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ANNEE 2 .pdf


Nom original: ANNEE 2.pdf
Auteur: Luc Deleplanque

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Plan de trésorerie

DEPENSES

RECETTES

PLAN DE TRESORERIE MENSUEL :

Capital ou augmentation de capital
Apports en CCA
Emprunts
Subventions
Ventes Produit 1
Ventes Produit 2
TOTAL RECETTES
Achats d'immobilisations
Achats de matières premières TVA 20%
Achats de marchandises TVA 20%
Sous-traitance
Fournitures énergie, eau...
Fournitures entretien et bureau
Loyer et charges locatives
Primes d'assurance
Honoraires (comptable, avocat….)
Publicité, communication
Transports et déplacements
Frais postaux et téléphone
Autres dépenses
Impôts et taxes
Salaires nets
Charges sociales salariales et patronales
Rémunération Gérant
Charges sociales Gérant
Remboursement emprunt bancaire (K+i)
TOTAL DEPENSES

ANNEE 2
Début
exercice
200 000 €
100 000 €
100 000 €
30 000 €

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

87 300 €
0€
87 300 €

2 000 €
87 300 €
0€
89 300 €

180 000 €

84 000 €
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
2 000 €
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
123 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
300 €
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
38 125 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
37 825 €

0€
2 400 €
3 000 €
0€
200 €
300 €
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
600 €
0€
18 000 €
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
56 125 €

-36 525 €

49 475 €

49 475 €

49 475 €

49 475 €

49 175 €

49 475 €

49 475 €

49 475 €

49 475 €

49 475 €

33 175 €

250 000 €

343 054 €

392 529 €

442 004 €

491 479 €

540 954 €

590 129 €

639 604 €

689 079 €

738 554 €

788 029 €

837 504 €

870 679 €

430 000 €
180 000 €

TRESORERIE MENSUELLE
SOLDE MENSUEL

Mois 1

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