التحليل المالي 2021 .pdf

‫بلدي‬
‫بلدي‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫بلديـــــــة تالــــــــة‬
‫برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي‬
‫لسنة ‪2021‬‬

‫التحليــــــــل‬
‫المــــالــــــي‬

‫بلدي‬
‫بلدي‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫هيكلة موارد و نفقات ميزانية‬
‫بلدية تالة‬
‫لألربع سنوات األخيرة‬

‫تعتبر مؤشرات هيكلة الموارد و النفقات أساس في تقييم قدرة البلدية على تعبئة مواردها‬
‫‪.‬الذاتية و بالتالي مساهمتها المباشرة في تغطية نفقاتها و توفير إدخار يمكن توجيهه للتنمية‬
‫‪:‬من أبرز هذه المؤشرات الممكن إعتمادها نجد‬
‫‪:‬على مستوى الموارد‬
‫سدتقاللية اددلماددية ‪-‬‬
‫‪ .‬مدؤشر ادإل‬
‫‪.‬مدؤشر ادلتعبئة ‪-‬‬
‫‪.‬مدؤشر مدساهمة اددلمعدادليم اددلعقاردية ضددمنمدوارد اددلعنوادنادلثاندي‪-‬‬
‫نددفقاتددلعنوادنادلثاندي‪-‬‬
‫ا‬
‫دشطة ضددمن‬
‫ادال‬
‫مدؤشر مدساهمة اددلمعدادليم اددلعقارادتو ن‬
‫‪:‬على مستوى النفقات‬
‫نددفقاتدلتأحدير ‪-‬‬
‫ا‬
‫‪.‬مدؤشر‬
‫نفقاتددلقارة ‪-‬‬
‫ا‬
‫مدؤشر أدهمية ادل‬
‫نددفقاتدلتسيير ‪-‬‬
‫ا‬
‫‪.‬مدؤشر أدهمية‬
‫مدؤشراددلمديوندية‪-‬‬

‫بلدي‬
‫بلدي‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫الية اــلما ـلية لــلبلدية‪ :‬قـيس‪1‬‬
‫سـتق ل‬
‫ـــ مـؤشر اــإل‬
‫الية مـوارد ا ـلبلدية‬
‫مـدىاـسـتق ل‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫المداخيل‬
‫‪419 646 251 498 777 141 761 673 877 661.845.587‬‬
‫الذاتية‬
‫مداخيل العنوان‬
‫‪1 014 248 722 1 284 899 141 1 646 646 877 1.809.005.587‬‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫المؤـشر‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪36.58‬‬

‫‪46,26‬‬

‫‪38,82‬‬

‫‪41,38‬‬

‫يدبين هذا المؤشدر عدم إسدتقرار فدي مدى مسداهمة الموارد الذاتيدة ضمن موارد‬
‫الميزانية و بالتالي عدم قدرة البلدية على تعدبئة مواردها الذاتية و التي لم تتجاوز‬
‫فدي أقصداها نسدبة ‪ % 46.26‬و هذا راجدع لعدة إعتبارات لعدل اهمهدا ضعف‬
‫إسدتخالص المعداليدم علدى العقارات المبنيدة و غيدر المبنيدة أمام عزوف المواطن‬
‫علدى خالص هذه المعاليدم و و ذلدك المعداليدم علدى العقارات و األنشطدة بعض‬
‫المعاليدم الخاصدة بإسدتغدالل الملدك البلدي علدى غرار المعاليدم الموظفدة على‬
‫إسدتغالل الطرقات و األرصدفة و تجدر اإلشارة إلدى أدن البلديدة بادرت سنة ‪2020‬‬
‫في السعدي إلستخالدص الديون المتخلدةعبر تعيين عدل منفذ و محام‪.‬‬

‫بلدي‬
‫بلدي‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫موادرددد ادلعدنوادند ادالدودل‬
‫(دد)‬
‫‪Colonne1‬‬

