20 à 23 Finances MJPM
Texte de la première page
N°2015-05-44
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
----Séance du vendredi 29 mai 2015
FINANCES
20/ BUDGET ANNEXE DU SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
COMPTE DE GESTION 2014 PRESENTE PAR MONSIEUR LE TRESORIER MUNICIPAL
Le compte de gestion du budget annexe du service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs relatif
à l'exercice 2014 présenté par Monsieur le Trésorier Municipal, retrace globalement les opérations de débit
et de crédit suivantes :
INVESTISSEMENT
Service Mandataire Judicaire
à la Protection des Majeurs
Libellé
OPERATIONS GLOBALES DE CREDIT
Recettes nettes
OPERATIONS GLOBALES DE DEBIT
Dépenses nettes
Résultat propre à l'exercice
10 108,59
2 197,20
7 911,39
FONCTIONNEMENT
Libellé
OPERATIONS GLOBALES DE CREDIT
Recettes nettes
OPERATIONS GLOBALES DE DEBIT
Dépenses nettes
Résultat propre à l'exercice
Service Mandataire Judicaire
à la Protection des Majeurs
288 443,29
266 993,47
21 449,82
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
OUÏ l’exposé qui précède,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
•
ARRETE le compte de gestion 2014 du budget annexe du Service Mandataires Judicaires à la
Protection des Majeurs, présenté par Monsieur le Trésorier Municipal.
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ORIGINE DOCUMENT
: jean−francois.malthet
Libellé du poste comptable : TRES. CHALONS−EN−CHAM
Budget collectivité : SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL16P
TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 04205
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNICIPALE
N° de SIRET 26510097400434
N° CODIQUE 051004
Date d’édition : 22/04/2015
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014
PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques
HELA45−111110.v1−
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M Jean−FrancoisMALTHET
DU 01/01/2014 AU 22/04/2015
1
051004
Nomenclature M22
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
SOMMAIRE
PAGES
Bilan .................................................. Etat
Compte de résultat ..................................... Etat
Compte de résultat consolidé ........................... Etat
Résultats budgétaires de l’exercice .................... Etat
Résultats d’exploitation consolidé ..................... Etat
Affectation des résultats .............................. Etat
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat
Opérations budgétaires d’investissement ................ Etat
Opérations budgétaires d’exploitation .................. Etat
Consommation des crédits de la section d’investissement Etat
Consommation des crédits de la section d’exploitation .. Etat
Balance des comptes..................................... Etat
Renseignements annexes à la balance .................... Etat
Situation des valeurs inactives ........................ Etat
Signature du compte ....................................
A1
A2
A2
B1
B2
C1 à C3
C4
D1 − D2
D3 − D4
D5
D5
E1
E2
F
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3
10
14
17
18
19
22
23
25
29
31
33
46
48
49
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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9
13
16
17
18
21
22
24
28
30
32
45
47
48
49
2
HELG45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1
EXERCICE N
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Frais d’établissement
Frais d’études,de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
ACTIF
18 596,40
17 048,83
1 547,57
4 177,62
33 967,22
18 202,64
15 764,58
19 801,96
52 563,62
35 251,47
17 312,15
23 979,58
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISE Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations incorporelles en cours
Avances, acomptes commandes immob incorp
Avances, acomptes commandes immob corp
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
3
HELI45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1
EXERCICE N
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Stocks et en−cours: matières premières
Stocks et en−cours: autres approv
En cours de production de biens
ACTIF
Stocks et en cours : produits
Stocks et en−cours: marchandises
Stocks et en cours: autres stocks
Créances d’exploitation: usagers
6 161,71
0,00
6 161,71
13 337,05
4 627,63
0,00
4 627,63
7 150,48
109 417,85
0,00
109 417,85
34 371,41
120 207,19
0,00
120 207,19
54 858,94
Caisse pivot
CIRCULANT Créances d’exploitautres tiers payants
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d’exploitation
Avances frais gest biens malades protég
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
4
HELI45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1
EXERCICE N
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
COMPTES DEEcarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
172 770,81
35 251,47
137 519,34
78 838,52
REGULARI
SATION
5
HELI45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
Apports
EXERCICE N
EXERCICE N−1
7 797,84
6 553,88
35 962,00
35 962,00
17 001,86
20 400,74
21 449,82
−3 398,88
82 211,52
59 517,74
Réserve des plus−valuesnettes
Excédents affectés à l’investissement
FONDS
Excédents affectés à la couverture BFR
Réserve de compensation
Réserve compens charges amortissts
Excédents affectés à réduct charges
Excéd affect financ mes exploit non rec
Report à nouveau déficitaire
PROPRES
Dépenses rejetées par l’autorité
Dépenses non opp aux tiers financeurs
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
Prov réglementée pour renforcer couv BFR
Autres provisions réglementées
FONDS PROPRES TOTAL I
6
HELJ45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N−1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
7
HELJ45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N−1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
DETTES
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
17 989,27
17 304,60
Dettes fiscales et sociales
37 000,00
0,00
222,59
186,24
55 211,86
17 490,84
Dettes sur immob et comptes rattachés
Fonds déposés par usagers et hébergés
Autres dettes diverses
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III
8
HELJ45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
Recettes à classer ou à régulariser
EXERCICE N
EXERCICE N−1
95,96
1 829,94
95,96
1 829,94
137 519,34
78 838,52
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
REGULARI
SATION
9
HELJ45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d’exploitation
Production stockée, destockage
Dotations et produits de la tarification
249 704,98
236 221,83
35 131,27
36 730,15
284 836,25
272 951,98
2 545,15
2 808,83
Production immobilisée
Subv d’exploitationet participations
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats matières premières et fournitures
Variation de stocks mat prem et fournit
Achats d’autresapprovisionnements
Variation stocks des autres approvis
Achats non stockés mat et fournitures
10
HELF45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes sur rémunérations
EXERCICE N
EXERCICE N −1
57 403,17
21 062,75
3 274,71
4 060,11
131 495,35
169 972,20
59 528,22
70 935,98
8 864,63
9 630,82
263 111,23
278 470,69
21 725,02
−5 518,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. amortissement dépréc et prov immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot. amort dépréc prov risque et charges
Autres charges d’exploitation
TOTAL II
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Prod financ particip et des immo financ
Revenus des VMP, escomptes obtenus
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
11
HELF45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Dot amort Depréc et prov charges financ
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
21 725,02
−5 518,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Prod excep : opération gest exer courant
1 438,82
Prod except op gestion exer antér
Prod excep : opérations en capital
1 043,10
Reprises sur les provisions réglementées
Reprises dépréciations exceptionnelles
Transferts de charges
TOTAL V
2 481,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except exercice courant
275,20
Charges except exercices antérieurs
362,09
Charg except sur opérations en capital
Dotation à la provision réglementée
12
HELF45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL VI
275,20
362,09
−275,20
2 119,83
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
284 836,25
275 433,90
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
