,58

50 976 800,00

19 796,58

0,00

020

Dépenses imprévues

103 997 542,58

103 579 462,81

325 596,58

92 483,19

7 738 783,00

4 692 093,76

3 015 610,05

31 079,19

282 915 409,40

209 699 579,82

66 271 793,09

6 944 036,49

0,00

Total des dépenses financières
45…

Total des opé. pour compte de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (1)

041

Opérations patrimoniales (1)

1 102 201,67

2 076 811,31

-974 609,64

16 180 865,19

7 168 036,10

9 012 829,09

Total des dépenses d’ordre d’investissement

17 283 066,86

9 244 847,41

8 038 219,45

TOTAL

300 198 476,26

218 944 427,23

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2)

66 271 793,09

14 982 255,94

58 535 232,24

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Restes à réaliser
au 31/12

Titres émis

Crédits annulés

010

Stocks (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

61 372 088,94

36 348 883,07

23 296 314,72

1 726 891,15

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

62 500 000,00

0,00

49 000 000,00

13 500 000,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

500 000,00

0,00

-500 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation (4)

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours
Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

16 500,00

77 912,72

0,00

-61 412,72

123 888 588,94

36 926 795,79

72 296 314,72

14 665 478,43

10

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)

17 450 000,00

17 343 203,00

0,00

106 797,00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (7)

26 543 986,73

26 543 986,73

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 500 000,00

3 907 589,70

0,00

-1 407 589,70

024

Produits des cessions d'immobilisations

111 704 800,00

Total des recettes financières

158 198 786,73

47 794 779,43

1 951 655,05

79 836,97

1 284 645,84

587 172,24

284 039 030,72

84 801 412,19

73 580 960,56

125 656 657,97

45…

Total des opé. pour le compte de tiers (6)

Total des recettes réelles d’investissement
021

Virement de la sect° de fonctionnement (1)

45 357 881,23

040

Opérat° ordre transfert entre sections (1)

13 155 931,36

Page 9

0,00

123 542 202,17

0,00

110 404 007,30

-110 386 270,81

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
Chap.

Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

041

Opérations patrimoniales (1)

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

16 180 865,19

7 168 036,10

9 012 829,09

Total des recettes d’ordre d’investissement

74 694 677,78

130 710 238,27

-56 015 560,49

TOTAL

358 733 708,50

215 511 650,46

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

73 580 960,56

69 641 097,48

0,00

(2)

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Page 10

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles
(1)

FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

3…

Stocks

0,00
110 449 104,06
13 093 098,11

11 786 480,41
113 471 277,07
13 292 915,23

0,00

0,00

123 542 202,17

479 154 943,53
0,00

(8)

Total des opérations d’équipement

39

268 320,15

355 612 741,36

Opérations réelles
(1)

16
18

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00
75 286 606,37

11 786 480,41
3 022 173,01
199 817,12

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)

29

1 763 297,00

268 320,15

Dotations, fonds divers et réserves

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)

76 447 348,63
186 838 698,67

75 286 606,37

10
13
15

20
204
21
22
23
26
27
28

76 447 348,63
186 838 698,67

0,00

INVESTISSEMENT

Différences sur réalisation d'immo. (5)

TOTAL

1 763 297,00

Dépenses de fonctionnement – Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

19

Opérations d’ordre
(2)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

0,00
0,00

0,00
464 720,86
0,00

0,00
464 720,86
0,00

51 570 309,45
0,00

0,00

51 570 309,45
0,00

1 083 212,06

1 083 212,06

0,00
241 846,72
5 931 134,25
0,00
1 284 816,75
0,00
0,00
239 116,77

4 245 757,81
7 770 554,13
17 730 851,73
0,00
79 138 657,30
1 032 353,36
50 976 800,00
239 116,77

0,00

0,00

0,00

(9)

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

4 245 757,81
7 528 707,41
11 799 717,48
0,00
77 853 840,55
1 032 353,36
50 976 800,00

4 692 093,76

Dépenses d’investissement –Total
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4 692 093,76
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 699 579,82

9 244 847,41

218 944 427,23
58 535 232,24

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.

Page 11

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles
(1)

FONCTIONNEMENT
013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

72

Travaux en régie

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

1 401 835,50

1 401 835,50
0,00

0,00

21 487 931,39

21 487 931,39
0,00

0,00

289 761,62

Recettes de fonctionnement – Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

285 435 900,60

77 352 519,70

77 352 519,70

39 033 913,34
39 594,32
111 436 535,09
337,13

0,00
0,00
1 547 932,92
239 116,77
0,00

39 033 913,34
39 594,32
112 984 468,01
239 453,90
0,00

536 188 567,07

2 076 811,31

538 265 378,38
5 558 439,90

Opérations réelles
(1)

INVESTISSEMENT
10
1068

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

13
15

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)

16
18

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

19

Différences sur réalisation d'immo.

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles(5)
Immobilisations reçues en affectation(5)
Immobilisations en cours(5)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29
39
45…
481

Opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…

Stocks

289 761,62

285 435 900,60

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

17 343 203,00
26 543 986,73

0,00

17 343 203,00
26 543 986,73

36 348 883,07

5 885 019,00
0,00

42 233 902,07
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

92 121 941,13

92 121 941,13

404 114,52
0,00
3 734 043,33
0,00
590 940,61
14 834 966,32
0,00
13 093 098,11

404 114,52
0,00
4 234 043,33
0,00
668 853,33
14 834 966,32
3 907 589,70
13 093 098,11

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

0,00

0,00

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

0,00

0,00

46 115,25
0,00

125 952,22
0,00

0,00

0,00

Excédents de fonctionnement capitalisés

(8)

(9)

0,00
0,00
500 000,00
0,00
77 912,72
0,00
3 907 589,70

79 836,97

Recettes d’investissement – Total
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 801 412,19

130 710 238,27

215 511 650,46
0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.

Page 12

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap/
art (1)

Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Mandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

011

Charges à caractère général

82 265 120,26

70 686 480,41

5 760 868,22

2 871 361,03

60611

Eau et assainissement

1 372 751,38

1 014 791,96

357 959,42

0,00

0,00

60612

Energie - Electricité

6 797 211,63

6 663 870,55

131 633,47

0,00

1 707,61

60613

Chauffage urbain

128 000,00

113 391,86

8 934,13

0,00

5 674,01

60621

Combustibles

3 218 504,70

3 129 255,62

87 899,10

0,00

1 349,98

60622

Carburants

1 112 701,70

1 079 821,96

24 634,37

0,00

8 245,37

60623

Alimentation

569 718,92

497 114,20

25 819,69

6 290,00

40 495,03

60628

Autres fournitures non stockées

207 586,12

175 409,00

23 746,95

0,00

8 430,17

60631

Fournitures d'entretien

532 291,55

450 550,19

27 089,24

459,76

54 192,36

60632

Fournitures de petit équipement

1 773 040,47

1 461 018,90

235 025,18

34 005,00

42 991,39

60633

Fournitures de voirie

563 606,82

513 706,21

49 124,30

0,00

776,31

60636

Vêtements de travail

701 794,78

490 914,18

208 797,29

0,00

2 083,31

6064

Fournitures administratives

293 878,50

261 543,23

15 557,33

0,00

16 777,94

6065

Livres, disques, ... (médiathèque)

122 555,87

115 944,58

5 413,08

0,00

1 198,21

6067

Fournitures scolaires

662 173,20

565 009,13

95 166,30

0,00

1 997,77

6068

Autres matières et fournitures

611

Contrats de prestations de services

6122

2 946 410,60

3 017 358,47

2 255 435,33

309 230,27

270 421,15

182 271,72

20 731 444,19

19 020 607,68

661 248,30

366 584,00

683 004,21

Crédit-bail mobilier

352 765,26

304 208,98

38 045,30

0,00

10 510,98

6125

Crédit-bail immobilier

571 545,00

560 677,16

0,00

0,00

10 867,84

6132

Locations immobilières

1 267 008,13

1 112 224,19

141 480,97

0,00

13 302,97

6135

Locations mobilières

3 111 214,06

2 455 719,69

320 258,74

2 387,00

332 848,63
31 652,08

614

Charges locatives et de copropriété

666 889,08

548 285,20

2 968,34

83 983,46

61521

Entretien terrains

114 029,96

53 205,38

58 124,58

0,00

2 700,00

61522

Entretien bâtiments

985 314,55

459 468,43

292 001,11

48 000,00

185 845,01

61523

Entretien voies et réseaux

2 270 011,72

2 034 921,23

94 571,74

138 000,00

2 518,75

61551

Entretien matériel roulant

137 556,47

106 758,31

26 661,81

0,00

4 136,35

61558

Entretien autres biens mobiliers

307 780,85

242 609,07

49 305,41

1 000,00

14 866,37
281 234,86

6156

Maintenance

8 301 190,64

6 688 378,13

1 231 577,65

100 000,00

616

Primes d'assurances

1 591 891,64

1 561 471,64

0,00

30 420,00

0,00

617

Etudes et recherches

152 620,51

86 349,38

19 385,19

38 000,00

8 885,94

6182

Documentation générale et technique

443 481,71

363 393,80

24 709,35

0,00

55 378,56

6184

Versements à des organismes de formation

861 395,78

612 273,63

136 012,72

42 039,00

71 070,43

6185

Frais de colloques et de séminaires

6188

Autres frais divers

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

6226

Honoraires

6227

Frais d'actes et de contentieux

6228

Divers

6231
6232
6233

Foires et expositions

21 192,62

21 192,62

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

592 258,12

480 118,26

46 715,35

43 383,20

22 041,31

6237

Publications

365 139,12

307 116,77

30 415,29

0,00

27 607,06

6238

Divers

42 049,04

25 839,95

910,00

0,00

15 299,09

6241

Transports de biens

197 897,91

125 850,24

2 364,33

66 691,00

2 992,34

6247

Transports collectifs

959 389,66

711 247,36

163 759,45

1 000,00

83 382,85

6248

Divers

6251

Voyages et déplacements

6255

Frais de déménagement

6256

Missions

6257

Réceptions

6261

Frais d'affranchissement

6262

Frais de télécommunications

627

Services bancaires et assimilés

6281

Concours divers (cotisations)

6282

Frais de gardiennage (églises, forêts, .

6283

Frais de nettoyage des locaux

6284

Redevances pour services rendus

28 160,69

22 676,45

2 690,85

0,00

2 793,39

1 319 009,46

1 211 402,06

23 846,24

12 772,96

70 988,20

10 543,92

10 215,77

0,00

0,00

328,15

591 519,95

375 465,49

44 461,33

118 990,00

52 603,13

241 697,35

240 211,29

0,00

0,00

1 486,06

4 544 581,15

3 437 953,07

228 276,57

774 869,00

103 482,51

Annonces et insertions

443 519,15

409 702,31

10 566,00

0,00

23 250,84

Fêtes et cérémonies

683 348,49

551 230,64

23 955,21

92 508,64

15 654,00

528,00

528,00

0,00

0,00

0,00

271 578,93

248 084,56

6 562,12

6 000,00

10 932,25

35 809,36

23 926,86

11 171,00

0,00

711,50

189 313,07

169 556,21

764,00

2 160,00

16 832,86

774 615,22

620 480,08

20 647,06

48 449,86

85 038,22

518 718,66

441 679,65

71 011,09

0,00

6 027,92

1 051 984,06

935 171,25

101 355,66

0,00

15 457,15

98 165,02

85 742,47

456,95

0,00

11 965,60

518 649,68

505 447,61

180,00

0,00

13 022,07

896 071,80

843 011,58

46 981,23

0,00

6 078,99

793 244,52

633 803,79

119 607,24

0,00

39 833,49

1 280 002,00

1 114 185,75

89 681,01

50 000,00

26 135,24

Page 13

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
Libellé (1)

Chap/
art (1)

Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Mandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

62878

Remb. frais à d'autres organismes

806 060,54

494 657,16

0,00

248 896,00

62 507,38

6288

Autres services extérieurs

578 529,11

267 846,19

12 054,50

176 868,00

121 760,42

63512

Taxes foncières

1 453 470,00

1 356 436,00

0,00

67 183,00

29 851,00

6355

Taxes et impôts sur les véhicules

14 731,91

14 604,00

54,41

0,00

73,50

6358

Autres droits

133,80

51,40

0,00

0,00

82,40

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

3 894,29

2 716,77

0,00

0,00

1 177,52

012

Charges de personnel, frais assimilés

188 449 259,08

186 790 637,33

48 061,34

1 161 000,00

449 560,41

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

530 880,56

521 755,23

0,00

0,00

9 125,33

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

1 111 674,85

1 082 038,45

20 000,00

0,00

9 636,40

6338

Autres impôts, taxes sur rémunérations

64111

Rémunération principale titulaires

64112

NBI, SFT, indemnité résidence

64116

Indemnités préavis, licenciement titul.

64118

92 100,00

67 648,40

0,00

0,00

24 451,60

2 095 596,47

2 080 912,99

0,00

0,00

14 683,48

10 965,00

2 294,41

299,96

0,00

8 370,63

88 056 668,70

87 078 004,87

0,00

830 000,00

148 663,83

2 541 561,53

2 533 409,33

0,00

0,00

8 152,20

4 799,95

1 382,29

0,00

0,00

3 417,66

Autres indemnités titulaires

22 377 646,23

22 368 912,10

0,00

0,00

8 734,13

64131

Rémunérations non tit.

