bilan financier 2019 CRH HDF .pdf



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CR HANDISPORT Hauts de France
367 Rue Jules Guesde

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Bilan Association
Présenté en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

CR HANDISPORT Hauts de France

page 2

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

31/12/2018
(16 mois)

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

9 679

9,88

24 407

17,67

10 000

10,21

10 000

7,24

19 679

20,10

34 407

24,91

11 563

11 563

11,81

346

346

0,35

155

0,11

66 339

66 339

67,74

103 554

74,98

TOTAL (II)

78 248

78 248

79,90

103 709

75,09

TOTAL ACTIF

317 125

97 927

100,00

138 116

100,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

228 878

219 199

10 000

TOTAL (I)

238 878

219 199

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

219 199

CR HANDISPORT Hauts de France
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

page 3

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2018
(16 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

70 202
-30 754

-31,40

144 662
-74 460

39 447

40,28

70 202

50,83

28 000

28,59

20 000

14,48

28 000

28,59

20 000

14,48

4 000

4,08

15 000

10,86

7 668
18 811

7,83
19,21

3 938
28 976

20,98

TOTAL(IV)

30 480

31,13

47 915

34,69

TOTAL PASSIF

97 927

100,00

138 116

100,00

71,69

104,74
-53,90

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

2,85

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

CR HANDISPORT Hauts de France

page 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT
France

Exportation

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

31/12/2018
(16 mois)

Total

%

Total

Variation

absolue
(16 mois)

%

% Variation

%

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Montants nets produits d'expl.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

200 062
894

99,56
0,44

271 321
2 264

94,42

-71 259

-26,25

0,79

-1 370

-60,50

9 008

3,13

-9 008

-100,00

4 760

1,66

-4 760

-100,00

Sous-total des autres produits d'exploitation

200 956

100,00

287 353

100,00

-86 397

-30,06

Total des produits d'exploitation (I)

200 956

100,00

287 353

100,00

-86 397

-30,06

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)

417

0,21

747

0,26

-330

-44,17

417

0,21

747

0,26

-330

-44,17

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

201 373

100,21

288 100

100,26

-86 727

-30,09

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-30 754

-15,29

-74 460

-25,90

43 706

58,70

TOTAL GENERAL

232 127

115,51

362 559

126,17

-130 432

-35,97

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association

18 108
36 029
43 455
1 371
73 145
45 291

9,01
17,93
21,62
0,68
36,40
22,54

11 342
50 001
69 768
2 131
111 452
80 154
450

3,95

6 766

59,65

17,40

-13 972

-27,93

24,28

-26 313

-37,70

0,74

-760

-35,65

38,79

-38 307

-34,36

27,89

-34 863

-43,49

0,16

-450

-100,00

CR HANDISPORT Hauts de France

page 5

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

31/12/2018
(16 mois)

6 728

Total des charges d'exploitation (I)

224 127

3,35

111,53

13 062

338 359

4,55

117,75

Variation

absolue
(16 mois)

-6 334

%

-48,48

-114 232

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

8 000

3,98

20 000

6,96

8 000

3,98

20 000

6,96

4 200

1,46

4 200

1,46

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

-12 000

-12 000
-4 200

-59,99

-59,99

-100,00

-4 200

-100,00

Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

232 127

115,51

362 559

126,17

-130 432

-35,97

232 127

115,51

362 559

126,17

-130 432

-35,97

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL


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