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Réponses pour «tresorerie»:



Total: 70 résultats - 0.019 secondes

100% - 08 01 2018

08 01 2018 Tresorerie Date IRL Libellé 07/01/18 Livraison de Rhum à Olivier Firdo 07/01/18 Versement Salaire Joe Roost 07/01/18 Versement Salaire David Mulot 07/01/18 Versement Salaire John Lebrun 07/01/18 Versement Salaire Evangeline Spark 08/01/18 Traitement Canne à Sucre par Diego Tchavos 08/01/18 Cargaison de Rhum 08/01/18 Cargaison de Rhum 08/01/18 Cargaison de Rhum 08/01/18 Cargaison de Rhum 08/01/18 Versement Salaire David Mulot 08/01/18 Versement Salaire John Lebrun 08/01/18 Versement Salaire Joe Roost 08/01/18 Versement Salaire Evangeline Spark Page 1 Tresorerie Page 2 Tresorerie Débit Crédit 381 767,00 € 95 441,00 € 95 441,00 € 95 441,00 € 95 441,00 € 10 000,00 € 997 974,00 € 540 670,00 € 473 000,00 € 150 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € 400 000,00 € 500 000,00 € Page 3 Solde 381 767,00 € 286 326,00 € 190 885,00 € 95 444,00 € 3,00 € 10 003,00 € 1 007 977,00 € 1 548 647,00 € 2 021 647,00 € 2 171 647,00 € 1 671 647,00 € 1 171 647,00 € 771 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € Tresorerie 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € 271 647,00 € Page 4 Stocks Suivi Dénomination Min Sucre Bouteille Vide Canne à Sucre Verre 1250 750 Stock Max 2500 1500 Réel Page 5 0 0

fichier-pdf.fr/2018/01/09/08-01-2018/ 09/01/2018

98% - 20060907RapportFinancierPremierSemestre2006

21 4 TRESORERIE ET CAPITAUX POUR LES PREMIERS SEMESTRES 2006 ET 2005 ........................................................................

fichier-pdf.fr/2012/01/24/20060907rapportfinancierpremiersemestre2006/ 24/01/2012

93% - CATALOGUE 2014 HF p

FORECAST Formation Professionnelle depuis 1993 GDC – Groupement Durable de Consultants POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EQUITABLE* hedgeandforecast.fr GESTION BANQUE FINANCE DROIT TRESORERIE MANAGEMENT GOUVERNANCE NEGOCIATION RESSOURCES HUMAINES CONTROLE INTERNE FRAUDES HOTELLERIE RESTAURATION LUXE Bureaux Paris / 9 rue Miromesnil / 75008 PARIS / 33 (0)1 44 56 99 24 N° Agrément Formation Professionnelle :

fichier-pdf.fr/2014/06/14/catalogue-2014-hf-p/ 14/06/2014

93% - analyse du bilan

analyse du bilan L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU BILAN Définition I) Le bilan fonctionnel Présentation du bilan fonctionnel Elaboration du bilan fonctionnel II) Le Fonds de Roulement – Le Besoin en Fonds de Roulement Fonds de Roulement Net Global (FRNG) Besoin en Fonds de Roulement (BFR) Trésorerie III) Les ratios liés à l’analyse fonctionnelle Ratios de structure financière Ratios de rotation Pour aller plus loin Retraitements ou reclassements supplémentaires Distinction Exploitation et Hors Exploitation dans les éléments circulants DEFINITION :

fichier-pdf.fr/2016/01/09/analyse-du-bilan/ 09/01/2016

92% - Contrôle de gestion Budget de trésorerie

Contrôle de gestion Budget de trésorerie LE BUDGET DE TRESORERIE • Objectif(s) :