263 386,43
278 832,78
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
21 449,82
−3 398,88
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
13
HELF45−111110.v1−
051004
A2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
2014
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
EXERCICE N
EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
vente de marchandises
prestations de services
divers produits d’exploitation
production stockée, destockage
dotations et produits de la tarification
production immobilisée
subv d’exploitationet participations
reprise sur amortissements et provisions
transferts de charges
autres produits
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
achats de marchandises
variation de stocks de marchandises
achats matières premières et fournitures
variation de stocks mat prem et fournit
achats d’autresapprovisionnements
variation stocks des autres approvis
achats non stockés mat et fournitures
services extérieurs et autres
impôts et taxes sur rémunérations
autres impôts, taxes et versem assimilés
salaires et traitements
charges sociales
dot. amortissement dépréc et prov immob
dot. amortissement dépréc et prov immob
dot. amort dépréc prov risque et charges
dot aux dépréc sur actif circulant
dot. amort dépréc prov risque et charges
autres charges d’exploitation
249 704,98
236 221,83
35 131,27
284 836,25
36 730,15
272 951,98
2 545,15
57 403,17
3 274,71
2 808,83
21 062,75
4 060,11
131 495,35
59 528,22
169 972,20
70 935,98
9 630,82
8 864,63
14
HELE45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A2
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
2014
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
prod financ particip et des immo financ
revenus des vmp, escomptes obtenus
reprises sur provisions
transferts de charges
différences positives de change
produit net sur cessions de vmp
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
dot amort depréc et prov charges financ
intérêts et charges assimilées
différences négatives de change
charges nettes sur cessions de vmp
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
prod excep : opération gest exer courant
prod except op gestion exer antér
prod excep : opérations en capital
reprises sur les provisions réglementées
reprises dépréciations exceptionnelles
transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
charges except exercice courant
charges except exercices antérieurs
charg except sur opérations en capital
dotation à la provision réglementée
EXERCICE N
EXERCICE N −1
263 111,23
21 725,02
278 470,69
−5 518,71
21 725,02
−5 518,71
1 438,82
1 043,10
2 481,92
275,20
362,09
15
HELE45−111110.v1−
051004
A2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
EXCEDENT OU DEFICIT (5−6)
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
2014
EXERCICE N
EXERCICE N −1
275,20
−275,20
362,09
2 119,83
284 836,25
263 386,43
21 449,82
275 433,90
278 832,78
−3 398,88
16
HELE45−111110.v1−
B1
051004
Exercice
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
SECTION
D’INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
28 458,30
272 507,00
300 965,30
Titres de recettes émis (b)
10 108,59
298 883,59
308 992,18
0,00
10 440,30
10 440,30
10 108,59
288 443,29
298 551,88
28 458,30
272 507,00
300 965,30
2 197,20
284 474,81
286 672,01
0,00
17 481,34
17 481,34
2 197,20
266 993,47
269 190,67
7 911,39
21 449,82
29 361,21
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
17
HELP45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
État :
B2
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
RÉSULTATS D´EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L´EXERCICE
INTITULÉ DES SUBDIVISIONS
MONTANT DU RÉSULTAT DE
L´EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL
21 449,82
BUDGETS ANNEXES
0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)
21 449,82
(A) : Montant repris en Balance d’Entréede l’exercicesuivant au compte 12 «Résultat de l’exercice»
18
HELQ45−111110.v1−
État : C1 / 1
Exercice 2014
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS
DE L’EXERCICE 2014
N° ET INTITULÉ DES
SUBDIVISIONS
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE 2013
(1)
(2)
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2013 RETRAITE
PAR L’ORDONNATEUR
(3)
RÉSULTAT
RÉSULTAT INCORPORÉ
D’EXPLOITATION
AU BUDGET DE
DE L’EXERCICE 2013
L’EXERCICE 2013
RETENU PAR L´AUTORITÉ
DE TARIFICATION
(4)
(5)
RÉSULTAT À AFFECTER
AU TITRE DE
L’EXERCICE 2013
(6)
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L’ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l’art.R.314−45du CASF
Colonne 4 : Article R.314−52du CASF : " l’autoritéde tarification peut, avant de procéder à l’affectationdu résultat, en réformer d’officele montant en écartant les dépenses qui sont
manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2−3−4−5−6
: Faire précéder du signe + ou −selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’undéficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
19
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime.
HELK45−111110.v1−
État : C2/ 1
Exercice 2014
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Intitulé des subdivisions
(1)
Reprise des résultats antérieurs
Résultat comptable
ou résultat retraité
par l’ordonnateur
ou résultat retenu
par l’autoritéde
tarification de
l’exercice 2013 (2)
Compte 1064 Compte 10682 Compte 10685 Compte 10686 Compte 10687
"Réserve des
"Excédents
" Réserve de
plus−values
affectés à
trésorerie"
nettes "
l’investissement"
(3)
(4)
" Réserve de
"Réserve de
compensation" compensation
des charges d’
amortissement"
(7)
(8)
(5)
(6)
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
Section
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
d’investissement
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Section
d’exploitation
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total section d’exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif
dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur(procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en
application de l’art R.314−45du CASF) ou résultat retenu par l’autoritéde tarification en application de l’art. R.314−52du CASF (le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur).Faire précéder du signe + ou −
selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
20
HELO45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
État : C2 / 1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATIONDES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Dépenses de l’exercice
2013
refusées par l’autorité
de tarification
Intitulé des subdivisions
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
(1)
Compte 1161
" amortissements
comptables
excédentaires
différés "
(16)
Dépenses pour
autres droits acquis
par les salariés de
l’exercice
2013
non opposables
Compte 1163 "
autres droits acquis
par les salariés non
provisionnés en
application de l’art
R.314−45du CASF "
(17)
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice.
Sur l’exercice...
Compte 114
Compte 110..
Compte 111..
Compte 110..
Compte 119..
Compte 119..
Compte 119..
" Dépenses refusées par
" Report à nouveau " Report à nouveau "Report à nouveau " Report à nouveau " Report à nouveau " Report à nouveau l’autoritéde tarification en
(solde créditeur) " (solde créditeur) " (solde créditeur) " (solde débiteur) " (solde débiteur) " (solde débiteur) "
application de l’article
R.314−52du CASF "
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Section
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
d’investissement
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Section
d’exploitation
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total section d’exploitation
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 10 : L’excédentest ici affecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonne 11 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit
peut être étalée sur trois exercices ".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N−1affectée à l’excédentd’amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
20
HELU45−111110.v1−
051004
État : C3/ 1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2014
Compte 110
Compte 111
" Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles "
" Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
Intitulé des subdivisions
(1)
Excédent restant à reporter
Sur l’exercice...
