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Dossier Business Plan f&b 2020 2021 .pdf



Nom original: Dossier Business Plan f&b 2020-2021.pdf
Titre: Sage Création 100 v6.00
Auteur: A8A

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Dossier prévisionnel
(Janvier 2020-Décembre 2021)

MAMAN J'AI MANGE MON FILM
67 BOULEVARD DE LA BASTILLE
75012 PARIS

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro)

Sommaire
PRESENTATION
Structure juridique
Autres informations
DOSSIER
Résultat
Compte de résultat synthétique
Capacité d'autofinancement
Compte de résultat détaillé
Ratios d'exploitation
Seuil de rentabilité
Bilan
Bilan synthétique
Ratios de structure
Bilan détaillé (Actif)
Bilan détaillé (Passif)
Cycle d'exploitation
Tableau de financement (Ressources)
Tableau de financement (Emplois)
Etat de trésorerie
Cycle d'exploitation synthétique
Etat de trésorerie
Cycle d'exploitation (Besoins)
Cycle d'exploitation (Ressources)
Etat de trésorerie
Trésorerie
Trésorerie synthétique
Trésorerie détaillée
ANNEXES
Investissements
Amortissements
Financement des investissements
Remboursement des emprunts
Activité
Autres produits
Charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges
Financier
Exceptionnel
Provisions
Comptes de régularisation
Fournisseurs sur frais
TVA

2
2

6
7
8
10
11
13
14
15
16
18
18
18
19
19
20
21
21
23
24
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32
32
33
33
34
35

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 1

PRESENTATION

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 2

Description
Raison sociale
Activité
Forme juridique
Type juridique
Capital
Adresse (Ligne 1)
Adresse (Ligne 2)
Code postal / Ville
Téléphone
Télécopie
No SIRET
Code NAF

MAMAN J'AI MANGE MON FILM
RESTAURATION
SAS
Société
20000
67 BOULEVARD DE LA BASTILLE
75012 PARIS
0632543576

Autres informations
La capacité du restaurant "Maman j'ai mangé mon film" est de 50 couverts (répartis sur 25 tables)
L'apport en capital est de 20 000 euros.
L'emprunt demandé à la banque est de 280 000 euros pour permettre de couvrir les investissements et l'ensemble des charges.
(pour le démmarage).
Le local de 160m2 nous coûte 2900€/mois de loyer.
Nous estimons que le chiffre d'affaires évoluera comme suit :
Année N : 30 couverts x services à 20€ (en moyenne). sur 7 jours et sur 52 semaines.
Année N+1 : Nous estimons une augmentation de 5 couverts par services, sans augmentation de prix.
35 couverrs x serices à 20€ sur 7 jours et 52 semaines.
Année N+2 : Nous estimons une augmentation de 5 couverts par services avec une augmantion du prix de 2€
40 couverts x services à 22€ sur 7 jours et 52 semaines
Année N+3 : Nous estimons une augmentation de 3 couverts par services avec une augmention du prix de 1€
43 couverts x services à 23€ sur 7 jours et 52 semaines
Année N+4 : Nous estimons une augmentation de 2 couverts par services avec une augmentation du prix de 1€
45 couverts x services à 24€ sur 7 jours et 52 semaines
Concernant les boissons :
Année N : Eau 10l x 728 (2 services x 7 jours x 52 semaines) au prix de 4€l la bouteille
Alcool 5 doses x 728 au prix de 6€ la dose
Café 15 café x 728 au prix de 2€
Les variations de chiffre d'affaires boissons suit la variation du pourcentage du chiffre d'affaire nourriture.
Pour cette activité nous estimons nécessaire d'employer :
- 1 Manager
- 2 Serveuses
- 2 Cuisinières
L'investissement pour une cuisine professionnelle est de 40 000 €
L'investissement pour le mobilier du restaurant est de 6043€
L'investissement pour le mobilier du bureau et informatique est de 5000€
On estime nécessaire d'avoir des ustensiles de cuisine (renouvelable tous les ans) pour une somme de 4 000 €
Nous mettons en place un budget publicité de 2000€/an
Nous avons fait un contrat avec un société qui nous loue et nettoire le linge (napes, serviettes) et les uniformes.
Pour nos ventes à emporter ainsi que pour les doggy bag nous prévoyons un budget de 1000€.
Nos prix de ventes sont fixés en fonction d'une marge de 60% pour la nourriture et 80% pour la boisson.