fichier-pdf.fr/2014/11/14/controle-de-gestion-budget-de-tresorerie/ 14/11/2014

86% - Facture doit

Facture doit Facture doit FRS Client V.m/ses CLT Achat.m/ses FRS Facture avoir FRS R.R.R accordée par Ese Client CLT FRS RRR obtenu/achat mses Escompte FRS Cheque en port feuille Esc accordés V.mses CLT Achat mses Bq Esc obtenu TVA FRS Client Esc accordé Cheque portefeuille Vente de mses Etat TVA facturé CLT Achat mses Etat tva rec/charge Esc obtenu Frs Bq TVA due Etat tva facture Tva rec/im Tva recu/charge Etat credit de tva Etat tva due Credit tva Etat tva facture Etat crédit tva Tva recu/imm Tva recu/charge Etat crédit tva Port debours FRS Client Vente de m/se Etat tva facture Port sur vente Etat tva recu sur charge CLT Achat mses Etat crédit tva Tva rec/imm Tva rec/charge Etat credit tva Port forfitaire FRS Client Vente de mses Port et frais accessoir Etat tva facture CLT Achat m/ses Port/achat Etat tva recu/charg Frs Emballage consigné FRS Client Client dette pour emballage et mat.consigné CLT Frs creance pour emballage et mat a rendre Frs Emballage déconsigné FRS Client dette pour emball et mat consigné Bonis/reprise d’emballage consigné Client CLT Frs Malis/emb rend Frs creance pour emb et mat rendre Reglement en espece FRS Caisse Creance Ou Pdt Ou tresorerie CLT Dette Ou charge Ou tresorerie Caisse Reglement par cheque FRS Cheque en portfeuille Creance ou pdt CLT Cheque a l’encaissement Cheque en portfeuille http://www.forumofppt.com/ http://www.facebook.com/forum.ofppt

fichier-pdf.fr/2012/10/09/facture-doit/ 09/10/2012

86% - bilan 2021

bilan 2021 Feuille1 COMPTE DE RESULTATS 2021 RECETTES DEPENSES POSTES 5535,88 REPORT DE TRESORERIE 2020 2200 Report anniversaire.Venue de Demba Salamenta COTISATIONS-DONS 888 30 Membres actifs – Cotisations adhésions 13345 Dons – Parrainages 14233 30 Sous-total SUBVENTIONS 1900 Ville de Fort-Mardyck 1900 Sous-total MANIFESTATIONS DIVERSES 704,97 188,61 Marché de Noël 704,97 188,61 Sous-total FONCTIONNEMENT 122,85 Intérêts du livret et remboursement MACIF 280 Frais de téléphone vers le Mali 380,4 Frais bancaires 116,82 Frais d’envois 681,58 Frais divers 1524 Remplacement moto de Demba Salamenta 1097,64 Indemnités du correspondant 4574,59 Soutien solidaire collège et lycée 122,85 8655,03 Sous-total AIDE AU DEVELOPPEMENT 2604,03 Aide aux familles – semences 41,92 Médicaments et soins hospitaliers 1360,15 Ecole – matériel scolaire – mobilier scolaire 1501,45 Actions d’aménagement – restauration puits 5507,55 Sous-total 2200 30è anniversaire reporté.Venue de Demba Salamenta 24696,7 16581,19 TOTAL GENERAL 8115,51 TRESORERIE D’AVANCE Fait à Fort-Mardyck, le La Présidente Anne -Marie Benoit 09/02/22 La Trésorière Laurence Mer La Secrétaire Joëlle Parasie Page 1

fichier-pdf.fr/2022/05/13/bilan-2021--/ 13/05/2022

85% - ANNEE 1

ANNEE 1 Plan de trésorerie DEPENSES RECETTES PLAN DE TRESORERIE MENSUEL :

fichier-pdf.fr/2018/02/13/annee-1/ 13/02/2018

85% - ANNEE 2

ANNEE 2 Plan de trésorerie DEPENSES RECETTES PLAN DE TRESORERIE MENSUEL :

fichier-pdf.fr/2018/02/13/annee-2/ 13/02/2018

85% - ANNEE 3

ANNEE 3 Plan de trésorerie DEPENSES RECETTES PLAN DE TRESORERIE MENSUEL :

fichier-pdf.fr/2018/02/13/annee-3/ 13/02/2018

83% - NG Gestion de tresorerie [TAHRI]

NG Gestion de tresorerie [TAHRI] Gestion de trésorerie 28/06/2006 Gestion de trésorerie Objectifs • Connaître les principales composantes de la gestion financière à CT • Comprendre les objectifs de la gestion financière à court terme • Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court terme • Etre capable de construire un plan de trésorerie • Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour • Comprendre quels sont les divers éléments influant le coût des opérations bancaires • Savoir calculer le coût réel des principaux financements à court terme • Savoir appréhender les relations avec le banquier Nathalie GARDES Maître de conférence en Gestion 1 Gestion de trésorerie 28/06/2006 GESTION DE TRESORERIE.............................................................................................................................

fichier-pdf.fr/2011/05/06/ng-gestion-de-tresorerie-tahri/ 06/05/2011

80% - Chap 5 Bilan Fonctionnel

Chap 5 Bilan Fonctionnel Chapitre 5 L’analyse de la structure financière 1 Exercice 05.0 5.06 Bilans fonctionnels – fonds de roulement net global – besoin en fonds de roulement – trésorerie trésorerie Le responsable financier de la société PLEYBEN vous demande de lui présenter certains documents financiers, en utilisant notamment les informations fournies dans les annexes.

