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Nom original: Bilan 2015.pdfTitre: Plaquette BIC 2016 - Attestation des comptesrAuteur: Quadratus

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Société COACH CONSEIL
52 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75015 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : Conseil pour les affaires et autres conseils

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :
- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à ISSY LES MOULINEAUX
Le

EVELYNE BRETON
EXPERT COMPTABLE

Alto Expertise
86 rue du gouv. Félix Eboué
92130 ISSY LES MOULINEAUX
01 40 95 30 30
En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Société COACH CONSEIL
52 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75015 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

- Attestation des comptes
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Liasse 2065
- Liasse 2067
- Liasses 2050 à 2059-F

Alto Expertise
86 rue du gouv. Félix Eboué
92130 ISSY LES MOULINEAUX
01 40 95 30 30
En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise
Société COACH CONSEIL
52 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75015 PARIS
pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,
et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la
norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit
ni un examen limité.
Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels
qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan,
- Chiffre d'affaires HT,
- Résultat net comptable,

111 573 Euros
338 609 Euros
14 012 Euros

Fait à ISSY LES MOULINEAUX
Le 02/05/2016

EVELYNE BRETON
EXPERT COMPTABLE

Alto Expertise 86 rue du gouv. Félix Eboué 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

BILAN ACTIF
Exercice N
31/12/2015 12

ACTIF

Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

Brut

Exercice N-1
31/12/2014 12
Net

Net

Ecart N / N-1
Euros

%

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISÉ

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

3 000

173

2 827

2 827

34 811

22 475

12 336

15 459

10 777

10 711

65

0.61

25 940

26 170

230-

0.88-

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières

3 123- 20.20-

(2)

Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

10 777

Total II

48 588

22 647

Comptes de
Régularisation

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

694

694

Créances (3)
42 800
13 407

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé

4 900

37 899
13 407

25 264
13 916

12 635 50.01
509- 3.66-

29 700
3 932

32 373
2 298

2 673- 8.261 634 71.10

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

29 700
3 932

Total III

90 533

4 900

85 633

73 851

11 782

15.95

139 121

27 548

111 573

100 021

11 552

11.55

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
En Euros.

694

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0Alto Expertise

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

BILAN PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12

PASSIF
Capital (Dont versé :
30 000 )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

30 000

30 000

3 000

3 000

Ecart N / N-1
Euros
%

PROPRES

CAPITAUX

Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

7 360
1 754-

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

7 360- 100.001 754-

14 012

9 113-

23 125 253.75

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

PROVISIONS

AUTRES
FONDS
PROPRES

Total I

45 258

31 246

14 012

44.84

495

341

153

44.94

6 066
52 841

4 541
63 893

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III

DETTES (1)

Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Régularisation

Comptes de

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

6 912

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

66 315

68 775

111 573

100 021

66 315

68 775

2 460-

3.58-

Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

En Euros.

6 912

1 526 33.61
11 052- 17.30-

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Alto Expertise

11 552

11.55

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2015 12
France
Exportation
Total

Exercice N-1
31/12/2014 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

338 609

338 609

335 945

2 664

0.79

Chiffre d'affaires NET

338 609

338 609

335 945

2 664

0.79

19

9

338 628

335 954

132 242
11 932
125 530
50 676

154 986
9 151
133 650
47 061

3 949

3 195

3

68

324 333

348 111

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

9 100.53

2 673

0.80

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)
1 - Résultat d'exploitation (I-II)

14 295

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Alto Expertise

12 157-

22 744- 14.672 781 30.39
8 120- 6.083 615
7.68

754

23.60

65- 95.81-

23 779-

6.83-

26 452 217.58

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

14 295

12 157-

26 452 217.58

Produits exceptionnels
3 857
46

3 857- 100.0046- 100.00-

3 903

3 903- 100.00-

283

860

577- 67.07-

Total VIII

283

860

577- 67.07-

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

283-

3 044

3 327- 109.30-

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

338 628

339 857

1 230-

0.36-

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

324 616

348 971

24 355-

6.98-

5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)

En Euros.

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
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14 012

Alto Expertise

9 113-

23 125 253.75

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

ANNEXE
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de
111 572.96
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de
338 608.78 Euros et dégageant un bénéfice de
14 011.86 Euros .
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.
- REGLES ET METHODES COMPTABLES (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2014.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
Informations relatives au CICE
Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à
l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4043€.
La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
L'utilisation du CICE dans l'entreprise
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des
entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt
de
4 030 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Alto Expertise

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

ANNEXE
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015
Description des efforts
Améliorer la compétitivité dans la société
Total

Montant
4 030
4 030

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni
d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Composition du capital social
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Valeurs
nominales
en euros

Différentes catégories de titres
PARTS SOCIALES

Au début

30.0000

Nombre de titres
Créés
Remboursés

En fin

1 000

1 000

Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie
Logiciel
Agencements et aménagements
Matériel de bureau
Mobilier

Mode
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée
5 ans
10 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans

Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Total

Montant
13 974
1 069
15 043

Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Montant
2 665
7 182
9 847

Alto Expertise

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

ANNEXE
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance

Montant
3 932
3 932

Charges d'exploitation
Total

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Alto Expertise

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

DETAIL BILAN ACTIF
ACTIF

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12

2 827
3 000
173-

8 146
8 146-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMAT
21840000 MOBILIER DE BUREAU
28181000 AMORT AGENCEMENT ET INSTALLATI
28183000 AMORT MAT BUREAU & INFORMAT
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU

12 336
17 839
9 564
7 408
8 0427 1227 311-

15 459
17 839
8 911
7 408
6 2585 2057 235-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
27500000 DEPOT & CAUTIONNT

