التقييم المالي 2018 .pdf
Nom original: التقييم المالي 2018.pdf
Auteur: ZAGHDOUDI
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Excel® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2018 à 16:25, depuis l'adresse IP 41.224.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 234 fois.
Taille du document: 557 Ko (20 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)
Aperçu du document
2016
typ
e_r
adeb_rub ub
R
1000000000000
1000000000000 R
lib_rub
األول
األول :مــــوارد العنـــوان ّ
العـنــوان ّ
الجــزء األ ّول :المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة
1010010000000 R
الصنـف األ ّول :المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة
1011011000000 R
1ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات
تقديرات
1011011010000 R
1011011020000 R
المعلوم على األراضي غير المبنيــــة
1012012000000 R
_2المعاليم الموظفة على األنشـطـــة
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
41500000
المهنية
المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل
1012012030000 R
معلوم االجازة الموظف على محالت بيع المشروبات
300000
1012012040000 R
مداخيل أخرى
الصنـف الثاني :مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي
واستلزام المرافق العمومية فيه
1ـ مداخيل األسواق المستلزمة
11100000
0
1021021010000 R
مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية
R
1012012020000 R
1020020000000
R
1021021000000 R
1021021020000 R
10000000220000 R
47602915
46500000 0,9848457 1,1470582
!0 #DIV/0
1000000 0,0151543 2,4416267
!0 #DIV/0
5255943
0
11100000 0,0400223 0,4735084
0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
732488
مداخيـــل أســـواق الجملـــة
2ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
1022022010000 R
مداخيـل لزمـات المسالـخ
1022022010100 R
لزمـة معلـوم الذبـــح
1022022010200 R
لزمـة معلـوم إقامــة الحيوانـات المعدة للذبـح بالمسالـخ
1022022010300 R
لزمـة المداخيــل األخـرى
1022022020000 R
مداخيـل لزمـة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العـام
1022022030000 R
مداخيـل لزمـة معلوم وقوف العربات بالطريق العام
1022022040000 R
مداخيـل لزمـة معلــوم اإلشهــار
1022022990000 R
مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي
الهيكلة
تقديرات
انجازات
نسبة تحقيق
التقديرات
0,8587369 442495870 515286882
1 0,9375356 522647377 557469353
0,6551758 96736701 147650000 0,2512693 1,0962041 131325257 119800000
0,6571956 52247051 79500000
0,573962 0,9688395 75375713 77800000
0,4901922 15686150 32000000 0,3587404 0,7511197 27040310 36000000
0,4710817 14132450 30000000 0,9386287 0,7464944 25380810 34000000
0,77685
1553700
2000000 0,0613713
0,82975
1659500
2000000
0,7697032 36560901 47500000 0,6412596 1,1563494 48335403 41800000
المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة
1012012010000
انجازات
نسبة تحقيق
التقديرات
2017
0
0
الهيكلة
1
0,2186161
0,5400954
0,3002303
0,9009508
0,0990492
0,6997697
36560901
1 0,7862559
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
5060150
0
0,0523085 0,4558694
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0
1023023000000 R
3ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق
1023023010000 R
المعلوم العام للوقوف
1023023020000 R
المعلوم الخاص للوقوف
1023023030000 R
المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة
1023023040000 R
المعلوم على الداللة
1023023050000 R
المعلوم على الوزن والكيل العموميين
1023023060000 R
معلوم البيع بالتجول داخل األسواق
1023023070000 R
معلوم اإليواء والحراسة
1023023080000 R
معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر
4ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك
البلدي
مداخيل المسالخ
5100000
1024024010100 R
معلوم الذبح
3100000
1024024010200 R
معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ
1024024010300 R
معلوم المراقبة الصحية على اللحوم
1024024020000 R
معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام
1024024000000
R
0240240100 R
102402403000 R
معلوم وقوف العربات بالطريق العام
1024024040000 R
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء
1024024050000 R
معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام
1024024060000 R
معلــــوم اإلشهـــــار
1024024990000 Rمداخيــل مختلفــــــة