fichier-pdf.fr/2016/01/09/chap-5-bilan-fonctionnel/ 09/01/2016

80% - FCGE BTS BLANC 2014 GESTION FINANCIERE

ACTIF Charges immobilisées Terrains Bâtiments Mobilier de bureau Matériel et outillage ACTIF IMMOBILISE Matières premières Produits finis Produits en cours Créances clients ACTIF CIRCULANT Titres de placement Banque Caisse TRESORERIE-ACTIF Ecarts de conversion-Actif TOTAL ACTIF Montant brut Amort /Prov Montant net 2 8 12 4 5 31 3,2 ///// 2 2 2 6 0,2 2 8 10 2 3 25 3 5 1 8,1 17,3 2 2 1 5 1 54,3 1 4 1 8 16 2 2 1 5 1 47 0,1 1,3 7,3 PASSIF Capital Réserves Bénéfice Subventions d’investissement CAPITAUX PROPRES Emprunts Provisions financières pour risques et charges DETTES FIANCIERES RESSOURCES STABLES Fournisseur 27 2 3 5 32 9 3 12 TRESORERIE-PASSIF 0 Ecarts de conversion-Passif TOTAL PASSIF Les terrains sont estimés à 115% de leur valeur au bilan.

fichier-pdf.fr/2014/05/13/fcge-bts-blanc-2014-gestion-financiere/ 13/05/2014

78% - BILAN

Calculer le résultat.(sur la copie) ACTIF IMMOBILISATIONS Frais préliminaire Fond de commerce Brevets Licences Terrains constructions matériel outillage mat transport Mat mobilier Bureau Prêt Titres de Participation Dépôts Cautionnement ACTIF CIRCULANT (HT) Stocks Clients Personnel Etat Débiteurs Divers TRESORERIE ACTIF Banque Caisse TOTAL (Annexe 1) BILAN (au 31/12/11) 25 000 60 000 25 000 90 000 140 000 65 000 120 000 48 000 36 000 96 000 14 000 85 000 47 000 PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital Réserves Résultat 500 000 50 000 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Subvention Investissement 40 000 DETTES DE FINANCEMENT Emprunt Fournisseurs d’Immobilisations 48 000 50 000 PASSIF CIRCULANT (HT) Fournisseurs…………………………… Etat………………………………………..

fichier-pdf.fr/2012/05/26/bilan/ 26/05/2012

75% - tréso et compta d'une asso

tréso et compta d'une asso TRESORERIE ET COMPTA D’UNE ASSO Quelques points clés 1.

fichier-pdf.fr/2012/02/28/treso-et-compta-d-une-asso/ 28/02/2012

68% - Gestion de la Trésorerie

Gestion de la Trésorerie GESTION DE LA TRESORERIE OBJECTIF OPERATIONNEL PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit GERER LA TRESORERIE selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

fichier-pdf.fr/2010/02/12/mhl4n32/ 12/02/2010

68% - 1. Investissements

- Trésorerie ou disponibilités.

fichier-pdf.fr/2016/07/06/1-investissements/ 06/07/2016

67% - CNT Tresorerie

CNT Tresorerie Feuille de partie C.N.T.

fichier-pdf.fr/2012/11/03/cnt-tresorerie/ 03/11/2012

67% - bilan mairie juillet 1461 (1)

bilan mairie juillet 1461 (1) Feuille1 BILAN MAIRIE Trésorerie Mairie 769,87 INVENTAIRE pains fruits mais lait viandes bois fer couteaux haches NA poissons blé chemise homme légumes farine rames manches vaches cochons laine peaux seaux NC seaux charette épée Prix de rachat Comté Quantité 5,9 9,2 3,15 8,7 17,4 4 19,5 15 125 17,5 11,6 118 9,2 13,7 20 8 30 15 12 15 25 40 150 200 0 0 43 0 0 314 4 1 3 0 63 0 0 92 0 4 2 3 2 0 0 4 0 1 TOTAL Total en ecus 0 0 135,45 0 0 1256 78 15 375 0 730,8 0 0 1260,4 0 32 60 45 24 0 0 160 0 200 4371,65 impots recus TAVERNE Tresorerie pains bières poisson 5,85 0,8 17,5 18 86 3 30,5 105,3 68,8 52,5 257,1 146 6 876 HACHES haches TOTAL 5504,75 Page 1 Feuille1 Total dernier Bilan 5574,23 Différence impots recus -69,48 0 0 Impots payés 0 0 7,692307692 3,846153846 1000 2000 600 7,692307692 5,2 Page 2

