Bilan et Compte de résultat crechePCGAP052017 .pdf



Nom original: Bilan et Compte de résultat crechePCGAP052017.pdfTitre: Bilan et Compte de résultat 2017Auteur: etude

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LES P'TITES CANAILLES
GAP

Actif
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le 27/03/2018 à 09:33

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Brut

Amort

2 484.84

2 484.84

2 484.84

2 484.84

138 475.48

132 467.83

Net

31.12.2016
Total

FRAIS D'ETABLISSEMENTS
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES
DROIT AU BAIL
AUTRES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

6 007.65

3 999.90

TERRAINS
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE
AUTRES

5 054.73

4 860.82

193.91

919.47

133 420.75

127 607.01

5 813.74

3 080.43

140 960.32

134 952.67

6 007.65

3 999.90

76 104.46

76 104.46

46 567.34

6 589.67

6 589.67

10 497.09

69 514.79

69 514.79

36 070.25

137 565.29

137 565.29

171 739.01

213 669.75

213 669.75

218 306.35

219 677.40

222 306.25

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PARTICIPATIONS
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
AUTRES TITRES IMMOBILISES
PRETS
AUTRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)
STOCKS ET ENCOURS
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS
EN COURS DE PRODUCTION
PRODUITS INTERMEDIAIRES
MARCHANDISES
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES
CREANCES
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES
AUTRES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)
TOTAL GENERAL

Cloé comptabilité v2018

354 630.07

134 952.67

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LES P'TITES CANAILLES
GAP

Le 27/03/2018 à 09:33

BILAN

Passif

31/12/2017 31.12.2016
Montant

Total

FONDS PROPRES
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE

2 562.32

2 062.32

REPORT A NOUVEAU

158 761.40

155 266.87

RESULTAT DE L'EXERCICE

-12 957.19

3 494.53

148 366.53

160 823.72

549.66

945.66

ECART DE REEVALUATION
RESERVES

TOTAL FONDS PROPRES (1)
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE
ECART DE REEVALUATION
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PROVISIONS REGLEMENTES
DROITS DES PROPRIETAIRES
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)

549.66

945.66

148 916.19

161 769.38

PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)
FONDS DEDIES (4)
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
DETTES FISCALES ET SOCIALES

6 096.88

8 486.73

61 333.73

52 050.14

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES
AUTRES DETTES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
TOTAL DETTES (5)

3 330.60
70 761.21

60 536.87

219 677.40

222 306.25

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)
TOTAL GENERAL

Cloé comptabilité v2018

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Le 27/03/2018 à 09:31

LES P'TITES CANAILLES
GAP

COMPTE DE RESULTAT
Sélection période du 01/01/2017 au 31/12/2017
Toutes les écritures

Charges (ttc)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Montant

Total

31.12.2016
Total

CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES
VARIATION DE STOCK
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS

6 721.92

6 467.52

48 286.16

43 950.34

VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
SALAIRES ET TRAITEMENTS
CHARGES SOCIALES

5 047.43

4 174.00

207 231.19

184 569.53

52 739.06

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

46 752.41
1 318.17

2 917.40

2 227.79

2 839.33

-909.62

78.07

/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION
AUTRES CHARGES

1 899.88

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)

774.57
323 243.81

289 605.77

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)
CHARGES FINANCIERES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES

0.51

21.27

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)

0.51

21.27

323 244.32

289 627.04

323 244.32

293 121.57

CHARGES EXCEPTIONNELLES
SUR OPERATIONS DE GESTION
SUR OPERATION EN CAPITAL
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)
TOTAL DES CHARGES
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE
TOTAL GENERAL

Cloé comptabilité v2018

3 494.53

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LES P'TITES CANAILLES
GAP

Le 27/03/2018 à 09:31

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Montant

Total

31.12.2016
Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
VENTES DE MARCHANDISES
PRODUCTION VENDUE

173 848.37

SOUS-TOTAL A

176 435.81
173 848.37

176 435.81

PRODUCTION STOCKEE
PRODUCTION IMMOBILISEE
SUBVENTION D'EXPLOITATION
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES
COLLECTES
COTISATIONS
AUTRES PRODUITS

128 232.36

109 666.95

3 773.49

4 730.10

131.26

50.51

1 410.00

1 175.00

-29.82

59.53

SOUS-TOTAL B
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

133 517.29

115 682.09

307 365.66

292 117.90

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)
PRODUITS FINANCIERS
DE PARTICIPATION

630.47

544.43

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES
REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)

630.47

544.43

PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR OPERATIONS DE GESTION
SUR OPERATIONS EN CAPITAL

1 895.00
396.00

459.24

REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)

2 291.00

459.24

310 287.13

293 121.57

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
TOTAL DES PRODUITS
SOLDE DEBITEUR = PERTE
TOTAL GENERAL

Cloé comptabilité v2018

12 957.19
323 244.32

293 121.57

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LES P'TITES CANAILLES
GAP

Le 27/03/2018 à 09:31

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE
Répartition par nature de charges
860
860000

Répartition par nature de ressources

Secours en nature

870

Emplois des contrib.volontaire

5 836.48

TOTAL (860)
Total charges contributions volontaires

Cloé comptabilité v2018

Bénévolat
Contributions volontaires

5 836.48

5 836.48

TOTAL (870)

5 836.48

5 836.48

Total produits contributions volontaires

5 836.48

870000

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