19 590 751,41

19 555 166,81

0,00

0,00

35 584,60

64136

Indemnités préavis, licenciement non tit

7 177,36

7 175,26

0,00

0,00

2,10

6417

Rémunérations des apprentis

477 651,40

477 585,99

0,00

0,00

65,41

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

19 965 556,48

19 951 507,80

0,00

0,00

14 048,68

6453

Cotisations aux caisses de retraites

28 955 431,33

28 941 993,87

0,00

0,00

13 437,46

6455

Cotisations pour assurance du personnel

205 886,16

205 885,52

0,00

0,00

0,64

6456

Versement au F.N.C. supplément familial

368 716,50

29 758,00

0,00

331 000,00

7 958,50

6457

Cotis. sociales liées à l'apprentissage

38 857,51

32 762,60

0,00

0,00

6 094,91

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

71 855,40

69 735,25

0,00

0,00

2 120,15

64731

Allocations chômage versées directement

1 290 182,24

1 289 076,01

0,00

0,00

1 106,23

6475

Médecine du travail, pharmacie

179 800,00

165 849,92

0,00

0,00

13 950,08

6478

Autres charges sociales diverses

280 000,00

228 756,10

0,00

0,00

51 243,90

6488

Autres charges

195 500,00

99 026,13

27 761,38

0,00

68 712,49

014

Atténuations de produits

1 864 639,00

1 763 297,00

0,00

0,00

101 342,00

739113

Reversements conventionnels de fiscalité

200 000,00

98 658,00

0,00

0,00

101 342,00

7398

Reverst., restitut° et prélèvt divers

1 664 639,00

1 664 639,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

77 143 238,55

75 194 917,58

91 688,79

1 449 738,18

406 894,00
6 792,04

651

Redevances pour licences, logiciels, ...

6531

Indemnités

6532

Frais de mission

30 677,06

20 986,68

2 898,34

0,00

1 226 500,00

1 226 219,97

0,00

0,00

280,03

138 417,83

129 586,89

0,00

3 775,00

5 055,94

6533

Cotisations de retraite

140 000,00

129 586,60

0,00

0,00

10 413,40

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

371 000,00

277 108,52

0,00

0,00

93 891,48

6535

Formation

6541

Créances admises en non-valeur

6542

Créances éteintes

6554

Contribut° organismes de regroupement

40 000,00

31 469,10

3 606,50

0,00

4 924,40

155 850,00

155 794,61

0,00

0,00

55,39

73 078,00

73 077,11

0,00

0,00

0,89

217 640,00

180 916,05

36 653,95

0,00

70,00
5 965,79

6558

Autres contributions obligatoires

3 172 320,00

3 163 724,21

2 630,00

0,00

65733

Subv. fonct. Départements

10 500,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

657351

Subv. fonct. GFP de rattachement

34 600,00

29 600,00

0,00

5 000,00

0,00

657362

Subv. fonct. CCAS

65737

Autres établissements publics locaux

65738

Subv. fonct. Autres organismes publics

6574

Subv. fonct. Associat°, personnes privée

7 984 097,00

7 984 097,00

0,00

0,00

0,00

19 712 200,00

19 663 921,42

45 900,00

0,00

2 378,58

65 920,00

65 920,00

0,00

0,00

0,00

43 737 698,55

42 051 635,13

0,00

1 425 963,18

260 100,24

658

Charges diverses de gestion courante

32 740,11

774,29

0,00

15 000,00

16 965,82

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

341 760,00

253 793,37

14 526,78

0,00

73 439,85

6561

Frais de personnel

210 000,00

197 948,54

0,00

0,00

12 051,46

6562

Matériel, équipement et fournitures

131 760,00

55 844,83

14 526,78

0,00

61 388,39

350 064 016,89

334 689 125,69

5 915 145,13

5 482 099,21

3 977 646,86

12 772 330,02

8 159 955,74

3 626 524,67

0,00

985 849,61

8 667 510,58

8 130 658,10

0,00

0,00

536 852,48

-351 735,56

-3 899 254,09

3 547 518,53

0,00

0,00

800 000,00

352 249,15

26 200,00

0,00

421 550,85

3 256 505,00

3 255 824,84

0,00

0,00

680,16

50,00

44,62

0,00

0,00

5,38

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
66

Charges financières (b)

66111

Intérêts réglés à l'échéance

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

6615

Intérêts comptes courants et de dépôts

6618

Intérêts des autres dettes

666

Pertes de change

Page 14

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
Libellé (1)

Chap/

Crédits
ouverts

art (1)

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Mandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

400 000,00

320 433,12

52 806,14

0,00

26 760,74

3 112 055,07

3 008 489,68

13 683,33

17 400,00

72 482,06

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

Secours et dots

521 554,07

521 247,00

0,00

0,00

307,07

Bourses et prix

122 265,00

106 721,71

13 378,33

0,00

2 164,96

6688

Autres

67

Charges exceptionnelles (c)

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

6713
6714
6718

Autres charges exceptionnelles gestion

95 017,00

81 482,00

305,00

0,00

13 230,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

619 534,80

561 522,92

0,00

17 400,00

40 611,88

67443

Subv. aux fermiers et concessionnaires

1 048 148,20

1 048 148,20

0,00

0,00

0,00

6748

Autres subventions exceptionnelles

28 585,80

28 585,80

0,00

0,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

671 950,20

660 782,05

0,00

0,00

11 168,15

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)

200 000,00

199 817,12

0,00

0,00

182,88

6817

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

200 000,00

199 817,12

0,00

0,00

182,88

022

Dépenses imprévues (e)

9 555 353,13

5 499 499,21

5 036 161,41

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e

366 148 401,98

346 057 388,23

023

Virement à la section d'investissement

45 357 881,23

0,00

45 357 881,23

042

Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)

13 155 931,36

123 542 202,17

-110 386
270,81

675

Valeurs comptables immobilisations cédée

0,00

18 327 162,93

-18 327 162,93

676

Différences sur réalisations (positives)

0,00

92 121 941,13

-92 121 941,13

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

13 155 931,36

13 093 098,11

62 833,25

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

58 513 812,59

123 542 202,17

-65 028 389,58

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

58 513 812,59

123 542 202,17

-65 028 389,58

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

424 662 214,57

469 599 590,40

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (7)

9 555 353,13

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice

3 547 518,53

Montant des ICNE de l’exercice N-1

-3 899 254,09

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-351 735,56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

Page 15

5 499 499,21

-59 992 228,17

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/
art(1)

Libellé (1)

Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

013

Atténuations de charges

6419

Remboursements rémunérations personnel

6459

Rembourst charges SS et prévoyance

70

Produits services, domaine et ventes div

70311

Concessions cimetières (produit net)

70312

Redevances funéraires

70323

Redev. occupat° domaine public communal

70328

Autres droits stationnement et location

704

Travaux

7062

Redevances services à caractère culturel

70631

Redevances services à caractère sportif

7064

Taxes de désinfect° (services hygiène)

7066

Crédits employés (ou restant à employer)
Titres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

1 441 613,00

1 401 835,50

0,00

0,00

39 777,50

50 000,00

349 535,97

0,00

0,00

-299 535,97

1 391 613,00

1 052 299,53

0,00

0,00

339 313,47

21 707 058,46

21 487 931,39

0,00

0,00

219 127,07

261 000,00

239 756,15

0,00

0,00

21 243,85

29 000,00

11 622,38

0,00

0,00

17 377,62

1 540 000,00

1 939 066,45

0,00

0,00

-399 066,45

0,00

201,20

0,00

0,00

-201,20

70 000,00

101 291,76

0,00

0,00

-31 291,76

867 500,00

1 192 973,41

0,00

0,00

-325 473,41

1 437 070,00

1 063 619,62

0,00

0,00

373 450,38

78 000,00

67 679,97

0,00

0,00

10 320,03

Redevances services à caractère social

3 928 000,00

3 673 259,03

0,00

0,00

254 740,97

7067

Redev. services périscolaires et enseign

5 780 420,00

5 964 746,26

0,00

0,00

-184 326,26

70688

Autres prestations de services

2 971 739,46

2 954 472,36

0,00

0,00

17 267,10

7078

Autres marchandises

43 500,00

8 389,00

0,00

0,00

35 111,00

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

617 896,00

190 811,03

0,00

0,00

427 084,97

70848

Mise à dispo personnel autres organismes

2 386 351,00

2 102 322,51

0,00

0,00

284 028,49

70873

Remb. frais par les C.C.A.S.

7 569,48

7 569,48

0,00

0,00

0,00

70878

Remb. frais par d'autres redevables

1 521 512,52

1 656 639,80

0,00

0,00

-135 127,28

7088

Produits activités annexes (abonnements)

167 500,00

313 510,98

0,00

0,00

-146 010,98

73

Impôts et taxes

279 045 196,00

284 483 933,70

951 966,90

0,00

-6 390 704,60

73111

Taxes foncières et d'habitation

210 185 157,00

211 778 432,00

0,00

0,00

-1 593 275,00

7321

Attribution de compensation

20 624 232,00

20 624 232,00

0,00

0,00

0,00

7322

Dotation de solidarité communautaire

9 429 407,00

9 429 707,84

0,00

0,00

-300,84

7336

Droits de place

4 492 400,00

4 548 544,79

0,00

0,00

-56 144,79

7337

Droits de stationnement

6 144 000,00

6 221 820,15

0,00

0,00

-77 820,15

7338

Autres taxes

100 000,00

82 024,96

0,00

0,00

17 975,04

7343

Taxes sur les pylônes électriques

60 000,00

59 346,00

0,00

0,00

654,00

7351

Taxe sur l'électricité

5 425 000,00

5 241 720,43

0,00

0,00

183 279,57

7362

Taxes de séjour

2 000 000,00

1 132 184,51

951 966,90

0,00

-84 151,41

7363

Impôt sur les spectacles

5 000,00

6 916,95

0,00

0,00

-1 916,95

7364

Prélèvement sur les produits des jeux

5 800 000,00

6 229 526,27

0,00

0,00

-429 526,27

7368

Taxes locales sur la publicité extérieur

1 030 000,00

1 036 990,74

0,00

0,00

-6 990,74

7381

Taxes additionnelles droits de mutation

13 750 000,00

18 092 487,06

0,00

0,00

-4 342 487,06

74

Dotations et participations

77 743 225,00

77 352 519,70

0,00

0,00

390 705,30

7411

Dotation forfaitaire

48 117 215,00

48 117 215,00

0,00

0,00

0,00

74127

Dotation nationale de péréquation

711 375,00

711 375,00

0,00

0,00

0,00

745

Dotation spéciale instituteurs

10 000,00

14 040,00

0,00

0,00

-4 040,00

746

Dotation générale de décentralisation

1 814 000,00

1 462 084,75

0,00

0,00

351 915,25

3 159 150,00

3 183 415,51

0,00

0,00

-24 265,51

8 840,00

6 183,00

0,00

0,00

2 657,00

50 000,00

150 604,80

0,00

0,00

-100 604,80

74718

Autres participations Etat

7472

Participat° Régions

7473

Participat° Départements

74751

Participat° GFP de rattachement

7477

Participat° Budget communautaire et FS

7478

Participat° Autres organismes

7482

Compens. perte taxe add. droits mutation

74833

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

74834

Etat - Compens. exonérat° taxes foncière

74835

Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°

7485

Dotation pour les titres sécurisés

22 734,41

16 473,12

0,00

0,00

6 261,29

103 600,00

160 344,87

0,00

0,00

-56 744,87

16 998 888,59

17 033 946,34

0,00

0,00

-35 057,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436 198,00

436 198,00

0,00

0,00

0,00
-1 922,00

523 030,00

524 952,00

0,00

0,00

5 430 594,00

5 430 594,00

0,00

0,00

0,00

60 400,00

60 360,00

0,00

0,00

40,00

7488

Autres attributions et participations

297 200,00

44 733,31

0,00

0,00

252 466,69

75

Autres produits de gestion courante

37 692 914,54

39 033 913,34

0,00

0,00

-1 340 998,80

752

Revenus des immeubles

29 448 000,00

29 422 079,79

0,00

0,00

25 920,21

757

Redevances versées par fermiers, conces.