1000000030000الصنـف الثالـث :معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية
R
ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات
1 10000000310000 Rـ معاليم الموجبات اإلدارية
1031031010000 R
معلوم التعريف باإلمضاء
1031031020000 R
معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
1031031030000 R
معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية
1031031990000 R
معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى
2 10000000320000 Rـ معاليم الرخص اإلدارية
1032032010000 R
معلوم رخص ذبح الحيوانات
1032032020000 R
معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن
معلوم رخص الحفالت المنظّمة بمناسبة األفراح العائلية
1032032030000 R
6000000
1000000
2000000
1500000
1000000
1733950
1565950
6000000 0,3299027 0,2889917
1000000 0,9031114
1,56595
2000000
0
0
1500000 0,0968886
0,112
1000000
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
500000
0
0
3521993
2556110
5100000 0,6700973 0,6905869
!0 #DIV/0
3100000 0,7257567 0,8245516
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
1500000 0,2742433
0,643922
!0 #DIV/0
500000
0
0
!0 #DIV/0
168000
500000
1500000
965883
500000
30900000
8600000
5000000
1500000
2000000
100000
3300000
100000
500000
500000
50693601
12223288
5434500
1386750
4612400
789638
5125500
105000
855000
0,3860156 1,6405696
0,2411209 1,4213126
0,4446021
1,0869
0,1134515
0,9245
0,3773453
2,3062
0,0646011
7,89638
0,1011074 1,5531818
0
0
0,0204858
0,21
0,166813
1,71
57050000
14750000
6000000
2750000
5000000
1000000
6300000
100000
500000
500000
1829000
1829000
0,3614517 0,3048333
1
1,829
0
0
0
0
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
3231150
0,6385483 0,6335588
!0 #DIV/0
0,6953871 0,7248065
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0,3046129 0,6561667
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
39429500
17175000
6311250
1496000
7723750
1644000
4971500
0,4075961 0,6911394
0,4355876 1,1644068
0,3674672
1,051875
0,0871033
0,544
0,4497089
1,54475
0,0957205
1,644
0,1260858
0,789127
0
0
0,2479131
2,465
0,2190486
2,178
2246900
984250
1232500
1089000
1032032040000 R
1032032050000
R
1032032060000 R
1032032070000
R
1032032080000 R
معلوم رخص الحفالت العمومية
معلوم رخص فتح المقاهي والمحالّت المماثلة لها بعد الساعات
القانونية
2000000
معاليم رخص البناء
معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام
1033033010000 R
معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة
1033033020000 R
معاليم اإليواء بمستودع الحجز
1033033030000 R
المعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكهربائي
معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت
التجاريــة أو الصناعية أوالمهنية
معلوم كراء السيارات لنقل الموتى
1033033060000 R
معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد
1033033990000 R
معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات
R
1033033050000 R
الرابـع :المداخيـل الجبائية اإلعتيادية األخـرى
10000000400000 Rالصنـف ّ
1040040010000 R
معاليـم إشغال الملك العمومي البحري
1040040020000 R
المعلوم على العروض الظرفية
مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية
واإلصالحات الكبرى
المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل
1040040990000 R
مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة
1040040030000
R
1040040040000 R
1000000000000 R
1050050000000 R
1051051000000 R
1051051010000 R
1051051020000
R
1051051020100 R
4165500
!#DIV/0
2,08275
معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد
1032032090000 Rمعلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث
1032032990000معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها
R
العمل
10000000330000
R
3ـ معاليم مقابل إسداء خدمات
1033033040000
!#DIV/0
الجـزء الثاني :المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية
الصنـف الخامـس :مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة
1ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألمالك
مداخيل رياض األطفال
مداخيل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه
مداخيل حدائق الحيوانات
!#DIV/0
0
200000
!#DIV/0
19000000
1000000
15000000
33344813
6341200
23024000
30000
3000000
0
3949613
0
!#DIV/0
0
0
5000000 0,8127012
0
0
0
2650000
!#DIV/0
0,53
!#DIV/0
0
200000
!#DIV/0
!0 #DIV/0
36000000 0,6577716 1,7549902