‫‪1800000‬‬
‫‪1600000‬‬
‫‪1400000‬‬
‫‪1200000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪800000‬‬
‫‪600000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪200000‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪0‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫مؤشر التبعية ‪ :‬قيس مدى ارتباط موارد البلدية‬
‫بتحويالت الدولة‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫‪594 602 471‬‬
‫‪786 122 000‬‬
‫‪884 975 000 1.147.159.7‬‬
‫تحويالت الدولة ‪932 160 000‬‬
‫‪594 602 471 786 122 000 884 975 000‬‬
‫تحويالت الدولة‬
‫‪30‬‬
‫مداخيل العنوان‬
‫‪1 014 248 722 1 284 899 141 1 646 646 877 1 414 765 651‬‬
‫‪1 014 248‬‬
‫‪1 284 899‬‬
‫‪1 646 646‬‬
‫مداخيل العنوان‬
‫األول‬
‫‪1.809.005.587‬‬
‫‪722‬‬
‫‪141‬‬
‫‪877‬‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫‪58,62‬‬
‫‪61,18‬‬
‫‪53,74‬‬
‫‪65,89‬‬
‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫‪58,62‬‬
‫‪61,18‬‬
‫‪53,74‬‬
‫‪63.42‬‬
‫المؤشر‬
‫يبرز هذا المؤشر حدى إعتماد البلدبة على تحويالت الدولة لتغطية نفقاتها ة يعدتبر‬
‫في اضعدف‬
‫تحويالت الدولة‬
‫تمثل تحويالدت‬
‫حيث‬
‫إعتمادللبلدية‬
‫الموارد الذاتية‬
‫نظرا لضعف‬
‫لتغطية‬
‫الدولـة‬
‫علـى‬
‫البلدبـة‬
‫المؤشـر مدى‬
‫مرتفعاهذا‬
‫يـبرز‬
‫فإن‬
‫بالتالي‬
‫‪ % 65.89‬و‬
‫نظرانسبة‬
‫ـتفعـا‪2019‬‬
‫بلغترسنة‬
‫‪ 2018‬و قد‬
‫‪%53.74‬‬
‫نسبها‬
‫الذاتية‬
‫الموارد‬
‫لضعـف‬
‫المؤشـر م‬
‫سنةهذا‬
‫ويعتـبر‬
‫نفقاتهـا‬
‫التحويالت‬
‫هذه‬
‫أساسا‬
‫الدولع‬
‫تحويالتالبلدية ي‬
‫ـل الخدمات‬
‫إستمرارية‬
‫‪ %53.74‬سنة‬
‫ـبها‬
‫على نس‬
‫اضعـف‬
‫دتمدـي‬
‫ـة ف‬
‫للبلديـة حيـث تمث‬
‫لمقياس الت‬
‫ـبةالوطني‬
‫المؤشر‬
‫سنةو يبلغ‬
‫‪...................‬‬
‫نسبةإستمرارية‬
‫دبيئة فإـن‬
‫بالتاعلـي‬
‫‪ %51.53‬و‬
‫‪ 2019‬نس‬
‫‪ 2018‬و قـد بلغت‬
‫الخدمات البلدية يعتمد أساسا على هذه التحويالت‪.‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬
‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬
‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬
‫‪2016‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫‪1800000‬‬
‫‪1600000‬‬
‫‪1400000‬‬
‫‪1200000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪800000‬‬
‫‪600000‬‬

‫مدوادرددد ادلعدنوادلن‬
‫ادألدودل (دد)‬

‫‪400000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫مؤشرمساهمة المعاليم العقارية ضمن موارد‬
‫العنوان األول‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫المعداليم على‬
‫‪204 545 214 218 839 241 185 865 860 271.071.921‬‬
‫العقارات و‬
‫األنشطة‬
‫‪1 014 248‬‬
‫‪1 284 899‬‬
‫‪1 646 646‬‬
‫مداخيل العنوان‬
‫‪1.809.005.587‬‬
‫‪722‬‬
‫‪141‬‬
‫‪877‬‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫المؤشر‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪14.98‬‬

‫‪11,29‬‬

‫‪17,03‬‬

‫‪20,17‬‬

‫أبرز هذا المؤشر مدى ضعف مساهمة المعلوم على العقارات و االنشطة في‬
‫‪.‬موارد ميزانية بلدية تالة في حال انه يعد أبرز مورد ذاتي للبلدية‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫مؤشر نفقات التأجير‪ :‬مدى أهمية‬
‫نفقات التأجير‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫نفقات التأجير‬
‫نفقات العدنوان‬
‫األول‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪615 156 593 736 567 495 735 950 680 883.274.849‬‬
‫‪1.604.171.900‬‬

‫‪1 130 382‬‬
‫‪667‬‬

‫‪899 847 455 992 563 198‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫أبرز حذا المؤشر نسبة مصاريف التأجير من نفقات العنوان األول و‬
‫ما تم مالحظته هو إرتفاع هذا المؤشر مما يؤثر سلبا على إنجاز‬
‫نفقات التصرف الخاصة بوسائل المصـالح و التدخل العمومي الذي لم‬
‫‪.‬تتعدا نسبته ‪ % 45‬خالل السنوات األربع موضوع التحليل‬
‫‪55.06‬‬