10 777
10 777

10 711
10 711

65
65

0.61
0.61

25 940

26 170

230-

0.88-

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
20500000 LOGICIELS
28050000 AMORT LOGICIEL

Total II
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
40910000 AVANCES & ACPTES VERSES

694
694
37 899
22 965
5 861
13 974
4 900-

25 264
12 501
5 861
11 803
4 900-

AUTRES CREANCES
40100000
42861000
43861000
43871000
44400000
44562000
44566200
44572000
44586000
46700000

13 407

13 916
777
986

CENTRALISATEUR FOURNISSEURS
NDF MARK WATKINS
CH SOCIALES EXPLOITANT
GERANT MAJ : RBST CH SOC A REC
ETAT : IMPOT SOCIETE
TVA SUR IMMO
TVA INTRACOM DEDUC
TVA COLLECTEE 19.6%
TVA S/FAR
DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Total III
TOTAL GENERAL

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

2 827
5 146- 63.177 974 97.88
3 123- 20.20653

7.33

1 784- 28.501 917- 36.8375- 1.04-

694
694

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS
41600000 CLIENTS DOUTEUX
41810000 CLIENTS : FACTURES A ETABLIR
49100000 PROV DEPRECIET CPTES CLIENTS

DISPONIBILITES
51210000 CREDIT MUTUEL

En Euros.

Ecart N / N-1
Euros
%

1 069

12 635
10 464

50.01
83.71

2 171

18.40

509- 3.66777- 100.00986- 100.001 069
366- 100.0013
0.32
491 69.10
30 102.04

4 043
1 201
59
5 189
444
1 402

366
4 030
710
29
5 189
427
1 402

29 700
29 700

32 373
32 373

2 6732 673-

3 932
3 932

2 298
2 298

1 634
1 634

71.10
71.10

85 633

73 851

11 782

15.95

111 573

100 021

11 552

11.55

Alto Expertise

17

3.98

8.268.26-

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

DETAIL BILAN PASSIF
PASSIF

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12

CAPITAL
10130000 CAPITAL SOCIAL VERSE
RESERVE LEGALE
10610000 RESERVE LEGALE

30 000
30 000

30 000
30 000

3 000
3 000

3 000
3 000
7 360
7 360

AUTRES RESERVES
10680000 AUTRES RESERVES
REPORT A NOUVEAU
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBIT
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

Total I
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES
45510000 COMPTE M. WATKINS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS
40810000 FACTURE A RECEVOIR
DETTES FISCALES ET SOCIALES
42100000 PERSONEL : REMUNERAT DUES
42820000 PROVISION CONGES PAYES
42860000 NDF DIVERS
42861000 NDF MARK WATKINS
43100000 URSSAF
43720000 IREC + CAPIMMEC
43820000 CH SOC S/CP
43861000 CH SOCIALES EXPLOITANT
44520000 TVA INTRACOM COLL
44550000 TVA A PAYER
44560000 TVA DEDUCTIBLE
44570000 TVA COLLECTEE 5.5%
44571100 TVA COLLECTEE 20%
44571800 TVA DOM 8.5
44587000 TVA S/FAE
44860100 PROV TAXE APPRENT
44860200 FORMATION CONTINUE
45700000 DIVIDENDES A PAYER
AUTRES DETTES
41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS

Total IV
TOTAL GENERAL

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

1 7541 754-

Ecart N / N-1
Euros
%

7 360- 100.007 360- 100.001 7541 754-

14 012

9 113-

23 125 253.75

45 258

31 246

14 012

44.84

495
495

341
341

153
153

44.94
44.94

6 066
3 401
2 665

4 541
2 093
2 448

1 526
1 309
217

33.61
62.54
8.87

52 841
4 046
3 687
1 035
14
10 809
2 395
1 495

63 893
3 825
6 577
2 071
9 553
2 367
2 722
14 012
29
10 611
2 251
18
6 040
0
1 967
457
593
800

59
15 866
3 331
18
5 709
298
2 329
458
492
800
6 912
6 912

11 052- 17.30222
5.80
2 890- 43.941 036- 50.0314
1 256 13.15
28
1.19
1 226- 45.0614 012- 100.0030 102.04
5 255 49.52
1 080 47.96
331- 5.48297
NS
362 18.40
1
0.32
101- 17.02-

6 912
6 912

66 315

68 775

111 573

100 021

Alto Expertise

2 46011 552

3.5811.55

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES
70610000 VENTES ETUDES/ENQUETES
70620000 VENTES ETUDES PUBLIQUES
70630000 CONFERENCES TVA
70640000 VISITES MYSTERE
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES
70660000 PRESTATIONS SERVICES 8.5%
70690000 VENTE D'ETUDES EXPORT
70810000 PRESTATIONS ANNEXES
70830000 PRODUITS ANNEXES EXO

Chiffre d'affaires NET
AUTRES PRODUITS
75800000 DIFFERENCES DE REGLT

Total des Produits d'exploitation
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
60400000 SOUS-TRAITANCE
60410000 VISITE MYSTERE
60610000 EDF GDF
60630000 PETIT MATERIEL
60640000 FOURNITURES BUREAU
61310000 LOCAT IMMOBILIERES
61350000 LOCATIONS MOBILIERES
61350100 LOCATIONS DE VOITURES
61410000 CHARGES LOCATIVES
61520000 MAINTENANCE INFORMATIQUE
61600000 ASSURANCES
61810000 DOCUMENTATION
61850000 CONFERENCE
62260000 HONORAIRES
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENT.
62300000 PUBLICITE
62340000 CADEAUX CLIENTS
62510000 VOY & DEPLT DIVERS
62510900 IND KMS WATKINS
62511000 VOY & DEPLT M WATKINS
62570000 RECEPTIONS
62611000 ORANGE
62613000 SFR
62620000 FR AFFRANCHISSEMENT
62700000 SERVICE BANCAIRE
62710000 FRAIS PAYPAL
62810000 COTISATIONS
62880000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE
63330000 FORMATION PROF CONTINUE
63511000 CET
63520000 AUTRES IMPOTS ET TAXES
63780000 CSG-RDS