110...
Sur l’exercice...
110...
Sur l’exercice...
110...
(2)
(3)
(4)
Sur l’exercice...
111
(5)
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement,
tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
21
HELT45−111110.v1−
051004
État : C3 / 1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2014
Compte 119
« Report à nouveau (solde débiteur) »
Déficit restant à reporter
Intitulé des
subdivisions
(1)
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement,
tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
21
HELH45−111110.v1−
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
État : C4/ 1
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)
Exercice de reprise de l’amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)
... . (5)
Exercice de
constatation de
l’amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat) (1)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
2014
(3)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
(1) : L’affectationau compte 1161 s’effectue en N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s’effectueen N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2014 ":
−la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d’amortissements
(régularisation en balance d’entrée)
−les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l’exercice 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).
(4) Préciser l’exercicede constatation de l’amortissementcomptable excédentaire différé.
(5) Préciser l’exercicede reprise de l’amortissementcomptable excédentaire différé.
Page
22
HEL145−111110.v1−
051004
D1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 23 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
205
Concessions droits similaires brevets
500,00
500,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
500,00
500,00
0,00
2182
Mat de transport
0,00
0,00
10 600,00
2183
Mat bureau mat informatique
2 000,00
500,00
0,00
2184
Mobilier
2 000,00
1 000,00
0,00
2188
Autres immobilisations corporelles
5 422,00
936,30
5 000,00
21
Immob corporelles
9 422,00
2 436,30
15 600,00
Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT
9 922,00
2 936,30
15 600,00
23
HELS45−111110.v1−
051004
D1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 23 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
205
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
20
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
2182
10 600,00
0,00
0,00
0,00
10 600,00
2183
2 500,00
2 197,20
0,00
2 197,20
302,80
2184
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2188
11 358,30
0,00
0,00
0,00
11 358,30
21
27 458,30
2 197,20
0,00
2 197,20
25 261,10
Total
28 458,30
2 197,20
0,00
2 197,20
26 261,10
23
HELW45−111110.v1−
051004
D2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 24 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
001
Excédt ou déficit invest report
10222
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
0,00
18 536,30
0,00
FCTVA
1 120,00
0,00
0,00
10
Dotations fonds divers et réserves
1 120,00
0,00
0,00
2805
Concessions droits similaires brevets
2 631,00
0,00
0,00
28182
Autres immobilisations corporelles
5 372,00
0,00
0,00
28183
Autres immobilisations corporelles
615,00
0,00
0,00
28184
Autres immobilisations corporelles
184,00
0,00
0,00
28
Amort des immobilisations
8 802,00
0,00
0,00
Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT
9 922,00
18 536,30
0,00
24
HELS45−111110.v1−
051004
D2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 24 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
001
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
18 536,30
0,00
0,00
0,00
18 536,30
10222
1 120,00
1 243,96
0,00
1 243,96
−123,96
10
1 120,00
1 243,96
0,00
1 243,96
−123,96
2805
2 631,00
2 630,05
0,00
2 630,05
0,95
28182
5 372,00
5 372,06
0,00
5 372,06
−0,06
28183
615,00
615,32
0,00
615,32
−0,32
28184
184,00
247,20
0,00
247,20
−63,20
8 802,00
8 864,63
0,00
8 864,63
−62,63
28 458,30
10 108,59
0,00
10 108,59
18 349,71
28
Total
24
HELW45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 25 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
60621
Fournitures non stockées
60622
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
2 100,00
0,00
0,00
Produits d’entretien
150,00
0,00
0,00
60623
Fournitures non stockées
670,00
0,00
0,00
60624
Fournitures non stockées
700,00
0,00
0,00
6256
Missions
500,00
0,00
0,00
6262
Frais postaux et frais de telecommunicat
800,00
0,00
0,00
6287
Remboursement de frais
53 055,00
−36 906,00
0,00
011
Dépenses afférentes exploit courante
57 975,00
−36 906,00
0,00
6215
Personnel exterieur a l’etablissement
0,00
37 000,00
0,00
6218
Personnel exterieur a l’etablissement
0,00
0,00
0,00
6225
Remunerations d’intermediaireset honora
139,00
0,00
0,00
6331
Verst de transport
643,00
0,00
0,00
6332
Impots taxes et versements assimiles su
551,00
0,00
0,00
6336
Impots taxes et versements assimiles su
0,00
0,00
0,00
6338
Impots taxes et versements assimiles su
2 116,00
0,00
0,00
64111
Rémunération principale
109 197,00
−467,00
0,00
64112
Personnel titulaire et stagiaire
1 562,00
0,00
0,00
25
HELS45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 25 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
60621
2 100,00
2 049,37
0,00
2 049,37
50,63
60622
150,00
138,45
0,00
138,45
11,55
60623
670,00
86,86
0,00
86,86
583,14
60624
700,00
270,47
0,00
270,47
429,53
6256
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
6262
800,00
50,72
1,02
49,70
750,30
6287
16 149,00
31 569,36
15 300,00
16 269,36
−120,36
011
21 069,00
34 165,23
15 301,02
18 864,21
2 204,79
6215
37 000,00
37 000,00
0,00
37 000,00
0,00
6218
0,00
18,92
14,59
4,33
−4,33
6225
139,00
14,59
0,00
14,59
124,41
6331
643,00
650,54
0,00
650,54
−7,54
6332
551,00
542,17
0,00
542,17
8,83
6336
0,00
230,77
0,00
230,77
−230,77
6338
2 116,00
1 851,23
0,00
1 851,23
264,77
64111
108 730,00
103 661,79
0,00
103 661,79
5 068,21
64112
1 562,00
1 031,25
0,00
1 031,25
530,75
25
HELW45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 26 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
64118
Personnel titulaire et stagiaire
64131
Rémunération principale
64511
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
26 043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personnel non medical
18 959,00
0,00
0,00
64512
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
64513
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
64514
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
64515
Personnel non medical
34 786,00
0,00
0,00
64518
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
6475
Médecine du travail
208,00
0,00