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 3

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 4

DOSSIER

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 5

Résultat

Edité le 01/01/2017

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Prévisionnel (Euro) - Page 6

Compte de résultat (Synthétique)
Ventes + Production

Désignation

Achats consommés

Marge globale

Consommations intermédiaires
Fournitures consommables
Services extérieurs

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel

Excédent brut d'exploitation
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

Résultat courant

2020
736 911

2021
861 217

453 888

530 778

283 023

330 439

64 729
14 038
50 691

65 334
14 295
51 039

218 294

265 105

1 767
143 652

1 819
147 948

72 875

115 338

10 209

10 209

62 666

105 129

5 110
-5 110

4 023
-4 023

57 556

101 106

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société

Résultat de l'exercice

21 106

37 076

36 450

64 030

Capacité d'autofinancement

46 659

74 239

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 7

Capacité d'autofinancement
Méthode soustractive
Excédent brut d'exploitation

2020
72 875

2021
115 338

5 110

4 023

21 106

37 076

46 659

74 239

2020
36 450

2021
64 030

10 209

10 209

46 659

74 239

+ Transfert de charges
+ Autres produits
- Autres charges
Financier
+ Produits hors reprises sur provisions
- Charges hors dotations aux provisions
Exceptionnel
+ Produits hors cessions et reprises sur provisions
- Charges hors V.N.C. et dotations aux provisions
- Participation des salariés
- Impôt société

Capacité d'autofinancement
Résultat de l'exercice

Méthode additive

Exploitation
+ Dotations aux amortissements et provisions
- Reprises sur provisions
Financier
+ Dotations aux provisions
- Reprises sur provisions
Exceptionnel
+ Dotations aux provisions
- Reprises sur provisions
- Subventions rattachées au résultat
- Cessions d'immobilisations
+ VNC des immobilisations cédées

Capacité d'autofinancement

Edité le 01/01/2017

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Prévisionnel (Euro) - Page 8

Compte de résultat (Détaillé)
Ventes de marchandises

Désignation
Achats effectués de marchandises
Stock initial de marchandises
Stock final de marchandises

Achats consommés de marchandises

Marge commerciale
Production vendue

2020
736 911

2021
861 217

459 084
5 196
453 888

531 526
5 196
5 944
530 778

283 023

330 439

736 911

861 217

Encours final de production
Encours initial de production
Production stockée
Production immobilisée

Production réelle
Achats effectués de matières premières
Stock initial de matières premières
Stock final de matières premières
Achats consommés de matières premières

Marge sur production
VENTES + PRODUCTION
ACHATS CONSOMMES

453 888

530 778

283 023

330 439

64 729

65 334

VALEUR AJOUTEE

14 038
1 836
3 780
2 472
1 050
4 400
500
50 691
36 206
1 000
1 000
1 561
2 000
240
240
1 200
1 061
3 000
3 183

14 295
1 836
3 856
2 521
1 050
4 532
500
51 039
36 206
1 050
1 050
1 592
2 000
240
240
1 200
1 093
3 090
3 278