7 388 500,00

9 041 766,18

0,00

0,00

-1 653 266,18

758

Produits divers de gestion courante

856 414,54

570 067,37

0,00

0,00

286 347,17

Page 16

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
Chap/
art(1)

Libellé (1)

Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013

Crédits employés (ou restant à employer)
Titres émis

Restes à
réaliser au
31/12

Produits
rattachés

Crédits
annulés

417 630 007,00

423 760 133,63

951 966,90

0,00

-7 082 093,53
-39 594,32

76

Produits financiers (b)

0,00

39 594,32

0,00

0,00

766

Gains de change

0,00

242,75

0,00

0,00

-242,75

7688

Autres

0,00

39 351,57

0,00

0,00

-39 351,57

77

Produits exceptionnels (c)

371 566,00

111 436 535,09

0,00

0,00

-111 064 969,09

7711

Dédits et pénalités perçus

83 886,00

85 681,11

0,00

0,00

-1 795,11

7714

Recouvrt créances admises en non valeur

0,00

950,65

0,00

0,00

-950,65

7718

Autres produits except. opérat° gestion

0,00

1 233 365,80

0,00

0,00

-1 233 365,80

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

0,00

1 522,40

0,00

0,00

-1 522,40

775

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

109 365 892,00

0,00

0,00

-109 365 892,00

7788

Produits exceptionnels divers

287 680,00

749 123,13

0,00

0,00

-461 443,13

78

Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)

0,00

337,13

0,00

0,00

-337,13

7815

Rep. prov. charges fonctionnt courant

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7817

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

337,13

0,00

0,00

-337,13

418 001 573,00

535 236 600,17

951 966,90

0,00

-118 186 994,07

1 102 201,67

2 076 811,31

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
042

Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)

-974 609,64

722

Immobilisations corporelles

300 000,00

289 761,62

10 238,38

776

Différences sur réalisations (négatives)

0,00

1 083 212,06

-1 083 212,06

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

558 311,60

464 720,86

93 590,74

7811

Rep. amort. immos corpo. et incorp.

243 890,07

239 116,77

4 773,30

043

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

0,00

0,00

0,00

1 102 201,67

2 076 811,31

-974 609,64

419 103 774,67

537 313 411,48

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

951 966,90

0,00

5 558 439,90

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

Page 17

-119 161 603,71

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

010

Stocks

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

202

Frais réalisat° documents urbanisme

2031

Frais d'études

2032

Frais de recherche et de développement

2051

Concessions, droits similaires

Mandats émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

0,00

0,00

0,00

0,00

11 492 851,71

4 245 757,81

6 923 047,14

324 046,76

27 232,75

0,00

0,00

27 232,75

7 147 022,93

2 953 860,40

3 931 377,01

261 785,52

27 500,00

22 000,00

5 500,00

0,00

4 291 096,03

1 269 897,41

2 986 170,13

35 028,49

18 545 904,43

7 528 707,41

10 872 507,56

144 689,46

6 522,82

6 522,82

0,00

0,00

345 000,00

0,00

345 000,00

0,00

2 383 434,00

506 821,08

1 742 020,44

134 592,48

204

Subventions d'équipement versées (sauf opérations)

204111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

2041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

2041512

GFP rat : Bâtiments, installations

2041621

CCAS : Bien mobilier, matériel

34 962,41

4 600,00

30 362,41

0,00

2041622

CCAS : Bâtiments, installations

239 373,21

53 237,87

186 135,34

0,00

204171

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

99 800,00

60 000,00

39 800,00

0,00

204172

Autres EPL : Bâtiments, installations

1 379 799,22

726 904,30

652 894,92

0,00

204182

Autres org pub - Bâtiments et installat°

674 163,61

548 165,21

125 996,42

1,98

204183

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

1 262 000,00

1 262 000,00

0,00

0,00

20421

Privé : Bien mobilier, matériel

150 187,40

138 931,10

11 256,30

0,00

20422

Privé : Bâtiments, installations

11 970 661,76

4 221 525,03

7 739 041,73

10 095,00

21

Immobilisations corporelles (sauf opérations)

19 290 781,44

11 799 717,48

7 401 917,27

89 146,69

2111

Terrains nus

1 115,00

0,00

0,00

1 115,00

2112

Terrains de voirie

897 247,09

256 398,36

640 848,73

0,00

2113

Terrains aménagés autres que voirie

1 535 471,07

1 111 177,23

424 207,79

86,05

2115

Terrains bâtis

943 013,02

87 002,24

856 010,78

0,00

2118

Autres terrains

4 256,00

4 256,00

0,00

0,00

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

360 046,58

194 060,50

165 964,00

22,08

21311

Hôtel de ville

22 402,08

22 402,08

0,00

0,00

21312

Bâtiments scolaires

490 494,70

332 312,48

158 076,60

105,62

21318

Autres bâtiments publics

155 938,84

75 908,78

80 030,06

0,00

2135

Installations générales, agencements

1 845,00

0,00

1 845,00

0,00

2138

Autres constructions

991 794,26

744 009,41

247 784,85

0,00

2151

Réseaux de voirie

201 071,88

85 653,28

115 418,60

0,00

2152

Installations de voirie

2 956,00

2 955,00

0,00

1,00

21571

Matériel roulant

998 873,14

910 024,04

88 218,84

630,26

2158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

695 258,76

571 644,81

106 961,11

16 652,84

2161

Oeuvres et objets d'art

227 302,74

170 601,74

46 991,00

9 710,00

2162

Fonds anciens des bibliothèques et musée

17 957,39

9 607,97

8 349,42

0,00

2168

Autres collections et oeuvres d'art

784 520,80

586 367,47

197 859,50

293,83

2182

Matériel de transport

1 178 488,65

968 586,20

208 868,68

1 033,77

2183

Matériel de bureau et informatique

3 217 512,71

1 647 870,58

1 541 542,42

28 099,71

2184

Mobilier

1 947 489,67

985 869,10

944 207,56

17 413,01

2188

Autres immobilisations corporelles

4 615 726,06

3 033 010,21

1 568 732,33

13 983,52

22

Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf opérations)

121 849 546,24

77 853 840,55

37 733 114,49

6 262 591,20

2312

Agencements et aménagements de terrains

10 097 361,42

3 263 934,98

6 200 555,66

632 870,78

2313

Constructions

96 181 096,70

67 516 606,21

24 114 808,58

4 549 681,91

2314

Constructions sur sol d'autrui

1 777,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

2316

Restauration collections, oeuvres d'art

2318

Autres immo. corporelles en cours

232

Immobilisations incorporelles en cours

238

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

51 968 146,00

51 570 309,45

305 800,00

92 036,55

1641

Emprunts en euros

25 560 000,00

25 470 974,41

0,00

89 025,59

165

Dépôts et cautionnements reçus

305 800,00

0,00

305 800,00

0,00

437 145,27

435 368,27

0,00

7 565 377,14

3 802 553,53

3 762 822,85

0,76

261 529,92

112 166,87

145 363,01

4 000,04

1 914 161,03

1 045 127,80

863 608,83

5 424,40

897,01

0,00

897,01

0,00

Avances versées commandes immo. incorp.

5 391 977,75

1 678 082,89

2 645 058,55

1 068 836,31

Total des dépenses d’équipement

171 179 083,82

101 428 023,25

62 930 586,46

6 820 474,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 18

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
Chap/
art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

1675

Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.

23 602 346,00

23 599 335,04

0,00

3 010,96

168751

Dettes - GFP de rattachement

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

1 032 800,00

1 032 353,36

0,00

446,64

261

Titres de participation

54 000,00

53 553,36

0,00

446,64

269

Versements à effectuer titre non libéré

978 800,00

978 800,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

50 996 596,58

50 976 800,00

19 796,58

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

19 796,58

0,00

19 796,58

0,00

276351

Créance GFP de rattachement

50 976 800,00

50 976 800,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

103 997 542,58

103 579 462,81

325 596,58

92 483,19

454104

Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (3)

109 845,03

79 836,97

0,00

30 008,06

454105

Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (3)

221 362,67

0,00

221 362,67

0,00

454107

Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (3)

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

458118

Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (3)

42 300,00

3 800,00

38 500,00

0,00

458119

OUC - Commerce et artisanat (dép) (3)

112 867,80

1 518,79

111 349,01

0,00

458120

Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de
Bordeaux Métropole - Dépenses (3)

4 933 877,50

4 599 444,00

333 362,37

1 071,13

458121

Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux Dépenses (3)

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

458122

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation
CUB (3)

70 130,00

7 494,00

62 636,00

0,00

458124

Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine
de Bordeaux - Dépenses (3)

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

458125

Aménagement de la place André Meunier - Participation de la
CUB (3)

98 400,00

0,00

98 400,00

0,00

Total des dépenses financières

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

040

0,00

7 738 783,00

4 692 093,76

3 015 610,05

31 079,19

TOTAL DEPENSES REELLES

282 915 409,40

209 699 579,82

66 271 793,09

6 944 036,49

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

1 102 201,67

2 076 811,31

-974 609,64

Reprises sur autofinancement antérieur (5)

802 201,67

1 787 049,69

-984 848,02

13911

Etat et établissements nationaux

168 556,62

126 077,81

42 478,81

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

88 520,85

80 335,42

8 185,43

13913

Sub. transf cpte résult. Départements

25 728,00

18 528,00

7 200,00

139151

Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.

179 430,00

163 998,00

15 432,00

13917

Sub. transf cpte résult.Budget communaut

40 110,00

40 110,00

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

55 966,13

35 671,63

20 294,50

192

Plus ou moins-values sur cession immo.

0,00

1 083 212,06

-1 083 212,06

28031

Frais d'études

169 854,62

165 081,32

4 773,30

28152

Installations de voirie

0,01

0,01

0,00

28183

Matériel de bureau et informatique

74 035,44

74 035,44

0,00

300 000,00

289 761,62

10 238,38

Charges transférées (6)
2312

Agencements et aménagements de terrains

041

Opérations patrimoniales (7)

300 000,00

289 761,62

10 238,38

16 180 865,19

7 168 036,10

9 012 829,09

204412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

204421

Sub nat privé - Biens mob, mat, études

3 546 662,53

241 846,72

3 304 815,81

6 354,54

0,00

2111

Terrains nus

6 354,54

1,00

1,00

2113

0,00

Terrains aménagés autres que voirie

4 850 700,00

4 850 700,00

0,00

2115

Terrains bâtis

1 034 318,00

1 034 318,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

46 115,25

46 115,25

0,00

2313

Constructions

6 696 713,87

995 055,13

5 701 658,74

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

17 283 066,86

9 244 847,41

8 038 219,45

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

300 198 476,26

218 944 427,23

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

58 535 232,24

Page 19

66 271 793,09

14 982 255,94

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.

Page 20

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art
(1)

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

1311

Subv. transf. Etat et établ. Nationaux

61 372 088,94

36 348 883,07

23 296 314,72

1 726 891,15

420 312,00

326 180,30

143 397,50

1312

Subv. transf. Régions

-49 265,80

54 477,00

54 477,00

0,00

1313

Subv. transf. Départements

0,00

8 640,00

0,00

8 640,00

13151

Subv. transf. GFP de rattachement

0,00

446 000,00

56 000,00

390 000,00

1321

Subv. non transf. Etat, établ. nationaux

0,00

14 826 304,26

3 732 201,04

9 032 325,03

2 061 778,19

1322
1323

Subv. non transf. Régions

9 657 638,00

7 579 258,87

2 078 380,00

-0,87

Subv. non transf. Départements

1 222 527,00

771 091,00

265 608,00

185 828,00

13241

Subv. non transf. Communes du GFP

0,00

0,00

0,00

0,00

13251

Subv. non transf. GFP de rattachement

4 335 277,62

4 144 004,53

214 345,00

-23 071,91

1326

Subv. non transf. Autres E.P.L.

1 416 832,00

970 544,88

444 000,00

2 287,12

1327

Subv. non transf. Budget communautaire

7 065 934,63

3 851 183,44

3 214 751,19

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

14 299 053,43

11 326 995,53

3 012 241,00

-40 183,10

1338

Autres fonds équip. transférables

2 776 867,00

0,00

2 776 867,00

0,00

1343

P.A.E. non transférable

3 126 466,00

3 536 946,48

0,00

-410 480,48

1346

Participat° voirie et réseaux non transf

1 715 760,00

0,00

1 715 760,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées(hors 165)

62 500 000,00

0,00

49 000 000,00

13 500 000,00

1641

Emprunts en euros

62 500 000,00

0,00

49 000 000,00

13 500 000,00

168751

Dettes - GFP de rattachement

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles(sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

20421

Privé : Bien mobilier, matériel

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

500 000,00

0,00

-500 000,00

21318

Autres bâtiments publics

0,00

500 000,00

0,00

-500 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

16 500,00

77 912,72

0,00

-61 412,72

2313

Constructions

16 500,00

77 912,72

0,00

-61 412,72
14 665 478,43

Total des recettes d’équipement

123 888 588,94

36 926 795,79

72 296 314,72

10

Dotations, fonds divers et réserves

43 993 986,73

43 887 189,73

0,00

106 797,00

10222

FCTVA

17 230 000,00

17 343 203,00

0,00

-113 203,00

10223

TLE

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

220 000,00

0,00

0,00

220 000,00

26 543 986,73

26 543 986,73

0,00

138

0,00

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 500 000,00

3 907 589,70

0,00

-1 407 589,70

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

465,13

0,00

-465,13

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

0,00

7 124,57

0,00

-7 124,57

2764

Créances sur personnes de droit privé

2 500 000,00

3 900 000,00

0,00

-1 400 000,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (2)

Total des recettes financières

111 704 800,00

0,00

158 198 786,73

47 794 779,43

0,00

110 404 007,30

174 434,38

79 836,97

77 425,17

17 172,24

454205

Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (2)

221 362,67

0,00

221 362,67

0,00

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (2)

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

458219

OUC - Commerce et artisanat (rec) (2)

92 328,00

0,00

92 328,00

0,00

458220

Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de
Bordeaux Métropole - recettes (2)

1 145 000,00

0,00

575 000,00

570 000,00

458222

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation
CUB (2)

70 130,00

0,00

70 130,00

0,00

458225

Aménagement de la place André Meunier - Participation de la
CUB (2)

98 400,00

0,00

98 400,00

0,00

1 951 655,05

79 836,97

1 284 645,84

587 172,24

284 039 030,72

84 801 412,19

73 580 960,56

125 656 657,97

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DES RECETTES REELLES

Page 21

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

Chap/ art
(1)

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

021

Virement de la sect° de fonctionnement

45 357 881,23

040

Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)

13 155 931,36

123 542 202,17

-110 386 270,81

192

Plus ou moins-values sur cession immo.

