التشخيص المالي power (2) .pdf



Nom original: التشخيص المالي power (2).pdfTitre: الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية والبيئةAuteur: user

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® PowerPoint® 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2016 à 17:09, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 263 fois.
Taille du document: 2.1 Mo (20 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫بلديـ ـ ـ ـ ــة تازركـ ـ ـ ـ ــة‬

‫مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية‬

‫التشخيــص المالــي لبلدي ــة تازركــة للفترة‬
‫‪2015/2011‬‬

‫السنة‬

‫مقابيض العنوان‬
‫األول‬

‫موارد العنوان الثاين‬

‫مجلة املقابيض املنزة‬

‫املوارد الذاتية‬

‫اإلستخالصات‬

‫مصاريف التأجري‬

‫‪2011‬‬

‫‪1.115.976.465‬‬

‫‪988.474.047‬‬

‫‪2.104.450.512‬‬

‫‪943.215.102‬‬

‫‪495.231.490‬‬

‫‪571.984.493‬‬

‫‪%51.3‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪1.279410.013‬‬

‫‪407.023.001‬‬

‫‪1.686.433.014‬‬

‫‪978.081.236‬‬

‫‪602.992.063‬‬

‫‪637.516.734‬‬

‫‪%49.9‬‬

‫‪%65.2‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪1.372.584.515‬‬

‫‪545.387.574‬‬

‫‪1.015.510.992 1.917.972.089‬‬

‫‪637.577.917‬‬

‫‪636.213.702‬‬

‫‪%46.4‬‬

‫‪%62.7‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪1.585.364.002‬‬

‫‪980.350.650‬‬

‫‪1.284.370.088 2.565.714.652‬‬

‫‪801.001.473‬‬

‫‪612.841.290‬‬

‫‪%38.7‬‬

‫‪%47.8‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪1.630.744.620 3.128.012.591 1.482.805.967 1.645.206.624‬‬

‫‪804.848.793‬‬

‫‪724.851.292‬‬

‫‪%44.1‬‬

‫‪%44.5‬‬

‫‪3.341.651.736‬‬

‫‪3.183.407.511‬‬

‫‪%45.5‬‬

‫‪%54.4‬‬

‫اجملم ـ ـ ـ ـ ــوع‬

‫‪6.998.541.619‬‬

‫‪4.404.041.239‬‬

‫‪11.402.582.858‬‬

‫‪5.851.922.038‬‬

‫نسبة التأجري من‬
‫مقابيض العنوان‬
‫األول‬

‫نسبة التأجري من‬
‫املوارد الذاتية‬

‫‪%60.7‬‬

‫مجلة املقابيض املنزة‬

‫املوارد الذاتية‬

‫النسبة‬

‫‪11.402.582.858‬‬

‫‪8.767.036.746‬‬

‫‪%51.4‬‬

‫‪11402582858‬‬
‫‪8767036746‬‬

‫الموارد الذاتية‬

‫جملة المقابيض المنجزة‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫اإلستخالصات‬

‫النسبة‬

‫‪6.998.541.619‬‬

‫‪3.341.651.736‬‬

‫‪%47.8‬‬

‫‪6998541619‬‬

‫‪3341651736‬‬

‫اإلستخالصات‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫املعلوم على العقارات املبنية‬

‫النسبة‬

‫‪6.998.541.619‬‬

‫‪360.377.396‬‬

‫‪5.2%‬‬

‫‪6998541619‬‬

‫‪360377396‬‬
‫المعلوم على العقارات المبنية‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مداخيل األسواق املستلةمة‬

‫النسبة‬

‫‪6.998.541.619‬‬

‫‪2.754.327.000‬‬

‫‪%40‬‬

‫‪6998541619‬‬

‫‪2754327000‬‬

‫مداخيل األسواق المستلزمة‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫املناب من املال املشرتك‬

‫النسبة‬

‫‪6.998.541.619‬‬

‫‪1.993.285.000‬‬

‫‪29%‬‬

‫‪6998541619‬‬

‫‪1993285000‬‬

‫المناب من المال المشترك‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مصاريف التأجري‬

‫النسبة‬

‫‪6.998.541.619‬‬

‫‪3.183.407.511‬‬

‫‪45.5%‬‬

‫‪6998541619‬‬

‫‪3183407511‬‬

‫مصاريف التأجير‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مقابيض العنوان األول‬