218 294

265 105

Subventions d'exploitation
Impôts et taxes

1 767

1 819

143 652

147 948

24 576
26 460
24 576
26 460
41 580

25 308
27 252
25 308
27 252
42 828

72 875

115 338

10 209

10 209

62 666

105 129

5 110

4 023

MARGE GLOBALE

Consommations intermédiaires
Fournitures consommables
EAU
GAZ
Electricité
Produits d'entretien
USTENSILES DE CUISINE
Fournitures de bureau
Services extérieurs
Locations immobilières
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances
Publicité
TELEPHONIE MOBILE
ABONNEMENT TELEPHONE INTERNET
Services bancaires
EMBALLAGES
Location Vidéo
Service Nettoyage (nappes,serviettes,uniforme)

Charges de personnel
CUISINIERE 2
CUISINIERE 1
SERVEUSE 2
SERVEUSE 1
MANAGEMENT

Cotisations sociales de l'exploitant
Autres charges de personnel

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 9

Compte de résultat (Détaillé) (Suite...)
Désignation
Intérêts sur emprunts

Résultat financier

RESULTAT COURANT

2020

2021
5 110

4 023

-5 110

-4 023

57 556

101 106

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société

RESULTAT DE L'EXERCICE

21 106

37 076

36 450

64 030

Capacité d'autofinancement

46 659

74 239

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 10

Ratios d'exploitation (%)
Ventes de marchandises

Désignation

Achats consommés
Marge commerciale

2020
100,00%

2021
100,00%

61,59%
38,41%

61,63%
38,37%

100,00%

100,00%

Production de l'exercice
Achats consommés sur matières
Marge sur matières

Ventes + Production
Achats consommés

61,59%

61,63%

38,41%

38,37%

8,78%
1,90%
6,88%

7,59%
1,66%
5,93%

29,62%

30,78%

0,24%
19,49%

0,21%
17,18%

9,89%

13,39%

1,39%

1,19%

Résultat d'exploitation

8,50%

12,21%

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

0,69%
-0,69%

0,47%
-0,47%

7,81%

11,74%

Marge globale

Consommations intermédiaires
Fournitures consommables
Services extérieurs

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel

Excédent brut d'exploitation
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société

Résultat de l'exercice

2,86%

4,31%

4,95%

7,43%

Capacité d'autofinancement

6,33%

8,62%

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 11

Seuil de rentabilité
Désignation

2020

Ventes + Production

2021

(%)

736 911
100,00%

861 217
100,00%

(%)

453 888
61,59%

530 778
61,63%

(%)

225 467
30,60%

229 333
26,63%

(%)

57 556
7,81%

101 106
11,74%

(%)

587 052
79,66%

597 706
69,40%

(%)

149 859
20,34%

263 511
30,60%

Achats consommés
Coûts variables
(%)
Coûts fixes
Résultat courant avant impôt

Seuil de rentabilité
Ecart de faisabilité

Edité le 01/01/2017

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Prévisionnel (Euro) - Page 12

Bilan

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 13

Bilan (Synthétique)
Actif

N-1

2020

2021

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé
Immobilisations
- Amortissements / Provisions

51 043
10 209
40 834

51 043
20 418
30 625

5 196

5 944

300 683

313 328

305 879

319 272

346 713

349 897

Actif circulant
Stocks et en-cours
- Provisions sur stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Créances clients
- Provisions des créances clients
Autres créances
Disponiblités
- Provisions des V.M.P.
Charges constatées d'avance
Charges à répartir

Total de l'actif
Capitaux propres

Passif

N-1

Capital
Réserves et R.A.N.
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement

2020
20 000

2021

36 450

20 000
36 450
64 030

56 450

120 480

226 214

171 341

26 377
37 672

24 399
33 677

290 263

229 417

346 713

349 897

Provisions sur risques et charges

Dettes
Emprunts et dettes assimilés
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total du passif

Edité le 01/01/2017

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Prévisionnel (Euro) - Page 14

Ratios de structure
Désignation

2020

2021

Rotation des stocks
Stocks moyens x Nbre de jours de l'exercice
Achats consommés H.T.

