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Plan de trésorerie

DEPENSES

RECETTES

PLAN DE TRESORERIE MENSUEL :

Capital ou augmentation de capital
Apports en CCA
Emprunts
Subventions
Ventes Produit 1
Ventes Produit 2
TOTAL RECETTES
Achats d'immobilisations
Achats de matières premières TVA 20%
Achats de marchandises TVA 20%
Sous-traitance
Fournitures énergie, eau...
Fournitures entretien et bureau
Loyer et charges locatives
Primes d'assurance
Honoraires (comptable, avocat….)
Publicité, communication
Transports et déplacements
Frais postaux et téléphone
Autres dépenses
Impôts et taxes
Salaires nets
Charges sociales salariales et patronales
Rémunération Gérant
Charges sociales Gérant
Remboursement emprunt bancaire (K+i)
TOTAL DEPENSES

ANNEE 1
Début
exercice
200 000 €
100 000 €
100 000 €
30 000 €

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

29 100 €
0€
29 100 €

30 555 €
0€
30 555 €

32 083 €
0€
32 083 €

35 291 €
0€
35 291 €

38 820 €
0€
38 820 €

42 702 €
0€
42 702 €

46 972 €
0€
46 972 €

51 670 €
0€
51 670 €

56 837 €
0€
56 837 €

62 520 €
0€
62 520 €

68 772 €
0€
68 772 €

2 000 €
75 649 €
0€
77 649 €

180 000 €

0€
800 €
1 000 €
0€
200 €
750 €
750 €
70 €
10 000 €
5 529 €
0€
200 €
570 €
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 816 €
0€
2 908 €
38 628 €

0€
840 €
1 050 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
210 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
26 463 €

0€
840 €
1 103 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
221 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
26 526 €

0€
924 €
1 158 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
232 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
26 676 €

0€
1 016 €
1 273 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
255 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
26 907 €

84 000 €
1 118 €
1 401 €
0€
200 €
300 €
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
280 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
111 462 €

0€
1 230 €
1 541 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
308 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
27 442 €

0€
1 353 €
1 695 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
339 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
27 749 €

0€
1 488 €
1 864 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
373 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
28 088 €

0€
1 637 €
2 051 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
410 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
28 461 €

0€
1 801 €
2 256 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
451 €
0€
0€
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
28 870 €

0€
1 981 €
2 481 €
0€
200 €
300 €
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
496 €
0€
16 500 €
7 724,27 €
5 310,44 €
2 400 €
0€
2 908 €
46 121 €

-9 528 €

4 092 €

5 557 €

8 615 €

11 913 €

-68 759 €

19 531 €

23 920 €

28 748 €

34 060 €

39 902 €

31 528 €

250 000 €

240 472 €

244 564 €

250 121 €

258 737 €

270 650 €

201 890 €

221 421 €

245 341 €

274 090 €

308 149 €

348 051 €

379 579 €

430 000 €
180 000 €

TRESORERIE MENSUELLE
SOLDE MENSUEL

Mois 1

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