Etat de caisse 31.12.2019 .pdf



Nom original: Etat de caisse 31.12.2019.pdf
Auteur: APOK 212662522267

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Caisse de la résidence
Etat des opérations en espèces
Au 31/12/2019
Nature

Date

1

01-févr-19

Téléphone

Frais de mise en service du contrat INWI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

06-févr-19
17-févr-19
17-févr-19
20-févr-19
22-févr-19
24-févr-19
27-févr-19
01-mars-19
01-mars-19
04-mars-19
05-mars-19
05-mars-19
06-mars-19
06-mars-19
09-mars-19
09-mars-19

Fourniture de bureau
Cotisation
Cotisation
Depuis/vers banque
Cotisation
Fourniture de bureau
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Depuis/vers banque
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

18

13-mars-19 Administratif

Cachet + Carnet des reçus
C11
A16
Mastouri El Mostafa
B02
Registre
D13
A11
A17
Mastouri El Mostafa
D06
M18 - C12 - C13
A16
B19
A08
D07
Notification M05 (travaux dans le
magasin + non paiement)

19

15-mars-19 Fourniture de bureau

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

15-mars-19
23-mars-19
23-mars-19
23-mars-19
25-mars-19
28-mars-19
29-mars-19
30-mars-19
31-mars-19
31-mars-19
02-avr-19
03-avr-19
03-avr-19
05-avr-19
05-avr-19
05-avr-19
08-avr-19
11-avr-19
16-avr-19
20-avr-19
21-avr-19
22-avr-19
24-avr-19
26-avr-19
28-avr-19
29-avr-19
30-avr-19
01-mai-19
01-mai-19
01-mai-19
01-mai-19
05-mai-19
06-mai-19
06-mai-19
09-mai-19
10-mai-19
14-mai-19
16-mai-19
23-mai-19
26-mai-19
28-mai-19
30-mai-19
31-mai-19
31-mai-19
31-mai-19
01-juin-19
01-juin-19
01-juin-19
01-juin-19

Fourniture de bureau
Cotisation
Droguerie/Pièces
Travaux
Fourniture de bureau
Salaire
Administratif
Cotisation
Produit ménage
Produit ménage
Travaux
Cotisation
Salaire
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Salaire
Salaire
Cotisation
Cotisation
Fourniture de bureau
Travaux
Produit ménage
Administratif
Mobilier
Salaire
Cotisation
Salaire
Salaire
Salaire
Cotisation
Cotisation
Salaire
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Cotisation
Droguerie/Pièces
Mobilier
Mobilier
Produit ménage
Depuis/vers banque
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Salaire
Salaire
Salaire

Réf.

Objet de la
dépense/alimentation



1
2
3
6
4
5
7
8
9
10
11
12

Impression : Deux avis + Etat Cotisations
13

14

15
16
17
18

19
20

21

22
23
25
24
26

27
28

Scotch + Punaise + Stylos
C17
Portail : Serrure / Roulette / Butoir
Portail : Ferronnier
Cachet
Omar
Lettres recommandés (PV AG)
D13
Divers
Divers
Socle Guérite
B02
Mouhati
A11
A17
A16
Sani
Mouhati
Benacher Abrikel
B07
D22
Tampon rouge
Table en bois Guérite
Divers
Reçu provisoire Huissier
Bureau
Naima Lemlihi
A11
Belahcen Brahim
Mohammed Elmofqui
Benacher Abrikel
A17
C06
Naima Lemlihi
C14
A16
Sani
D13
Gilets
Chaises plastiques
Chaises + 2*Table + Armoire
Produit vitre
Chèque
A01
A01
Tournevice
Mohammed Elmofqui
Belahcen Brahim
Benacher Abrikel

Produit
400,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
900,00
2 100,00
500,00
1 830,00
1 230,00
600,00
600,00
500,00
1 030,00
530,00
530,00
530,00
900,00
1 430,00
200,00
200,00
830,00
200,00
200,00
730,00
8 500,00
830,00
200,00
-