4 jours

4 jours

17 jours

14 jours

Capitaux propres
Total du passif

16,28%

34,43%

Actif circulant
Dettes C.T. hors emprunts et cptes courants

477,57%

549,75%

469,46%

539,51%

400,73%

142,22%

4,85 ans

2,31 ans

Rotation des encours de production
Encours moyens x Nbre de jours de l'exercice
Production vendue H.T.

Crédit clients
Créances clients x Nbre de jours de l'exercice
Chiffre d'affaires T.T.C

Crédit fournisseurs
Dettes fournisseurs x Nbre de jours de l'exercice
Achats effectués T.T.C

Autonomie globale à long terme

Solvabilité à moyen terme

Solvabilité à court terme
Créances et disponibilités
Dettes C.T. hors emprunts et cptes courants

Taux d'endettement
Emprunts
Capitaux propres

Capacité de remboursement des emprunts
Emprunts
Capacité d'autofinancement

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 15

Bilan (Détaillé)
Actif

N-1

2020

2021

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
- Amortissements sur immo. incorporelles
Immobilisations corporelles
- Amortissements sur immo. corporelles
Immobilisations financières
- Provisions sur immobilisations

51 043
10 209

51 043
20 418

40 834

30 625

5 196

5 944

300 683

313 328

305 879

319 272

346 713

349 897

Actif circulant
Stocks de matières premières
En-cours de production
Stocks de marchandises
- Provisions sur stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Créances clients
- Provisions des créances clients
TVA déductible
Crédit TVA
Crédit d'impôt société
Autres créances
Trésorerie positive
Intérêts courus à recevoir
- Provisions des V.M.P.
Charges constatées d'avance
Charges à répartir

Total de l'actif

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Capitaux propres

Prévisionnel (Euro) - Page 16

Passif

N-1

Capital
Réserves et R.A.N.
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement

2020
20 000

2021

36 450

20 000
36 450
64 030

56 450

120 480

226 214

171 341

26 377
6 226
5 745
4 595

24 399
6 412
5 917
5 377

21 106

15 971

290 263

229 417

346 713

349 897

Provisions sur risques et charges

Dettes
Emprunts
Intérêts courus sur emprunts
Découvert
Intérêts courus à payer
Comptes courants
Intérêts courus sur comptes courants
Participation des salariés
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Personnel
Organismes sociaux
TVA à payer
TVA collectée
Impôt société
Autres dettes fiscales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total du passif

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 17

Cycle d'exploitation

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 18

Tableau de financement
Capitaux propres

Ressources

2020

Capital
Comptes courants
Primes et subventions

2021

20 000

20 000
Capitaux empruntés
Organismes financiers

280 000

Autres financements
Réserves de participation
Cessions d'immobilisations
Remboursement d'immobilisations financières

Capacité d'autofinancement
Ressources
Acquisitions

Emplois

46 659

74 239

346 659

74 239

2020

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

2021

51 043

51 043
Charges à répartir
Remboursements
Echéances d'emprunts
Remboursements de comptes courants
Déblocages de participation

53 786

54 873

53 786

54 873

104 829

54 873

Dividendes distribués / Prélèvement de l'exploitant

Emplois

Etat de trésorerie
Désignation
Variation du fonds de roulement
Variation des besoins en fonds de roulement
Variation de la trésorerie

Etat de trésorerie

2020

2021

241 830
-58 853
300 683

19 366
6 721
12 645

300 683

313 328

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 19

Cycle d'exploitation (Synthétique)
Besoins

N-1

2020

Stocks de matières premières
En-cours de production
Stocks de marchandises
Avances et acomptes versés
Créances clients
Autres créances
Charges constatées d'avance

2021
5 196

5 944

5 196

5 944

5 196

5 944

Besoins d'exploitation
Besoins hors exploitation

Total
Ressources

N-1

Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ressources d'exploitation

2020

2021

26 377
37 672

24 399
33 677

64 049

58 076

64 049

58 076

-58 853

-52 132

Ressources hors exploitation

Total
B.F.R.