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

338 609
207 247
13 170
14 727
69 487
26 977
7 000

335 945
186 252
13 450
3 825
71 517
33 681
19 900
3 785
3 534

338 609

335 945

19
19

9
9

338 628

335 954

132 242
10 606
18 684
660
918
680
47 932
3 882
924
1 738

154 986
28 673
19 674
668
705
862
48 119
3 537

996
59
6 620
8
150
1 249
8 780
14 870
5 001
4 575
1 859
409
106
843
393
300

4 200
2 219947
214
250
7 163
53
550
12 571
13 222
5 300
4 304
2 169
433
146
768

2 677
11 932
458
506
1 359
3 206
6 403

Alto Expertise

9 151
457
599
1 390
6 706

Ecart N / N-1
Euros
%

2 664
0.79
20 995 11.27
280- 2.0810 902 285.01
2 030- 2.846 704- 19.907 000
19 900- 100.003 785- 100.003 534- 100.002 664

0.79

9 100.53
9 100.53
2 673

0.80

22 744- 14.6718 067- 63.01990- 5.038- 1.23213 30.21
182- 21.14187- 0.39345
9.75
924
2 462- 58.622 219 100.00
49
5.22
155- 72.21250- 100.00543- 7.588
97 185.06
699 127.08
3 790- 30.151 647 12.46
299- 5.64271
6.29
311- 14.3224- 5.4640- 27.4775
9.77
393
300
2 677- 100.002 781 30.39
1
0.32
92- 15.4431- 2.233 206
303- 4.52-

Société COACH CONSEIL
75015 PARIS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12
SALAIRES ET TRAITEMENTS
64100000 SALAIRES
64110000 REMUNERATION GERANT
64120000 PROV PR CONGES PAYES
64130000 INDEMNITE STAGE
64141000 INDEMNITE DE TRANSPORT
64145000 INDEMNITE DE RUPTURE CONV
CHARGES SOCIALES
64500000
64582000
64600000
64610000
64610100
64700000
64710000
64900000

CH SOCIALES
CH SOC S/CONGES PAYES
URSSAF
LOI MADELIN AXA CONSEIL
MOI MADELIN : MAAF MUTUELLE
TICKETS RESTAURANT
FRAIS SUR TICKET RESTAURANT
CICE

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
68111000 DAP IMMO INCORPORELLE
68112000 DAP IMMO CORPORELLE
AUTRES CHARGES
65800000 DIFFERENCES DE REGLT

Total des Charges d'exploitation

Ecart N / N-1
Euros
%

125 530
67 384
54 000
2 8904 004
1 065
1 969

133 650
67 167
62 500
528
2 616
839

8 120- 6.08217
0.32
8 500- 13.603 419- 646.881 387 53.02
226 26.94
1 969

50 676
27 710
1 22619 551
5 400
1 081
1 867
337
4 043-

47 061
26 560
191
19 711

3 615
7.68
1 150
4.33
1 417- 743.36160- 0.815 400
582- 34.98832- 30.8369 25.91
13- 0.32-

3 949
173
3 776

3 195

3
3

68
68

324 333

348 111

1 663
2 699
267
4 030-

3 195

754
173
581

23.60
18.20

65- 95.8165- 95.8123 779-

6.83-

Résultat d'exploitation

14 295

12 157-

26 452 217.58

Résultat courant avant impôts

14 295

12 157-

26 452 217.58

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
77180000 PRODUIT EXCEPTIONNEL

3 857
3 857

3 857- 100.003 857- 100.00-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL
77500000 PRODUIT EXCEPT S/OP GESTION

46
46

46- 100.0046- 100.00-

3 903

3 903- 100.00-

283
283

860
860

577- 67.07577- 67.07-

Total des Charges exceptionnelles

283

860

577- 67.07-

Résultat exceptionnel

283-

3 044

3 327- 109.30-

Total des Produits exceptionnels
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
67120000 AMENDE ET PÉNALITÉS

Total des produits

338 628

339 857

1 230-

0.36-

Total des charges

324 616

348 971

24 355-

6.98-

14 012

Bénefice ou perte (Produits - Charges)

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Alto Expertise

9 113-

23 125 253.75

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire

N° 2065-SD
2016

(article 223 du Code général des impôts)
Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

IMPOT SUR LES SOCIETES
Exercice ouvert le 01012015
et clos le 31122015
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

x

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société:

Adresse du siège social:

Société COACH CONSEIL
52 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
SIRET

75015 PARIS
3 8 2 5 6 4 0 9 4 0 0 0 3 7
Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET
B
ACTIVITE
Activités exercées Conseil pour les affaires et autres conseil Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C
RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable à 33 1/3%
0 Bénéfice imposable à 15%
0 Déficit
2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme
imposables à 19%

Autres PV
imposables à 19%

PV à long terme
imposables à 0%

PV exonérées (art.
238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles, art 44 sexies
Entreprises nouvelles, art 44 septies
Sociétés d'investissements
immobiliers côtées

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Pôle de compétivité
Zone de restructurationde la défense
art. 44 terdecies

Plus-values exonérées
relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E
CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application
de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site
www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires,
numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
Alto Expertise
86 rue du gouv.
92130

