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Tresorerie

Date IRL
Libellé
07/01/18 Livraison de Rhum à Olivier Firdo
07/01/18 Versement Salaire Joe Roost
07/01/18 Versement Salaire David Mulot
07/01/18 Versement Salaire John Lebrun
07/01/18 Versement Salaire Evangeline Spark
08/01/18 Traitement Canne à Sucre par Diego Tchavos
08/01/18 Cargaison de Rhum
08/01/18 Cargaison de Rhum
08/01/18 Cargaison de Rhum
08/01/18 Cargaison de Rhum
08/01/18 Versement Salaire David Mulot
08/01/18 Versement Salaire John Lebrun
08/01/18 Versement Salaire Joe Roost
08/01/18 Versement Salaire Evangeline Spark

Page 1

Tresorerie

Page 2

Tresorerie

Débit

Crédit
381 767,00 €

95 441,00 €
95 441,00 €
95 441,00 €
95 441,00 €
10 000,00 €
997 974,00 €
540 670,00 €
473 000,00 €
150 000,00 €
500 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
500 000,00 €

Page 3

Solde
381 767,00 €
286 326,00 €
190 885,00 €
95 444,00 €
3,00 €
10 003,00 €
1 007 977,00 €
1 548 647,00 €
2 021 647,00 €
2 171 647,00 €
1 671 647,00 €
1 171 647,00 €
771 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €

Tresorerie
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €
271 647,00 €

Page 4

Stocks Suivi

Dénomination
Min
Sucre
Bouteille Vide
Canne à Sucre
Verre

1250
750

Stock
Max
2500
1500

Réel

Page 5

0
0

Stocks Suivi

Quantité à réaprovisioner
Enlevé
2500
1500

Page 6

Sucre
Réaprovisioner

Bouteille Vide
Enlevé

Stocks Suivi

Bouteille Vide
Réaprovisioner

Dates
07/01/18

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