‫مصاريف التأجري‬

‫النسبة‬

‫‪5.851.922.038‬‬

‫‪3.183.407.511‬‬

‫‪54.4%%‬‬

‫‪5851922038‬‬

‫‪3183407511‬‬

‫مصاريف التأجير‬

‫الموارد الذاتية‬

‫السنة‬

‫مصاريف العنوان األول‬

‫مصاريف التأجري‬

‫مصاريف وسائل املصاحل‬

‫التدخل العمومي‬

‫فوائد الدين‬

‫‪2011‬‬

‫‪972.721.293‬‬

‫‪571.984.493‬‬

‫‪254.374.821‬‬

‫‪20.642.562‬‬

‫‪125.719.417‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪1.047.409.931‬‬

‫‪637.516.734‬‬

‫‪259.268.809‬‬

‫‪34.060.060‬‬

‫‪116.564.328‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪1.065211.283‬‬

‫‪636.213.702‬‬

‫‪298.838.722‬‬

‫‪27.616.896‬‬

‫‪102.541.963‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪1.038.859.434‬‬

‫‪612.841.290‬‬

‫‪303.277.181‬‬

‫‪29.049.464‬‬

‫‪93.691.499‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪1.198.334.260‬‬

‫‪724.851.292‬‬

‫‪341.430.278‬‬

‫‪38.088.397‬‬

‫‪93.964.293‬‬

‫اجملموع‬

‫‪5.322.536.201‬‬

‫‪3.183.407.511‬‬

‫‪1.457.189.811‬‬

‫‪149.457.379‬‬

‫‪532.481.500‬‬

‫السنة‬

‫مصاريف العنوان األول‬

‫مصاريف التأجري‬

‫مصاريف وسائل املصاحل‬

‫التدخل العمومي‬

‫فوائد الدين‬

‫اجملموع‬

‫‪5.322.536.201‬‬

‫‪3.183.407.511‬‬

‫‪1.457.189.811‬‬

‫‪149.457.379‬‬

‫‪532.481.500‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪2.8%‬‬

‫مصاريف التأجير‬
‫مصاريف وسائل المصالح‬
‫التدخل العمومي‬
‫فوائد الدين‬

‫‪27.4%‬‬
‫‪59.8%‬‬

‫بيان املشروع‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫اجلملة‬

‫البناءات اإلدارية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪501650.827‬‬

‫‪501.650.827‬‬

‫اإلانر العمومية‬

‫‪68.179.533‬‬

‫‪6.464.399‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.440.000‬‬

‫‪84.083.932‬‬

‫األرصفة والتعبيد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪453.205.901‬‬