Résidence Alia, Angle Av. Wahda Av. Hassan II, Mail central - Sala Al Jadida

Solde en
caisse

Charge
89,00

-

89,00

149,00
800,00
17,00
1 545,00
-

-

238,00
162,00
562,00
238,00
162,00
145,00
545,00
1 045,00
1 545,00
900,00
3 000,00
3 500,00
5 330,00
6 560,00
7 160,00

-

100,00

7 060,00

6,00

7 054,00

14,00
393,00
5 500,00
135,00
1 500,00
404,50
41,00
117,00
350,00
200,00
15,00
450,00
100,00
10,00
260,00
38,00
150,00
599,00
100,00
950,00
1 115,00
1 400,00
1 100,00
23,00
92,00
180,00
2 576,00
13,00
10,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

7 040,00
7 640,00
7 247,00
1 747,00
1 612,00
112,00
292,50
207,50
166,50
49,50
300,50
729,50
529,50
1 059,50
1 589,50
2 119,50
2 104,50
1 654,50
1 554,50
2 454,50
3 884,50
3 874,50
3 614,50
3 576,50
3 426,50
2 827,50
2 727,50
2 927,50
1 977,50
862,50
537,50
337,50
492,50
607,50
407,50
207,50
230,50
499,50
407,50
227,50
2 348,50
2 361,50
6 138,50
6 968,50
7 168,50
7 158,50
5 658,50
4 158,50
2 658,50

-

-

-

-

1/4

Caisse de la résidence
Etat des opérations en espèces
Au 31/12/2019


Date

Nature

Réf.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

02-juin-19
02-juin-19
03-juin-19
03-juin-19
03-juin-19
04-juin-19
04-juin-19
04-juin-19
06-juin-19
07-juin-19
09-juin-19
11-juin-19
12-juin-19
14-juin-19
14-juin-19
16-juin-19
18-juin-19
19-juin-19
20-juin-19
22-juin-19
26-juin-19
27-juin-19
30-juin-19
30-juin-19
30-juin-19
01-juil-19
01-juil-19
02-juil-19
02-juil-19
03-juil-19
03-juil-19
04-juil-19
06-juil-19
06-juil-19
07-juil-19
10-juil-19
19-juil-19
20-juil-19
30-juil-19
31-juil-19
01-août-19
01-août-19
01-août-19
01-août-19
01-août-19
01-août-19
02-août-19
02-août-19
02-août-19
02-août-19
04-août-19
04-août-19
06-août-19
06-août-19
07-août-19
08-août-19
08-août-19
08-août-19
09-août-19
09-août-19
09-août-19

Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Salaire
Produit ménage
Cotisation
Droguerie/Pièces
Cotisation
Cotisation
Fourniture de bureau
Fourniture de bureau
Droguerie/Pièces
Produit ménage
Cotisation
Cotisation
Travaux
Fourniture de bureau
Produit ménage
Mobilier
Droguerie/Pièces
Cotisation
Cotisation
Salaire
Salaire
Salaire
Depuis/vers banque
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Salaire
Droguerie/Pièces
Téléphone
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Droguerie/Pièces
Droguerie/Pièces
Cotisation
Cotisation
Depuis/vers banque
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Droguerie/Pièces
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Depuis/vers banque
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Droguerie/Pièces
Transport
Transport
Transport

29
30
31
32

130

09-août-19 Transport

131
132

10-août-19 Droguerie/Pièces
10-août-19 Droguerie/Pièces

133

11-août-19 Travaux

134
135

11-août-19 Cotisation
11-août-19 Salaire

136

16-août-19 Droguerie/Pièces

33
34
35

36
37

38
39

40
41
42

43
44

45
46

47
48
49
50
60
51
52
53

54

Objet de la
dépense/alimentation
C16
C06
A16
A17
Naima Lemlihi
Balai
A11
Impression Logo Gilets
D13
D10
Divers
Divers
Tuyau
Javel + Sani (Mr FK)
A08
C17
2*Pictogramme Caméra
Divers
Sani
Ecran + Cable HDMI
Clef 10 + Porte Etiquette
A24
B02
Mohammed Elmofqui
Belahcen Brahim
Benacher Abrikel
Chèque
D06
A17
A01
Fatima Belglib
Pinceau
Numéros Gardiens
B04
A11
Sani + Javel + …
2*Télécommande Nice
B07 : Télécommande
A17
C06
Chèque
Fatima Belglib
Mohammed Elmofqui
Belahcen Brahim
Benacher Abrikel
C16 : Télécommande
A16
C07
C07
Prime (Mr FC) versée au compte
B04
C14
Sani + Javel
A11
D13
B19
Bricoma : Projecteurs et accessoires
Pièces électrique (2*T+3*femelle)
Mehdia -> Saknia
Carrefour -> Hay Essalam
Kénitra -> SAJ (Barrières)