0,00

92 121 941,13

-92 121 941,13

2113

Terrains aménagés autres que voirie

0,00

0,00

0,00

2115

Terrains bâtis

0,00

25 830,72

-25 830,72

2118

Autres terrains

0,00

127 479,02

-127 479,02

21311

Hôtel de ville

0,00

1 784 093,55

-1 784 093,55

21318

Autres bâtiments publics

0,00

1 341 066,60

-1 341 066,60

2132

Immeubles de rapport

0,00

213 726,72

-213 726,72

261

Titres de participation

0,00

14 834 966,32

-14 834 966,32

28031

Frais d'études

1 440 206,83

1 427 902,52

12 304,31

2804111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

1 125,00

1 125,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

94 806,00

94 806,00

0,00

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

1 637,00

1 637,00

0,00

2804122

Subv.Régions : Bâtiments, installations

89 829,00

89 829,00

0,00

2804132

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

29 642,00

29 642,00

0,00

28041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

63 852,00

63 852,00

0,00

28041511

GFP rat : Bien mobilier, matériel

2 674,00

2 674,00

0,00

28041512

GFP rat : Bâtiments, installations

533 398,00

533 398,00

0,00

28041621

CCAS : Bien mobilier, matériel

685,00

685,00

0,00

28041622

CCAS : Bâtiments, installations

24 546,00

24 546,00

0,00

2804171

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

80 141,00

80 141,00

0,00

2804172

Autres EPL : Bâtiments, installations

95 594,00

95 594,00

0,00

2804181

Autres org pub - Biens mob, mat, études

52 991,00

52 991,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bâtiments et installat°

26 689,00

26 689,00

0,00

2804183

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

152 864,00

152 864,00

0,00

280421

Privé : Bien mobilier, matériel

815 964,74

809 364,74

6 600,00

280422

Privé : Bâtiments, installations

1 267 512,00

1 267 512,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

154 925,00

154 925,00

0,00

2804413

Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat

213 368,00

213 368,00

0,00

2804421

Sub nat privé - Biens mob, mat, études

6 354,54

6 354,54

0,00

28051

Concessions et droits similaires

673 904,94

668 753,05

5 151,89

28121

Plantations d'arbres et d'arbustes

28132

Immeubles de rapport

281571

Matériel roulant

281578

Autre matériel et outillage de voirie

28158
28182
28183

Matériel de bureau et informatique

28184

Mobilier

93 314,97

93 314,97

0,00

1 200 000,00

1 164 418,00

35 582,00

659 743,98

659 743,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres installat°, matériel et outillage

361 825,71

361 038,11

787,60

Matériel de transport

979 584,65

977 208,02

2 376,63

2 383 025,40

2 383 025,40

0,00

686 826,28

686 795,46

30,82

28185

Cheptel

28188

Autres immo. corporelles

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (5)

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

2031

Frais d'études

204412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

2111

Terrains nus

2113

Terrains aménagés autres que voirie

2115

Terrains bâtis

2118

4 767,00

4 767,00

0,00

964 134,32

964 134,32

0,00

58 513 812,59

123 542 202,17

-65 028 389,58

16 180 865,19

7 168 036,10

9 012 829,09

5 885 019,00

5 885 019,00

0,00

448 993,16

404 114,52

44 878,64

0,00

0,00

0,00

263 662,53

1,00

263 661,53

0,00

241 161,53

-241 161,53

6 354,54

0,00

6 354,54

Autres terrains

0,00

684,19

-684,19

2313

Constructions

0,00

0,00

0,00

238

Avances versées commandes immo. incorp.

6 247 720,71

590 940,61

5 656 780,10

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)

46 115,25

46 115,25

0,00

Page 22

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

Chap/ art
(1)
458220

Libellé (1)
Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de
Bordeaux Métropole - Dépenses

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

3 283 000,00

0,00

3 283 000,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

74 694 677,78

130 710 238,27

-56 015 560,49

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

358 733 708,50

215 511 650,46

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

73 580 960,56

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.

Page 23

69 641 097,48

ANNEXES DU BUDGET

ELEMENTS DU BILAN

0

54 782

6

7

8

7 186 842

9

11 871 987

2 010 252

18 244 938

2 297 947

11 347 547

18 244 938

39 102 668

39 102 668

2 531

39 098 618

7 528 707

93 899 316

209 699 580

5 326 956
-63 339 729

11 574 804
1 363 289
-10 211 514

105 102 602
151 840 675
46 738 073

2 691 591
0
-2 691 591

174 597 428

81 346 374

0

49 000 000

49 000 000

135 116 573

312 204 228

177 087 655

17 400

0

-17 400

0

0

0

-9 670 130

1 833 810

11 503 940

-348 066

241 363

589 429

-151 551

0

1 188 236
-10 683 752

8 840 848
-23 143 384

FONCTIONNEMENT

-5 501 227

1 672 086

7 173 313

1 805 821

7 118 769

5 312 947

-50 658 697

3 963 528

54 622 225

-4 697 256

31 267 371

35 964 627

-177 868

0

177 868

-462 656

0

462 656

-1 536 050

0

1 536 050

RESTES A REALISER au 31/12/N

-38 228 465

6 866 166

45 094 631

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

-7 250 412

0

7 250 412

RESTES A REALISER au 31/12/N

-5 821 464

1 365 378

-82 260

0

82 260

-12 131 497

709 436

12 840 933

-800

0

800

0

0

-138 267

0

138 267

-19 334 232

17 968 428

37 302 660

-1 543 452

506 208

2 049 660

-394 604

1 615 648

-14 600

0

14 600

-953 232

0

953 232

-4 402 648

2 956 609

7 359 258

-4 845 887

163 562

-143 171

0

143 171

-22 516 322

9 292 639

31 808 961

-13 048 172

4 869 731

17 917 903

-15 369 208

2 875 729

-235 636

0

235 636

-967 022

7 877 538

8 844 560

-1 190 362

5 852 905

7 043 267

-19 564 803

19 537 865

-5 499 499

0

5 499 499

64 668 875

543 823 818

479 154 944

7 309 167

73 580 961

66 271 793

-61 968 009

215 511 650

277 479 659

5 009 449

4 729 810

268 345

5 009 449

68 666 686

2 010 252

57 838

1 952 414

93 251 054

0

0

0

0

9 244 847

31 984 232

260 825

9 736 417

31 984 232

TOTAL

58 535 232
11 871 987

38 000

11 833 987

économique

Action

9 244 847

7 186 842

86 974

7 099 868

environnemt

santé

Aménagt et
services urbains,

Logement

sociales et

Famille

58 535 232
151 551

151 551

12 410 568

INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

jeunesse

5
Interventions

25 470 974

151 551

68 666 686

publiques

Formation

salubrité

4
Sport et

25 470 974

25 470 974

administrat°

ventilables
publiques

généraux

non

3
Culture

2
Enseignement -

1
Sécurité et

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

Page 24

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

SOLDE RAR fonctionnement

Total RAR recettes

Total RAR dépenses

Solde de fonctionnement

Total recettes

Total dépenses

SOLDE RAR investissement

Total RAR recettes

Total RAR dépenses

Solde d’investissement

Total recettes

Total dépenses

Solde d’exécution reporté de N-1

Dépenses d’ordre

- Opérations financières

- Equip. non municipaux (c/204) (3)

- Equipements municipaux (2)

Dépenses réelles

Libellé

0
Services

01

Opérations

IV
A1

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1)

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

Libellé

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts en euros

Dépôts et cautionnements reçus

Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.

Dettes - GFP de rattachement

Compte de liaison : affectat°

10

13

16

1641

165

1675

168751

18

Frais d'études

Frais de recherche et de

2031

2032

Subventions d'équipement versées

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

Subv.Cne GFP : Bâtiments,

204

204111

2041412

CCAS : Bâtiments, installations

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

Autres EPL : Bâtiments, installations

Autres org pub - Bâtiments et

2041622

204171

204172

204182

204183

CCAS : Bien mobilier, matériel

2041621

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

installat°

GFP rat : Bâtiments, installations

2041512

installations

Concessions, droits similaires

2051

développement

Immobilisations incorporelles

20

(BA,régie)

Stocks

010

Dépenses réelles

Total dépenses d’investissement

Art. (1)

0
0
1 612 346
2 500 000
0

25 470 974

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 523

0

0

55 079

0

0

2 556 957

0

0

4 112 346

25 470 974

3 170 470

0

0

0

0

0

0

0

0

5 727 428

80 241 489

25 470 974

0

80 241 489

93 251 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 595

0

0

56 595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

740 980

740 980

publiques

administrat°

ventilables
publiques

salubrité

généraux

non

1
Sécurité et

0
Services

01

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

91 525

127 262

0

134 827

262 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 437 254

14 437 254

Formation

Page 25

0

94 500

0

39 800

0

0

0

0

0

407 549

414 715

0

203 529

618 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 045 301

19 045 301

DEPENSES

INVESTISSEMENT

3
Culture

2
Enseignement -

0

0

42 100

0

0

0

95 408

0

0

350 229

50 293

0

144 526

194 819

0

0

21 986 989

80 000

0

22 066 989

0

0

0

37 297 179

37 297 179

jeunesse

Sport et

4

santé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

800

0

0

0

800

800

sociales et

Interventions

5
6

0

0

0

0

239 373

34 962

0

0

0

327 136

35 513

0

7 025

42 538

0

0

0

225 000

0

225 000

0

0

0

4 059 912

4 059 912

Famille

7

0

0

1 272 995

0

0

0

0

0

0

11 928 392

0

0

316 385

316 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 368 707

12 368 707

Logement

8

1 262 000

579 662

64 704

0

0

0

2 153 434

345 000

0

5 017 406

211 713

27 500

2 728 582

2 967 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 162 841

36 162 841

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 899

803 020

0

179 893

982 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 145 935

46 145 935

économique

Action

1 262 000

674 162

1 379 799

99 800

239 373

34 962

2 248 842

345 000

6 523

18 401 215

4 256 068

27 500

6 885 237

11 168 805

0

2 500 000

23 599 335

305 800

25 470 974

51 876 109

0

0

0

275 971 373

343 751 453

TOTAL

A1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

Opérations

IV

IV – ANNEXES

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

Privé : Bâtiments, installations

Immobilisations corporelles

Terrains de voirie

Terrains aménagés autres que voirie

Terrains bâtis

Autres terrains

Plantations d'arbres et d'arbustes

Hôtel de ville

Bâtiments scolaires

Autres bâtiments publics

Installations générales, agencements

Autres constructions

Réseaux de voirie

Installations de voirie

Matériel roulant

Autres inst.,matériel,outil. techniques

Oeuvres et objets d'art

Fonds anciens des bibliothèques et

20422

21

2112

2113

2115

2118

2121

21311

21312

21318

2135

2138

2151

2152

21571

2158

2161

2162

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Agencements et aménagements de

2182

2183

2184

2188

22

23

2312

Installat°, matériel et outillage techni

Restauration collections, oeuvres

2315

2316

2318

Constructions sur sol d'autrui

2314

Autres immo. corporelles en cours

d'art

Constructions

2313

terrains

Autres collections et oeuvres d'art

2168

musée

Privé : Bien mobilier, matériel

Libellé

20421

Art. (1)

administrat°

ventilables

0
817 755
0

0

0

0

0

71 956

0

0

358 472

0

0

0

0

11 747 459

0

0

0

0

0

429 844

0

11 297 891

189 023

0

0

2 115 313

0

0

0
1 137 380

0

0

105 000

0

0

0

0

5 000

0

0

159 629

0

0

0

0

0

0

607 648

0

0

773 800

0

0

0

0

0

6 340 392

0

0

9 600
38 956

0

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

0
0

2 560

0

0

0

247 447

0

256 006

0

203 405

3 157

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 016

publiques

salubrité

Sécurité et

83 775

0

0

0

9 338 284

4 500

10 238 150

0

515 375

520 784

233 739

0

0

0

0

51 577

31 728

0

0

0

0

0

490 389

0

0

0

1 897

0

0

1 845 489

5 938

25 587

Formation

Enseignement -

2

0

Page 26

16 506

257 530

0

0

13 683 077

0

14 132 011

0

1 996 010

399 975

254 211

419

784 227

17 957

212 593

43 646

0

2 955

0

174 039

0

0

0

0

1 467

0

0

0

0

3 887 498

273 249

Culture

3

38 809

0

0

435 368

12 795 008

464 518

13 787 562

0

277 707

372 694

2 761

0

0

0

0

39 631

99 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 461

0

897 580

97 721

115 000

jeunesse

Sport et

4

5

santé

sociales et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

16 078

0

0

0

2 814 729

0

3 121 188

0

172 509

91 607

31 972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 963

0

0

0

0

0

0

0

344 051

52 800

Famille

7

0

0

0

0

0

11 500

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 655 398

Logement

8

0

1 677 683

0

7 067 801

0

493 420

8 995 472

18 275 984

0

999 705

62 836

38 992

39 656

0

0

0

384 123

867 190

0

201 072

0

1 845

2 976

0

22 402

358 557

4 256

333 468

656 124

897 247

4 870 450

612 606

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

1 369

0

139 104

0

40 950 059

0

44 017 096

0

7 187

290 000

511 972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809 160

223 899

0

économique

Action

1 908 737

257 530

7 565 376

435 368

91 631 415

9 464 491

115 586 955

0

4 601 743

1 930 077

3 189 413

1 177 455

784 227

17 957

217 593

678 606

998 243

2 955

201 072

991 794

1 845

155 939

490 389

22 402

360 025

4 256

943 013

1 535 385

897 247

19 201 635

11 960 567

150 187

TOTAL

Titres de participation

Versements à effectuer titre non

261

269

Dépôts et cautionnements versés

Créance GFP de rattachement

275

276351

Meunier - Participation de la CUB

Aménagement de la place André

Bordeaux - Dépenses

la Communauté Urbaine de

Opération campus - Participation de

OPAH RU participation CUB

PNRQAD Bordeaux Recentre -

l'Université de Bordeaux - Dépenses

Opération campus - Participation de

Métropole - Dépenses

Opérat° ordre transfert entre sections

Etat et établissements nationaux

040

13911

Dépenses d’ordre

458125

458124

458122

458121

Aménagement de l'espace Saint

458120

Michel - Participation de Bordeaux

OUC - Commerce et artisanat (dép)