!0 #DIV/0
6000000 0,1901705
6,3412
25000000 0,6904822 1,5349333
!0,0008997 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
5000000 0,1184476 1,3165377
0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
17283000
2832000
12446000
275000
1730000
0
0
0
0,5330383
0
0
0
!0 #DIV/0
0,4383266 0,4800833
!0 #DIV/0
0,1638604
0,472
0,7201296
0,49784
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0,346
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0,0159116
0
0
0,1000984
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0,7813839
0,940491 345759169 367636882 0,7487307 0,8941045 391322120 437669353
0,0774452 1,0200905 26777375 26250000 0,0593331 0,7210675 23218374 32200000
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
0
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1051051020200
R
1051051020300 R
مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز
الترفيه
مداخيل المنابت
1051051030000 R
مداخيل المالعب والقاعات الرياضية
1051051040000 R
مداخيل المسابح والح ّمامات
1051051050000 R
مداخيل المسارح
1051051060000 R
مداخيل قاعات العروض واألفراح
1051051070000 R
1051051990000
R
1052052000000 R
مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فالحي
مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من اإلستغالل
المباشر لألمالك
2ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
1052052010000 R
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري
1052052020000 R
مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي
1052052030000 R
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي
1052052040000 R
مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي
1052052050000 R
مداخيل كراء عقــــــارات معـــدّة للسكـــن
مداخيل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز
الترفيه
مداخيل حدائق الحيوانات
105205206000
R
1052052060100 R
1052052060200
R
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
32200000
15000000
15000000
23218374
12088374
8750000
مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه
1052052060300 R
مداخيل المنابت
1052052070000 R
مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية
1052052080000 R
مداخيل كراء المسابح والحمامات
1052052090000 R
مداخيل كراء المسارح
1052052100000 R
مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح
1052052110000 R
مداخيل كراء التجهيزات والمعدات
1052052120000 R
مداخيل منح التربات بالمقابر
1052052990000 R
مداخيل األكرية األخرى
3 10530530000000 Rـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى
1053053010000 R
محاصيل بيع العقارات
1053053020000 R
محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به
1053053990000 R
محاصيل البيوعات األخرى
1000000
1200000
0
300000
2080000
0
!#DIV/0
0,7210675
0,8058916
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
26250000
1
15000000 0,5206383
0
0
0
0
8750000 0,3768567 0,5833333
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
1000000 0,0129208
0,3
!0 #DIV/0
1500000 0,0895842 1,7333333
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
26777375
11277375
14800000
700000
0
!#DIV/0
1,0200905
0,751825
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1
0,4211531
0
0
0
0
0,5527054 1,6914286
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
0,0261415 0,4666667
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1060060060000 R
الصنـف الســادس :المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة
0,9225548 0,9343704 318981794 341386882 0,9406669
0,907846 368103746 405469353
0,8987911 0,9718576 286698000 295000000 0,7674195 0,9575932 282490000 295000000
0,0886787 0,7388139 28286882 38286882 0,0931476 0,6534855 34287963 52469353
!0 #DIV/0
0,1358313
1 50000000 50000000
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
1060060010000 R
المناب من المال المشترك
1060060020000 R
موارد منقولة من فوائض العنوان األ ّول
1060060030000 R
منح ومساهمات مخصّصة للتسيير
1060060040000 R
مداخيل المساهمات المالية
1060060050000 R
تحويالت المؤسّسات العمومية البلدية
مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة
2000000
الصحية
مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية
مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية
1060060080100 R