ISSY

LES

Félix

Nom et adresse du conseil:

Eboué

MOULINEAUX

Tél: 0 1 4 0 9 5 3 0 3 0
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:
N° d'agrément du CGA

Tél:

Tél:
Identité du déclarant:
Date:
Lieu
Qualité et nom du signataire:

PARIS

Signature

WATKINS MARK

Gérant

QUADRATUS Informatique

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

N° 2065 bis-SD
2016

IMPOT SUR LES SOCIETES

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065
F

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)payées par la société elle-même

a

b

payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes
interposées

d
e

Montant des distributions

f

autres que celles visées en (a),

g

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis (5)

G

Total (a à h)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Pour les
S.A.R.L.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ;
Nombre
* SCA, associés gérants ;
de parts
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;
sociales
appartenant
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,
à chaque
gérants ou coparticipants
associé en

toute propriété ou en
usufruit

1

Montant des sommes versées :
Année au
cours de
laquelle le
versement
à été
effectué.

2

WATKINS MARK Gérant le bourg
69380 CHARNAY

H

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

3

765 2015

titre de frais
à titre de frais de représentation, à
professionnels autres que
de mission et de déplacement.
ceux visés dans les

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement
dits.

Indemnités
forfaitaires.

4

5

Remboursements.
6

Indemnités
forfaitaires.
7

Remboursements.

53 000

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

QUADRATUS Informatique

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les

MVLT restant à reporter

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

8

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du code général des impôts)

(2016)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Société COACH CONSEIL
BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75015 PARIS

Désignation de l'entreprise

du

Adresse 52

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ
1

WATKINS Mark Gérant

2

EDELMANN Perrine Adjointe de direction

3

RAMOS Hélène Chargée d'études

4

GONSE Pauline Chargée d'études

5

LETELLIER Clara Enquetrice

.

ANNÉE 2015 ou exercice

01012015
31122015

v. notice

ADRESSE COMPLETE

1

Le bourg
69380 CHARNAY
162 avenue de Paris
92320 CHATILLON
22 rue Alexandre Dumas
75011 PARIS
20 rue de l'Equerre
75019 PARIS
51 rue du Château
75010 PARIS

6
7
8
9
10

. . . .

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)
Montant des
Montant des
Valeur des
Montant des
TOTAL
indemnités et
remboursements
rémunérations
avantages en
DES
de
dépenses à
allocations
de toute nature
nature
caractère
COLONNES
diverses
(v. notice 2 )
(v. notice 4)
personnel
(v. notice 3)
1à4
(v. notice 5 )
1
2
3
4
5

DÉPENSES ET CHARGES
AFFÉRENTES

. . .

Frais de
voyages
et de
déplacements
(v. notice
6)

aux véhicules
et autres biens
(v. notice 7)

6

7

aux immeubles
non affectés
à l'exploitation
(v. notice 8)
8

TOTAL
DES
COLONNES
5à8
9

1

53 000

53 000

2

36 930

36 930

36 930

3

25 334

25 334

25 334

4

3 949

3 949

3 949

5

1 170

1 170

1 170

120 383

120 383

19 871

72 871

6
7
8
9
10
**

19 871

140 254

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65
=
C
par bénéficiaire (toutes taxes comprises)
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

1 249

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE
QUADRATUS Informatique

5 824

(v. notice 1 ) :

.

Total des dépenses

- de l'exercice 2015 (total col.9 + total col.10)
- de l'exercice précédent 10
Nom et qualité du signataire

..
10

WATKINS MARK
Gérant

4 575

.
..

Bénéfices imposables

146 078

- de l'exercice 2015

152 617

- de l'exercice précédent
A PARIS

10

10

le

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

9

10 252
(12 330)

1

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société COACH CONSEIL
Adresse de l'entreprise 52 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
Numéro SIRET*

DGFiP N° 2050 2016

BILAN - ACTIF

3 8 2 5 6 4 0 9 4 0 0 0 3 7

Néant

Exercice N clos le,

31122015
Brut
1

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AC

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

10 777

BI

TOTAL (II) BJ

48 588

BK

DIVERS

3 000

34 811

AU

BL

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

694

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

42 800

BY

Autres créances (3)

BZ

13 407

CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ............................)

CD

CE

Disponibilités

CF

29 700

Charges constatées d'avance (3)*

CH

3 932

TOTAL (III) CJ

90 533

CK

139 121

1A

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

CP

Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO

Clause de réserve
de propriété :*

Immobilisations :

N-1

31122014
Net
4

173

2 827

22 475

12 336

15 459

10 777

10 711

25 940

26 170

AG

Matières premières, approvisionnements

Renvois : (1) Dont droit au bail

Net
3

*

AA

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ *

2

AB

Comptes de
régularisation

QUADRATUS Informatique

(I)

Amortissements, provisions

Frais d'établissement *

ACTIF CIRCULANT
STOCKS *
CRÉANCES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Capital souscrit non appelé

1 2
1 2

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*
Durée de l'exercice précédent*

75015 PARIS

22 647

694
4 900

37 899

25 264

13 407

13 916

29 700

32 373

3 932

2 298

4 900

85 633

73 851

27 548

111 573

100 021

CG
CI

(0) (3) Part à plus d'un an :

Stocks :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dansMission
la notice
2032. - Voir l'attestation d'Expert Comptable
de n°
présentation
En Euros.