Etat de trésorerie
Désignation
Variation du fonds de roulement
Variation des besoins en fonds de roulement
Variation de la trésorerie

Etat de trésorerie

2020

2021

241 830
-58 853
300 683

19 366
6 721
12 645

300 683

313 328

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 20

Cycle d'exploitation
Besoins
Stocks de matières premières

N-1

2020

2021

En-cours de production
Stocks de marchandises
FOOD
BEVERAGE

5 196

5 944

2 224
2 972

2 616
3 328

5 196

5 944

5 196

5 944

Créances clients
Créances clients N-1
Autres créances N-1
Avances et acomptes versés
Subventions d'exploitation
Autres produits
Capital
Autres créances
TVA déductible
Crédit TVA
Crédit d'impôt société
Charges constatées d'avance
Intérêts courus à recevoir
Autres créances financières
Autres créances exceptionnelles

Besoins d'exploitation

Besoins hors exploitation
Total des besoins

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 21

Ressources
Fournisseurs sur achats

N-1

FOOD
BEVERAGE

Dettes fournisseurs N-1
Autres dettes N-1
Avances et acomptes reçus
Intérêts courus sur emprunts
Intérêts courus sur comptes courants
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
TVA collectée
Impôt société
Autres charges
Produits constatés d'avance

Ressources d'exploitation

2020
21 150

2021
24 399

17 699
3 451

20 716
3 683

5 227
6 226
5 745

6 412
5 917

4 595

5 377

21 106

15 971

64 049

58 076

64 049

58 076

-58 853

-52 132

Fournisseurs sur immobilisations
Intérêts courus à payer
Autres dettes financières
Autres dettes exceptionnelles

Ressources hors exploitation
Total des ressources

B.F.R.

Etat de trésorerie
Désignation
Variation du fonds de roulement
Variation des besoins en fonds de roulement
Variation de la trésorerie

Etat de trésorerie

2020

2021

241 830
-58 853
300 683

19 366
6 721
12 645

300 683

313 328

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 22

Trésorerie

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 23

Trésorerie (Synthétique)
2020

Jan 2020 Fév 2020 Mar 2020 Avr 2020 Mai 2020
Jui 2020
Jul 2020 Aoû 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Déc 2020
368 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
68 322
85 546
64 614
62 847
66 628
67 442
67 442
67 442
67 442
67 442
67 442
67 442
67 442
282 776
286 484
291 959
293 653
294 533
295 413
296 293
297 173
298 053
298 933
299 813
282 776
286 484
291 959
293 653
294 533
295 413
296 293
297 173
298 053
298 933
299 813
300 693

Total
1 119 864
819 171

2021

Jan 2021 Fév 2021 Mar 2021 Avr 2021 Mai 2021
79 807
79 807
79 807
79 807
79 807
75 855
76 836
79 811
96 123
75 017
300 693
304 645
307 616
307 612
291 296
304 645
307 616
307 612
291 296
296 086

Total
957 684
945 072

Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde

Jui 2021
Jul 2021 Aoû 2021 Sep 2021 Oct 2021 Nov 2021 Déc 2021
79 807
79 807
79 807
79 807
79 807
79 807
79 807
79 811
75 017
75 017
79 811
75 017
75 017
81 740
296 086
296 082
300 872
305 662
305 658
310 448
315 238
296 082
300 872
305 662
305 658
310 448
315 238
313 305

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 24

Trésorerie (Détaillé) : 2020
Entrées
Créances N-1
Créances clients
FOOD
BEVERAGE

Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / I.S.
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total
Sorties
Dettes N-1
Fournisseurs sur achats
FOOD
BEVERAGE

Acquisitions
Incorporelles
Corporelles
Financières
Remboursement comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes / Prélèvement exploitant
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat- Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total
Solde précédent
Nouveau solde