‫‪377.544.175‬‬

‫‪830.750.076‬‬

‫أشغال التهيئة والتهذيب‬

‫‪29.125.218‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.399.176‬‬

‫‪31.524.394‬‬

‫التزميل‬

‫‪19.830.000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪56.586.348‬‬

‫‪13.372.372‬‬

‫‪89.788.720‬‬

‫املنشآت الرايضية‬

‫‪46.082.292‬‬

‫‪0‬‬

‫‪49.975.871‬‬

‫‪6.195.000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪102.253.163‬‬

‫منشآت ذات صبغة إقتصادية‬

‫‪6.736.620‬‬

‫‪62.875.184‬‬

‫‪37.114.258‬‬

‫‪21.000.000‬‬

‫‪4.304.168‬‬

‫‪132.030.230‬‬

‫ترجيع أصل الدين‬

‫‪162.298.042‬‬

‫‪151.125.942‬‬

‫‪137.543.238‬‬

‫‪146.487.022‬‬

‫‪160.452.980‬‬

‫‪757.907.224‬‬

‫نفقات اإلعتمادات احملالة‬

‫‪48.988.644‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫‪7.906.000‬‬

‫‪30.519.150‬‬

‫‪187.413.794‬‬

‫اجملمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع‬

‫‪381.240.349‬‬

‫‪220.465.525‬‬

‫‪324.633.367‬‬

‫‪691.380.271‬‬

‫‪1.099.682.848‬‬

‫‪2.717.402.360‬‬

‫البنايات اإلدارية‬

‫‪6.9%‬‬

‫اإلنارة العمومية‬

‫‪18.46%‬‬

‫األرصفة والتعبيد‬

‫أشغال التهيئة والتهذيب‬

‫‪3.1%‬‬
‫‪27.9%‬‬

‫التجميل‬

‫المنشآت الرياضية‬

‫منشآت ذات صبغة إقتصادية‬

‫‪30.58%‬‬

‫ترجيع أصل الدين‬

‫نفقات اإلعتمادات المحالة‬

‫‪3.31% 1.16%‬‬

‫‪4.86%‬‬
‫‪3.77%‬‬

‫معدل مقابيض العنوان الثاني‬
‫للخمس سنوات السابقة‬
‫‪880.808‬‬

‫معدل مقابيض العنوان األول‬
‫للخمس سنوات السابقة‬
‫‪1.399.708‬‬

‫نسبة الموارد الذاتية من‬
‫الموارد الجملية‬
‫‪%51.4‬‬

‫نسبة التأجير من الموارد‬
‫الذاتية‬
‫‪%54.4‬‬

‫نسبة التأجير من مقابيض‬
‫العنوان األول‬
‫‪%45.5‬‬

‫نسبة االستخالص‬
‫‪%81‬‬

‫نسبة المديونية‬
‫‪%0.6‬‬

‫املساعد الغري املوظفة‬

‫‪92.000‬‬

‫طاقة التداين‬
‫‪160.000‬‬

‫متويل ذايت‬
‫‪300.000‬‬
‫مبلغ الربانمج اإلستثماري‬

‫‪552.000‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مشاريع القرب‬
‫‪400.000‬‬

‫المشاريع اإلدارية‬
‫‪152.000‬‬

‫مبلغ البرنامج اإلستثماري‬
‫‪552.000‬‬

‫بيان المشروع‬

‫المالحظات‬

‫الكلفة‬

‫التعهدات‬
‫المنجزة‬

‫المبالغ‬
‫المحوّ لة‬

‫المبالغ‬
‫المتبقية‬

‫نسبة‬
‫اإلنجاز‬

‫دراسات أخرى‬

‫‪123.281‬‬

‫‪22.086‬‬

‫‪1.232‬‬

‫‪20.854‬‬

‫‪%17‬‬

‫المستودع البلدي‬

‫‪50.057‬‬

‫‪50.057‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50.057‬‬

‫‪%100‬‬

‫الختم النهائي للمشروع بصدد العرض على‬
‫أنظار اللجنة الجهوية للصفقات‬

‫تجهيزات إدارية‬

‫‪10.985‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.985‬‬

‫‪%0‬‬

‫وقع تقديم طلب تعهد بالنفقة وفي انتظار‬
‫التأشير عليه‬

‫اإلنارة العمومية‬

‫‪141.042‬‬

‫‪138.025‬‬

‫‪0‬‬

‫‪138.025‬‬

‫‪%100‬‬

‫سيقع خالص المشروع بعدما يتم تحويل‬
‫القرض والمنحة من الصندوق‬

‫التعبيد‬

‫‪194.959‬‬

‫‪194.959‬‬

‫‪175.419‬‬

‫‪19.540‬‬

‫‪%100‬‬

‫باقي الضمان النهائي‬

‫التعبيد‬

‫‪221.281‬‬

‫‪221.281‬‬

‫‪199.150‬‬

‫‪22.131‬‬

‫‪%100‬‬

‫باقي الضمان النهائي‬

‫التعبيد‬

‫‪143.015‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪143.015‬‬

‫‪%0‬‬

‫تم اإلعالن عن طلب العروض الذي حدّد‬
‫آخر أجل إلى يوم ‪28/11/2016‬‬

‫تجميل مداخل المدن‬

‫‪72.179‬‬

‫‪66.159‬‬

‫‪0‬‬

‫‪66.159‬‬

‫‪%100‬‬

‫سيقع خالص المشروع بعد ما يتم تحويل‬
‫القرض والمنحة من الصندوق‬

‫بناء األسواق‬

‫‪255.000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪%0‬‬

‫دراسات في طور اإلنجاز‬

‫مشروع في طور الدراسة‬


Aperçu du document التشخيص المالي power (2).pdf - page 1/20

 
التشخيص المالي power (2).pdf - page 3/20
التشخيص المالي power (2).pdf - page 4/20
التشخيص المالي power (2).pdf - page 5/20
التشخيص المالي power (2).pdf - page 6/20
 




Télécharger le fichier (PDF)





Documents similaires


Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.011s