‫‪65,11‬‬

‫‪74,21‬‬

‫‪68,36‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫‪1800000‬‬
‫‪1600000‬‬
‫‪1400000‬‬
‫‪1200000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪800000‬‬
‫‪600000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪0‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬
‫ادلتأجدير ادلعدمومي‬
‫(دد)‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫مؤشر أهمية نفقات التسيير‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫وسائل مصالح‬
‫‪284 690 862 255 995 703 394 431 897 720.897.051‬‬
‫‪ +‬تدخل‬
‫عمومي‬
‫‪1 130 382‬‬
‫نفقات العدنوان‬
‫‪1.604.171.900‬‬
‫‪899 847 455 992 563 198‬‬
‫‪667‬‬
‫األول‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫أبرز حذا المؤشر نسبة مصاريف التسيير و التي تشتمل على مصاريف وسائل‬
‫المصالح ومصاريف التدخل العمومي من جملة نفقات العنوان األول و ما تم‬
‫مالحظته هو ارتفاع هذا المؤشر خالل سنة ‪ 2019‬بما يقارب ‪ 10‬نقاط و يرجع هذا‬
‫االرتفاع إلى خالص المتخلدات التي بلغدت جملتها ‪ 301.804.998‬اي ما يعدادل‬
‫‪ % 41.86.‬من مصاريف التسيير‬
‫‪44.94‬‬

‫‪34,89‬‬

‫‪25,79‬‬

‫‪31,64‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫ندفقاتد العدنوادند‬
‫ادالدودل (دد)‬

‫‪1800000‬‬
‫‪1600000‬‬
‫‪1400000‬‬
‫‪1200000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪800000‬‬
‫‪600000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪200000‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪0‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫مؤشرات هامش التصرف‬

‫‪:‬و تتمثل في‬
‫دتددلمبنية ‪-‬‬
‫نددسبة إدسدتخالصمدعدادليم علىاددلعقارا ا‬
‫مجهود البلدية في إستغالل الملك العمومي‬‫المجهود البلدي في اإلستغالل المباشر للملك العقاري‬‫ نسبة تعبئة الموارد‬‫نسبة إنجاز ميزانية نفقات التصرف‬‫ أهمية حجم تسديد الديون ضمن النفقات‬‫أهمية الموارد المخصصة للتأجير‬‫‪-‬أهمية الموارد المخصصة لخالص نفقات ديون التصرف‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫نسبة إستخالص العقارات المبنية‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫مقابيض‬
‫‪90.539.822‬‬
‫المعاليم على‬
‫العقارات المبنية‬
‫بقايا‬
‫اإلستخالصات‬
‫‪623.036.000‬‬
‫المثقلة ‪ +‬مبلغ‬
‫جدول التحصيل‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪31 520 942‬‬

‫‪38 130 062‬‬

‫‪29 728 657‬‬

‫‪771 248 434‬‬

‫‪617 258 859‬‬

‫‪581 597 123‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫نسبة اإلستخالص ضعيفة و غير مستقرة و البلدية مدعوة إلى مزيد التنسيق مع‬
‫السيد قابض المالية إلستخالص التثقيالت الجارية و المتخلدات‬
‫‪14.53‬‬

‫‪4,09‬‬

‫‪6,18‬‬

‫‪5,11‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫مجهود البلدية في إستغالل الملك العمومي‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫إستخالدص‬
‫معداليم اإلشغال‬
‫‪0‬‬
‫الوقتي للطريق‬
‫العام‬
‫تقديرات معاليم‬
‫اإلشغال الوقتي‬
‫‪3 000 000‬‬
‫للطريق العدام‬
‫الميزانية‬
‫‪2019‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬

‫دددد‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪200 000‬‬

‫‪200 000‬‬

‫‪500 000‬‬

‫دددد‬

‫دددد‬

‫دددد‬

‫غياب تام للمعاليم المتعلقة باإلستغالل المباشر‬
‫للملك العمومي يرجع باألساس لطبيعة‬
‫المنتفعين بهذا اإلشغال و هم فئة ضعيفة الدخل‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫المجهود البلدي في اإلستغالل المباشر للملك‬
‫العقاري‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫إستخالص‬
‫‪49 073 571 35 954 764 32 464 812 29.875.756‬‬
‫معاليم كدراء‬
‫العقارات‬
‫تقديرات كراء‬
‫‪15 200 000 50 000 000 30 000 000 60 000 000‬‬
‫العقارات‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫عرف هذا المؤشر إرتفاعا ملحوظا خالل سنوات ‪ 2016‬و ‪ 2018‬على‬
‫إثر إنطالق أشغال صيانة السوق البلدي سنة ‪ 2016‬و غثر إستكمال‬
‫األسغال و برمجة إسنغالل السوق بداية سنة ‪ 2019‬و هذا راجع‬
‫اساسا لخالص جزء من المتخلدات‬
‫‪49.79‬‬

‫‪108,22‬‬

‫‪71,91‬‬

‫‪322,85‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫نسبدددة تعبئدددة المددددوارد‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫موارد العنوان ‪1 014 248 1 284 899 1 646 646 1.809.005.5‬‬
‫‪722‬‬
‫‪141‬‬
‫‪877‬‬
‫‪87‬‬
‫األول المنجزة‬
‫‪1 171 950 1 388 700 1 614 855 1 932 656‬‬
‫تقديرات‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪328‬‬
‫العنوان األول ‪000‬‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫تعتبر نسبة تحقيق ميزانية بلدية تالة محترمة في مجملها و متقاربة‬
‫و المعدل الوطني و تبقى الدعوة إلى مزيد العمل على إستخالص‬
‫الموارد الذاتية من اهم اإلجراءات التي من شأنها الرفع في نسبة‬
‫‪.‬هذا المؤـشر‬
‫‪92.17‬‬

‫‪101,97‬‬

‫‪92,53‬‬

‫‪86,54‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫نسبة إنجاز نفقات ميزانية التصرف‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫نفقات العنوان ‪1.604.171.90‬‬
‫األول المنجزة ‪0‬‬
‫تقديرات نفقات ‪1 932 656‬‬
‫العنوان األول ‪000‬‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬
‫‪1 130 382‬‬
‫‪667‬‬
‫‪1 346 279‬‬
‫‪328‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪901 707 625 992 563 198‬‬
‫‪1 343 700‬‬
‫‪000‬‬

‫‪1 061 950‬‬
‫‪000‬‬

‫إحتساب‬
‫المؤشر‬
‫حافظت بلدية تالة عدلى نسبة إنجاز النفقات في حدود ‪ %83‬من جملة‬
‫التقديرات على مدى السنوات األربع عذى سنة ‪ 2017‬التي عرفت تقديرات‬
‫تسدسد نفقات الديون و التي تم تأجيلها بعد صدور المنشور عدد ‪ 04‬لسنة ‪2017‬‬
‫‪.‬المتعلق بتطهير مديونية البلديات‬
‫‪83‬‬

‫‪83,96‬‬

‫‪73,87‬‬

‫‪84,91‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫أهمية حجم تسديد الديون ضمن النفقات‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫تسديد‬
‫‪54 802 605 2 330 719 61 392 286 301.804.998‬‬
‫المتخلدات‬
‫نفقات العنوان ‪1 130 382 1.604.171.90‬‬
‫‪899 847 455 992 563 198‬‬
‫‪0‬‬
‫‪667‬‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫المؤشر‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪18.81‬‬

‫‪5,43‬‬

‫‪0,23‬‬

‫‪6,09‬‬

‫عرف هذا المؤشر المتعلق بالمدينية إرتفاعا خالل سنة‬
‫‪ 2019‬حيث تم إنجاز برنامج تطهير الديون على إثر‬
‫تفعيل المنشور عـــ‪04‬ــدد لسنة ‪ 2017‬المتعلق بتطهير‬
‫مديونية البلديات‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫أهمية الموارد المخصصة للتأجير‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫التأجير‬
‫العمومي‬
‫موارد العنوان‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫المؤشر‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪883.274.849‬‬

‫‪735 950 680‬‬

‫‪736 567 495‬‬

‫‪615 156 593‬‬

‫‪1.809.005.5‬‬
‫‪87‬‬
‫‪48.82‬‬

‫‪1 014 248 722 1 284 899 141 1 646 646 877‬‬

‫‪44,69‬‬

‫‪57,32‬‬

‫‪60,65‬‬

‫عرف هذا المؤشر تراجعا خالل سنتي ‪ 2017‬و ‪ 2018‬غير أنه‬
‫إرتفع سنة ‪ 2019‬نتيجة المفعول الرجعي للزيادة في األجور و‬
‫خالص اجور أعوان اآللية ‪ 16‬المتخلدة بالذمة‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫أهمية الموارد المخصصة لخالص نفقات ديون‬
‫التصرف‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫تسديد‬
‫المتخلدات‬
‫موارد العنوان‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫المؤشر‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2 330 719‬‬

