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Auteur: c.albane

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La Gestion de la trésorerie
et techniques bancaires
1. Objectifs :





Savoir déterminer les besoin de financement de l’entreprise
Savoir élaborer et suivre des budgets de trésorerie
Comprendre le langage des banquiers
Savoir négocier avec la banque

2. Population Concernée :

FICHE TECHNIQUE

Personnel comptable et financier

3. Programme :
1. La Fonction e trésorier
 La Trésorerie et L’équilibre Financier
 Les définitions de la trésorerie
 L’analyse statique du bilan
 L’analyse dynamique par les flux
2. Les Prévisions de Trésorerie
 La démarche annuelle : le plan de financement
 La démarche mensuelle : le budget de trésorerie
 Analyse comparative des prévisions et réalisations
 Le plan de trésorerie
 La démarche journalière : le suivi de trésorerie en date de valeur
Cas pratique
 Elaboration d’un plan de financement
3. Gestion Stratégique du Besoin en Fond de Roulement
- L’évaluation du besoin en fonds de roulement
- La gestion stratégique du besoin en fonds de roulement
- Les principaux moyens d’amélioration de besoin en fonds de roulement
Cas pratique
 Elaboration d’un budget de trésorerie
4. Les Conditions Bancaires
 Faire l'inventaire des conditions bancaires (catalogue des conditions
bancaires).
 Jours de valeur.
 Commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert.
 Commissions d'opérations.
 Marge sur financement.
 Contrôler les documents bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt.
 Vérifier le calcul des intérêts.
 Calcul du taux effectif global (TEG).
Cas pratique :
 Comparatif de coûts bancaires

4. Méthodes pédagogiques:
Méthode interactive et participative
Apports théoriques ponctués de nombreux exemples.
Mise en situation + Feedbacks individualisés pour aider les participants à établir
leur plan de progrès à la fin du séminaire

FICHE TECHNIQUE

5. Durée : 03 jours


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