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Office Territorial des Sports AG 23 juin 2016 finale .pdf



Nom original: Office Territorial des Sports AG 23 juin 2016 finale.pdf
Titre: Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées
Auteur: Utilisateur

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Assemblée

Générale

Jeudi 29 juin 2017
À Beaurainville

Déroulement de l’Assemblée Générale ordinaire
-Allocution du Président
-Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale
du 23 juin 2016
-Rapport moral du Président
-Rapport financier de la trésorière
-Rapport du Commissaire aux Comptes
-Rapport d’activités
-Programme d’actions 2017
-Budget prévisionnel 2017
-cotisations/facturations
-Renouvellement membres sortants
-Questions diverses

Allocution du Président
M. Jean Paul LEPARREE

Adoption du Procès Verbal de
l’Assemblée Générale
du jeudi 23 juin 2016

Rapport moral
du Président
Jean Paul Leparrée

Rapport Financier
de la trésorière
Pascale François

Bilan Actif 2016
total actif: 242 086 €
matériel industriel
47€
0%

disponibilités
226 742€
94%

centralisation
clients
15 178€
6%
charges constatée
d'avance
120€
0%

Bilan Passif 2016
Total Passif: 242 086 €
produits constatés
d'avance
4 687€
2%

Fournisseurs
6 371€
3%

Autres dettes
34 528€
14%

fonds dédiés
39 343€
16%
provisions pour
risques et charges
28 825€
résultat de 12%
l'exercice
310€
0%

Réserves
102 963€
43%

report à nouveau
25 059€
10%

Répartition Charges 2016
Total des charges: 329 280 Euros

autres charges
1 168€
0%
dotations aux
provisions
7 500€
2%

dotations aux
amortissements
205€
0%

charges
exceptionnelles Dot. pour risques et
2 068€
charges
1%
exceptionnelles
24 924€
8%

Excedent
310€
0%

charges sociales
50 400€
15%

achats non stockés
16 254€
5%
services extérieurs
14 518€
4%
autres services
extérieurs
51 835€
16%

salaires et
traitements
157 163€
48%
impôts et taxes
2 935€
1%

Répartition Produits 2016
Total des produits : 329280 Euros

reprise de provision
22 588€
7%

subvention CNDS Sponsors Produits financiers
900€
933€
25 620€
0%
0%
8%

Cotisations
6 400€
2%

prestations de
services; 112959;
35%

subventions
intercommunalité
147 839€
46%

Transfert de charges
5 099€
Autres produits
1%
d'exploitation
1 942€
1%

Précisions sur les prestations de services 2016
Total des Prestations: 112 960 Euros
autres facturations
1 012€
0,91%

facturation écoles
4 681€
4,19%
Jeunesse
27 675€
24,80%

sport tourisme
34 978€
31,34%

facturation TAP
21 688€
19,43%

Facturation adultes
21 561€
19,32%

Evolution Résultat/Report à
nouveau/Fonds dédiés

30 000

24 598

24 743

24 722

24 743

24 743

25 059

21 514
20 000

16 792
14 163
8 731

10 000

8 845

6 1117 101

4 860

3 229
5020 0

0 0

0 0

0

0

0

2013

2014

316

310

2 500

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
-2 881

2012

-10 000

2016

evolution résultat
-11 363
-14 115
-17 044

-20 000

-30 000
-34 149
-40 000
-41 642
-50 000
-50 372

-60 000

2015

-50 372

évolution report à nouveau
évolution fonds dédiés

Evolution des Fonds dédiés

60 000

50 000
48 615

41 514

40 000

39 343
36 843
34 500
31 982

injection fonds dédiés

30 000

reprise fonds dédiés
total fonds dédiés

24 722

25 000

23 137

20 000

18 197

16 792

19 115
14 206
12 000

11 096

10 000

10 000

7 500
5 140

5 000
2 843

0

0 0
0
2005

0 0
0
2006

0 0
0
2007

0 0
0
2008

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

5 000

3 155

2014

2015

2016

250 000

Evolution Subvention/Prestations
de services/Disponibilités
226 742
208 235

207 303

197 775
196 547

194 266

200 000

214 017
207 646 209 962
198 091 197 435
200 093
191 085

178 623

175 138 172 128

173 459

174 025

162 973
150 000
133 870

évolution prestations de services

112 959
109 933

100 000

96 500

98 450
85 056

103 685 106 596

101 027

95 201

96 452

2012

2013

évolution disponibilités

85 477

89 890

63 886

57 555
44 865

50 000
29 559

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

évolution subventions

2016

Rapport
du Commissaire
aux Comptes
Christophe Delozière

Rapport d’Activités
2016

Loisirs Actifs

Programme d’actions 2017

PARTICIPATION FINANCIERE
ADHÉSION : 15 €
COTISATION :
Jeunes : 200 €/an la 1ère heure et 120 € par heure supplémentaire/an
FACTURATION :
Adultes : 33 €/heure d’encadrement en gym
Facturation adultes hors 7 Vallées Comm
36 €/heure
Cotisation zumba: 50 €
Facturation TAP: 25€/heure
Facturation scolaire: 31€/heure

Proposition modification:
PAS DE MODIFICATION TARIFAIRE POUR 2017

Renouvellement des membres sortants

Membres sortants :

• M. Mase Mathieu (ne se représente pas)
• M. Cailleret Bernard
Démissionnaire:

• Mme François Pascale

Candidatures
aux postes d’administrateur

M. Leroux Jean Luc

otsjdes7vallees.fr


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