Produit
1 000,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
600,00
600,00
1 400,00
600,00
2 500,00
200,00
200,00
400,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
8 200,00
250,00
400,00
1 130,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1 200,00
-

1 200,00
30,00
380,00
208,00
178,00
120,00
20,50
200,00
35,00
23,00
1 483,70
21,60
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 000,00
4,00
60,00
55,00
500,00
1 700,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
400,00
33,00
805,10
45,00
5,00
5,00
13,00

Solde en
caisse
3 658,50
4 058,50
4 258,50
4 458,50
3 258,50
3 228,50
3 428,50
3 048,50
3 248,50
3 448,50
3 240,50
3 062,50
2 942,50
2 922,00
3 522,00
4 122,00
3 922,00
3 887,00
3 864,00
2 380,30
2 358,70
3 758,70
4 358,70
2 858,70
1 358,70
141,30
2 358,70
2 558,70
2 758,70
3 158,70
2 158,70
2 154,70
2 094,70
2 294,70
2 494,70
2 439,70
1 939,70
2 189,70
2 389,70
2 589,70
10 789,70
9 089,70
7 089,70
5 089,70
3 089,70
3 339,70
3 739,70
4 869,70
5 069,70
4 669,70
4 869,70
5 069,70
5 036,70
5 236,70
5 436,70
6 636,70
5 831,60
5 786,60
5 781,60
5 776,60
5 763,60

Charge

Honda (Zakaria 06.20.91.42.15) : Barrières

-

120,00

5 643,60

BRICOMA : Starter
BRICOMA : Lampes,...
2*Grilles Regard ss-sol (abattage)
2*Grillage Co1
B14
Electricien : Bourki Khalid

-

32,00
2 093,70

5 611,60
3 517,90

-

BRICOMA : Retour Reglette + Achat spot

1 300,00

2 217,90

200,00
-

500,00

2 417,90
1 917,90

-

16,40

1 901,50

Résidence Alia, Angle Av. Wahda Av. Hassan II, Mail central - Sala Al Jadida

2/4

Caisse de la résidence
Etat des opérations en espèces
Au 31/12/2019


Date

Nature

Réf.

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

16-août-19
20-août-19
21-août-19
22-août-19
22-août-19
28-août-19
30-août-19
30-août-19
03-sept-19
03-sept-19
03-sept-19
03-sept-19
03-sept-19
03-sept-19
03-sept-19
04-sept-19
04-sept-19
04-sept-19
05-sept-19
08-sept-19
10-sept-19
10-sept-19
10-sept-19
11-sept-19
11-sept-19
12-sept-19
13-sept-19
13-sept-19
14-sept-19
14-sept-19
16-sept-19
18-sept-19
21-sept-19
23-sept-19
25-sept-19
25-sept-19
26-sept-19
27-sept-19
01-oct-19
01-oct-19
01-oct-19
01-oct-19
01-oct-19
01-oct-19
01-oct-19
03-oct-19
04-oct-19
06-oct-19
07-oct-19
11-oct-19
11-oct-19
12-oct-19
14-oct-19
16-oct-19
18-oct-19
19-oct-19
19-oct-19
19-oct-19
20-oct-19
20-oct-19
20-oct-19
22-oct-19
24-oct-19
01-nov-19
01-nov-19
01-nov-19
01-nov-19
01-nov-19
01-nov-19
02-nov-19
04-nov-19

Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Travaux
Transport
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Cotisation
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Depuis/vers banque
Administratif
Cotisation
Cotisation
Transport
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Administratif
Entretien/Réparation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Salaire
Produit ménage
Cotisation
Cotisation
Travaux
Transport
Droguerie/Pièces
Téléphone
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Travaux
Entretien/Réparation
Travaux
Salaire
Salaire
Droguerie/Pièces
Droguerie/Pièces
Droguerie/Pièces
Transport
Cotisation
Produit ménage
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Depuis/vers banque
Droguerie/Pièces
Salaire
Cotisation

56
55

58
57
59

61
62
63
66
64
65
68
67

69

70
71

73
74
72

75
76
77
78
79
80

81

82

Objet de la
dépense/alimentation
C14
D10
Divers
20*Sac (Khnachi)
Honda : Retour Barrières
D07
B04
2*Balai
A08
Mohammed Elmofqui
Belahcen Brahim
Benacher Abrikel
Fatima Belglib
Chèque
Notification Lettre : Alaska M13
B14
C06
Témara, donner avance macarons
D13
M13
A16
A17
2*Télécommande Nice
A01
D24
D22 : Télécommande
Constat Huissier + Dépôt tribunal
TVA Entretien Extincteurs
B02
Câble RJ45 + …
Electricien : Bourki Khalid
Divers
A15
C12 - C13
Macarons
Témara, récupérer macarons
2*Spot ascenseur
Téléphone Accent
A11
B04
C06
Belahcen Brahim
Mohammed Elmofqui
Benacher Abrikel
Fatima Belglib
B14
D13
Javel Sani
C14
A17
M13
A16
Ventouses (pour macarons)
Ascenseur A : Roulette de serrure
4*Cache aluminium Tirer-lacher
Electricien : Bourki Khalid
Mohammed Elmofqui
Prise Bouton
Bricoma : Détecteur de mouvement
Minuterie Hager
Kénitra -> SAJ (Omar)
B02
Javel + Sani + Tide
Belahcen Brahim
Omar Massaoudi
Benacher Abrikel
Fatima Belglib
Chèque
Bricoma : Pièces électriques
Camion Ozone
D13

Produit
200,00
400,00
600,00
200,00
800,00
5 700,00
200,00
200,00
200,00
600,00
200,00
200,00
400,00
1 000,00
250,00
400,00
1 600,00
2 000,00
400,00
200,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
6 400,00
200,00

Résidence Alia, Angle Av. Wahda Av. Hassan II, Mail central - Sala Al Jadida

Charge
47,00
20,00
70,00
40,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 200,00
100,00
22,00
500,00
400,00
56,00
461,00
500,00
76,00
1 584,00
16,00
60,00
204,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 200,00
35,00
160,00
150,00
1 500,00
500,00
800,00
45,00
198,00
170,00
30,00
49,00
1 500,00
600,00
1 500,00
1 500,00
1 573,00
150,00
-

-

-

-

Solde en
caisse
2 101,50
2 501,50
2 454,50
2 434,50
2 364,50
2 964,50
3 164,50
3 124,50
3 924,50
2 424,50
924,50
575,50
1 775,50
3 924,50
3 824,50
4 024,50
4 224,50
4 202,50
4 402,50
5 002,50
5 202,50
5 402,50
4 902,50
5 302,50
6 302,50
6 552,50
6 152,50
6 096,50
6 496,50
6 035,50
5 535,50
5 459,50
7 059,50
9 059,50
7 475,50
7 459,50
7 399,50
7 195,50
7 595,50
7 795,50
8 395,50
6 895,50
5 395,50
3 895,50
2 695,50
2 895,50
3 095,50
3 060,50
3 260,50
3 460,50
3 610,50
3 810,50
3 650,50
3 500,50
2 000,50
1 500,50
700,50
655,50
457,50
287,50
257,50
457,50
408,50
1 091,50
1 691,50
3 191,50
4 691,50
1 708,50
135,50
14,50
185,50

3/4

Caisse de la résidence
Etat des opérations en espèces
Au 31/12/2019


Date

Nature

Réf.