مقابيض من إيداعات غير مع ّرفة
مبالغ مترتّبة عن سقوط الحق بمرور الزمن
1060060080300 R
مقابيض أخرى
1060060090000 R
استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة
1060060100000 R
استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى
1060060110000 R
التبرّ عات والوصايا
1060060990000 R
مداخيل مالية إعتيادية أخرى
مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة
الغير
مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام
1060060990300 R
خطايا التأخير المنجرّة عن إنجاز الصفقات العمومية
1060060990400 R
منح الحضور
1060060999900 R
مقـابيـض مختلفة
1060060060000
R
1060060070000 R
1060060080000 R
1060060080200 R
1060060990100
R
1060060990200 R
R
200000000000
العنــوان الثـانـي :مــوارد العنــوان الثــانـي
200000000000 R
صـــة للبلديــة
الجـزء الثالــث :المــوارد الخا ّ
2070070000000 R
الصنـف السـابـع :منـــــــح التجهـيـــــــــز
2070070010000 R
منح التجهيز ومساهمات داخلية
منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحليـة
نقل فواضل
2070070010102 R
موارد السنة
2070070020000 R
منح ومساهمات خارجية
2070070010100
R
2070070010101 R
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1200000
4800000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000000
1200000
1325783
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
4900000 0,0036017 0,2762048
1 238831636 238831636
1 236010673 236010673
1 173952894 173952894
20000
0,01
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
42244
0,0001324 0,0352033
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0,0123351 0,8029935
3934668
!#DIV/0
1 274005189 274005189
1
1 272561126 272561126 0,9881885
1 125784910 125784910 0,7370552
!#DIV/0
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1 173952894 173952894
!#DIV/0
0
0
1
0
1 125784910 125784910
!#DIV/0
6,27E-05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,9947298
0,4614925
0
0
0
1
0
2080080000000 R
2080080010000
R
2080080010100 R
2080080010200
R
2080080010300
R
2080080020000 R
2080080030000
R
2080080040000 R
الصنـف الثامـن :مـدّخـرات ومــوارد مختـلـفـة
المبالغ المتأتّية من الفوائض غير المستعملة من العنوان
األول
نقل فواضل
المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان
18181390
األ ّول للسنة األخيرة
الفوائض غير المستعملة من العنوان األ ّول للسنة السابقة
للسنة األخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية
المناب من مدخر المال المشترك
مداخيل استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع
تهيئة المناطق السكنية
مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنها من قبل الدولة
62057779
2080080050000 R
موارد أخرى مختلفة
2080080050100 R
نقل فواضل
2080080050200 R
موارد السنة
2000000000000 R
2090090000000 R
الجـزء الرابـع :مــوارد اإلقتــراض
الصنـف التاسـع :مــوارد اإلقتـراض الداخلـي
2090090010000 R
قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
2090090010100 R
نقل فواضل
2090090010200 R
موارد السنة
2090090020000 R
قروض الخزينة
2090090030000 R
قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى
2100100000000 R
الصنـف العاشـر :مـوارد اإلقتـراض الخارجي
الصنف الحـادي عشــر :مــوارد اإلقتـراض الخـارجـي
المـوظّفــة
2000000000000
الجـزء الخامـس :المــــــوارد المتــأتّيــــــــة مـن
اإلعتمـادات المحالـة
2110110000000
R
R
D
األول
العنوان األول :نفقــات العنــوان ّ
10000000000000000
10000000000000000 Dالجزء
التصــرف
األول :نفقـــات
ّ
10100010000000000 Dالقسم األول :التأجيـر العمومي
10100011000000000 Dالمنـح المخولــة ألعضـاء المجلـس البلــدي
10100011000001000 Dالمنح المخولة لرؤساء البلديات
10100011000002000 Dمنح التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات و المساعدين
43876389
0
0
2820963
62057779
1
1 146776216 146776216 0,2629448
!#DIV/0
!#DIV/0
18181390
43876389
1
2820963
20000000
1
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0
0
0
1 126776216 126776216 0,7070248
!#DIV/0
0
!#DIV/0
0
0
0
!#DIV/0
0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1444063 0,0118115
1444063
1
0
0
0,1362619
0
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
1
!#DIV/0
!#DIV/0
20000000 0,2929752
1
0
0
0
0
0,5385075
!#DIV/0
!#DIV/0
0
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0
0
0
0,8637381
0
0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