énergétique (dép)

Dispositif Lutte contre la précarité

458119

458118

Travaux d'office - Hôtels meublés

454107

(dépenses)

Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

administrative (dép)

Travaux d'office de la surveillance

454105

454104

Opérations pour compte de tiers

Opérations d’équipement

Autres immobilisations financières

27

libéré

Participat° et créances rattachées

incorp.

Avances versées commandes immo.

cours

Immobilisations incorporelles en

Libellé

26

238

232

Art. (1)

0

229 837
79 837

0

0

0
0
0

2 076 811

126 078

0

0

0

0

9 244 847

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

50 976 800

0

0

19 797

0

50 996 597

978 800

0

0

53 553

0

1 032 353

0

18 243

897

0

0

administrat°

ventilables
publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 363

0

221 363

0

0

0

0

0

0

0

6 000

publiques

salubrité

Sécurité et

0

0

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

811 591

Formation

Enseignement -

2

0

Page 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 898

Culture

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 858

jeunesse

Sport et

4

5

santé

sociales et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 380

Famille

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 130

0

0

0

42 300

0

0

0

112 430

Logement

8

0

0

0

0

98 400

0

0

0

4 932 806

0

0

0

0

0

5 031 206

0

0

0

0

0

0

0

41 607

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

0

0

0

0

0

112 868

0

0

0

0

112 868

0

0

0

0

0

0

0

2 926 565

0

économique

Action

897

126 078

2 076 811

9 244 847

98 400

1 000 000

70 130

1 000 000

4 932 806

112 868

42 300

150 000

221 363

79 837

7 707 704

0

50 976 800

19 797

50 996 597

978 800

53 553

1 032 353

4 323 141

TOTAL

Sub. transf cpte résult. GFP de

139151

Installations de voirie

Matériel de bureau et informatique

Opérations patrimoniales

Sub nat org pub - Bâtiments,

28152

28183

041

204412

Terrains aménagés autres que voirie

Terrains bâtis

Autres bâtiments publics

Constructions

2113

2115

21318

2313

Dotations, fonds divers et réserves

FCTVA

Excédents de fonctionnement

10

10222

1068

Subventions d'investissement

Subv. transf. Etat et établ. Nationaux

Subv. transf. Régions

13

1311

1312

capitalisés

Stocks

010

Recettes réelles

Total recettes d’investissement

001Solde d’exécution reporté de N-1

Terrains nus

2111

installat°

Frais d'études

terrains

Agencements et aménagements de

28031

2312

Plus ou moins-values sur cession

192

immo.

Autres subventions d'équipement

communaut

Sub. transf cpte résult.Budget

13918

13917

Sub. transf cpte résult. Départements

13913

rattach.

Sub. transf cpte résult. Régions

Libellé

13912

Art. (1)

administrat°

ventilables

0

163 998

6 690 246
0
0
0
0

92 887 190

0

43 887 190

17 343 203

26 543 987

0

6 690 246

223 597 428

0

0

58 535 232

0

0

995 055

0

0

46 115

2 482 518

0

0

0

0

241 847

1 034 318

0

7 168 036

4 850 700

0

0

0

0

74 035

1

0

0

165 081

289 762

0
0

35 672

1 083 212

0

0

18 528

40 110

0

80 335

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

0

0

0

241 363

241 363

publiques

salubrité

Sécurité et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 427

0

1 344 102

0

0

0

0

1 365 378

1 365 378

Formation

Enseignement -

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 28

11 050

50 421

2 843 731

0

0

0

0

2 860 322

2 860 322

RECETTES

Culture

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 452 492

0

0

0

0

15 959 617

15 959 617

jeunesse

Sport et

4

5

santé

sociales et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 119 256

0

0

0

0

2 121 856

2 121 856

Famille

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 562

3 050 041

0

0

0

0

3 120 171

3 120 171

Logement

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 595

7 034 615

0

0

0

0

7 745 460

7 745 460

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

25 298 443

0

0

0

0

25 390 771

25 390 771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

économique

Action

54 477

469 578

59 645 198

26 543 987

17 343 203

43 887 190

0

158 382 373

289 092 611

58 535 232

995 055

46 115

1 034 318

4 850 700

1

241 847

7 168 036

74 035

0

165 081

289 762

1 083 212

35 672

40 110

163 998

18 528

80 335

TOTAL

Subv. transf. GFP de rattachement

Subv. non transf. Etat, établ.

13151

1321

Subv. non transf. Départements

Subv. non transf. GFP de

1323

13251

P.A.E. non transférable

Participat° voirie et réseaux non

1343

1346

Emprunts en euros

Compte de liaison : affectat°

1641

18

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Autres bâtiments publics

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Constructions

Participat° et créances rattachées

Autres immobilisations financières

Dépôts et cautionnements versés

Créances transfert droit déduct° TVA

Créances sur personnes de droit

204

21

21318

22

23

2313

26

27

275

2762

2764

Opérations pour compte de tiers

privé

Immobilisations incorporelles

20

(BA,régie)

Emprunts et dettes assimilées

16

transf

Autres fonds équip. transférables

transf.

Autres subventions d'équip. non

1338

1328

Subv. non transf. Budget

1327

communautaire

Subv. non transf. Autres E.P.L.

1326

rattachement

Subv. non transf. Régions

1322

nationaux

Subv. transf. Départements

Libellé

1313

Art. (1)

administrat°

ventilables

0
0
3 900 465
465
0
3 900 000

0

0

0

0

0

0

307 262

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000 000

0

49 000 000

0

0

357 489

0

0

0

0

0

0

0

548 165

0

1 464 338

0

112 526

0

0

0
0

0

0

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 363

publiques

salubrité

Sécurité et

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 276

21 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300 642

Formation

Enseignement -

2

0
0

Page 29

0

0

0

0

0

0

16 591

16 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240 000

0

0

0

45 000

510 400

1 986 860

Culture

3

0
0

0

0

7 125

0

7 125

0

0

0

0

500 000

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

160 000

0

22 545

500 000

180 518

5 487 000

9 102 429

jeunesse

Sport et

4

5

santé

sociales et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

2 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602 840

0

0

0

1 392 000

0

124 416

Famille

7

70 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 776 867

0

0

0

0

0

0

100 972

56 000

8 640

Logement

8

0

673 400

0

0

0

0

0

37 446

37 446

0

0

0

0

0

0

0

0

1 715 760

1 633 465

0

1 381 714

0

0

172 598

48 600

0

1 400 883

390 000

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

92 328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 200 000

7 065 935

0

3 685 751

90 000

2 195 901

60 856

0

0

économique

Action

1 364 483

3 900 000

7 125

465

3 907 590

0

77 913

77 913

0

500 000

500 000

0

0

0

49 000 000

49 000 000

1 715 760

3 536 946

2 776 867

14 339 237

7 065 935

1 414 545

4 358 350

1 036 699

9 657 639

12 764 526

446 000

8 640

TOTAL

Travaux d'office - Hôtels meublés

454207

Meunier - Participation de la CUB

Aménagement de la place André

OPAH RU participation CUB

PNRQAD Bordeaux Recentre -

Métropole - recettes

Plus ou moins-values sur cession

192

Hôtel de ville

Autres bâtiments publics

Immeubles de rapport

Titres de participation

Frais d'études

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

Subv. Etat : Bâtiments, installations

Subv.Régions : Bien mobilier,

21311

21318

2132

261

28031

2804111

2804112

2804121

Subv.Cne GFP : Bâtiments,

28041412

GFP rat : Bien mobilier, matériel

GFP rat : Bâtiments, installations

CCAS : Bien mobilier, matériel

28041511

28041512

28041621

installations

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

installations

Subv.Régions : Bâtiments,

2804132

2804122

Autres terrains

2118

matériel

Terrains bâtis

2115

immo.

Opérat° ordre transfert entre sections

040

Recettes d’ordre

458225

458222

Aménagement de l'espace Saint

458220

Michel - Participation de Bordeaux

OUC - Commerce et artisanat (rec)

458219

(Recettes)

Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

administrative (rec)

Travaux d'office de la surveillance

Libellé

454205

454204

Art. (1)

0
0
0

1 125

94 806

1 637

0
0
0

2 674

685

0

63 852

533 398

0

29 642

0

0

1 427 903

89 829

0
0

0

1 341 067

213 727

0

1 784 094

14 834 966

0
0

92 121 941

25 831

0
0

123 542 202

127 479

0

0

130 710 238

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

157 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 363

publiques

administrat°

ventilables
publiques

salubrité

généraux

non

0

1
Sécurité et

0
Services

01

Opérations
Formation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enseignement -

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 30

Culture

3
jeunesse

Sport et

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

santé

sociales et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6
Famille

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 130

Logement

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 400

0

575 000

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 328

0

0

0

économique

Action

685

533 398

2 674

63 852

29 642

89 829

1 637

94 806

1 125

1 427 903

14 834 966

213 727

1 341 067

1 784 094

127 479

25 831

92 121 941

123 542 202

130 710 238

98 400

70 130

575 000

92 328

150 000

221 363

157 262

TOTAL

Autres EPL : Bâtiments, installations

Autres org pub - Biens mob, mat,

2804172

2804181

Privé : Bâtiments, installations

Sub nat org pub - Bâtiments,

280422

2804412

Plantations d'arbres et d'arbustes

Immeubles de rapport

Matériel roulant

Autres installat°, matériel et outillage

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Cheptel

Autres immo. corporelles

Opérations patrimoniales

Autres subventions d'équip. non

28121

28132

281571

28158

28182

28183

28184

28185

28188

041

1328

Terrains nus

Terrains aménagés autres que voirie

Autres terrains

Avances versées commandes immo.

2111

2113

2118

238

incorp.

Frais d'études

2031

transf.

