VentilationMLT2017 .pdf

0,00 Delta (code pas dans liste)

Ventilation des comptes d'exploitation : CV, CE, CS

-8.564,74 Vérif somme from comptes
-67.789,14

GROUPE
TEMPORAIRE
SUBSIDES

BATIMENT

AMENAGEMENTS

COPIEUR

ADMINISTRATION

CODE

DESCRIPTION

DIVERS

COTISATIONS

ACTIVITES RECURENTES

ACTIV. PONCTUELLES

SALAIRE PERMANENTE

TRANSFERTS

59.224,40
Recettes

-8.564,74 -8.564,74

Totaux

SOMME

Verif.

CodeEnAttente

0

0

201

Subside communal ordinaire

0

0

0,00

0,00

202

Subside communal extraordinaire

0

0

0,00

0,00

100

0,00

0,00

203

Subside fédération ML

0

0

0,00

0,00

204

Subside fédé MdL provinciale

0

3380,36

3.380,36

0,00

205

Subside divers

0

0

0,00

0,00

206

Subside communauté française

0

0

0,00

0,00

207

Subside CAL Liege

0

0

0,00

0,00

208

Subside CAL Liege

0

0

0,00

0,00

209

Participation gestion Chaudfontaine

0

1200

1.200,00

210

Participation gestion CAL Trooz

0

0

0,00

301

Electricité

-2244,8

139,94

302

Electricité Carac-Terre

0

863,42

303

Gaz

-1839,08

0

-1.839,08

0,00

304

Eau

-278,75

0

-278,75

0,00

305

Entretien

-646,42

0

-646,42

0,00

306

Assurances Batiment

-813,21

7,93

-805,28 -4.810,97

0,00

801

Aménagements

-392,18

0

802

Investissements

-5637,65

5000

0,00

4.580,36

0,00

FF Bat :
-1.260

-2.104,86

0,00

1.240

863,42

0,00

-392,18

0,00

-637,65 -1.029,83

0,00

400

frais du copieur

-740,14

0

-740,14

0,00

401

Frais de papier

-196,08

0

-196,08

0,00

402

vente de copies

0

653,69

653,69

-186,38

171,77

-14,61

0,00

0

0

0,00

0,00

410

Frais postaux

411

Impression du journal

412

Frais téléphone

413

Frais administratifs

414

Frais de transport

-282,53

-132,7

0

-132,70

0,00

-140,64

0

-140,64

0,00

0

0

0,00

0,00

415

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

701

0
Banque

0

0

0,00

-411,6

29,8

-381,80

0,00

901

Gerbe

-190

0

-190,00

Erreur

-195,3

195,53

0,23

101

Cotisations Entrantes

0

1197

1.197,00

0,00

102

Dons

0

283,12

283,12

0,00

103

Cotisations Sortantes

-431

0

-431,00

600

Publicité Activités
Ateliers

602

Stages

603

Conférences, débats

604
614

0,00

-189,77

1.049,12

-30

0

-30,00

0,00

-362,38

2070,8

1.708,42

0,00

0

0,00

0,00

1095

899,35

0,00

Bar- recettes

0

3148,53

3.148,53

0,00

occupation locaux-4

0

0

0,00

0,00

-2795,42

0

-2.795,42

0,00

-720,36

1335,02

614,66

0,00

Bar- dépenses
Repas

607

Ventes livres, bics, pins et copies

0

2,04

2,04

0,00

608

occupation locaux

0

164

164,00

0,00

609

occupation locaux-CARAC TERRE

-348,48

1448,48

1.100,00

0,00

610

occupation locaux-GROZA

0

144

144,00

0,00

611

occupation locaux-1

0

0

0,00

0,00

612

occupation locaux-2

615

Assurance ASBL

0

0

0,00

-126,1

0

-126,10

Foire du livre

-711,99

2223,4

1.511,41

0,00

Marche artisanat d'art

-379,76

1977,7

1.597,94

0,00

Voyages/Découvertes
promenade plantes sauvages- cuisine

-252

300

48,00

0,00

-111,41

287,5

176,09

0,00

654

journée du bien être

-149,78

1065,32

915,54

0,00

655

passeport pour le monde

-1430,83

1662,83

232,00

0,00

656

Balade/Barbecue de juin

-264,29

615

350,71

4.831,69

0,00

501

Salaire net

-24216,27

0

-24.216,27

0,00

502

Précompte

-3950,9

0

-3.950,90

0,00

503

Secrétariat social

504

ONSS

505

Assurance loi

506

Arista

507

subside APE

1001
1002

-6.162

0,00

650
652

Activ.. :
9.661

0,00

4.829,48

651
653

Coti. :
1.049

0,00

0

605

-8.565

0,00

-195,65

606

FF admin.:
-952

0,00

-669,75

902

601

-2.402

0,00

416
417
Banque

Depenses

-904,16

0

-904,16

0,00

-4427,04

0

-4.427,04

0,00

-15,86

0

-15,86

0,00

-205,53

0

-205,53

0,00

0

16847,22

Transferts CC/CV

-11715

11715

0,00

Transferts CE/CV

-10000

10000

0,00

16.847,22 -16.872,54

0,00
0,00

0,00

0,00

Perm. :
-16.873