VentilationMLT2017 .pdf
Nom original: VentilationMLT2017.pdf
Titre: 24-ComptaML2017-To20141124-Maj20171228_1947-WithRM-CorrErr
Auteur: bby
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Ventilation des comptes d'exploitation : CV, CE, CS
-8.564,74 Vérif somme from comptes
-67.789,14
GROUPE
TEMPORAIRE
SUBSIDES
BATIMENT
AMENAGEMENTS
COPIEUR
ADMINISTRATION
CODE
DESCRIPTION
DIVERS
COTISATIONS
ACTIVITES RECURENTES
ACTIV. PONCTUELLES
SALAIRE PERMANENTE
TRANSFERTS
59.224,40
Recettes
-8.564,74 -8.564,74
Totaux
SOMME
Verif.
CodeEnAttente
0
0
201
Subside communal ordinaire
0
0
0,00
0,00
202
Subside communal extraordinaire
0
0
0,00
0,00
100
0,00
0,00
203
Subside fédération ML
0
0
0,00
0,00
204
Subside fédé MdL provinciale
0
3380,36
3.380,36
0,00
205
Subside divers
0
0
0,00
0,00
206
Subside communauté française
0
0
0,00
0,00
207
Subside CAL Liege
0
0
0,00
0,00
208
Subside CAL Liege
0
0
0,00
0,00
209
Participation gestion Chaudfontaine
0
1200
1.200,00
210
Participation gestion CAL Trooz
0
0
0,00
301
Electricité
-2244,8
139,94
302
Electricité Carac-Terre
0
863,42
303
Gaz
-1839,08
0
-1.839,08
0,00
304
Eau
-278,75
0
-278,75
0,00
305
Entretien
-646,42
0
-646,42
0,00
306
Assurances Batiment
-813,21
7,93
-805,28 -4.810,97
0,00
801
Aménagements
-392,18
0
802
Investissements
-5637,65
5000
0,00
4.580,36
0,00
FF Bat :
-1.260
-2.104,86
0,00
1.240
863,42
0,00
-392,18
0,00
-637,65 -1.029,83
0,00
400
frais du copieur
-740,14
0
-740,14
0,00
401
Frais de papier
-196,08
0
-196,08
0,00
402
vente de copies
0
653,69
653,69
-186,38
171,77
-14,61
0,00
0
0
0,00
0,00
410
Frais postaux
411
Impression du journal
412
Frais téléphone
413
Frais administratifs
414
Frais de transport
-282,53
-132,7
0
-132,70
0,00
-140,64
0
-140,64
0,00
0
0
0,00
0,00
415
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
701
0
Banque
0
0
0,00
-411,6
29,8
-381,80
0,00
901
Gerbe
-190
0
-190,00
Erreur
-195,3
195,53
0,23
101
Cotisations Entrantes
0
1197
1.197,00
0,00
102
Dons
0
283,12
283,12
0,00
103
Cotisations Sortantes
-431
0
-431,00
600
Publicité Activités
Ateliers
602
Stages
603
Conférences, débats
604
614
0,00
-189,77
1.049,12
-30
0
-30,00
0,00
-362,38
2070,8
1.708,42
0,00
0
0,00
0,00
1095
899,35
0,00
Bar- recettes
0
3148,53
3.148,53
0,00
occupation locaux-4
0
0
0,00
0,00
-2795,42
0
-2.795,42
0,00
-720,36
1335,02
614,66
0,00
Bar- dépenses
Repas
607
Ventes livres, bics, pins et copies
0
2,04
2,04
0,00
608
occupation locaux
0
164
164,00
0,00
609
occupation locaux-CARAC TERRE
-348,48
1448,48
1.100,00
0,00
610
occupation locaux-GROZA
0
144
144,00
0,00
611
occupation locaux-1
0
0
0,00
0,00
612
occupation locaux-2
615
Assurance ASBL
0
0
0,00
-126,1
0
-126,10
Foire du livre
-711,99
2223,4
1.511,41
0,00
Marche artisanat d'art
-379,76
1977,7
1.597,94
0,00
Voyages/Découvertes
promenade plantes sauvages- cuisine
-252
300
48,00
0,00
-111,41
287,5
176,09
0,00
654
journée du bien être
-149,78
1065,32
915,54
0,00
655
passeport pour le monde
-1430,83
1662,83
232,00
0,00
656
Balade/Barbecue de juin
-264,29
615
350,71
4.831,69
0,00
501
Salaire net
-24216,27
0
-24.216,27
0,00
502
Précompte
-3950,9
0
-3.950,90
0,00
503
Secrétariat social
504
ONSS
505
Assurance loi
506
Arista
507
subside APE
1001
1002
-6.162
0,00
650
652
Activ.. :
9.661
0,00
4.829,48
651
653
Coti. :
1.049
0,00
0
605
-8.565
0,00
-195,65
606
FF admin.:
-952
0,00
-669,75
902
601
-2.402
0,00
416
417
Banque
Depenses
-904,16
0
-904,16
0,00
-4427,04
0
-4.427,04
0,00
-15,86
0
-15,86
0,00
-205,53
0
-205,53
0,00
0
16847,22
Transferts CC/CV
-11715
11715
0,00
Transferts CE/CV
-10000
10000
0,00
16.847,22 -16.872,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Perm. :
-16.873
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