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

06-nov-19
06-nov-19
06-nov-19
08-nov-19
11-nov-19
13-nov-19
15-nov-19
15-nov-19
19-nov-19
19-nov-19
19-nov-19
19-nov-19
21-nov-19
21-nov-19
26-nov-19
26-nov-19
27-nov-19
28-nov-19
30-nov-19
30-nov-19
30-nov-19
01-déc-19
01-déc-19
01-déc-19
01-déc-19
01-déc-19
02-déc-19
03-déc-19
04-déc-19
04-déc-19
05-déc-19
05-déc-19
05-déc-19
08-déc-19
08-déc-19
09-déc-19
09-déc-19
14-déc-19
17-déc-19
17-déc-19
17-déc-19
17-déc-19
19-déc-19

Cotisation
Cotisation
Cotisation
Produit ménage
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Travaux
Cotisation
Produit ménage
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Cotisation
Administratif
Cotisation
Salaire
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Droguerie/Pièces
Salaire

251

20-déc-19

Entretien/Réparation

252

23-déc-19

Travaux

253

26-déc-19

Cotisation

2-28

254

29-déc-19

Cotisation

2-29

255

30-déc-19

Entretien/Réparation

256

30-déc-19

Fourniture de bureau

257

31-déc-19

Transport

258
259
260
261
262
263

31-déc-19
31-déc-19
31-déc-19
31-déc-19
31-déc-19
31-déc-19

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire
Depuis/vers banque
Travaux

83
84
2-01
2-02
2-03
2-05
2-04
2-08
2-11
2-07
2-06

2-09
2-10
2-12
2-13
2-15
2-14

2-16
2-17
2-19
2-20
2-18
2-21
2-22
2-24
2-23
2-25
2-26
2-27

Objet de la
dépense/alimentation
D10
A16
B04
Javel + Sani croix + Tide
A17
B11
A11
C14
A01
A01
B14
C17
Usinage pignon
Stationnement bicyclette
D07
Javel + Sani croix + Tide + Chiffon
A19
C12 - C13
A24
D13
M13
Belahcen Brahim
Omar Massaoudi
Benacher Abrikel
Fatima Belglib
Electricien : Bourki Khalid
B14
Lettre recommandée aux magasins
C01
Camion Ozone
B04
C07
C16
A17
C14
A16
D24
Caméra Hikvision 2M
B02
A15
C10
Echelle 4 m
Electricien : Bourki Khalid
Porte sectionnelle (nouveau moteur,
charnière, main d'œuvre &
chaîne/support)
Tableau affichage
C01 (Quercus par chèque n° 0548440,
voir banque)
B19
Nice : Pièce à 700 DH + Télécommande
à 250 DH
Aimants
Triporteur : Enlèvement des gravas
devant M05
Belahcen Brahim
Omar Massaoudi
Benacher Abrikel
Fatima Belglib
Chèque
Jardinage (Brahim) : Gazon

38,00
300,00
500,00
65,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 250,00
500,00
680,00
150,00
150,00
30,00
500,00

Solde en
caisse
785,50
985,50
1 185,50
1 147,50
1 347,50
2 647,50
2 847,50
3 047,50
3 247,50
3 447,50
3 647,50
4 647,50
4 347,50
3 847,50
4 847,50
4 782,50
6 812,50
9 072,50
10 072,50
10 272,50
10 572,50
8 972,50
7 372,50
5 772,50
4 522,50
4 022,50
4 222,50
3 542,50
3 742,50
3 592,50
3 792,50
4 592,50
5 992,50
6 192,50
6 392,50
6 592,50
6 992,50
6 842,50
7 242,50
8 272,50
8 672,50
8 642,50
8 142,50

-

1 800,00

6 342,50

-

1 200,00

5 142,50

Produit
600,00
200,00
200,00
200,00
1 300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
2 030,00
2 260,00
1 000,00
200,00
300,00
200,00
200,00
200,00
800,00
1 400,00
200,00
200,00
200,00
400,00
400,00
1 030,00
400,00
-

-

Charge

-

5 142,50

-

6 342,50

-

950,00

5 392,50

-

12,00

5 380,50

-

150,00

5 230,50

1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 250,00
100,00

3 630,50
2 030,50
430,50
819,50
1 080,50
980,50

1 200,00

1 900,00
-

Résidence Alia, Angle Av. Wahda Av. Hassan II, Mail central - Sala Al Jadida

-

4/4


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