0,00
64784
Oeuvres sociales
1 630,00
0,00
0,00
64788
Divers
5 865,00
0,00
0,00
6488
Autres charges diverses de personnel
9 000,00
−9 000,00
0,00
012
Dépenses afférentes au personnel
210 699,00
27 533,00
0,00
614
Charges locatives et de copropriété
1 750,00
0,00
0,00
61558
Entretien réparations sur biens mob
500,00
0,00
0,00
61568
Maintenance−autres
1 320,00
0,00
0,00
6165
Primes d’assurance
142,00
0,00
0,00
26
HELS45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 26 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
64118
26 043,00
23 960,46
0,00
23 960,46
2 082,54
64131
0,00
5 550,79
0,00
5 550,79
−5 550,79
64511
18 959,00
17 077,88
0,00
17 077,88
1 881,12
64512
0,00
2 324,18
36,05
2 288,13
−2 288,13
64513
0,00
32 818,33
0,00
32 818,33
−32 818,33
64514
0,00
355,25
0,00
355,25
−355,25
64515
34 786,00
0,00
0,00
0,00
34 786,00
64518
0,00
94,84
47,42
47,42
−47,42
208,00
208,00
0,00
208,00
0,00
64784
1 630,00
1 711,05
186,24
1 524,81
105,19
64788
5 865,00
5 208,40
0,00
5 208,40
656,60
0,00
898,10
0,00
898,10
−898,10
012
238 232,00
235 208,54
284,30
234 924,24
3 307,76
614
1 750,00
3 330,00
1 700,00
1 630,00
120,00
61558
500,00
491,28
139,04
352,24
147,76
61568
1 320,00
1 407,74
56,98
1 350,76
−30,76
142,00
110,26
0,00
110,26
31,74
6475
6488
6165
26
HELW45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 27 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
6168
Primes d’assurance
592,00
0,00
0,00
6182
Documentation generale et technique
100,00
0,00
0,00
6718
Charges exceptionnelles sur operations d
0,00
0,00
0,00
68111
Immobilisations incorpo
2 631,00
0,00
0,00
68112
Immob corporelles
6 171,00
0,00
0,00
016
Dépenses afférentes à la structure
13 206,00
0,00
0,00
281 880,00
−9 373,00
0,00
Total des DEPENSES de la SECTION D’EXPLOITATION
27
HELS45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 27 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
6168
592,00
621,93
0,00
621,93
−29,93
6182
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
6718
0,00
275,20
0,00
275,20
−275,20
68111
2 631,00
2 630,05
0,00
2 630,05
0,95
68112
6 171,00
6 234,58
0,00
6 234,58
−63,58
13 206,00
15 101,04
1 896,02
13 205,02
0,98
272 507,00
284 474,81
17 481,34
266 993,47
5 513,53
016
Total
27
HELW45−111110.v1−
051004
D4
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 28 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
10 335,73
−10 335,73
0,00
252 042,27
−2 337,27
0,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
7318
Produits à charge ass mal
73213
Serv. Mandat. Judic. protection majeurs
0,00
0,00
0,00
7381
Produits à la charge de la CAF
0,00
0,00
0,00
7388
Autres
0,00
0,00
0,00
017
Produits de la tarification
252 042,27
−2 337,27
0,00
6419
Rembst rémunérations du persel non médi
0,00
0,00
0,00
7588
Produits divers de gestion courante
19 502,00
3 300,00
0,00
018
Autres produits relatifs à exploitation
19 502,00
3 300,00
0,00
281 880,00
−9 373,00
0,00
Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION
28
HELS45−111110.v1−
051004
D4
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 28 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
002
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 705,00
0,00
0,00
0,00
249 705,00
73213
0,00
129 073,05
275,25
128 797,80
−128 797,80
7381
0,00
96 149,40
4 982,10
91 167,30
−91 167,30
7388
0,00
34 136,01
4 396,13
29 739,88
−29 739,88
249 705,00
259 358,46
9 653,48
249 704,98
0,02
6419
0,00
3 607,04
0,00
3 607,04
−3 607,04
7588
22 802,00
35 918,09
786,82
35 131,27
−12 329,27
018
22 802,00
39 525,13
786,82
38 738,31
−15 936,31
272 507,00
298 883,59
10 440,30
288 443,29
−15 936,29
7318
017
Total
28
HELW45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 29
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
20
Immobilisations incorporelles
21
TOTAL
Immobilisations corporelles
Budget Primitif
Décision Modificative
500,00
500,00
9 422,00
9 922,00
18 036,30
18 536,30
29
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 29
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
20
21
TOTAL
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
DEPENSES nettes
4 = 2 −3
1 000,00
27 458,30
28 458,30
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
1 000,00
2 197,20
2 197,20
2 197,20
2 197,20
25 261,10
26 261,10
29
HELY45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 30
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
001
Excédent ou déficit d’investissement rep
10
28
Dotations fonds divers et réserves
Amortissements des immobilisations
TOTAL
Budget Primitif
Décision Modificative
18 536,30
1 120,00
8 802,00
9 922,00
18 536,30
30
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 30
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
RECETTES nettes
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
001
18 536,30
10
28
1 120,00
8 802,00
1 243,96
8 864,63
1 243,96
8 864,63
−123,96
−62,63
28 458,30
10 108,59
10 108,59
18 349,71
TOTAL
18 536,30
30
HELY45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 31
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
011
Dépenses afférentes à l’exploitation cou
012
016
Dépenses afférentes au personnel
Dépenses afférentes à la structure
TOTAL
Budget Primitif
Décision Modificative
57 975,00
−36 906,00
210 699,00
13 206,00
27 533,00
281 880,00
−9 373,00
31
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 31
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
DEPENSES nettes
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
011
21 069,00
34 165,23
15 301,02
18 864,21
2 204,79
012
016
238 232,00
13 206,00
235 208,54
15 101,04
284,30
1 896,02
234 924,24
13 205,02
3 307,76
0,98
TOTAL
272 507,00
284 474,81
17 481,34
266 993,47
5 513,53
31
HELY45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 32
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
002
Résultat de fonctionnement reporté
017
018
Produits de la tarification
Autres produits relatifs à l’exploitatio
TOTAL
Budget Primitif
Décision Modificative
10 335,73
−10 335,73
252 042,27
19 502,00
−2 337,27
3 300,00
281 880,00
−9 373,00
32
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 32
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
RECETTES nettes
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
002
017
018
249 705,00
22 802,00
259 358,46
39 525,13
9 653,48
786,82
249 704,98
38 738,31
0,02
−15 936,31
TOTAL
272 507,00
298 883,59
10 440,30
288 443,29
−15 936,29
32
HELY45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
10222
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
FCTVA
6 553,88
1 243,96
7 797,84
7 797,84
6 553,88
1 243,96
7 797,84
7 797,84
6 553,88