CR

Créances :
Alto Expertise

2

DGFiP N° 2051 2016

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Société COACH CONSEIL

Néant

Exercice N

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)
30 000

DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB

CAPITAUX PROPRES

Réserve légale (3)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Autres fonds
propres
Provisions
pour risques
et charges

3 000

3 000

7 360

Report à nouveau

DH

(1 754)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

14 012

(9 113)

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

45 258

31 246

495

341

DL

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

) DV

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

6 066

4 541

Dettes fiscales et sociales

DY

52 841

63 893

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Produits constatés d'avance (4)

EB

Ecarts de conversion passif *

(2) Dont

<

6 912

66 315

68 775

111 573

100 021

66 315

68 775

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

RENVOIS

30 000

) DG

TOTAL (IV)

QUADRATUS Informatique

30 000

) DF

TOTAL (I)

Compte
régul.

Exercice N-1

) DC

EK

réserve spéciale des provisions B1
Réserves réglementées (3)* ( Dont
pour fluctuation des cours
réserve relative à l'achat
Autres réserves ( Dont
EJ
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

DETTES (4)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

*

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

DGFiP N° 2052 2016

Société COACH CONSEIL

Désignation de l'entreprise :

Néant

Exercice N

PRODUITS D'EXPLOITATION

biens*
Production vendue

FB

FC

FD

FE

FF

338 609

FH

FI

338 609

335 945

338 609

FK

FL

338 609

335 945

<

services* FG
Chiffres d'affaires nets*

FJ

Production stockée*

FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

FP

Autres produits (1) (11)

FQ

19

9

FR

338 628

335 954

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

FW

132 242

154 986

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

11 932

9 151

Salaires et traitements*

FY

125 530

133 650

Charges sociales (10)

FZ

50 676

47 061

- dotations aux amortissements*

GA

3 949

3 195

- dotations aux provisions

GB

GE

3

68

GF

324 333

348 111

GG

14 295

(12 157)

14 295

(12 157)

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Sur immobilisations

<

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)
Total des charges d'exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV) GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

CHARGES FINANCIERES

Total des produits financiers (V)

QUADRATUS Informatique

Total

FA

Total des produits d'exploitation (2) (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ventes de marchandises*

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

*

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

GU

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

(RENVOIS : voir tableau
n° 2053)
* Des explications
concernant
cette
rubrique
la notice n° 2032.
Mission
de présentation
- Voir l'attestation
d'Expert
Comptable
En Euros.sont données
Altodans
Expertise

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

PRODUITS
CHARGES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS

Exercice N

Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

3 857

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

46

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

283

860

HH

283

860

HI

(283)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK
HL

338 628

339 857

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

324 616

348 971

HN

14 012

(9 113)

26 032

21 374

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(3) Dont<

3 044

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(2) Dont<

3 903

HD

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit bail mobilier *

HP

- Crédit bail immobilier

HQ

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

(9) Dont transferts de charges

RENVOIS

*

Néant

Société COACH CONSEIL

HX
A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles : facultatives A6
obligatoires A9 26 032
des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
(7) Détail
joindre en annexe)

Exercice N
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

Pénalités

Exercice N
Charges antérieures
Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

283

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans laMission
notice de
n° présentation
2032.
- Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

5

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Société COACH CONSEIL

Désignation de l'entreprise :

INCORP.

IMMOBILISATIONS
CZ

TOTAL II

KD

D9

KE

KF

KG

KH

KI

] KJ
] KM
] KP
] KS

KK

KL

KN

KO

KQ

KR

KT

KU

KW

KX

KZ

LA

LC

LD

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

LO

LP

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Constructions

Sur sol d'autrui

[
[

L9

Dont
Composants

M1

Installations générales, agencements
Dont
M2
et aménagements des constructions * Composants

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Autres immobilisations
corporelles

CORPORELLES

Sur sol propre

Dont
Composants

[
[

Dont
Composants

M3

Installations générales, agencements
aménagements divers *

KV

Matériel de transport *

KY

Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
divers *

FINANCIÈRES

8 146

17 839

16 319

LB

TOTAL III

34 158

LN

653

8M

8T

Autres participations

8U

8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

10 711

1U

1V

65

LQ

10 711

LR

LS

65

OG
/

53 016

OH
/

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement
et de développement
TOTAL I
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
TOTAL II
Terrains
Sur sol propre

CORPORELLES

653

8G

TOTAL IV

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence

par virement de poste
à poste
1

2

3 719

OJ
/

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice
3

DO
/

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
4

IN

CO
/

IO

LV

IP

LX

LY

LZ

IQ

MA

MB

MC

8 146

LW

D7

3 000

1X

IR

MD

ME

MF

Inst. gales, agencts et am.
des constructions

IS

MG

MH

MI

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

IT

MJ

MK

ML

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

Matériel de transport

IV

MP

MQ

IW

MS

MT

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

Autres
immobilisations

corporelles

Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers *

TOTAL III

FINANCIÈRES

3 000

Participations évaluées par mise en équivalence

Constructions Sur sol d'autrui

QUADRATUS Informatique

TOTAL I

Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à poste
mise en équivalence
2
3

D8

Frais d'établissement et de développement

*

Néant

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice
1

Terrains

INCORP.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A

DGFiP N° 2054 2016

IMMOBILISATIONS

17 839

MO
MR

16 972

34 811

MU

IY

NG

NH

Participations évaluées par
mise en équivalence

IZ

OU
/

M7

OW
/

Autres participations

IO
/

OX
/

OY
/

OZ
/

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières I2

2E

2F

10 777

2G

NK

10 777

2H

OL
/

48 588

OM
/

TOTAL IV

I3

NJ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

OK
/

8 146

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

NI

6

DGFiP N° 2055 2016

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Société COACH CONSEIL
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

CADRE A

Montant des amortissements
au début de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d'établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