Jan 2020

Fév 2020

Mar 2020

Avr 2020

Mai 2020

Jui 2020

Jul 2020

Aoû 2020

Sep 2020

Oct 2020

Nov 2020

Déc 2020

Total

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

68 322

819 864

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

58 726
9 596

704 712
115 152

20 000

20 000

280 000

280 000

368 322
Jan 2020

68 322
Fév 2020

68 322
Mar 2020

68 322
Avr 2020

68 322
Mai 2020

68 322
Jui 2020

68 322
Jul 2020

68 322
Aoû 2020

68 322
Sep 2020

68 322
Oct 2020

68 322
Nov 2020

68 322
Déc 2020

1 119 864
Total

19 424

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

40 574

465 738

17 699
1 725

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

35 398
5 176

407 077
58 661

61 047

61 047

61 047

61 047

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

58 896

167

5 394
6 226
5 745
1 767

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

5 394
6 226
5 745

3 781

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

59 501
68 486
63 195
1 767
40 541

819 171

85 546

64 614

62 847

66 628

67 442

67 442

67 442

67 442

67 442

67 442

67 442

67 442

282 776

282 776
286 484

286 484
291 959

291 959
293 653

293 653
294 533

294 533
295 413

295 413
296 293

296 293
297 173

297 173
298 053

298 053
298 933

298 933
299 813

299 813
300 693

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 25

Trésorerie (Détaillé) : 2021
Entrées
Créances N-1
Créances clients
FOOD
BEVERAGE

Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / I.S.
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total
Sorties
Dettes N-1
Fournisseurs sur achats
FOOD
BEVERAGE

Jan 2021

Fév 2021

Mar 2021

Avr 2021

Mai 2021

Jui 2021

Jul 2021

Aoû 2021

Sep 2021

Oct 2021

Nov 2021

Déc 2021

Total

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

957 684

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

69 061
10 746

828 732
128 952

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

79 807

957 684

Jan 2021

Fév 2021

Mar 2021

Avr 2021

Mai 2021

Jui 2021

Jul 2021

Aoû 2021

Sep 2021

Oct 2021

Nov 2021

Déc 2021

Total

43 707

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

46 956

560 223

38 415
5 292

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

41 432
5 524

494 167
66 056

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

4 908

58 896

10 674
6 226
5 745

5 447
6 412
5 917
1 819
5 377

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 447
6 412
5 917

5 377
4 794

5 377
21 106

5 377

5 377
4 794

5 377

5 377

5 377
4 794

5 377

5 377

5 377
6 723

70 591
76 758
70 832
1 819
63 742
42 211

945 072

Acquisitions
Incorporelles
Corporelles
Financières
Remboursement comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes / Prélèvement exploitant
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat- Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total
Solde précédent
Nouveau solde

4 595

75 855

76 836

79 811

96 123

75 017

79 811

75 017

75 017

79 811

75 017

75 017

81 740

300 693
304 645

304 645
307 616

307 616
307 612

307 612
291 296

291 296
296 086

296 086
296 082

296 082
300 872

300 872
305 662

305 662
305 658

305 658
310 448

310 448
315 238

315 238
313 305

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 26

ANNEXES

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 27

Tableau des investissements
Désignation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Matériel industriel
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

2020

2021

51 043
40 000
40 000
11 043
5 000
6 043

Immobilisations financières
Investissements à réaliser

51 043

Immobilisations de l'exercice précédent
Immobilisations cédées

Immobilisations

51 043

51 043

51 043

Tableau des amortissements
Désignation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Matériel industriel
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

2020

2021

10 209

10 209

8 000
8 000
2 209
1 000
1 209

8 000
8 000
2 209
1 000
1 209

10 209

10 209

Dotations aux amortissements sur immobilisations existantes

Dotations aux amortissements
Amortissements de l'exercice précédent
Amortissements des immobilisations cédées