1 243,96
7 797,84
7 797,84
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
43 759,84
43 759,84
20 400,74
17 001,86
20 400,74
17 001,86
20 400,74
17 001,86
20 400,74
17 001,86
3 398,88
0,00
3 398,88
0,00
Sous Total compte 1022
Sous Total compte 102
10682
Excedents affectes a invest
Sous Total compte 1068
Sous Total compte 106
Sous Total compte 10
42 515,88
11068
Autres services
1 243,96
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
20 400,74
Sous Total compte 1106
20 400,74
Sous Total compte 110
20 400,74
Sous Total compte 11
20 400,74
12
Résultat exercice excéd déficit
3 398,88
3 398,88
3 398,88
Sous Total compte 12
3 398,88
3 398,88
3 398,88
Page 33
HELV45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Total classe 1
Débit
3 398,88
3 398,88
62 916,62
205
Concessions droits similaires brevets
2183
2184
2805
Soldes
Crédit
6 797,76
3 398,88
1 243,96
Débit
Crédit
0,00
67 559,46
60 761,70
18 596,40
18 596,40
18 596,40
18 596,40
18 596,40
18 596,40
Mat de transport
26 860,30
26 860,30
26 860,30
Mat bureau mat informatique
3 076,58
5 273,78
5 273,78
Mobilier
1 833,14
1 833,14
1 833,14
Sous Total compte 20
2182
Total
2 197,20
Sous Total compte 218
31 770,02
2 197,20
33 967,22
33 967,22
Sous Total compte 21
31 770,02
2 197,20
33 967,22
33 967,22
Concessions droits similaires brevets
14 418,78
2 630,05
17 048,83
17 048,83
14 418,78
2 630,05
17 048,83
17 048,83
11 968,06
5 372,06
17 340,12
17 340,12
615,32
615,32
615,32
247,20
247,20
247,20
Sous Total compte 280
28182
28183
28184
Amort mat transport
Amort mat bureau mat informatique
Amort mobilier
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051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2818
11 968,06
6 234,58
18 202,64
18 202,64
11 968,06
6 234,58
18 202,64
18 202,64
Sous Total compte 281
Sous Total compte 28
26 386,84
Total classe 2
8 864,63
50 366,42
2 197,20
26 386,84
4011
Fournisseurs
8 864,63
22 425,23
107,56
Sous Total compte 401
22 935,75
107,56
4041
22 935,75
2 197,20
17 197,04
17 197,04
Sous Total compte 40
17 304,60
4111
41132
3 683,60
Cais sécu soc régime agricole amiable
2 522,85
17 371,19
23 043,31
618,08
2 197,20
0,00
2 197,20
0,00
34 568,23
17 371,19
41 819,47
42 504,14
59 808,74
3 683,60
17 989,27
3 683,60
2 522,85
2 522,85
Sous Total compte 4113
618,08
17 197,04
41 819,47
Usagers −amiable
23 043,31
2 197,20
2 197,20
408
35 251,47
2 197,20
2 197,20
Fournis factures non parvenues
35 251,47
22 425,23
2 197,20
Sous Total compte 404
35 251,47
52 563,62
22 425,23
22 425,23
Fournis achats immob
35 251,47
52 563,62
2 522,85
2 522,85
0,00
2 522,85
0,00
2 522,85
2 522,85
Page 35
HELV45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
4115
41161
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Débit
Autres tiers payants −amiable
18 177,70
Total
275,23
275,23
6 206,45
18 452,93
4164
418
0,00
0,00
3 683,60
20 975,78
0,01
0,01
0,01
Départements −contentieux
4 627,63
4 627,63
4 627,63
Sous Total compte 416
4 627,64
4 627,64
4 627,64
Redevables −produits à recevoir
9 653,44
2 478,10
12 131,54
9 653,44
Personnel −rémunérations dues
20 487,53
20 931,03
41 418,56
110 660,33
Autres organismes sociaux
45 699,59
110 660,33
0,00
110 660,33
0,00
31 726,48
0,00
45 699,59
0,00
110 660,33
110 660,33
31 726,48
10 789,34
30 629,22
110 660,33
110 660,33
Sécurite sociale
2 478,10
9 653,44
110 660,33
Sous Total compte 42
437
275,23
275,23
30 629,22
431
0,00
Usagers −contentieux
Sous Total compte 41
421
18 177,70
24 659,38
20 975,78
4161
Crédit
275,23
275,23
Sous Total compte 411
Débit
275,23
275,23
Sous Total compte 4116
Crédit
18 177,70
18 177,70
DG loi sociale amiable
Soldes
31 726,48
31 726,48
45 699,59
45 699,59
Page 36
HELV45−111110.v1−
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
----Séance du vendredi 29 mai 2015
FINANCES
20/ BUDGET ANNEXE DU SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
COMPTE DE GESTION 2014 PRESENTE PAR MONSIEUR LE TRESORIER MUNICIPAL
Le compte de gestion du budget annexe du service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs relatif
à l'exercice 2014 présenté par Monsieur le Trésorier Municipal, retrace globalement les opérations de débit
et de crédit suivantes :
INVESTISSEMENT
Service Mandataire Judicaire
à la Protection des Majeurs
Libellé
OPERATIONS GLOBALES DE CREDIT
Recettes nettes
OPERATIONS GLOBALES DE DEBIT
Dépenses nettes
Résultat propre à l'exercice
10 108,59
2 197,20
7 911,39
FONCTIONNEMENT
Libellé
OPERATIONS GLOBALES DE CREDIT
Recettes nettes
OPERATIONS GLOBALES DE DEBIT
Dépenses nettes
Résultat propre à l'exercice
Service Mandataire Judicaire
à la Protection des Majeurs
288 443,29
266 993,47
21 449,82
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
OUÏ l’exposé qui précède,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
•
ARRETE le compte de gestion 2014 du budget annexe du Service Mandataires Judicaires à la
Protection des Majeurs, présenté par Monsieur le Trésorier Municipal.
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ORIGINE DOCUMENT
: jean−francois.malthet
Libellé du poste comptable : TRES. CHALONS−EN−CHAM
Budget collectivité : SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL16P
TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 04205
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNICIPALE
N° de SIRET 26510097400434
N° CODIQUE 051004
Date d’édition : 22/04/2015
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014
PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques
HELA45−111110.v1−
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M Jean−FrancoisMALTHET
DU 01/01/2014 AU 22/04/2015
1
051004
Nomenclature M22
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
SOMMAIRE
PAGES
Bilan .................................................. Etat
Compte de résultat ..................................... Etat
Compte de résultat consolidé ........................... Etat
Résultats budgétaires de l’exercice .................... Etat
Résultats d’exploitation consolidé ..................... Etat
Affectation des résultats .............................. Etat
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat
Opérations budgétaires d’investissement ................ Etat
Opérations budgétaires d’exploitation .................. Etat
Consommation des crédits de la section d’investissement Etat
Consommation des crédits de la section d’exploitation .. Etat
Balance des comptes..................................... Etat
Renseignements annexes à la balance .................... Etat
Situation des valeurs inactives ........................ Etat
Signature du compte ....................................