0,0052702
1
0,822487 415591869 505286882
1 0,8781469 473574079 539287963
0,9977878 0,8221634 414672497 504367510 0,9972269 0,8778495 472260829 537974713
0,7747562 0,9653403 321270083 332805000 0,6460835 0,9337738 305119920 326759978
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
0
!#REF
720000
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
10100011010000000 Dتــأجيـــر األعـــوان القـارّيـــــن
10100011020000000 Dتأجيــر األعــوان غيــر القـاريــن
10200020000000000 Dالقسـم الثـانـي :وسائـــل المصـالــح
10200022010000000 Dنفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة
10200022010001000 Dاألكرية و االداءات
10200022010002000 Dإستهالك الماء
10200022010003000 Dإستهالك الكهرباء و الغاز
10200022010004000 Dاإلتصاالت
10200022010005000 Dاقتناء أثاث للمصالح اإلدارية
10200022010006000 Dالوقـــود
10200022010007000 Dنفقـات البريــد
10200022010008000 Dإقتناء المعدات
10200022010009000 Dمصاريف التأمين
10200022010010000 Dالتعهد و الصيانة
10200022010011000 Dمصاريف تنظيف المقرّ ات اإلدارية
10200022010012000 Dمصاريف الحراسة
10200022010013000 Dلوازم المكاتب
10200022010014000 Dالمطبوعات
10200022010015000 Dالتوثيق
10200022010016000 Dالصحف والمجالت
10200022010018000 Dتعليق ونشر اإلعالنات
10200022010019000 Dمصاريف اإلعالمية
10200022010020000 Dنفقات استغالل المنظومات اإلعالمية
10200022010021000 Dمصاريف اإلستقباالت واإلقامة
10200022010022000 Dمصاريف المهمات
10200022010023000 Dإكساء األعوان
10200022010024000 Dإرجاع مصاريف التنقل
10200022010025000 Dإرجاع مصاريف نقل األشخاص
10200022010028000 Dتكوين ورسكلة األعوان
10200022010030000 Dنفقات طبية لفائدة األعوان
10200022010031000 Dتنظيم اإلمتحانات والمناظرات
10200022010032000 Dعمليات اإلرشاد وإعالم العموم
0,9638671 298660675 309856687 0,9676459
0,934211 295248030 316039978
0,9852318 22609408 22948313 0,0323541
0,987189
9871890 10000000
0,5675698 83737359 147536666 0,2967991 0,7895548 140166606 177526117
!#DIV/0
0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
0,8
1600000
2000000
0,011415
0,8
1600000
2000000
0,8 36000000 45000000 0,2568372
0,8 36000000 45000000
0,7366876
3315094
4500000 0,0224907
0,788112
3152448
4000000
!#DIV/0
0,0491643
0,34456
6891200 20000000
0,8797 13195500 15000000 0,0924614 0,9969231 12960000 13000000
0,7617778
342800
450000 0,0005094 0,1586667
71400
450000
0
2000000
0
0
1000000
0,9967428
4006906
4020000 0,0188612 0,7553477
2643717
3500000
0,9338107
6863509
7350000 0,0809573 0,8830744 11347506 12850000
0,906
362400
400000
0,002741
0,9605
384200
400000
!#DIV/0
!0 #DIV/0
0
1000000 0,0025416
0,35625
356250
1000000
0,9338944
2334736
2500000
0
0
1000000
!#DIV/0
0
0
50000
0
920000
!0 #DIV/0
0,212002
106001
500000
0
0
500000
1
980000
980000
0,006712
0,9408
940800
1000000
0,4904558
1275185
2600000 0,0026221 0,1413592
367534
2600000
0
200000
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
0,992
2480000
2500000 0,0170797
0,9576
2394000
2500000
!#DIV/0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
0
1000000
0
0
1000000
!#DIV/0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
0,9296249
0,0703751
0,2019361
0
0
0,0191074
0,4299156
0,0395892
0
0,157582
0,0040938
0
0,0478509
0,0819647
0,0043278
0
0
0,0278817
0
0
0,0012659
0,0117033
0,0152284
0
0
0,0296164
0
0
0
0
0
0
10200022010036000 Dتظاهرات دورية واستثنائية -الحفالت العمومية
10200022010038000 Dمصاريف النزاعات والتعويضات
1500000
400000
10200022010039000 Dمعاليم التسجيل
10200022010040000 Dمعاليم الجوالن
500000
480000
10200022010042000 Dطبع ونشر الوثائق والمجالت
10200022010043000 Dمصاريف إعداد األمثلة
10200022010045000 Dتعويضات مختلفة
10200022010047000 Dخدمات أخرى لفائدة اإلدارة
180000
10200022010080000 Dتسديد المتخلدات
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10200022010080002متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول
10200022010080003متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
10200022010080004متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه
10200022010080005متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس
10200022010080006متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية
10200022010080007متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية
10200022010080010متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين
10200022010080011متخلدات تجاه الوكالة التونسية لإلتصال الخارجي
10200022010080012متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط
10200022010080013متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتص ّرف في النفايات
10200022010080014متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية
سسات عمومية أخرى
10200022010080020متخلدات تجاه مؤ ّ
10200022010080021متخلدات تجاه الخــواص
40000000
9996117
1000000
500000
40000000
9996117
482160
10200022010099000 Dنفقات التصرف األخرى
10200022020000000 Dمصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية
10200022020030000 Dالنفقات المباشرة لتنظيف المدينة
6500000
3973197
10200022020031000 Dتنظيف المدينة عن طريق المناولة
10200022020032000 Dاإلعتناء بالتنوير العمومي
10200022020034000 Dاإلعتناء بالطرقات و األرصفة
10200022020036000 Dنفقات اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها
10200022020038000 Dاإلعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة
10200022020040000 Dاإلعتناء بتجهيزات خصوصية
10200022020042000 Dحديقة الحيوانات
3500000
1000000
3394680
300000
!0 #DIV/0
1500000 0,0028537 0,2666667
80000
!0 #DIV/0
500000 0,0034245
0,96
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
180000
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
35000000 0,2853747
1
3000000
0,071316
1
1500000
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
904570 0,0034399
0,96432
!0 #DIV/0
437561
!0 #DIV/0
214535
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
6000000 0,0283462 0,6112611
!0 #DIV/0
3000000 0,0242189 0,9699086
1000000
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
80000
480000
966420
904570
418561
214535
4607068
2515074
0
0
0
0
0,0009554
1
0,0057322
0,96
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
0
0
0,0115411
0,64428
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0,0108025
1
!0 #DIV/0
0,0049985 0,9565775
0,002562
1
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0,0550181 0,7678447
!0 #DIV/0
0,0300353
0,838358
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
10200022020044000 Dاإلعتناء بالحدائق والنباتات وشراء معدات صغيرة
10200022020045000 Dاإلعتناء بالشواطئ
10200022020046000 Dصيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية
D
D
D
D
10200022020099000نفقات أخرى الستغالل وصيانة التجهيزات العمومية
مصاريف خاصة بسيير الوكاالت والمؤسسات والهياكل
10200022300000000العمومية البلدية
10300030000000000القسم الثالث :التدخل العمومي
1030003302
تد ّخـــالت في الميــدان اإلجتماعي
10300033030000000 Dتد ّخـــالت في ميــدان التعليـــم و التكـويـــن
10300033050000000 Dتد ّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و الطفولـة
1000000
33186868
26531868
1500000
4700000
477000
26974303
24247303
2500000
10300033060000000 Dتد ّخــالت فـي الميــدان اإلقتصــادي
10300033070000000 Dالمساهمات في المنظمات العالمية
10300033100000000 Dالتعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى
القسم الرابع :نفـقـات التصـ ّرف الطــارئـة وغيـر الموزّعــة
10400040000000000 D
10400044000000000 D
نفقــات التصـــ ّرف الطـارئـــــــة
10400044010000000 D
نفقــات التصرّ ف غير المو ّزعـة
10000000000000000 Dالجزء الثاني :فوائد الدين
10500050000000000 Dالقسم الخامس :فوائد الدين
10500055000000000 Dفوائد الدين الداخلي
فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض و
10500055000003000 Dمساعــدة الجماعات المحلية
10500055000004000 Dفوائد القروض المبرمة لدى مؤسّسات أخـرى
105000550100000 Dمساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني
D
العنـوان الثاني :نفقـات العنـوان الثانـي
20000000000000000
20000000000000000 D
الجــــزء الثـالـــث :نفـقــــــات التنميــــــــة
20600060000000000 D
ســادس :اإلستثمـارات المبـاشــرة
القســم ال ّ
20600066000000000 Dالـدّراســــــــــــات
20600066010000000 Dإقتـنـــــاء أراضــــــي
20600066020000000 Dإقتـنـــــاء مبــانــــــي
20600066030000000 Dالبنــايـات اإلداريـــة :إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة
20600066040000000 Dتجهيــــزات إداريـــــة
455000
501750
501750
!#DIV/0
!#DIV/0
0,477
!#DIV/0
0
0
0
1313250
1313250
1
1
0
!#DIV/0
1313250
1313250
!#DIV/0
1313250
1313250
0
0