Amortissements

10 209

10 209

20 418

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 28

Financement des investissements
Désignation

Capitaux propres

2020
20 000

Capital social
Capital social ou individuel

2021

20 000
20 000

Emprunts

280 000

Emprunt 1

280 000

Cessions d'immobilisations
Total des financements

300 000

Excédent / Insuffisance de financement

248 957

Crédit-bail

Echéances d'emprunt
Désignation

Emprunts

2020
58 896

2021
58 896

58 896

58 896

58 896

58 896

Emprunt 1

Emprunts existants
Total

Capital remboursé et charges d'intérêts
Désignation

2020
Capital

Emprunts
Emprunt 1

2021
Intérêts

Capital

Intérêts

53 786

5 110

54 873

4 023

53 786

5 110

54 873

4 023

53 786

5 110

54 873

4 023

Emprunts existants
Total

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 29

Activité de négoce
Ventes de marchandises

Négoce

2020
736 911

2021
861 217

640 640
96 271

753 393
107 824

459 084

531 526

402 624
56 460

471 263
60 263

Produits constatés d'avance
FOOD
BEVERAGE

Achats effectués
Charges constatées d'avance
FOOD
BEVERAGE

Stock initial

5 196

FOOD
BEVERAGE

2 224
2 972

Stock final

5 196

5 944

FOOD
BEVERAGE

2 224
2 972

2 616
3 328

453 888

530 778

400 400
53 488

470 871
59 907

283 023

330 439

240 240
42 783

282 522
47 917

Achats consommés
Charges constatées d'avance
FOOD
BEVERAGE

Marge
P.C.A. - C.C.A.
FOOD
BEVERAGE

Activité de production
Production de biens et de services
Production vendue

2020

2021

2020

2021

Produits constatés d'avance

Encours final
Encours initial
Production stockée
Production immobilisée
Production réelle
Production immobilisée
Produits constatés d'avance

Achats effectués
Charges constatées d'avance

Stock initial
Stock final
Achats consommés
Charges constatées d'avance

Marge
P.C.A. - C.C.A.

Autres produits
Subventions d'exploitation

Désignation

Autres produits

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 30

Charges externes
Charges externes

Désignation

Fournitures consommables
EAU
GAZ
Electricité
Produits d'entretien
USTENSILES DE CUISINE
Fournitures de bureau
Services extérieurs
Locations immobilières
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances
Publicité
TELEPHONIE MOBILE
ABONNEMENT TELEPHONE INTERNET
Services bancaires
EMBALLAGES
Location Vidéo
Service Nettoyage (nappes,serviettes,uniforme)

2020
64 729

2021
65 334

14 038
1 836
3 780
2 472
1 050
4 400
500
50 691
36 206
1 000
1 000
1 561
2 000
240
240
1 200
1 061
3 000
3 183

14 295
1 836
3 856
2 521
1 050
4 532
500
51 039
36 206
1 050
1 050
1 592
2 000
240
240
1 200
1 093
3 090
3 278

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 31

Impôts et taxes
Impôts et taxes

Désignation

Taxe d'apprentissage
Formation continue

2020
1 767

2021
1 819

977
790

1 006
813

2020
95 760

2021
98 628

16 380
17 640
16 380
17 640
27 720

16 872
18 168
16 872
18 168
28 548

47 892

49 320

47 892

49 320

143 652

147 948

Charges de personnel
Salaires bruts

Désignation

CUISINIERE 2
CUISINIERE 1
SERVEUSE 2
SERVEUSE 1
MANAGEMENT

Charges sociales
Charges sociales patronales
Charges sociales de l'exploitant

Autres charges de personnel
Charges de personnel

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 32

Autres charges
Autres charges

Désignation

2020

2021

2020

2021

Financier
Produits financiers

Désignation

Charges financières

5 110

4 023

5 110

4 023

Intérêts sur emprunts

Dividendes distribués

Exceptionnel
Produits exceptionnels

Désignation

2020

2021

Charges exceptionnelles

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 33

Provisions
Désignation

2020

2021

2020

2021

Comptes de régularisation
Désignation

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 34

Fournisseurs sur frais
2020
Charges externes
Fournitures consommables
EAU
GAZ
Electricité
Produits d'entretien
USTENSILES DE CUISINE
Fournitures de bureau
Services extérieurs
Locations immobilières
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances
Publicité
TELEPHONIE MOBILE
ABONNEMENT TELEPHONE INTERNET
Services bancaires
EMBALLAGES
Location Vidéo
Service Nettoyage (nappes,serviettes,uniforme)