A1
A2
A2
B1
B2
C1 à C3
C4
D1 − D2
D3 − D4
D5
D5
E1
E2
F
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
3
10
14
17
18
19
22
23
25
29
31
33
46
48
49
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Page
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Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
9
13
16
17
18
21
22
24
28
30
32
45
47
48
49
2
HELG45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1
EXERCICE N
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Frais d’établissement
Frais d’études,de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
ACTIF
18 596,40
17 048,83
1 547,57
4 177,62
33 967,22
18 202,64
15 764,58
19 801,96
52 563,62
35 251,47
17 312,15
23 979,58
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISE Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations incorporelles en cours
Avances, acomptes commandes immob incorp
Avances, acomptes commandes immob corp
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
3
HELI45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1
EXERCICE N
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Stocks et en−cours: matières premières
Stocks et en−cours: autres approv
En cours de production de biens
ACTIF
Stocks et en cours : produits
Stocks et en−cours: marchandises
Stocks et en cours: autres stocks
Créances d’exploitation: usagers
6 161,71
0,00
6 161,71
13 337,05
4 627,63
0,00
4 627,63
7 150,48
109 417,85
0,00
109 417,85
34 371,41
120 207,19
0,00
120 207,19
54 858,94
Caisse pivot
CIRCULANT Créances d’exploitautres tiers payants
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d’exploitation
Avances frais gest biens malades protég
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
4
HELI45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N−1
EXERCICE N
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
COMPTES DEEcarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
172 770,81
35 251,47
137 519,34
78 838,52
REGULARI
SATION
5
HELI45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
Apports
EXERCICE N
EXERCICE N−1
7 797,84
6 553,88
35 962,00
35 962,00
17 001,86
20 400,74
21 449,82
−3 398,88
82 211,52
59 517,74
Réserve des plus−valuesnettes
Excédents affectés à l’investissement
FONDS
Excédents affectés à la couverture BFR
Réserve de compensation
Réserve compens charges amortissts
Excédents affectés à réduct charges
Excéd affect financ mes exploit non rec
Report à nouveau déficitaire
PROPRES
Dépenses rejetées par l’autorité
Dépenses non opp aux tiers financeurs
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
Prov réglementée pour renforcer couv BFR
Autres provisions réglementées
FONDS PROPRES TOTAL I
6
HELJ45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N−1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
7
HELJ45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N−1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
DETTES
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
17 989,27
17 304,60
Dettes fiscales et sociales
37 000,00
0,00
222,59
186,24
55 211,86
17 490,84
Dettes sur immob et comptes rattachés
Fonds déposés par usagers et hébergés
Autres dettes diverses
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III
8
HELJ45−111110.v1−
051004
A1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
BILAN ( en Euros )
PASSIF
Recettes à classer ou à régulariser
EXERCICE N
EXERCICE N−1
95,96
1 829,94
95,96
1 829,94
137 519,34
78 838,52
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
REGULARI
SATION
9
HELJ45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d’exploitation
Production stockée, destockage
Dotations et produits de la tarification
249 704,98
236 221,83
35 131,27
36 730,15
284 836,25
272 951,98
2 545,15
2 808,83
Production immobilisée
Subv d’exploitationet participations
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats matières premières et fournitures
Variation de stocks mat prem et fournit
Achats d’autresapprovisionnements
Variation stocks des autres approvis
Achats non stockés mat et fournitures
10
HELF45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes sur rémunérations
EXERCICE N
EXERCICE N −1
57 403,17
21 062,75
3 274,71
4 060,11
131 495,35
169 972,20
59 528,22
70 935,98
8 864,63
9 630,82
263 111,23
278 470,69
21 725,02
−5 518,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. amortissement dépréc et prov immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot. amort dépréc prov risque et charges
Autres charges d’exploitation
TOTAL II
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Prod financ particip et des immo financ
Revenus des VMP, escomptes obtenus
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
11
HELF45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Dot amort Depréc et prov charges financ
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
21 725,02
−5 518,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Prod excep : opération gest exer courant
1 438,82
Prod except op gestion exer antér
Prod excep : opérations en capital
1 043,10
Reprises sur les provisions réglementées
Reprises dépréciations exceptionnelles
Transferts de charges
TOTAL V
2 481,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except exercice courant
275,20
Charges except exercices antérieurs
362,09
Charg except sur opérations en capital
Dotation à la provision réglementée
12
HELF45−111110.v1−
A2
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
COMPTE DE RESULTAT 2014
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL VI
275,20
362,09
−275,20
2 119,83
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
284 836,25
275 433,90
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
263 386,43
278 832,78
RESULTAT DE L’EXERCICE(5−6)
21 449,82
−3 398,88
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
13
HELF45−111110.v1−
051004
A2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
2014
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
EXERCICE N
EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
vente de marchandises
prestations de services
divers produits d’exploitation
production stockée, destockage
dotations et produits de la tarification
production immobilisée
subv d’exploitationet participations
reprise sur amortissements et provisions
transferts de charges
autres produits
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
achats de marchandises
variation de stocks de marchandises
achats matières premières et fournitures
variation de stocks mat prem et fournit
achats d’autresapprovisionnements
variation stocks des autres approvis
achats non stockés mat et fournitures
services extérieurs et autres
impôts et taxes sur rémunérations
autres impôts, taxes et versem assimilés
salaires et traitements
charges sociales
dot. amortissement dépréc et prov immob
dot. amortissement dépréc et prov immob
dot. amort dépréc prov risque et charges
dot aux dépréc sur actif circulant
dot. amort dépréc prov risque et charges
autres charges d’exploitation
249 704,98
236 221,83
35 131,27
284 836,25
36 730,15
272 951,98
2 545,15
57 403,17
3 274,71
2 808,83
21 062,75
4 060,11
131 495,35
59 528,22
169 972,20
70 935,98
9 630,82
8 864,63
14
HELE45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
A2
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
2014
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
prod financ particip et des immo financ
revenus des vmp, escomptes obtenus
reprises sur provisions
transferts de charges
différences positives de change
produit net sur cessions de vmp
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
dot amort depréc et prov charges financ
intérêts et charges assimilées
différences négatives de change
charges nettes sur cessions de vmp
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
prod excep : opération gest exer courant
prod except op gestion exer antér
prod excep : opérations en capital
reprises sur les provisions réglementées
reprises dépréciations exceptionnelles
transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
charges except exercice courant
charges except exercices antérieurs
charg except sur opérations en capital
dotation à la provision réglementée
EXERCICE N
EXERCICE N −1
263 111,23
21 725,02
278 470,69
−5 518,71
21 725,02
−5 518,71
1 438,82
1 043,10
2 481,92
275,20
362,09
15
HELE45−111110.v1−
051004
A2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
EXCEDENT OU DEFICIT (5−6)
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
2014
EXERCICE N
EXERCICE N −1
275,20
−275,20
362,09
2 119,83
284 836,25
263 386,43
21 449,82
275 433,90
278 832,78
−3 398,88
16
HELE45−111110.v1−
B1
051004
Exercice
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
SECTION
D’INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
28 458,30
272 507,00
300 965,30
Titres de recettes émis (b)
10 108,59
298 883,59
308 992,18
0,00
10 440,30
10 440,30
10 108,59
288 443,29
298 551,88
28 458,30
272 507,00
300 965,30
2 197,20
284 474,81
286 672,01
0,00
17 481,34
17 481,34
2 197,20
266 993,47
269 190,67
7 911,39
21 449,82
29 361,21
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
17
HELP45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
État :
B2
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
RÉSULTATS D´EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L´EXERCICE
INTITULÉ DES SUBDIVISIONS
MONTANT DU RÉSULTAT DE
L´EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL
21 449,82
BUDGETS ANNEXES
0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)
21 449,82
(A) : Montant repris en Balance d’Entréede l’exercicesuivant au compte 12 «Résultat de l’exercice»
18
HELQ45−111110.v1−
État : C1 / 1
Exercice 2014
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS
DE L’EXERCICE 2014
N° ET INTITULÉ DES
SUBDIVISIONS
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE 2013
(1)
(2)
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2013 RETRAITE
PAR L’ORDONNATEUR
(3)
RÉSULTAT
RÉSULTAT INCORPORÉ
D’EXPLOITATION
AU BUDGET DE
DE L’EXERCICE 2013
L’EXERCICE 2013
RETENU PAR L´AUTORITÉ
DE TARIFICATION
(4)
(5)
RÉSULTAT À AFFECTER
AU TITRE DE
L’EXERCICE 2013
(6)
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L’ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l’art.R.314−45du CASF
Colonne 4 : Article R.314−52du CASF : " l’autoritéde tarification peut, avant de procéder à l’affectationdu résultat, en réformer d’officele montant en écartant les dépenses qui sont
manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2−3−4−5−6
: Faire précéder du signe + ou −selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’undéficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
19
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime.