‫‪54 802 605‬‬

‫‪1.809.005.5‬‬
‫‪87‬‬

‫‪1 646 646‬‬
‫‪877‬‬

‫‪1 284 899‬‬
‫‪141‬‬

‫‪1 014 248‬‬
‫‪722‬‬

‫‪16.68‬‬

‫‪3,73‬‬

‫‪0,18‬‬

‫‪5,40‬‬

‫‪61 392 286 301.804.998‬‬

‫عرف هذا المؤشر و المتعلق بمديونبة البلدية إرتفاعا ملحوظا خالل‬
‫سنة ‪ 2019‬التي عرفت تطهير لديون البلدية عبر خالص متخلدات‬
‫مختلف المؤسسات العمومية و هذا من شأنه أن يدعم قدرة البلدية‬
‫على التداين و بالتالي دعم المشاريع التنموية‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫نسبـــــة اإلدخـــــار الخــــــام‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة المالية‬
‫اإلدخار الخام‬
‫موارد العنوان‬
‫األول‬
‫إحتساب‬
‫المؤشر‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪285.155.328 380.818.172 204.833.687‬‬

‫‪2016‬‬
‫‪88.037.120‬‬

‫‪1.809.005.58‬‬
‫‪7‬‬

‫‪1 646 646‬‬
‫‪877‬‬

‫‪1 284 899‬‬
‫‪141‬‬

‫‪1 014 248‬‬
‫‪722‬‬

‫‪11.32‬‬

‫‪23.13‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪8.68‬‬

‫عرف هذا المؤشر إرتفاعا خالل سنتي ‪ 2017‬و ‪ 2018‬هما سنتان‬
‫معنيتان بخالص الديون التي تمت برمجتها غير أنه لم يتم الخالص‬
‫‪.‬خالل السنوات المشار إليها نظرا لتعطل إمضاء بعض اإلتفاقيات‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫تطور قيمة اإلدخار‬
‫‪400000‬‬
‫‪350000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪250000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2016‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫برامج اإلستثمار البلدي التشاركي‬
‫حسب نوع المشاريع‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة‬
‫المالية‬
‫مشاريع‬
‫إدارية‬
‫مشاريع‬
‫القرب‬
‫مشاريع‬
‫مهيكلة‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫المجموع‬

‫‪101.661‬‬

‫ددددددد‬

‫ددددددد‬

‫‪251.257‬‬

‫‪352.918‬‬

‫‪237.148‬‬

‫‪249.543‬‬

‫‪1.452.074‬‬

‫‪965.383‬‬
‫‪442.000‬‬

‫‪442.000‬‬

‫الكلفة‬
‫‪2.246.992‬‬
‫‪500.800‬‬
‫‪237.148‬‬
‫‪442.000‬‬
‫‪1.067.044‬‬
‫الجملية‬
‫للبرامج‬
‫تمثل مشاريع القرب ‪ %64.6‬من جملة إعتمادات برامج اإلستثمار‬‫للسنوات األربع األحيرة‬
‫‪-‬تمثل المشاريع اإلدارية ‪ %15.7‬و هي متعلقة بإقتناء معدات‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫توزيع اإلعتمادات حسب أنواع‬
‫المشاريع‬
‫‪1200000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪800000‬‬
‫مدشارديدعد إدددادرديدة‬
‫مدشارديدعد ادلقربد‬
‫مدشارديدعد مهيكلة‬

‫‪600000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪200000‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪0‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫جملة اإلعتمادات حسب أنواع المشاريع‬
‫جملـةـ إعـتـماـدات برامجـ اإلـسـتـثـمارـ لـألرـبـعـ (‪ )4‬سـنـوات األـخيـرة‬

‫‪352918‬‬
‫مشارديدع ادلقربد‬
‫مشارديدع مدهيكلة‬
‫مشارديدع إدددادرديدة‬

‫‪442000‬‬
‫‪1452074‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫الخطة التمويل لبرامج اإلستثمار‬

‫البيانات ‪//‬‬
‫السنة‬
‫المالية‬
‫تمويل ذاتي‬
‫مساعدة غير‬
‫موظفة‬
‫مصادر أخرى‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪276.044‬‬
‫‪704.000‬‬

