LCDP Bilan et Comlpte de r+®sultat 2011[1] .pdf



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LES CHARPENTIERS DE PARIS
46 RUE DES MEUNIERS
92220 BAGNEUX
0146739250

Etats Comptables et Fiscaux
31/12/2011

Bilan

Bilan Actif

Période du 01/01/11
Edition du 25/06/13

LES CHARPENTIERS DE PARIS
BRUT

RUBRIQUES

Amortissements

Net (N)
31/12/2011

au 31/12/11

Net (N-1)
31/12/2010

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concession, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

380 785

268 604

112 181

76 726

TOTAL immobilisations incorporelles :

380 785

268 604

112 181

76 726

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

599 709
4 121 993
2 268 610
3 204 085
27 227

1 277 511
1 627 044
1 458 706

599 709
2 844 482
641 567
1 745 379
27 227

599 709
2 472 429
710 261
1 578 284
44 872

TOTAL immobilisations corporelles :

10 221 624

4 363 261

5 858 363

5 405 554

27 452

27 452

24 951

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

904

904

904

TOTAL immobilisations financières :

28 356

28 356

25 855

ACTIF IMMOBILISÉ

10 630 765

4 631 865

5 998 900

5 508 135

352 476
837 154

30 918

321 558
837 154

327 432
991 939

1 189 630

30 918

1 158 712

1 319 371

15 985
4 670 762
102 856

226 709

15 985
4 444 053
102 856

3 755 336
195 069

4 789 603

226 709

4 562 894

3 950 405

1 227 246
934 229
36 101

1 227 246
934 229
36 101

2 639 056
818 004
50 057

TOTAL disponibilités et divers :

2 197 577

2 197 577

3 507 117

ACTIF CIRCULANT

8 176 810

257 627

7 919 183

8 776 893

18 807 575

4 889 493

13 918 083

14 285 028

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement
Stocks d'en-cours de production de biens
Stocks d'en-cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises
TOTAL stocks et en-cours :
CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
TOTAL créances :
DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations
Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL

Page 3

Bilan Passif

Période du 01/01/11
Edition du 25/06/13

LES CHARPENTIERS DE PARIS

Net (N)
31/12/2011

RUBRIQUES

au 31/12/11

Net (N-1)
31/12/2010

SITUATION NETTE
1 071 072
Capital social ou individuel
dont versé
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Écarts de réévaluation
dont écart d'équivalence
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL situation nette :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
CAPITAUX PROPRES

1 071 072

994 096

1 115 698
3 626 273

1 091 695
3 596 937

168 006
5 981 050

160 018
5 842 746

5 981 050

5 842 746

81 521

26 060

81 521

26 060

2 838 684
123 611

2 490 437
107 534

2 962 296

2 597 970

308 794

591 630

1 547 394
1 344 701

1 530 612
1 521 904

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
TOTAL dettes financières :
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS
DETTES DIVERSES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

3 279 529

3 705 737

1 692 327

2 174 105

DETTES

7 855 512

8 416 222

TOTAL GÉNÉRAL

13 918 083

14 285 028

TOTAL dettes diverses :
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Ecarts de conversion passif

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Compte de Résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/11
Edition du 25/06/13

LES CHARPENTIERS DE PARIS

France

RUBRIQUES

Export

Net (N)
31/12/2011

au 31/12/11

Net (N-1)
31/12/2010

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

14 130 306

14 130 306

13 635 228

Chiffres d'affaires nets

14 130 306

14 130 306

13 635 228

(154 785)
222 000

(4 763)
685 205

40 338
102 827

31 784
116 082

14 340 687

14 463 537

2 923 703
8 602
3 626 810

2 692 185
31 662
3 858 654

6 559 116

6 582 501

206 240

224 787

3 769 893
2 664 523

3 873 773
2 892 856

6 434 416

6 766 629

552 151

531 423

110 687

41 244
26 060

662 838

598 728

122 506

135 637

CHARGES D'EXPLOITATION

13 985 116

14 308 283

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

355 570

155 254

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES EXTERNES
Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnement
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]
Autres achats et charges externes
TOTAL charges externes :
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales
TOTAL charges de personnel :
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
TOTAL dotations d'exploitation :
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Page 6

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/11
Edition du 25/06/13

LES CHARPENTIERS DE PARIS

Net (N)
31/12/2011

RUBRIQUES
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

au 31/12/11

Net (N-1)
31/12/2010

355 570

155 254

572
21 025

599
12 094

5
7 832

1
3 067

29 434

15 761

75 599
3

80 146
77

75 602

80 223

RÉSULTAT FINANCIER

(46 169)

(64 462)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS

309 402

90 792

2 027

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

2 729

73 939
18 632
67 006

4 756

159 577

1 786
24 849
81 521

28 216
51 528
33 647

108 157

113 391

(103 400)

46 185

37 995

(23 041)

TOTAL DES CHARGES

14 374 877
14 206 870

14 638 874
14 478 856

BÉNÉFICE OU PERTE

168 006

160 018

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS

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