8 146

EM

173

PF

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

EN

8 146

PG

173

PH

PI

PJ

PK

PL

Sur sol propre

PM

PN

PO

PQ

Sur sol d'autrui

PR

PS

PT

PU

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions

PV

PW

PX

PY

PZ

QA

QB

QC

QF

QG

QJ

QK

QN

QO

QS

QT
QX

22 475

OR
/

22 647

Inst. générales, agencements,
aménagements divers

QH

Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers

1 784

QE
QI

12 440

QL
QP

1 992

QM
QR

TOTAL III QU

18 699

QV

3 776

QW

ON
/

26 845

OP
/

3 949

OQ
/

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)
CADRE B

6 258

QD

immobilisations Matériel de transport
corporelles

EL

TOTAL II PE

Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises

Augmentations : dotations
de l'exercice

TOTAL I CY

Terrains

Constructions

DOTATIONS

Frais établissement

8 146

8 042

14 432

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations
amortissables

Colonne 1
Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Amortissement fiscal
exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de durée
et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 6
Amortissement fiscal
exceptionnel

Mouvement net des
amortissements
à la fin de l'exercice

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

Autres immob. incorporelles TOTAL II

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Terrains

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d'autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Inst.gales,agenc
et am.des const.

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

Constructions

TOTAL I

Autres immobilisations corporelles

Inst. techniques
mat. et outillage

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Inst.gales,agenc
am. divers

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

Matériel de
transport

U8

U9

V1

V2

V3

V4

V5

Mat. bureau et
inform. mobilier

V6

V7

V8

V9

W1

W2

W3

Emballages
récup.et divers

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X1

X3

X4

X5

X6

X7

X8

TOTAL III X2
Frais d'acquisition de
titres de participations

NL

NM

NO

TOTAL IV
Total général

(I+II+III+IV)

NP

NQ

Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)

NW

NR

NS

Total général non ventilé

(NS + NT + NU)

NT

NU
Total général non ventilé

NY

(NW - NY)

NV
NZ

CADRE C
QUADRATUS Informatique

*

Néant

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début
de l'exercice

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Augmentations

Montant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

7

DGFiP N° 2056 2016

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Société COACH CONSEIL
Néant
Montant au début

Nature des provisions

AUGMENTATIONS :

de l'exercice

Provisions réglementées

1

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II)*

3

4

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1)* 3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

D3

D4

D5

D6

IJ

IK

IL

IM

3Y

TP

TQ

TR

3Z

TS

TT

TU

4A

4B

4C

4D

4E

4F

4G

4H

4J

4K

4L

4M

Provisions pour amendes et pénalités 4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour litiges

Provisions pour risques et charges

2

à la fin de l'exercice

TA

TOTAL I

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés
à terme

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obliga4X
tions similaires

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

5V

5W

5X

5Y

5Z

TV

TW

TX

- incorporelles

6A

6B

6C

6D

- corporelles

6E

6F

6G

6H

- titres mis
en équivalence

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

TOTAL II

Provisions pour dépréciation

Montant

Reprises de l'exercice

3T

Autres provisions réglementées (1)

sur

<

O2

O3
/

O4
/

O5
/

immobilisations - titres de participation 9U

9V

9W

9X

- autres immobilisations financières(1)* O6
/

O7
/

O8
/

O9
/

6P

6R

6S

6U

6V

6W

6Y

6Z

7A

Sur stocks et en cours

6N

Sur comptes clients

6T
/

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

6X

TOTAL III

4 900

4 900

7B

4 900

TY

TZ

UA

4 900

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III) 7C

4 900

UB

UC

UD

4 900

- d'exploitation

UE

UF

- financières

UG

UH

- exceptionnelles

UJ

UK

Dont dotations
et reprises

QUADRATUS Informatique

DIMINUTIONS :

Dotations de l'exercice

*

<

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

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En Euros.

Alto Expertise

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

CADRE A

DE L'ACTIF CIRCULANT

A plus d'un an
3

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

10 777

Clients douteux ou litigieux

VA

5 861

5 861

Autres créances clients

UX

36 939

36 939

(0)

UV

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

1 069

1 069

Impôts sur les bénéfices

VM

4 043

4 043

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

6 893

6 893

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

VR

1 402

1 402

Charges constatées d'avance

VS

3 932

3 932

VT

70 915

Etat et autres
collectivités

TOTAUX
- Prêts accordés en cours d'exercice

Montant
des

(1)

VU

60 138

VV

10 777

VD

VF

Montant brut
1

ÉTAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

10 777

- Remboursements obtenus en cours d'exercice VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
CADRE B

UW

) Z1

UO

Personnel et comptes rattachés

publiques

RENVOIS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

A 1 an au plus
2

Créances rattachées à des participations

(

*

Néant
Montant brut
1

ÉTAT DES CRÉANCES

Créance représentative de titres Provision pour dépréciation
antérieurement constituée *
prêtés ou remis en garantie *

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus de 1 an à l'origine

VH

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

6 066

6 066

Personnel et comptes rattachés

8C

8 783

8 783

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

14 699

14 699

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

27 609

27 609

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

950

950

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

1 295

1 295

8K

6 912

6 912

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *
Produits constatés d'avance

A plus de 5 ans
4

Z2
8L

TOTAUX
RENVOIS

DGFiP N° 2057 2016

Société COACH CONSEIL

Désignation de l'entreprise :

QUADRATUS Informatique

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

8

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

VY

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

(1)

66 315

VZ

66 315
Montant des divers emprunts et dettes contrac-

(2) tés auprès des associés personnes physiques

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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495

9

DGFiP N° 2058-A 2016

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant

Société COACH CONSEIL

Désignation de l'entreprise :

I. RÉINTEGRATIONS
Rémunération du travail
(entreprises à l'IR)

3 1 1 2 2 0 1 5

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WA
de l'exploitant ou des associés

WB

de son conjoint

moins part déductible *

à réintégrer : WC

WD

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et
WE
autres amortissements non déductibles

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4
du C.G.I)

WF

Taxe sur les voitures particulières des sociétés
(entreprise à l'IS)

WG

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

283 Charges financières (art. 212 bis)*

XE

XW

XY
I7

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Bénéfices réalisés par une société
WL
de personnes ou un G.I.E.

Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différées

Moins-values
nettes
à
long terme

Résultats bénéficiaires visés
à l'article 209 B du CGI

L7

K7

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

I8

- imposées au taux de 0 %

ZN

<

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *

<

- Plus-values nettes à court terme

WN

- Plus-values soumises au régime des fusions

WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (Art.209C)

XR

SU

Zones d'entreprises *
(activité exonérée)

SW

SX

Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro

M8

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I WR

II. DÉDUCTIONS

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition
particuliers et impositions
différées

WT

<

- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

WV

- imposées aux taux de 0 %

WH

- imposées aux taux de 19 %

WP

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

WW

- imputées sur les déficits antérieurs

XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

de frais et charges restant imposable
(Quote-part
à déduire des produits nets de participations

) XA

2A

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement *

XD

Abattement sur
le bénéfice et exonérations *

Mesures
d'incitation

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :

Entreprises nouvelles
(reprise d'entreprises
en difficultés 44 septies)
Pôle de compétitivité
(art. 44 undecies)
Zone franche urbaine
(art. 44 octies et octies A)

K9
L6
OV
/

Jeunes entreprises
innovantes
L5
(art. 44 sexies A)
Zone de restructuration
de la défense
PA
(art.44 terdecies)
Zone franche d'activité
XC
(art. 44 quaterdecies)

Entreprises nouvelles
L2
44 sexies
Sociétés d'investissements
immobiliers cotées
K3
(art. 208C)
Bassin d'emploi à
redynamiser
1F
(art. 44 duodéciès)

XF

PC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Déductions diverses à détailler
sur feuillet séparé (EXT 2)

Dont déduction exceptionnelle
pour investissement *

XS

Créance dégagée par le
report en arrière du déficit

X9

) XG

ZI

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

QUADRATUS Informatique

TOTAL II XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

<

bénéfice

(I moins II)

déficit

(II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

XI

4 043

10 252
XJ

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

4 043

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

RÉSULTAT FISCAL

14 295

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Plus-values
nettes
à
long terme

283

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Quote-part

14 012

<

Avantages personnels non déductibles * (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

Charges non admises en
déduction du résulat fiscal

Exercice N, clos le :

*

XL

0

XN

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En Euros.

Alto Expertise

XO

10 252

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A
Désignation de l'entreprise :

Société COACH CONSEIL

31/12/2015

Détail des réintégrations diverses
Détail des déductions diverses
CICE 2015

4 043
Total des déductions diverses

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En Euros.

Alto Expertise

XG

4 043

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

DGFiP N° 2058-B 2016

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10

Société COACH CONSEIL

Néant

*

I. SUIVI DES DÉFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

43 402

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

10 252

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

33 150

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

33 150

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

5 182

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler, sur feuillet séparé)

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

YO

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

ligne WI

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237
Montant au début de l'exercice

>

>

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WU

septies du CGI)
Montant net à la
fin de l'exercice

Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

QUADRATUS Informatique

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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En Euros.

Alto Expertise

XU

DGFiP N° 2058-C 2016
Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Société COACH CONSEIL

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

OC
/

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
la déclaration est établie

OD
/

Prélèvements sur les réserves

OE
/

(9 113)

(9 113)

TOTAL I OF
/

Affectations
aux réserves

ZB

- Autres réserves

ZD

<

Dividendes

ZE

Autres répartitions

ZF

(7 360)

Report à nouveau

ZG

(1 754)

ZH

(9 113)

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

TOTAL II

XV

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice

- Engagements de
crédit-bail mobilier

le prix de revient des biens pris J7
( précisez
en crédit-bail

EXTERNES

) YQ
YR

- Effets portés à l'escompte et non échus

YS

- Sous-traitance

YT

29 290

48 347

XQ

54 477

55 856

6 628

7 163

) ST

41 848

43 620

ZJ

132 242

154 986

1 359

1 390

) 9Z

10 573

7 761

YX

11 932

9 151

YY

66 555

60 804

YZ

17 429

19 817

OB
/

67 384

- Locations, charges locatives
et de copropriété

montant des loyers des biens pris
( dont
en location pour une durée > 6 mois

J8

47 932 )

- Personnel extérieur à l'entreprise

YU

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

YV

cotisations versées aux organisations
( dont
syndicales et professionnelles

- Autres comptes

ES

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Montant de la T.V.A. collectée

YW

- Autres impôts, taxes et versements assimilés
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

ZS

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d'imposition *
- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:

OS
/

handicapés):

Groupe : résultat d'ensemble.