fichier-pdf.fr/2013/07/09/bilan-mairie-juillet-1461-1/ 09/07/2013

67% - Elaborer et suivre son budget

ROI, rentabilité, risque LE BUDGET DE TRESORERIE :

fichier-pdf.fr/2016/07/12/elaborer-et-suivre-son-budget/ 12/07/2016

67% - compta.2015

compta.2015 MAIRIE DE MONDEVILLE Service de la culture Web Radio associative MAIRIE DE MONDEVILLE Service de la culture COMPTES DE PRODUITS 2016-2017 70 VENTES PREVU REALISE BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2016 30/06/2017 0 0 8350 PRESTATIONS DE SERVICE REGIE PUBLICITAIRE 7061 7088 74 SUBVENTIONS 600 7750 0 0 60 7412 SUBVENTION MUNICIPALE Investissement 613 7414 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL 615 6161 6181 61 FINANCEMENT PARTICIPATIF PRODUITS DE GESTION COURANTE 75021 ACCREDITATION VIP 7505 PARTENARIAT/MECENAT 75091 PRODUITS DIVERS 0 PREVU REALISE BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2016 30/06/2017 0 0 6417 PRODUITS FINANCIERS 76 CHARGES EXTERNES 0 0 RESULTAT 2016/2017 BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2016 30/06/2017 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 0 0 0 64 CHARGES DE PERSONNEL 0 0 0 65 CHARGES GESTION COURANTE 0 0 0 CHARGES FINANCIERES 0 0 300 1483 840 240 250 141 12 5420 AUTRES CHARGES EXTERNES 0 0 5066 920 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 150 623 6231 625 PUBLICITES ANNONCES ET INSERTIONS DEPLACEMENTS/RECEPTIONS/MISSIONS 250 240 570 6261 6262 62629 6271 AFFRANCHISSEMENTS TELEPHONE INTERNET FRAIS BANCAIRE COUVREMENT PRÊT BANCAIRE 150 480 576 2000 2500 2650 0 0 0 66 CHARGES FINANCIERES INTERETS DEBITEURS ET AGIOS 66 6611 0 0 13770 6861 6866 INTERETS LIVRET TOTAL REALISE 63 68 7583 PREVU 4598 480 799 540 LOCATION LOCAUX DROIT DE DIFFUSION WEB ENTRETIEN ET REPARATION MULTIRISQUES DOCUMENTATION 62 PRÊT BANCAIRE SUR INVESTISSEMENT 7624 7600 0 MANIFESTATION COTISATION (20 adhérents) FRAIS D'INSCRIPTION (20 adhérents) ACHATS Web Radio associative 0 SUBVENTION MUNICIPALE Fonctionnement 75 MAIRIE DE MONDEVILLE Service de la culture COMPTES DE CHARGES 2016-2017 PRESTATIONS DE SERVICE FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURES ADMINISTRATIVES EQUIPEMENT DU BENEVOLE 604 606 6064 6068 7412 7501 7502 7502 bis Web Radio associative COMPTES DE CHARGES 2016-2017 0 TOTAL 1 0 TRESORERIE :

fichier-pdf.fr/2016/10/24/compta-2015/ 24/10/2016

67% - 04

ROI, rentabilité, risque  Le budget de tresorerie :

fichier-pdf.fr/2017/01/19/04/ 19/01/2017

67% - THEMES DE FORMATION

la loi n° 36-2016 du 29.04.2016  Techniques de financement et évaluation des risques TRESORERIE ET FINANCES  Techniques d’évaluation des actifs non cotés du portefeuille des SICAR (private equity)  SICAR islamiques SUVEILLANCE DES RISQUES ET RESPECT DES NORMES TRUDENTIELLES  Diagnostic et assistance à la gestion des risques SI  Bâle III :

fichier-pdf.fr/2017/02/01/themes-de-formation/ 01/02/2017

67% - Gaëlle Troubat Restauration 6 réflexes à adopter d'urgence en cas de problème de trésorerie

Gaëlle Troubat Restauration 6 réflexes à adopter d'urgence en cas de problème de trésorerie METIERS DE LA RESTAURATION 6 RÉFLEXES En cas de déséquilibre de trésorerie www.gaelle.solutions  32(0)477 59 59 34  contact@gaelle.solutions UNE HISTOIRE EFFRAYANTE Ces conseils font suite à une histoire que j'ai racontée récemment...

fichier-pdf.fr/2018/11/01/fichier-pdf-sans-nom-13/ 01/11/2018