1000000 0,0034031
0
!0 #DIV/0
0,0571174 0,8128005
0,9835979
!#REF
0
0
0,0926808 0,5319149
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
1
!#DIV/0
!#DIV/0
23802216
8625216
11200000
3500000
0
!#DIV/0
9665055
6588555
2500000
477000
223628
223628
!#DIV/0
!#DIV/0
919372 0,0027731
919372
1
0
1
0
0
!#DIV/0
!#DIV/0
919372
!0 #DIV/0
0,0233077 0,4060569
0,6816883 0,7638713
0
0
0,2586638 0,7142857
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
0
0
0
919372
919372
1
1
0
!#DIV/0
!#DIV/0
919372
0
0
0
0
1
!#DIV/0
!#DIV/0
0,4675513 128111474 274005189
1 0,4631353 110611357 238831636
0,4281425 108132150 252561106 0,8864647 0,4361224 98053067 224829263
0,4281425 108132150 252561106
1 0,4361224 98053067 224829263
0,0323838
336000 10375570 0,0119935 0,1018043
1176000 11551570
!#DIV/0
!0 #DIV/0
!#DIV/0
!0 #DIV/0
0,8455931 28592530 33813581
0,242387 0,4535224 23766793 52404894
!#DIV/0
0,0086484
1
848000
848000
!#DIV/0
!#DIV/0
0,0022122
1
0
1
0
0
1
0,8440473
1
0,0031073
0
0
0,2644221
0
20600066050000000 Dالبـرامـج والتجهيـزات اإلعـالميــة
20600066060000000 Dإقتنــاء معـــدّات وتجهـيـــزات
41700000
41334000
20600066070000000 Dمصاريف اإلشهار واإلعالنات
20600066080000000 Dإقتنــــاء وســائــل النقـــل
20600066090000000 Dنفقات مختلفة
20600066100000000 Dاإلنـــــــــــــارة
20600066110000000 Dاشغال الصيانة والتعهد
800
900300
20600066120000000 Dالتطــهـيـــــــــر
20600066130000000 Dالطــــرقــات والمســـالـــــك
30950534
30928274
20600066140000000 Dأشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب
20600066150000000 Dالمسـاحــات الخضـــراء ومداخــــل المــــدن
بنــاء وتهيئــة التجهيــزات الجماعيــة للثقافـة والشبـاب
20600066160000000 Dوالرياضــة الطفولـة
20600066170000000 Dبنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة اإلقتصاديـة
20000000000000000 Dالجزء االرابع :تسديد أصل الدين
21000100000000000 D
القســم العاشر :تسديــد أصــل الديــن
D
D
D
D
21000109500000000تسديــد أصــل الديــن الداخلــي
تسديد أصـل القـروض المبرمة لدى صندوق القــروض
21000109500001000ومساعــدة الجماعـات المحلّيـة
تسديد أصــل القــروض المبرمــة لــدى مؤسّســـات
21000109500002000أخــــرى
الجـزء الخامـس :النفقــــات المسـدّدة مــن اإلعتمــــادات
200000000000000المحالــــة
86067028
406137
11181410
11181410
11181410
!0 #DIV/0
1975430 0,4215472
0,991223
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
800
0
0
900300
0
0
!0 #DIV/0
22260 0,3154238 0,9992808
!0 #DIV/0
86067028
0
0
119406137
11181390
11181390
11181390
0
0
!0 #DIV/0
20000020 0,1010872 0,9999982
20000020
1 0,9999982
!0 #DIV/0
1 0,9999982
!#DIV/0
2820963
79203620
1376900
20000020
19979324
19979324
19979324
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
!0 #DIV/0
0
0
0
0
!0 #DIV/0
0
0
!0 #DIV/0
0,7324706 0,9202551
0
0
!0 #DIV/0
0,1559527 0,9989652
1 0,9989652
!0 #DIV/0
1 0,9989652
0
1444063 0,0124481 0,4880957
!#DIV/0
0
0
0
2018
الهيكلة
1
0,24747861
0,51378685
0,62612703
0,95583082
0,04416918
0,37387297
نسبة تحقيق
التقديرات
انجازات
تقديرات
0,9249625 477685653 516437861
0,8287205 118216980 142650000
0,8739328 60738330 69500000
1,7286323 38029910 22000000
1,817508 36350160 20000000
0,839875
1679750
2000000
0,478072 22708420 47500000
1 0,4883531
0 #DIV/0!
0
0
0 #DIV/0!
22708420
46500000
0,09244992 0,9846081
0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10929150
0
11100000
0
0
0
1000000
0,18392556
1
0
0
0
0
0
0
0
0,335025
2,01015
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
2010150
2010150
0,81607444 1,7488235
0 #DIV/0!
0,17479538 0,5029032
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,77306873 4,5966667
0 #DIV/0!
0,05213589
0,93
0 #DIV/0!
8919000
5100000
1559000
3100000
6895000
1500000
465000
500000
46549500
16403000
6036500
1435500
6567500
2363500
3807500
62050000
17750000
6000000
2750000
7000000
2000000
6300000
100000
500000
500000
0,39376323
0,35237758
0,36801195
0,08751448
0,40038408
0,1440895
0,08179465
0
0,14563362
0,15758372
0,7501934
0,9241127
1,0060833
0,522
0,9382143
1,18175
0,6043651
0
1,109
1,2
6000000
1000000
2000000
1500000
1000000
500000
554500
600000
0
0
0,69678267
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0,5306
5000000
#DIV/0!
