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Plan de trésorerie

DEPENSES

RECETTES

PLAN DE TRESORERIE MENSUEL :

Capital ou augmentation de capital
Apports en CCA
Emprunts
Subventions
Ventes Produit 1
Ventes Produit 2
TOTAL RECETTES
Achats d'immobilisations
Achats de matières premières TVA 20%
Achats de marchandises TVA 20%
Sous-traitance
Fournitures énergie, eau...
Fournitures entretien et bureau
Loyer et charges locatives
Primes d'assurance
Honoraires (comptable, avocat….)
Publicité, communication
Transports et déplacements
Frais postaux et téléphone
Autres dépenses
Impôts et taxes
Salaires nets
Charges sociales salariales et patronales
Rémunération Gérant
Charges sociales Gérant
Remboursement emprunt bancaire (K+i)
TOTAL DEPENSES

ANNEE 3

Début
exercice
200 000 €
100 000 €
100 000 €
30 000 €

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

131 331 €
0€
131 331 €

2 000 €
131 331 €
0€
133 331 €

180 000 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
2 000 €
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
42 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
300 €
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
41 125 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
0€
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
0€
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
40 825 €

0€
3 600 €
4 500 €
0€
200 €
300 €
750 €
70 €
0€
5 000 €
0€
900 €
0€
18 000 €
12 146,4 €
8 350,66 €
2 400 €
0€
2 908 €
59 125 €

88 506 €

90 506 €

90 506 €

90 506 €

90 506 €

90 206 €

90 506 €

90 506 €

90 506 €

90 506 €

90 506 €

74 206 €

250 000 €

959 184 €

1 049 690 €

1 140 196 €

1 230 702 €

1 321 208 €

1 411 414 €

1 501 920 €

1 592 426 €

1 682 932 €

1 773 438 €

1 863 944 €

1 938 150 €

430 000 €
180 000 €

TRESORERIE MENSUELLE
SOLDE MENSUEL

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