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Nom original: 04.pdfTitre: https://www.fichier-pdf.fr/2016/10/31/19-analyse-financiere/19-analyse-financiere.pdfAuteur: walid mersaoui

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« Analyse Financière »
1- Objectifs:

-

Maitriser les Outils d’analyse financière de l’entreprise et les mettre en
œuvre
Etre capable d’analyser les performances réalisées et/ou à
venir Comprendre la logique de création de valeur
Aider à la prise de décision
par la mise en pratique d’outils d’analyse
financière

2-Publics concernés:
Responsables Financiers, Responsables de Contrôle Gestion, Dirigeants et
Responsables opérationnels, Membres des services comptables et financiers,
de contrôle de gestion et de trésorerie souhaitant apprécier la situation
financière d’une entreprise.

3-Programme :
LES FONDAMENTAUX A L’ANALYSE FINANCIERE :
-

Les Objectifs de l’analyse Financière
Les conditions d’une Analyse Financière Réussie
La Démarche d’Analyse Financière
Appréciation de la Santé financière par les Ratios et leurs
interprétations Cas Pratique

SAVOIR INTERPRETER LES INFORMATIONS COMPTABLES:
-

Interpréter le Bilan Financier
Intégrer les Informations Hors Bilan
Les insuffisances du Bilan par rapport à la logique Financière
Redresser les opérations de « Window Dressing » ‘habillage de bilan’.
Cas Pratique

EVALUER L’ACTIVITE ET LE NIVEAU DES MARGES :
-

La méthode des Soldes Intermédiaires de Gestion
L’Analyse par les Ratios : Activité, Productivité, Marge, Rentabilité
Calcul de la CAF ‘Capacité d’Autofinancement
Démarche d’Analyse Dupont de Nemours
Cas Pratique

ANALYSE DE LA SOLVABILITE :
-

Calcul du Fonds de Roulement, du Besoin en Fonds de Roulement, et la
Trésorerie
Mesure et Analyse des Flux Financiers :
 Le Concept de Cash Flow



Le Tableau des Flux de Trésorerie (Méthode Directe et
Méthode Indirecte)
Les Différents types de Flux de Trésorerie :
- Cash flow opérationnel
- Cash flow lié aux opérations d’investissement
- Cash flow lié aux opérations de financements
- Le Free cash flow
- Interpréter et Utiliser le Tableau des Flux de
Trésorerie.

ANALYSE DES STRUCTURES DE HAUT DE BILAN:
-

Analyse et Interprétation des Montages Financiers en quasi fonds propres
Reclassement en Fonds Propres ou en Dettes Financière
L’Impact sur les Ratios de Structure
Utilisation et Limite de L’effet
Levier

-

Cas Pratique

LE CHOIX DES SOURCES DE FINANCEMENT
-

Méthodes de choix des sources de Financement
Structuration de passif
Cas Pratique

LES STRATEGIES DE FINANCEMENT PERFORMANTE
ET ADAPTEES A L’ENTREPRISE
-

L’Arbitrage entre Fonds Propres et Dettes Financières
Les Financements Structurés, les Financements Hors Bilan

-

L’impact de la Structure Financière sur la Valeur de l’Entreprise.
Cas Pratique

ANALYSE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DE
L’ENTREPRISE :
-

Les Indicateurs de Profitabilité
Comprendre et
Savoir interpréter : EBITDA,
EBIT, ROA,
ROE, Marges Contributive
Comprendre et Savoir interpréter les Notions de : Actif Economique, de
Capitaux Employés, Engagés ou Investis : Investissements CAPEX + BFR
Les mesures de Rentabilité Economique et Financière.
Cas Pratique

4-Méthode pédagogique:
Mise en application de la théorie via des cas pratiques issus de cas réels et des cas
rencontrés par les participants.

5-Durée : 03 Jours.


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