0
200000
#DIV/0!
0 #DIV/0!
0,56582777 0,6931316
0 #DIV/0!
0,15391625
1,0135
0,79498083 0,6543438
0
0
0
0,05110293
0
#DIV/0!
#DIV/0!
2653000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,673
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
26339000
38000000
4054000
20939000
4000000
32000000
1346000
0
2000000
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,75252139 0,9616917 359468673 373787861
0,08681928
0,998682 31208812 31250000
0 #DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1
0,34233318
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,998682
0,8903177
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,61280769 1,2966102
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,04485913 0,9333333
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31208812
10683812
31250000
12000000
19125000
14750000
1400000
1500000
3000000
0
0
0,91318072
0,958317 328259861 342537861
0,92176972 0,9824026 302580000 308000000
0,07688379
1 25237861 25237861
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,00134649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,221
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
2400000
0
4900000
1
0,97999681
0,81856035
0
0
0
1
0
442000
2000000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1 349493381 349493381
1 342502399 342502399
1 280358883 280358883
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1 280358883 280358883
#DIV/0!
0,18143965
0
0
62143516
62143516
1
30326671
30326671
1
31816845
31816845
0
0
0
0
6990982
6990982
#DIV/0!
#DIV/0!
0,48801022
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0,51198978
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,02000319
1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1
1 0,8863839 424236387 478614733
0,99551105 0,8891807 422332009 474967596
0,65420899 0,9912938 276293395 278720000
0 #DIV/0!
0,00260593
1
720000
720000
0 #DIV/0!
0,97809627
0,0192978
0,33219339
0
0
0,01377731
0,32069663
0,0249896
0
0,09266129
0,00062618
0
0,02010734
0,03945827
0,00283579
0
0,00544002
0,01423746
0
0
0,00053344
0,01373098
0,01080684
0
0
0,01692922
0
0
0
0
0
0
0,9953648 270241539 271500000
0,8202855
5331856
6500000
0,7827331 140295903 179238503
#DIV/0!
#DIV/0!
0,96645
1932900
2000000
0,9998316 44992423 45000000
0,8764845
3505938
4000000
#DIV/0!
1 13000000 13000000
0,1952222
87850
450000
0
1000000
0,9099929
2820978
3100000
0,8324562
5535834
6650000
0,994625
397850
400000
#DIV/0!
0,763212
763212
1000000
0,9987285
1997457
2000000
0
50000
#DIV/0!
0,14968
74840
500000
0,9632
1926400
2000000
0,5831365
1516155
2600000
#DIV/0!
#DIV/0!
0,95004
2375100
2500000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
1000000
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,35649248 0,6758707
0
0
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,00300508
1
0 #DIV/0!
0,0122154
1
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,03039319 0,9475644
0 #DIV/0!
0,02106348
0,98504
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
180000
50014435
74000000
5000000
2673132
421601
421601
1713770
1713770
500000
4264040
4500000
2955120
3000000
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0!
0,01359762 0,3392032
1 0,4993662
0
0
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00448895
1
0
#DIV/0!
0,522157
0,522157
#DIV/0!
1
0
0
0,522157
#DIV/0!
#DIV/0!
5742711
5742711
16930000
11500000
500000
4500000
430000
0
79093
79093
1904378
1904378
3647137
3647137
1904378
3647137
1 0,8663856 302796029 349493381
0,88607285 0,8594498 268299339 312175708
1 0,8594498 268299339 312175708
0,01778361
0,511786
4771330
9322900
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,35510666
1 95274883 95274883
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0,12049974
1 32330000 32330000
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0
0
800
0
0
900300
0 #DIV/0!
0,50229597 0,8132317 134765676 165716210
0 #DIV/0!
0,00431402 0,1407323
1157450
8224478
0
0
0 #DIV/0!
0,10015544 0,9999993
1 0,9999993
0 #DIV/0!
1 0,9999993
0
406137
30326671
30326671
30326691
30326691
30326671
30326691
4170019
6990982
#DIV/0!
0,01377171 0,5964854
Documents similaires
Sur le même sujet..
500000
3000000
30326671
400000
919372
6000000
5000000
1500000
15000000
2500000
2000000
200000
1313250
1000000
280358883