‫‪442000‬‬

‫‪237.148‬‬

‫‪87.000‬‬

‫المجمدددددوع ‪1.067.044‬‬

‫‪442.000‬‬

‫‪237.148‬‬

‫‪2016‬‬

‫الجملة‬

‫‪221.948‬‬

‫‪497.992‬‬

‫‪204.852‬‬

‫‪1.588.000‬‬

‫‪74.000‬‬

‫‪161.000‬‬

‫‪500.800‬‬

‫‪2.246.992‬‬

‫برامج اإلستثمار مرتكزة أساسا على تمويل صندوق‬
‫القروض و مساعدة الجماعات بنسبة ‪ 71%‬في حين أن‬
‫‪%‬نسبة التمويل الذاتي تبلغ ‪ %22‬و المساعدات االخرى ‪7‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫الخطة التمويل لبرامج اإلستثمار‬
‫‪800000‬‬
‫‪700000‬‬
‫‪600000‬‬
‫‪500000‬‬

‫مساعددةد غدير مدوظفة‬
‫تدمدويدل ذدادتدي‬
‫مساهدماتد أدخدرى‬

‫‪400000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪0‬‬

‫توزيع تمويل برامج اإلستثمار لألرـبع‬
‫سنوات األخيرة‬
‫الـخـطةـ الـتمويـلـيـةـ لـمشـارـيعـ األـرـبـعـ سـنـوات األـخـيـرة‬
‫التمويل الذاتي‬

‫مساعدة غير موظـفةـ‬
‫مساهـمات أخرى‬

‫‪7.17%‬‬

‫‪22.16%‬‬
‫‪70.67%‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫تمويل برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي‬
‫لسنة ‪2021‬‬

‫وللــسنة ‪1- 2020‬‬
‫‪ :‬فــواـضاــلعنواـناــأل‬
‫دأبدت بلديدة تالدة علدى تخصديص إدخارهدا الخام المسدجل خالل السدنة السدابقة لسنة إعداد‬
‫برنامدح اإلسدتثمار لتوفيدر التمويدل الذاتدي للمشاريدع التدي برمجتهدا بإتباع المنهجية‬
‫التشاركيدة و بعدد اإلحتسداب قدرت الفوائدض الممكدن تحقيقهدا موفدى سنة ‪2020‬‬
‫بثالثمائة ألف دينارا (‪ 300.000‬د) توزع على النحو التالي‪:‬‬
‫• ‪ 80%‬لسنة ‪ 2021‬بمبلغ قدره مائتان و أربعون ألف دينار (‪ 240.00‬د)‬
‫• ‪ 20%‬تنقل لسنة ‪ 2022‬بمبلغ قدره ستون ألف دينار (‪ 60.000‬د)‪.‬‬
‫‪ -2‬المنحة الغير موظفة لسنة ‪:2021‬‬
‫بلغت قيمة المنحة الغيدر موظفة لسنة ‪ 2021‬كما نصت عليده مراسلة صندوق القروض‬
‫و مساعدة الجماعات المحلية بستمائة و ثالثة و تسعين ألف دينار (‪693.000‬‬
‫د)‪.‬‬
‫‪ -3‬قيمة اإلقتراض‪:‬‬
‫إستنادا على مراسلة مصالح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بلغت قيمة‬
‫اإلقتراض المخولة لبلدية تالة بعنوان سنة ‪ 2021‬مائة ألف دينار (‪ 100.000‬د)‪.‬‬

‫بلدي‬
‫ة‬
‫ة‬
‫تالــ‬
‫تالــ‬
‫ــة‬

‫المبالغ الممكن تخصيصها لتمويل برنامج‬
‫اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة ‪2021‬‬

‫البيانــــــات‬

‫المبلـــــــغ‬
‫(د)‬

‫التمويل الذاتي‪ %80 :‬من فوائض العنوان األول لسنة‬
‫‪2020‬‬

‫‪240.000‬‬

‫المنحة الغير موظفة (صندوق القروض و مساعدة‬
‫الحماعات المحلية)‬

‫‪693.000‬‬

‫القرض (صندوق القروض و مساعدة الحماعات‬
‫المحلية)‬

‫‪100.000‬‬

‫المجمـــــــــــــوع‬

‫‪1.033.000‬‬

‫بلدية‬
‫تالـــ‬
‫ـة‬

‫شكرا لكم على حسن االنتباه والمتابعة‬
‫والســـــــــــــالم‬