Concessions et droits similaires

études

Sub nat privé - Biens mob, mat,

nat

Sub nat org pub-Proj infrastruct int

28051

2804421

2804413

Privé : Bien mobilier, matériel

280421

installat°

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

installat°

Autres org pub - Bâtiments et

2804183

2804182

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

2804171

études

CCAS : Bâtiments, installations

Libellé

28041622

Art. (1)

administrat°

ventilables

0
0

95 594

52 991

0
0

1 267 512

154 925

0
0

7 168 036

5 885 019

0

0

964 134

0

0

4 767

684

0

686 795

590 941

0

2 383 025

0

0

977 208

241 162

0

361 038

0

0

659 744

0

0

1 164 418

1

0

404 115

0

93 315

0

668 753

6 355

0

0

809 365

213 368

0

152 864

0

0

80 141

26 689

0

24 546

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

publiques

salubrité

Sécurité et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Formation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enseignement -

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 31

Culture

3
jeunesse

Sport et

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

environnemt
0

8
Aménagt et

santé
0

7
Logement
services urbains,

Famille

sociales et

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

économique

Action

590 941

684

241 162

1

404 115

5 885 019

7 168 036

964 134

4 767

686 795

2 383 025

977 208

361 038

659 744

1 164 418

93 315

668 753

6 355

213 368

154 925

1 267 512

809 365

152 864

26 689

52 991

95 594

80 141

24 546

TOTAL

administrative (rec)

Travaux d'office de la surveillance

Libellé

Charges à caractère général

Eau et assainissement

Energie - Electricité

Chauffage urbain

Combustibles

Carburants

Alimentation

Autres fournitures non stockées

Fournitures d'entretien

Fournitures de petit équipement

Fournitures de voirie

Vêtements de travail

Fournitures administratives

Livres, disques, ... (médiathèque)

Fournitures scolaires

Autres matières et fournitures

Contrats de prestations de services

Crédit-bail mobilier

Crédit-bail immobilier

Locations immobilières

Locations mobilières

Charges locatives et de copropriété

Entretien terrains

Entretien bâtiments

Entretien voies et réseaux

Entretien matériel roulant

Entretien autres biens mobiliers

011

60611

60612

60613

60621

60622

60623

60628

60631

60632

60633

60636

6064

6065

6067

6068

611

6122

6125

6132

6135

614

61521

61522

61523

61551

61558

Dépenses réelles

Total dépenses de fonctionnement

001Solde d’exécution reporté de N-1

454204

Art. (1)

0

1 053 943
158 852
137 416
24 948
1 122 940
0
589 056
218 934
348
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

542 777
1 159 030
149 811
0
259 665
6 357
79 318
60 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 196 396

0

342 254

122 326

0

0

4 280 116

0

0

1 372 751

0

975 170

37 810 245

0

2 931 590

107 794 193

11 591 771

0

107 794 193

135 133 973

0

0

0

46 115

0

0

5 368

0

0

0

0

0

7 719

18 407

0

0

122 219

54 638

0

0

79

76 774

0

14 420

4 394

43 081

3 060

0

0

0

0

0

622 279

11 503 940

11 503 940

publiques

administrat°

ventilables
publiques

salubrité

généraux

non

1
Sécurité et

0
Services

01

Opérations

0

0

8 396

544

0

109 315

0

1 575

173 830

0

0

0

10 151 134

67 554

660 175

0

1 047

22 125

0

197 259

353 876

3 087

0

0

0

0

0

0

13 521 728

45 272 499

45 272 499

Formation

Enseignement -

2

0

0

Page 32

63 362

0

0

75 749

0

34 223

155 618

144 557

0

0

106 399

766 785

0

112 031

34 973

3 361

0

83 789

34 033

0

13 976

0

363

0

0

0

4 758 665

55 084 882

55 084 882

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Culture

3

0

0

35 294

4 504

0

225 299

109 485

8 649

155 823

248 243

0

0

1 801 189

274 928

0

0

3 393

5 388

0

128 149

33 317

5 287

28

31 273

13 019

0

0

0

4 856 899

37 500 677

37 500 677

jeunesse

Sport et

4

5

0

0

753

0

15 313

42 631

0

0

3 394

0

0

0

6 610

2 840

0

0

997

0

0

14 089

7 131

0

94 519

0

0

0

0

0

408 297

12 923 193

12 923 193

santé

sociales et

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

2 994

0

0

33 322

0

12 965

181 713

103 785

0

0

2 255 904

25 305

0

5 842

8 130

0

0

52 922

639

10 285

254 499

0

0

0

0

0

4 526 109

37 440 927

37 440 927

Famille

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 422

967 832

967 832

Logement

8

0

0

116 120

49 054

2 240 074

48 590

1 845

0

927 846

0

0

0

1 259 091

665 237

0

3 136

9 549

2 180

559 166

116 298

19 418

0

4 290

19 241

7 377

0

2 515 079

0

9 622 308

31 952 131

31 952 131

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

147

0

5 748

4 899

0

428 014

13 393

195 936

560 677

0

1 414 304

2 631

0

0

0

829

3 665

183

344

0

0

0

0

0

309

0

3 168 759

9 080 196

9 080 196

0

0

économique

Action

292 914

133 420

2 267 493

799 470

111 330

635 237

2 778 365

1 253 705

560 677

342 254

20 048 440

2 835 087

660 175

121 358

277 101

699 711

562 831

1 730 049

478 099

199 156

529 224

1 104 456

3 217 155

122 326

6 795 504

1 372 751

79 318 710

361 112 241

484 654 443

0

46 115

TOTAL

Primes d'assurances

Etudes et recherches

Documentation générale et technique

Versements à des organismes de

616

617

6182

6184

Autres frais divers

Indemnités aux comptable et

6188

6225

Frais d'actes et de contentieux

Divers

Annonces et insertions

Fêtes et cérémonies

Foires et expositions

Catalogues et imprimés

Publications

Divers

Transports de biens

Transports collectifs

Divers

Voyages et déplacements

Frais de déménagement

Missions

Réceptions

Frais d'affranchissement

Frais de télécommunications

Services bancaires et assimilés

Concours divers (cotisations)

Frais de gardiennage (églises, forêts,

6227

6228

6231

6232

6233

6236

6237

6238

6241

6247

6248

6251

6255

6256

6257

6261

6262

627

6281

6282

Frais de nettoyage des locaux

Redevances pour services rendus

Remb. frais à d'autres organismes

Autres services extérieurs

6283

6284

62878

6288

.

Honoraires

6226

régisseurs

Frais de colloques et de séminaires

6185

formation

Maintenance

Libellé

6156

Art. (1)

administrat°

ventilables

316 433
296 418

0

277 661

0

0

212 089

0

0

51 610

0

134 158

1 026 573

0

0

504 587

0

475 831

0

66 105

0

0

1 840

0

84 971

1 692

12 905

337 532

0

0

0

279 943

0

0

21 193

0

528

291 216

0

258 028

369 410

0

0

2 899 045

0

0

299 363
239 902

0

3 079

0

0

5 389
285 260

0

785 035

0

0

18 318
158 550

0

1 591 298

0

0

6 281 408

0

publiques

généraux

non

0

0

0

0

61 743

0

6 277

6 206

0

908

3 996

0

0

0

0

0

0

0

2 896

0

0

0

8 626

0

0

330

0

0

480

351

0

0

180 291

publiques

salubrité

1
Sécurité et

0
Services

01

Opérations

95 218

42 541

0

0

0

0

21 856

0

0

689

363

22 193

-125

0

673 663

364

0

0

2 088

0

-65

0

33 060

0

1 148

1 960

342 373

0

4 810

2 885

38 000

0

488 791

Formation

Enseignement -

2

Page 33

273

0

0

400 313

432 164

23 608

2 357

0

3 788

124 294

57 905

0

2 744

0

5 594

191 621

0

0

220 405

0

76 106

40 428

853 636

0

93 462

2 396

292 738

0

0

201 836

0

594

102 177

Culture

3

15 809

309 222

111 474

143 279

62 898

34 022

4 100

5 186

0

46 013

5 579

0

0

0

95 536

1 080

0

0

31 548

0

292 350

3 700

138 563

0

0

890

297 786

0

0

14 458

9 608

0

150 533

jeunesse

Sport et

4
5

0

0

0

0

0

0

0

113 525

0

0

71

4 496

804

0

0

0

469

0

0

0

4 531

0

3 059

4 085

-1 741

0

87 398

840

292

0

0

0

2 170

santé

sociales et

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

68

75 358

1 142 393

15 296

0

1 000

0

0

4 245

18 065

2 398

0

0

0

34 477

0

0

0

24 705

0

4 029

0

135 301

0

28 410

389

0

0

0

237

0

0

89 862

Famille

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 422

Logement

8

1 729

0

0

55 315

54 457

26 079

0

-1 438

0

5 224

11 747

0

0

0

0

0

0

0

2 786

0

0

2 645

50 775

309

1 001

330

29 573

19 979

0

9 415

75 638

0

713 119

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

47 254

0

0

5 050

1 069

95 305

0

0

0

14 057

4 717

0

0

0

163

0

25 058

0

1 315

0

1 000

0

323 834

0

4 713

0

0

0

0

371

0

0

13 775

économique

Action

456 769

743 553

1 253 867

753 411

889 993

505 628

86 199

1 036 527

512 691

689 577

172 480

35 098

260 647

528

876 007

194 906

26 750

337 532

570 217

21 193

667 694

420 268

4 441 099

240 211

538 917

10 216

1 248 021

25 367

790 325

388 103

143 735

1 591 892

8 019 956

TOTAL

Taxes et impôts sur les véhicules

Autres droits

Autres impôts, taxes (autres

6355

6358

637

Autre personnel extérieur

Versement de transport

Cotisations versées au F.N.A.L.

Cotisations CNFPT et CDGFPT

Autres impôts, taxes sur

6218

6331

6332

6336

6338

NBI, SFT, indemnité résidence

Indemnités préavis, licenciement titul.

Autres indemnités titulaires

Rémunérations non tit.

Indemnités préavis, licenciement non

64112

64116

64118

64131

64136

Cotisations aux caisses de retraites

Cotisations pour assurance du

6453

6455

Cotis. aux autres organismes sociaux

Allocations chômage versées

6458

64731

Autres charges sociales diverses

Autres charges

Atténuations de produits

Reversements conventionnels de

6478

6488

014

739113

fiscalité

Médecine du travail, pharmacie

6475

directement

Cotis. sociales liées à l'apprentissage

familial

Versement au F.N.C. supplément

6457

6456

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6451

personnel

Rémunérations des apprentis

6417

tit

Rémunération principale titulaires

64111

rémunérations

Charges de personnel, frais assimilés

012

organismes)

Taxes foncières

Libellé

63512

Art. (1)

0
118

0

0

205 886

165 850
0
126 788
0
0

0

1 763 297

98 658

1 289 076

0

0

0

0

0

12 388

0

360 758

8 641 354

0

0

0

180 227
6 491 609

0

1 224

0

0

7 786 273
7 996 809

0

0

1 382

0

0

740 246

1 864

0

26 016 786

384 686

0

0

163 978

0

0

30 659
652 380

0

61 250 221

14 658

0

0

1 423 619

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 813 408

1 070 998

0

0

472 298

1 676 166

0

176 611

5 463 486

0

59 855

29 943

118 897

0

10 881 661

publiques

administrat°

ventilables
publiques

salubrité

généraux

non

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 309

0

0

3 997 430

2 830 802

67 520

0

2 796 289

2 295 070

0

405 019

12 188 720

0

147 861

72 547

290 437

0

25 096 004

Formation

2
Enseignement -

1
Sécurité et

0
Services

01

Opérations

0

0

0

Page 34

0

0

0

0

0

0

69 735

2 728

0

0

4 761 657

3 209 350

38 984

0

2 858 383

2 979 322

0

322 514

14 316 185

731

170 059

84 816

337 394

106

29 151 965

1 005

Culture

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

0

1 852 135

1 097 126

2 390

0

445 816

1 317 010

0

158 103

5 684 813

0

61 801

30 597

122 228

36 671

10 808 836

jeunesse

Sport et

4

5

21

0

0

0

0

0

0

228 756

0

0

0

826

0

0

255 667

152 890

11 961

0

386 441

149 970

0

21 171

772 806

0

9 574

5 630

22 518

213

2 018 422

santé

sociales et

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 825

0

0

3 760 078

2 890 107

42 672

5 951

3 879 688

2 629 300

0

302 210

11 532 136

0

141 610

71 828

287 667

0

25 546 071

1 572

Famille

7
Logement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 541

0

0

3 610 402

2 023 131

133 832

0

482 601

3 289 867

0

385 050

11 162 515

0

116 847

57 727

230 633

0

21 502 145

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 863

185 495

0

0

236 842

245 935

0

22 485

770 559

0

9 745

4 690

18 759

0

1 744 372

0

0

0

0

économique

Action

98 658

1 763 297

126 788

228 756

165 850

1 289 076

69 735

32 763

360 758

205 886

28 941 994

19 951 508

477 586

7 175

19 555 167

22 368 912

1 382

2 533 409

87 908 005

2 594

1 102 038

521 755

2 080 913

67 648

187 999 699

2 717

51

14 658

1 423 619

TOTAL

Autres charges de gestion courante

Redevances pour licences, logiciels,

65

651

Frais de mission

Cotisations de retraite

Cotis. de sécurité sociale - part

6532

6533

6534

Créances admises en non-valeur

Créances éteintes

Contribut° organismes de

6541

6542

6554

Subv. fonct. GFP de rattachement

Subv. fonct. CCAS

Autres établissements publics locaux

Subv. fonct. Autres organismes

657351

657362

65737

65738

Matériel, équipement et fournitures

Charges financières

Intérêts réglés à l'échéance

Intérêts - Rattachement des ICNE

Intérêts comptes courants et de

6562

66

66111

66112

6615

Intérêts des autres dettes

Pertes de change

6618

666

dépôts

Frais de personnel

d'élus

Frais fonctionnement des groupes

courante

Charges diverses de gestion

privée

6561

656

658

Subv. fonct. Associat°, personnes

publics

Subv. fonct. Départements

65733

6574

Autres contributions obligatoires

6558

regroupement

Formation

6535

patron

Indemnités

6531

...