2021
Charges externes
Fournitures consommables
EAU
GAZ
Electricité
Produits d'entretien
USTENSILES DE CUISINE
Fournitures de bureau
Services extérieurs
Locations immobilières
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances
Publicité
TELEPHONIE MOBILE
ABONNEMENT TELEPHONE INTERNET
Services bancaires
EMBALLAGES
Location Vidéo
Service Nettoyage (nappes,serviettes,uniforme)

Jan 2020 Fév 2020 Mar 2020 Avr 2020 Mai 2020
167
5 394
5 394
5 394
5 394
1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

Jan 2021 Fév 2021 Mar 2021 Avr 2021 Mai 2021
10 674
5 447
5 447
5 447
5 447

Jui 2021
5 447

167

167

2 363
306
636
416
176
745
84
8 311
6 034
171
171
263
167
40
40
200
179
508
538

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

Jui 2020
5 394

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

Jul 2020 Aoû 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Déc 2020
5 394
5 394
5 394
5 394
5 394
5 394
1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

12 881
1 683
3 465
2 266
968
4 037
462
46 620
33 187
913
913
1 430
2 004
220
220
1 100
968
2 750
2 915

Jul 2021 Aoû 2021 Sep 2021 Oct 2021 Nov 2021 Déc 2021
5 447
5 447
5 447
5 447
5 447
5 447

Total
70 591

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 171
153
315
206
88
367
42
4 223
3 017
83
83
130
167
20
20
100
88
250
265

Total
59 501

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

1 192
153
321
210
88
378
42
4 255
3 017
88
88
133
167
20
20
100
91
258
273

15 475
1 989
4 167
2 726
1 144
4 903
546
55 116
39 221
1 139
1 139
1 726
2 004
260
260
1 300
1 180
3 346
3 541

Edité le 01/01/2017

MAMAN J'AI MANGE MON FILM

Prévisionnel (Euro) - Page 35

Tableau de TVA
2020
TVA collectée
TVA déductible
Sur immobilisations
Sur achats de marchandises
Sur achats de matières
Sur frais généraux
TVA due
Crédit de TVA
Remboursement du crédit de TVA
Crédit restant
TVA à payer
2021
TVA collectée
TVA déductible
Sur immobilisations
Sur achats de marchandises
Sur achats de matières
Sur frais généraux
TVA due
Crédit de TVA
Remboursement du crédit de TVA
Crédit restant
TVA à payer

Jan 2020 Fév 2020 Mar 2020 Avr 2020 Mai 2020
Jui 2020
6 912
6 912
6 912
6 912
6 912
6 912
12 321
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
10 004
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

Jul 2020 Aoû 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Déc 2020
6 912
6 912
6 912
6 912
6 912
6 912
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317

2 317

2 317

2 317

2 317

2 317

Total
82 944
37 808
10 004
27 804

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

50 545

5 409
5 409

5 409
814
3 781

4 595

4 595

4 595

Jan 2021 Fév 2021 Mar 2021 Avr 2021 Mai 2021
Jui 2021
8 039
8 039
8 039
8 039
8 039
8 039
2 662
2 662
2 662
2 662
2 662
2 662

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

4 595

45 136

Jul 2021 Aoû 2021 Sep 2021 Oct 2021 Nov 2021 Déc 2021
8 039
8 039
8 039
8 039
8 039
8 039
2 662
2 662
2 662
2 662
2 662
2 662

Total
96 468
31 944

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

31 944

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

64 524

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

5 377

64 524

Edité le 01/01/2017


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