HELK45−111110.v1−
État : C2/ 1
Exercice 2014
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Intitulé des subdivisions
(1)
Reprise des résultats antérieurs
Résultat comptable
ou résultat retraité
par l’ordonnateur
ou résultat retenu
par l’autoritéde
tarification de
l’exercice 2013 (2)
Compte 1064 Compte 10682 Compte 10685 Compte 10686 Compte 10687
"Réserve des
"Excédents
" Réserve de
plus−values
affectés à
trésorerie"
nettes "
l’investissement"
(3)
(4)
" Réserve de
"Réserve de
compensation" compensation
des charges d’
amortissement"
(7)
(8)
(5)
(6)
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
Section
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
d’investissement
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Section
d’exploitation
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total section d’exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif
dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur(procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en
application de l’art R.314−45du CASF) ou résultat retenu par l’autoritéde tarification en application de l’art. R.314−52du CASF (le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur).Faire précéder du signe + ou −
selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
20
HELO45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
État : C2 / 1
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATIONDES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Dépenses de l’exercice
2013
refusées par l’autorité
de tarification
Intitulé des subdivisions
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
(1)
Compte 1161
" amortissements
comptables
excédentaires
différés "
(16)
Dépenses pour
autres droits acquis
par les salariés de
l’exercice
2013
non opposables
Compte 1163 "
autres droits acquis
par les salariés non
provisionnés en
application de l’art
R.314−45du CASF "
(17)
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice...
Sur l’exercice.
Sur l’exercice...
Compte 114
Compte 110..
Compte 111..
Compte 110..
Compte 119..
Compte 119..
Compte 119..
" Dépenses refusées par
" Report à nouveau " Report à nouveau "Report à nouveau " Report à nouveau " Report à nouveau " Report à nouveau l’autoritéde tarification en
(solde créditeur) " (solde créditeur) " (solde créditeur) " (solde débiteur) " (solde débiteur) " (solde débiteur) "
application de l’article
R.314−52du CASF "
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Section
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
d’investissement
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Section
d’exploitation
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total section d’exploitation
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 10 : L’excédentest ici affecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonne 11 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit
peut être étalée sur trois exercices ".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N−1affectée à l’excédentd’amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
20
HELU45−111110.v1−
051004
État : C3/ 1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2014
Compte 110
Compte 111
" Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles "
" Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
Intitulé des subdivisions
(1)
Excédent restant à reporter
Sur l’exercice...
110...
Sur l’exercice...
110...
Sur l’exercice...
110...
(2)
(3)
(4)
Sur l’exercice...
111
(5)
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement,
tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
21
HELT45−111110.v1−
051004
État : C3 / 1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2014
Compte 119
« Report à nouveau (solde débiteur) »
Déficit restant à reporter
Intitulé des
subdivisions
(1)
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
Sur l’exercice...
119...
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement,
tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
21
HELH45−111110.v1−
051004
Exercice 2014
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
État : C4/ 1
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)
Exercice de reprise de l’amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)
... . (5)
Exercice de
constatation de
l’amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat) (1)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
2014
(3)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
... ..
(4)
(1) : L’affectationau compte 1161 s’effectue en N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s’effectueen N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2014 ":
−la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d’amortissements
(régularisation en balance d’entrée)
−les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l’exercice 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).
(4) Préciser l’exercicede constatation de l’amortissementcomptable excédentaire différé.
(5) Préciser l’exercicede reprise de l’amortissementcomptable excédentaire différé.