Reverst., restitut° et prélèvt divers

Libellé

7398

Art. (1)

administrat°

ventilables

0
0
0

0

0

0

0
0

-351 736

378 449

45

0

1 201 504

1 201 549

8 530 611

8 130 658

0

0

0

0

70 372

0

15 005

197 949

268 320

0

4 942 482

0

0

0

0

0

0

0
300

73 077

0

0

0

35 076

129 587
277 109

0

0

0

133 362

155 795

1 226 220

4 300

0

0

6 763 439

228 872

0

0

1 664 639

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

publiques

salubrité

Sécurité et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 750

0

3 185 221

0

0

0

3 166 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 541 326

Formation

Enseignement -

2

0

Page 35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 626 623

0

16 524 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 347

21 167 570

Culture

3

0

0

2 054 321

0

0

0

2 054 321

0

0

0

0

18 732 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

18 732 472

jeunesse

Sport et

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

769

2 511 608

0

0

7 984 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 496 474

santé

sociales et

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 365 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 123

7 368 747

Famille

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

932 410

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

944 410

Logement

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

598 157

0

0

0

0

10 500

0

217 270

0

0

0

0

0

0

0

44

825 971

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 578 545

65 920

0

0

22 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 667 065

0

économique

Action

45

3 255 825

378 449

-351 736

8 130 658

11 786 480

70 372

197 949

268 320

15 774

43 477 598

65 920

19 709 821

7 984 097

34 600

10 500

3 166 354

217 570

73 077

155 795

35 076

277 109

129 587

133 362

1 226 220

23 885

76 736 345

1 664 639

TOTAL

Secours et dots

Bourses et prix

Autres charges exceptionnelles

6713

6714

6718

Dot. aux amortissements et

68

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

Opérat° ordre intérieur de la section

incorporelles

Dot. amort. et prov. Immos

(positives)

Différences sur réalisations

prévoyance

Rembourst charges SS et

personnel

Remboursements rémunérations

6419

6459

Atténuations de charges

013

Recettes réelles

Total recettes de fonctionnement

002 Déficit de fonctionnement reporté

043

6811

676

Valeurs comptables immobilisations

675

cédée

Opérat° ordre transfert entre sections

042

Dépenses d’ordre

6817

Autres charges exceptionnelles

678

provisions

Autres subventions exceptionnelles

concessionnaires

Subv. aux fermiers et

antérieurs

Titres annulés (sur exercices

6748

67443

673

Charges exceptionnelles

67

gestion

Autres

Libellé

6688

Art. (1)

administrat°

ventilables

21 247
6 658
80 100

0

0

0

0
0

123 542 202

18 327 163

151 840 675
151 840 675
1 401 836
349 536

312 204 228

304 568 977

0

0

1 052 300

0

0

0

0

0

0

13 093 098

0

0

123 542 202

92 121 941

0

0

199 817

199 817

0
660 735

0

0

28 586

0

0

768 739

600 854

572 268

0

373 239

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 833 810

1 833 810

publiques

salubrité

0

0

0

0

6 866 166

6 866 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 443

0

113 443

Formation

2
Enseignement -

1
Sécurité et

0

Page 36

0

0

0

3 963 528

3 963 528

RECETTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 655

27

0

0

6 682

Culture

3

0

0

0

0

31 267 371

31 267 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 048 148

0

0

0

0

1 048 148

jeunesse

Sport et

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709 436

709 436

santé

sociales et

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 968 428

17 968 428

Famille

7
Logement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

9 292 639

9 292 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

1 660

0

0

1 708

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

7 877 538

7 877 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

0

économique

Action

1 052 300

349 536

1 401 836

536 188 567

543 823 818

0

0

13 093 098

92 121 941

18 327 163

123 542 202

123 542 202

199 817

199 817

660 782

28 586

1 048 148

578 923

81 787

120 100

521 247

3 039 573

373 239

TOTAL

Redev. occupat° domaine public

70323

Locations diverses (autres

7083

Remb. frais par d'autres redevables

Produits activités annexes

70878

7088

Impôts et taxes

Taxes foncières et d'habitation

Attribution de compensation

Dotation de solidarité communautaire

Droits de place

Droits de stationnement

Autres taxes

73

73111

7321

7322

7336

7337

7338

(abonnements)

Remb. frais par les C.C.A.S.

organismes

Mise à dispo personnel autres

70873

70848

Autres marchandises

7078

qu'immeubles)

Autres prestations de services

enseign

Redev. services périscolaires et

social

Redevances services à caractère

hygiène)

Taxes de désinfect° (services

sportif

Redevances services à caractère

70688

7067

7066

7064

70631

Redevances services à caractère

7062

culturel

Travaux

location

Autres droits stationnement et

704

70328

Redevances funéraires

communal

Concessions cimetières (produit net)

70312

domaine, vente

Produits des services, du

Libellé

70311

70

Art. (1)

0

administrat°

ventilables

1 506 975

0

0

0

23 400 470
0
0
0
0
0
0

20 624 232

9 429 708

0

0

0

0

211 778 432

0

0

248 061 898

7 569
1 522 533

0

1 901 376

0

0

953 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

11 622

0

239 756

0

0

6 143 474

publiques

généraux

non

0
Services

01

Opérations

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 947

0

0

0

0

0

67 680

0

0

0

0

0

0

0

268 627

publiques

salubrité

Sécurité et

0

0

0

0

0

0

0

0

32 120

0

0

0

0

0

5 964 746

8 178

0

0

0

0

0

0

0

0

6 005 045

Formation

Enseignement -

2

Page 37

0

0

0

0

0

0

0

313 511

1 493

0

0

32 376

8 389

255

0

0

0

0

1 155 013

8 505

0

0

0

0

1 519 542

Culture

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 435

0

0

0

0

0

1 063 620

11 174

0

0

59 553

0

0

1 292 781

jeunesse

Sport et

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630 936

0

0

0

0

0

0

0

0

39 002

0

0

0

0

1 304 831

0

3 665 081

0

0

0

0

0

3 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 025

6 221 820

1 541 013

0

0

0

8 881 849

0

20 300

0

0

0

0

49 887

0

0

0

0

26 787

92 787

0

0

0

0

189 761

environnemt

0

8
Aménagt et

santé

Logement
services urbains,

5 012 497

Famille

sociales et

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
9

0

0

3 007 532

0

0

0

5 091 683

0

41 191

0

0

0

0

15 122

0

0

0

0

0

0

0

368 956

0

0

425 269

économique

Action

82 025

6 221 820

4 548 545

9 429 708

20 624 232

211 778 432

285 435 901

313 511

1 656 640

7 569

2 102 323

190 811

8 389

2 954 472

5 964 746

3 673 259

67 680

1 063 620

1 192 973

101 292

201

1 939 066

11 622

239 756

21 487 931

TOTAL

Taxes de séjour

Impôt sur les spectacles

Prélèvement sur les produits des jeux

Taxes locales sur la publicité

7362

7363

7364

7368

Dotation forfaitaire

Dotation nationale de péréquation

Dotation spéciale instituteurs

Dotation générale de décentralisation

Autres participations Etat

Participat° Régions

Participat° Départements

Participat° GFP de rattachement

Participat° Budget communautaire et

7411

74127

745

746

74718

7472

7473

74751

7477

Autres attributions et participations

Autres produits de gestion

7488

75

Redevances versées par fermiers,

757

Produits divers de gestion courante

Produits financiers

758

76

conces.

Revenus des immeubles

752

courante

Dotation pour les titres sécurisés

habitat°

Etat - Compens. exonérat° taxe

foncière

Etat - Compens. exonérat° taxes

7485

74835

74834

Etat - Compensation CET (CVAE et

74833

CFE)

Participat° Autres organismes

7478

FS

Dotations et participations

74

mutation

Taxes additionnelles droits de

extérieur

Taxe sur l'électricité

7351

7381

Taxes sur les pylônes électriques

Libellé

7343

Art. (1)

0

0

140 343
243

0

7 405 082

39 352

2 145 762

9 691 186

0

0

0

0

60 360

0

0

0

5 430 594

0

0

436 198

524 952

7 000

0

0
40 000

0

950 848

0

0

2 863

0

0

0

14 040

14 400

0

711 375

0

0

48 117 215

0

1 075 471

55 234 374

18 092 487

0

6 229 526

0

0
6 917

0

0

0

59 346
5 241 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 631

0

0

4 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 330

1 459 222

0

0

0

1 560 552

publiques

administrat°

ventilables
publiques

salubrité

généraux

non

1
Sécurité et

0
Services

01

Opérations

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 178

71 178

0

0

0

0

0

136

104 855

0

51 200

0

633 752

0

0

0

0

789 943

Formation

0

0

0

0

0

0

0

Page 38

0

37 985

26 812

1 111 565

1 176 362

0

0

0

0

0

945 817

0

0

0

6 183

315 275

0

0

0

0

1 267 275

3
Culture

2
Enseignement -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 666 913

25 666 913

0

0

0

0

0

3 511 008

0

16 473

0

0

780 167

0

0

0

0

4 307 648

jeunesse

Sport et

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 500

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

78 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 733

0

0

0

0

12 522 792

0

0

85 005

0

303 400

0

0

0

0

12 955 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 597

0

95 597

0

0

0

0

0

24 797

15 490

0

0

0

10 000

0

0

0

0

50 287

0

1 036 991

0

0

0

0

0

environnemt
0

8
Aménagt et

santé
0

7
Logement
services urbains,

Famille

sociales et

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
9

0

387 109

1 514 276

426 661

2 328 046

0

0

0

0

0

3 897

0

0

0

0

28 644

0

0

0

0

32 541

0

0

0

0

2 084 151

0

0

économique

Action

39 594

570 067

9 041 766

29 422 080

39 033 913

44 733

60 360

5 430 594

524 952

436 198

17 033 946

160 345

16 473

150 605

6 183

3 183 416

1 462 085

14 040

711 375

48 117 215

77 352 520

18 092 487

1 036 991

6 229 526

6 917

2 084 151

5 241 720

59 346

TOTAL

Produits exceptionnels

Dédits et pénalités perçus

Recouvrt créances admises en non

77

7711

7714

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

Opérat° ordre intérieur de la

043

publiques

administrat°

ventilables

110 127 995
33 961
951

1 233 016

0

0

0

0

0

5 558 440

0

239 117

0

0

464 721

0

0

2 076 811

289 762

0

2 076 811

1 083 212

0

0

337

337

725 669

109 365 892

1 522

0

0

0

0

0

1 233 016

243

0

39 352

publiques

salubrité

généraux

non

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

002 Excédent de fonctionnement reporté

section

Rep. amort. immos corpo. et incorp.

7811

résul

Quote-part subv invest transf cpte

(négatives)

Différences sur réalisations

777

Immobilisations corporelles

776

sections

Opérat° ordre transfert entre

722

042

Recettes d’ordre

7817

Reprise sur amortissements et

78

provisions

Produits exceptionnels divers

d'immobilisations

Produits des cessions

antérieurs)

Mandats annulés (exercices

gestion

Autres produits except. opérat°

7788

775

773

7718

Autres

7688

valeur

Gains de change

Libellé

766

Art. (1)

1
Sécurité et

0
Services

01

Opérations

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Formation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enseignement -

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

0

0

350

0

0

Page 39

Culture

3
jeunesse

Sport et

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

29

0

0

5

santé

sociales et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interventions

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
6
Famille

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
Logement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 425

0

0

0

0

51 720

75 145

environnemt

services urbains,

Aménagt et

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

économique

Action

243

5 558 440

0

239 117

464 721

1 083 212

289 762

2 076 811

2 076 811

337

337

749 123

109 365 892

1 522

1 233 366

951

85 681

111 436 535

39 352

TOTAL

Résultat de fonctionnement reporté

Charges à caractère général

Eau et assainissement

Energie - Electricité

Chauffage urbain

Combustibles

Carburants

Alimentation

Autres fournitures non stockées

Fournitures d'entretien

Fournitures de petit équipement

Vêtements de travail

Fournitures administratives

Livres, disques, ... (médiathèque)

Autres matières et fournitures

Contrats de prestations de services

Crédit-bail mobilier

Locations immobilières

Locations mobilières

Charges locatives et de copropriété

Entretien bâtiments

Entretien voies et réseaux

Entretien matériel roulant

Entretien autres biens mobiliers

Maintenance

Primes d'assurances

Etudes et recherches

Documentation générale et technique

Versements à des organismes de formation

Frais de colloques et de séminaires

Autres frais divers

011

60611

60612

60613

60621

60622

60623

60628

60631

60632

60636

6064

6065

6068

611

6122

6132

6135

614

61522

61523

61551

61558

6156

616

617

6182

6184

6185

6188

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 133 972,83
135 116 572,83

Réalisations

Page 40

269 248,79

931,00

742 996,35

156 101,57

18 318,20

1 560 877,94

6 181 407,51

60 481,00

79 318,28

6 357,42

211 664,66

149 810,52

1 153 272,14

542 777,15

342 254,28

2 917 589,88

950 800,01

348,17

218 933,94

589 056,02

1 089 841,31

24 947,68

150 416,01

158 851,98

1 053 942,63

3 196 395,57

122 325,99

4 280 116,29

1 372 751,38

36 179 604,06

0,00

104 718 970,43

107 364 784,61

02
Administration générale

01
Opérations non ventilables

DEPENSES

Libellé

002

(2)
Justice

03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV – ANNEXES

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

04
européen.

16 011,10

4 457,60

0,00

2 448,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 457,80

0,00

0,00

0,00

23 291,55

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

-13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 396,48

0,00

383 631,52

429 408,49

Coopérat° décentralisée, act°

285 259,89

5 388,60

742 996,35

158 550,48

18 318,20

1 560 877,94

6 181 407,51

60 481,00

79 318,28

6 357,42

211 664,66

149 810,52

1 158 729,94

542 777,15

342 254,28

2 917 589,88

974 091,56

348,17

218 933,94

589 056,02

1 089 895,31

24 947,68

137 416,01

158 851,98

1 053 942,63

3 196 395,57

122 325,99

4 280 116,29

1 372 751,38

36 375 000,54

0,00

240 219 174,78

242 928 165,93

Total

A1.1

IV

Taxes et impôts sur les véhicules

Autres impôts, taxes (autres organismes)

Charges de personnel, frais assimilés

Autre personnel extérieur

Versement de transport

Cotisations versées au F.N.A.L.