3

RL

- Numéro de centre de gestion agréé *
Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

4

YP

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

RÉGIME DE
GROUPE*

Exercice N-1 :

- Engagements de crédit-bail immobilier

IMPÔTS ET
TAXES

AUTRES ACHATS ET CHARGES ENGAGEMENTS

Exercice N :

TVA

DÉTAIL DES POSTES

RENSEIGNEMENTS DIVERS

- Effectif affecté à l'activité artisanale

JA

JD

JH

%

ZK

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G
prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

XP

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société
mère, 2 si société filiale
QUADRATUS Informatique

- Réserves légales

*

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant

AFFECTATIONS

Désignation de l'entreprise :

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

11

%
Si oui cocher 1
Sinon 0

Plus-values à 15 %

JK

Plus-values à 0 %

JL

Plus-values à 19 %

JM

Imputations

JC

Plus-values à 15 %

JN

Plus-values à 0 %

JO

Plus-values à 19 %

JP

Imputations

JF

N° SIRET de la société mère du groupe

ZR

JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

0

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

12

DGFiP N° 2059-A 2016

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Société COACH CONSEIL

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

Valeur d'origine *

Valeur nette réévaluée *

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

1

2

3

4

1

MEDIA LINE site c

8 146

Autres
amortissements *

Valeur résiduelle

5

6

8 146

2
I - Immobilisations *

3
4
5
6

8
9
10
11
12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Prix de vente

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

7

Long terme

Court terme

8

9

Plus-values
taxables à
19 % (1)

10

19 %

15 % ou 16 %

0%

11

1
2
3
4
I - Immobilisations *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

7

5
6
7
8
9
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente

13 aux éléments cédés
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

QUADRATUS Informatique

II - Autres éléments

+
afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti15 Amortissements
+
bles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction

16 fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- +
ment utilisée
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation
17 de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins18 Provisions
values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
19 Dotations
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne
9 )
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne
10 )
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %

(A)

11 )

(B)
(ventilation par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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En Euros.

Alto Expertise

(C)

*

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2016

Société COACH CONSEIL

Néant

x

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Montant net
des plus-values
réalisées*

Origine

Imposition répartie
Plus-values réalisées

Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours de

sur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
Montant net des
plus-values réalisées à l'origine

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Imposition répartie

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

N-1

sur 3 ans au titre de

N-2
N-1
N-2
Plus-values réalisées
au cours des

N-3

Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies

exercices antérieurs

1ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9

TOTAL 2

B
PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
plus-values réalisées
à l'origine

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
En Euros.

Alto Expertise

Montant restant
à réintégrer

*

14
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

.

Désignation de l'entreprise :

.
.
.

Société COACH CONSEIL

.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 16% 2

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

DGFiP N° 2059-C 2016

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Néant

x

*

.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1
*
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M=
MC
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1
*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins-values
à 16%

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 16 %

1

2

3

Moins-values nettes

Solde des
moins-values
à 16%
4

N
N-1
N-2

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
Imputations
sur les plus-values à
long terme

Moins-values
Origine

À 19 %,
16,5 % (1)
ou à
15 %

1
Moins-values nettes

2

À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I-a
sexies-0 du CGI)
3

À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l'exercice
(article 219 I-a
sexies-0 bis du CGI)

À 15 %
ou
à 16,5 % (1)

4

5

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

6

Solde des
moins-values
à reporter
col. 7 = 2+3+4-5-6
7

N
N-1
N-2

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9

QUADRATUS Informatique

N-10
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les
exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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En Euros.

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RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15
formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

DGFiP N° 2059-D 2016

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Société COACH CONSEIL

Désignation de l'entreprise :

I

Néant

x

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 %

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Prélèvements opérés

<

taxées à 19 %

taxées à 25 %

2

TOTAL (lignes 1 et 2)

3
4

- ne donnant pas lieu à complément

d'impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 4 et 5)

II

taxées à 18 %

1

- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

taxées à 15 %

(ligne 3 - ligne 6)

5
6
7

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de
l'année

1

2

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt

3

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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4

5

*

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059-E 2016

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Néant

Désignation de l'entreprise : Société COACH CONSEIL
Exercice ouvert le : 01012015

et clos le : 31122015

Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise
Ventes de marchandises

OA

Production vendue - Biens

OB

Production vendue - Services

OC

Production stockée

OD

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial

OF

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun

OH

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à
une activité normale et courante

OL

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 1

338 609

19

338 628

OM

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)
Achats de marchandises (droits de douanes compris)

ON

Variation de stock (marchandises)

OO

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)

OP

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

OQ

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances

OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore
d'une convention de location de plus de 6 mois

OS

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

OW

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à
une activité normale et courante
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les
tabacs...), T.I.P.P.
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore
d'une convention de location de plus de 6 mois

79 504

3

OY
OZ
O9

TOTAL 2

OJ

79 507

OG

259 121

SA

259 121

III - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

TOTAL 1 - TOTAL 2

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)

Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre
ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.
EV

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE
Chiffre d'affaires de référence CVAE

QUADRATUS Informatique

Période de référence

x

GX
GY

01/01/2015

GZ

338 609
31/12/2015

HR
Date de cessation
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de
toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans
comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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Alto Expertise

*

17

DGFiP N° 2059-F 2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

1

N° de dépôt

1
Néant

3 1 1 2 2 0 1 5

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société COACH CONSEIL

75015

CODE POSTAL

PARIS

VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I-

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention



Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention



Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention



Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Adresse :

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

II -

1 000

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

% de détention



Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Commune

Pays

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

M

Prénom(s)

WATKINS

Nom marital
Naissance :

Date

Adresse :



% de détention
N° Département
Voie

Code postal
Titre (2)

Mlle

Naissance :

Date

Adresse :



Nb de parts ou actions

765

Pays

Commune

Nom patronymique

LOUBAT

Pays

CHARNAY

Prénom(s)
% de détention

Code postal

MARK

LE BOURG

69380

251164

76.50

Commune

Nom marital

QUADRATUS Informatique

3 8 2 5 6 4 0 9 4 0 0 0 3 7

52 BOULEVARD DU MONTPARNASSE

ADRESSE (voie)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° SIRET

*

N° Département

69

Commune

LYON

11.00

ISABELLE

Nb de parts ou actions
Pays

110

FRANCE

Voie
Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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