Cotisations CNFPT et CDGFPT

Autres impôts, taxes sur rémunérations

Rémunération principale titulaires

NBI, SFT, indemnité résidence

Indemnités préavis, licenciement titul.

Autres indemnités titulaires

Rémunérations non tit.

Indemnités préavis, licenciement non tit

Rémunérations des apprentis

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

012

6218

6331

6332

6336

6338

64111

64112

64116

64118

64131

64136

6417

6451

Frais de télécommunications

6262

637

Frais d'affranchissement

6261

6355

Réceptions

6257

Taxes foncières

Missions

6256

63512

Frais de déménagement

6255

Autres services extérieurs

Voyages et déplacements

6251

6288

Divers

6248

Remb. frais à d'autres organismes

Transports collectifs

6247

62878

Transports de biens

6241

Frais de nettoyage des locaux

Divers

6238

Frais de gardiennage (églises, forêts, .

Publications

6237

6283

Catalogues et imprimés

6236

6282

0,00

Foires et expositions

6233

Services bancaires et assimilés

Fêtes et cérémonies

6232

Concours divers (cotisations)

Annonces et insertions

6231

627

Divers

6228

6281

0,00

Frais d'actes et de contentieux

6227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Honoraires

6226

0,00

Page 41

6 491 608,62

180 227,30

1 224,17

7 996 809,46

7 786 273,03

1 382,29

740 246,40

25 186 785,61

1 863,87

384 685,95

163 977,86

652 379,68

30 658,76

60 089 221,45

118,48

14 658,41

1 356 436,00

136 417,90

316 432,85

134 158,38

277 661,16

192 016,09

51 579,50

1 026 572,58

504 587,47

373 880,51

70 837,76

12 904,72

208 071,55

528,00

63 446,98

0,00

1 691,55

337 532,06

279 943,17

21 192,62

274 441,78

369 410,29

2 128 476,12

239 902,09

181 492,95

3 079,42

02
Administration générale

01
Opérations non ventilables

Indemnités aux comptable et régisseurs

Libellé

6225

(2)

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
03
Justice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04
européen.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 073,00

30,00

0,00

0,00

53 500,71

11 973,41

0,00

44 956,42

0,00

2 657,64

1 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 774,34

0,00

0,00

0,00

4 870,00

0,00

Coopérat° décentralisée, act°

Total

3 079,42

6 491 608,62

180 227,30

1 224,17

7 996 809,46

7 786 273,03

1 382,29

740 246,40

25 186 785,61

1 863,87

384 685,95

163 977,86

652 379,68

30 658,76

60 089 221,45

118,48

14 658,41

1 356 436,00

136 417,90

316 432,85

134 158,38

277 661,16

212 089,09

51 609,50

1 026 572,58

504 587,47

427 381,22

82 811,17

12 904,72

253 027,97

528,00

66 104,62

1 840,00

1 691,55

337 532,06

279 943,17

21 192,62

291 216,12

369 410,29

2 128 476,12

239 902,09

186 362,95

Autres charges

Atténuations de produits

Reversements conventionnels de fiscalité

Reverst., restitut° et prélèvt divers

Opérat° ordre transfert entre sections

Valeurs comptables immobilisations cédée

Différences sur réalisations (positives)

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

Opérat° ordre intérieur de la section

Autres charges de gestion courante

Redevances pour licences, logiciels, ...

Indemnités

Frais de mission

Cotisations de retraite

Cotis. de sécurité sociale - part patron

Formation

Créances admises en non-valeur

6488

014

739113

7398

042

675

676

6811

043

65

651

6531

6532

6533

6534

6535

6541

Autres charges exceptionnelles gestion

Pertes de change

Autres

666

6688

6718

Intérêts des autres dettes

6618

Bourses et prix

Intérêts comptes courants et de dépôts

6615

6714

583 453,72

Intérêts - Rattachement des ICNE

66112

Charges exceptionnelles

Intérêts réglés à l'échéance

66111

Secours et dots

Charges financières

66

67

0,00
373 239,26

Matériel, équipement et fournitures

6562

6713

0,00

Frais de personnel

6561

0,00

0,00

0,00

0,00

378 449,15

-351 735,56

8 130 658,10

8 530 610,95

70 371,61

197 948,54

268 320,15

Charges diverses de gestion courante

Frais fonctionnement des groupes d'élus

658

0,00

0,00

73 077,11

155 794,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 871,72

0,00

13 093 098,11

92 121 941,13

18 327 162,93

123 542 202,17

1 664 639,00

98 658,00

1 763 297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 42

80 100,00

0,00

21 247,00

762 081,55

0,00

0,00

1 201 504,06

0,00

0,00

0,00

1 201 504,06

0,00

0,00

0,00

5,27

4 727 349,45

300,00

0,00

0,00

35 075,60

277 108,52

129 586,60

86 613,97

1 226 219,97

4 299,93

6 486 559,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 787,51

165 849,92

1 289 076,01

12 387,59

29 758,00

205 885,52

8 641 353,90

02
Administration générale

01
Opérations non ventilables

656

Subv. fonct. Associat°, personnes privée

Médecine du travail, pharmacie

6475

6574

Allocations chômage versées directement

64731

Créances éteintes

Cotis. sociales liées à l'apprentissage

6457

Contribut° organismes de regroupement

Versement au F.N.C. supplément familial

6456

6542

Cotisations pour assurance du personnel

6455

6554

Cotisations aux caisses de retraites

Libellé

6453

(2)

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
03
Justice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04
européen.

0,00

6 657,50

0,00

6 657,50

0,00

44,62

0,00

0,00

0,00

0,00

44,62

0,00

0,00

0,00

0,00

138 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 972,92

0,00

0,00

181 532,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Coopérat° décentralisée, act°

1 664 639,00

98 658,00

1 763 297,00

126 787,51

165 849,92

1 289 076,01

12 387,59

29 758,00

205 885,52

8 641 353,90

80 100,00

6 657,50

21 247,00

1 352 192,77

373 239,26

44,62

1 201 504,06

378 449,15

-351 735,56

8 130 658,10

9 732 159,63

70 371,61

197 948,54

268 320,15

5,27

4 865 909,45

300,00

73 077,11

155 794,61

35 075,60

277 108,52

129 586,60

129 586,89

1 226 219,97

4 299,93

6 896 963,95

0,00

13 093 098,11

92 121 941,13

18 327 162,93

123 542 202,17

Total

199 817,12
17 400,00

Autres charges exceptionnelles

Dot. aux amortissements et provisions

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

Restes à réaliser au 31/12

678

68

6817

Résultat de fonctionnement reporté

Atténuations de charges

Remboursements rémunérations personnel

Rembourst charges SS et prévoyance

Opérat° ordre transfert entre sections

Immobilisations corporelles

Différences sur réalisations (négatives)

Quote-part subv invest transf cpte résul

Rep. amort. immos corpo. et incorp.

Opérat° ordre intérieur de la section

Produits des services, du domaine, vente

Concessions cimetières (produit net)

Redevances funéraires

Redev. occupat° domaine public communal

Autres droits stationnement et location

Autres prestations de services

Mise à dispo personnel autres organismes

Remb. frais par les C.C.A.S.

Remb. frais par d'autres redevables

Impôts et taxes

Taxes foncières et d'habitation

Attribution de compensation

Dotation de solidarité communautaire

Taxes sur les pylônes électriques

Taxe sur l'électricité

Impôt sur les spectacles

Prélèvement sur les produits des jeux

Taxes additionnelles droits de mutation

Dotations et participations

Dotation forfaitaire

Dotation nationale de péréquation

Dotation spéciale instituteurs

013

6419

6459

042

722

776

777

7811

043

70

70311

70312

70323

70328

70688

70848

70873

70878

73

73111

7321

7322

7343

7351

7363

7364

7381

74

7411

74127

745

14 040,00

711 375,00

48 117 215,00

55 234 374,00

0,00

6 229 526,27

0,00

0,00

0,00

9 429 707,84

20 624 232,00

211 778 432,00

248 061 898,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 116,77

464 720,86

1 083 212,06

289 761,62

2 076 811,31

0,00

0,00

0,00

5 558 439,90

312 204 227,82

Réalisations

002

312 204 227,82

RECETTES

199 817,12

0,00

28 585,80

Autres subventions exceptionnelles

6748

554 867,92

Page 43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 075 471,13

18 092 487,06

0,00

6 916,95

5 241 720,43

59 346,00

0,00

0,00

0,00

23 400 470,44

1 522 533,46

7 569,48

1 901 375,72

953 440,71

201,20

1 506 974,61

11 622,38

239 756,15

6 143 473,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052 299,53

349 535,97

1 401 835,50

0,00

151 840 674,88

151 840 674,88

2 645 814,18

0,00

0,00

660 734,55

02
Administration générale

01
Opérations non ventilables

Titres annulés (sur exercices antérieurs

Libellé

673

(2)

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015
03
Justice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04
européen.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 776,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Coopérat° décentralisée, act°

2 708 991,15

199 817,12

199 817,12

660 734,55

28 585,80

554 867,92

14 040,00

711 375,00

48 117 215,00

56 309 845,13

18 092 487,06

6 229 526,27

6 916,95

5 241 720,43

59 346,00

9 429 707,84

20 624 232,00

211 778 432,00

271 462 368,55

1 522 533,46

7 569,48

1 901 375,72

953 440,71

201,20

1 506 974,61

11 622,38

239 756,15

6 143 473,71

0,00

239 116,77

464 720,86

1 083 212,06

289 761,62

2 076 811,31

1 052 299,53

349 535,97

1 401 835,50

5 558 439,90

464 044 902,70

464 044 902,70

Total

Participat° Budget communautaire et FS

Participat° Autres organismes

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

Etat - Compens. exonérat° taxes foncière

Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°

Dotation pour les titres sécurisés

Autres produits de gestion courante

Revenus des immeubles

Redevances versées par fermiers, conces.

Produits divers de gestion courante

Produits financiers

Gains de change

Autres

Produits exceptionnels

Dédits et pénalités perçus

Recouvrt créances admises en non valeur

Autres produits except. opérat° gestion

Mandats annulés (exercices antérieurs)

Produits des cessions d'immobilisations

Produits exceptionnels divers

Reprise sur amortissements et provisions

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

7477

7478

74833

74834

74835

7485

75

752

757

758

76

766

7688

77

7711

7714

7718

773

775

7788

78

7817

Charges à caractère général

Eau et assainissement

Energie - Electricité

Chauffage urbain

011

60612

60613

reporté

122 325,99

4 280 116,29

1 372 751,38

34 692 481,59

0,00

97 168 102,79

Réalisations

Résultat de fonctionnement

99 813 916,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 031,10

0,00

3 438 261,82

3 438 261,82

Page 44

0,00

0,00

0,00

1 302 325,89

0,00

1 306 845,68

1 306 845,68

ailleurs)

0,00

(non classées
publicité

collectivité

communication,

025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aides aux assoc.

générale de l'état

024
Fêtes et cérémonies

Information,

022
Administration

021
Assemblée locale

023

44 475 890,27

0,00

0,00

0,00

725 668,83

109 365 892,00

1 522,40

0,00

950,65

33 961,11

110 127 994,99

0,00

242,75

242,75

140 342,59

7 405 081,78

2 145 761,99

9 691 186,36

60 360,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

40 000,00

14 400,00

950 848,13

2 863,00

03
Justice

020

Sous-fonction 02

177 070 254,99

0,00

337,13

337,13

0,00

0,00

0,00

1 233 015,80

0,00

0,00

1 233 015,80

39 351,57

0,00

39 351,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 430 594,00

524 952,00

436 198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02
Administration générale

01
Opérations non ventilables

Administrat°générale

DEPENSES

Libellé

SOLDE (3)

60611

002

Participat° Départements

7473

(2)

Autres participations Etat

74718

Restes à réaliser au 31/12

Dotation générale de décentralisation

Libellé

746

(2)

Ville de Bordeaux - Budget principal - CA - 2015

026

0,00

0,00

0,00

183 765,48

0,00

2 805 760,14

2 805 760,14

funèbres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 396,48

0,00

383 631,52

429 408,49

2 863,00

39 351,57

242,75

39 594,32

140 342,59

7 405 081,78

2 145 761,99

9 691 186,36

60 360,00

5 430 594,00

524 952,00

436 198,00

7 000,00

40 000,00

14 400,00

950 848,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

décentralisée

coopérat°

Autres act° de

048

221 116 736,77

0,00

337,13

337,13

725 668,83

109 365 892,00

1 522,40

1 233 015,80

950,65

33 961,11

111 361 010,79

Total

Sous-fonction 04

Subvention globale

041

-429 408,49

européen.

Cimetières et pompes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04
Coopérat° décentralisée, act°


Documents similaires


Fichier PDF fyi2c0e
Fichier PDF annee 3
Fichier PDF annee 1
Fichier PDF annee 2
Fichier PDF projet budget 2011 ag vd
Fichier PDF pv de seance


Sur le même sujet..