Page
22
HEL145−111110.v1−
051004
D1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 23 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
205
Concessions droits similaires brevets
500,00
500,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
500,00
500,00
0,00
2182
Mat de transport
0,00
0,00
10 600,00
2183
Mat bureau mat informatique
2 000,00
500,00
0,00
2184
Mobilier
2 000,00
1 000,00
0,00
2188
Autres immobilisations corporelles
5 422,00
936,30
5 000,00
21
Immob corporelles
9 422,00
2 436,30
15 600,00
Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT
9 922,00
2 936,30
15 600,00
23
HELS45−111110.v1−
051004
D1
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 23 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
205
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
20
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
2182
10 600,00
0,00
0,00
0,00
10 600,00
2183
2 500,00
2 197,20
0,00
2 197,20
302,80
2184
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2188
11 358,30
0,00
0,00
0,00
11 358,30
21
27 458,30
2 197,20
0,00
2 197,20
25 261,10
Total
28 458,30
2 197,20
0,00
2 197,20
26 261,10
23
HELW45−111110.v1−
051004
D2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 24 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
001
Excédt ou déficit invest report
10222
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
0,00
18 536,30
0,00
FCTVA
1 120,00
0,00
0,00
10
Dotations fonds divers et réserves
1 120,00
0,00
0,00
2805
Concessions droits similaires brevets
2 631,00
0,00
0,00
28182
Autres immobilisations corporelles
5 372,00
0,00
0,00
28183
Autres immobilisations corporelles
615,00
0,00
0,00
28184
Autres immobilisations corporelles
184,00
0,00
0,00
28
Amort des immobilisations
8 802,00
0,00
0,00
Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT
9 922,00
18 536,30
0,00
24
HELS45−111110.v1−
051004
D2
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 24 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’INVESTISSEMENT 2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
001
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
18 536,30
0,00
0,00
0,00
18 536,30
10222
1 120,00
1 243,96
0,00
1 243,96
−123,96
10
1 120,00
1 243,96
0,00
1 243,96
−123,96
2805
2 631,00
2 630,05
0,00
2 630,05
0,95
28182
5 372,00
5 372,06
0,00
5 372,06
−0,06
28183
615,00
615,32
0,00
615,32
−0,32
28184
184,00
247,20
0,00
247,20
−63,20
8 802,00
8 864,63
0,00
8 864,63
−62,63
28 458,30
10 108,59
0,00
10 108,59
18 349,71
28
Total
24
HELW45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 25 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
60621
Fournitures non stockées
60622
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
2 100,00
0,00
0,00
Produits d’entretien
150,00
0,00
0,00
60623
Fournitures non stockées
670,00
0,00
0,00
60624
Fournitures non stockées
700,00
0,00
0,00
6256
Missions
500,00
0,00
0,00
6262
Frais postaux et frais de telecommunicat
800,00
0,00
0,00
6287
Remboursement de frais
53 055,00
−36 906,00
0,00
011
Dépenses afférentes exploit courante
57 975,00
−36 906,00
0,00
6215
Personnel exterieur a l’etablissement
0,00
37 000,00
0,00
6218
Personnel exterieur a l’etablissement
0,00
0,00
0,00
6225
Remunerations d’intermediaireset honora
139,00
0,00
0,00
6331
Verst de transport
643,00
0,00
0,00
6332
Impots taxes et versements assimiles su
551,00
0,00
0,00
6336
Impots taxes et versements assimiles su
0,00
0,00
0,00
6338
Impots taxes et versements assimiles su
2 116,00
0,00
0,00
64111
Rémunération principale
109 197,00
−467,00
0,00
64112
Personnel titulaire et stagiaire
1 562,00
0,00
0,00
25
HELS45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 25 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
60621
2 100,00
2 049,37
0,00
2 049,37
50,63
60622
150,00
138,45
0,00
138,45
11,55
60623
670,00
86,86
0,00
86,86
583,14
60624
700,00
270,47
0,00
270,47
429,53
6256
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
6262
800,00
50,72
1,02
49,70
750,30
6287
16 149,00
31 569,36
15 300,00
16 269,36
−120,36
011
21 069,00
34 165,23
15 301,02
18 864,21
2 204,79
6215
37 000,00
37 000,00
0,00
37 000,00
0,00
6218
0,00
18,92
14,59
4,33
−4,33
6225
139,00
14,59
0,00
14,59
124,41
6331
643,00
650,54
0,00
650,54
−7,54
6332
551,00
542,17
0,00
542,17
8,83
6336
0,00
230,77
0,00
230,77
−230,77
6338
2 116,00
1 851,23
0,00
1 851,23
264,77
64111
108 730,00
103 661,79
0,00
103 661,79
5 068,21
64112
1 562,00
1 031,25
0,00
1 031,25
530,75
25
HELW45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 26 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
64118
Personnel titulaire et stagiaire
64131
Rémunération principale
64511
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
26 043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personnel non medical
18 959,00
0,00
0,00
64512
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
64513
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
64514
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
64515
Personnel non medical
34 786,00
0,00
0,00
64518
Personnel non medical
0,00
0,00
0,00
6475
Médecine du travail
208,00
0,00
0,00
64784
Oeuvres sociales
1 630,00
0,00
0,00
64788
Divers
5 865,00
0,00
0,00
6488
Autres charges diverses de personnel
9 000,00
−9 000,00
0,00
012
Dépenses afférentes au personnel
210 699,00
27 533,00
0,00
614
Charges locatives et de copropriété
1 750,00
0,00
0,00
61558
Entretien réparations sur biens mob
500,00
0,00
0,00
61568
Maintenance−autres
1 320,00
0,00
0,00
6165
Primes d’assurance
142,00
0,00
0,00
26
HELS45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 26 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
64118
26 043,00
23 960,46
0,00
23 960,46
2 082,54
64131
0,00
5 550,79
0,00
5 550,79
−5 550,79
64511
18 959,00
17 077,88
0,00
17 077,88
1 881,12
64512
0,00
2 324,18
36,05
2 288,13
−2 288,13
64513
0,00
32 818,33
0,00
32 818,33
−32 818,33
64514
0,00
355,25
0,00
355,25
−355,25
64515
34 786,00
0,00
0,00
0,00
34 786,00
64518
0,00
94,84
47,42
47,42
−47,42
208,00
208,00
0,00
208,00
0,00
64784
1 630,00
1 711,05
186,24
1 524,81
105,19
64788
5 865,00
5 208,40
0,00
5 208,40
656,60
0,00
898,10
0,00
898,10
−898,10
012
238 232,00
235 208,54
284,30
234 924,24
3 307,76
614
1 750,00
3 330,00
1 700,00
1 630,00
120,00
61558
500,00
491,28
139,04
352,24
147,76
61568
1 320,00
1 407,74
56,98
1 350,76
−30,76
142,00
110,26
0,00
110,26
31,74
6475
6488
6165
26
HELW45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 27 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
6168
Primes d’assurance
592,00
0,00
0,00
6182
Documentation generale et technique
100,00
0,00
0,00
6718
Charges exceptionnelles sur operations d
0,00
0,00
0,00
68111
Immobilisations incorpo
2 631,00
0,00
0,00
68112
Immob corporelles
6 171,00
0,00
0,00
016
Dépenses afférentes à la structure
13 206,00
0,00
0,00
281 880,00
−9 373,00
0,00
Total des DEPENSES de la SECTION D’EXPLOITATION
27
HELS45−111110.v1−
051004
D3
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 27 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
6168
592,00
621,93
0,00
621,93
−29,93
6182
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
6718
0,00
275,20
0,00
275,20
−275,20
68111
2 631,00
2 630,05
0,00
2 630,05
0,95
68112
6 171,00
6 234,58
0,00
6 234,58
−63,58
13 206,00
15 101,04
1 896,02
13 205,02
0,98
272 507,00
284 474,81
17 481,34
266 993,47
5 513,53
016
Total
27
HELW45−111110.v1−
051004
D4
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 28 Gauche
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
N° compte
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
Budget primitif
Décisions
modificatives
1
2
10 335,73
−10 335,73
0,00
252 042,27
−2 337,27
0,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
7318
Produits à charge ass mal
73213
Serv. Mandat. Judic. protection majeurs
0,00
0,00
0,00
7381
Produits à la charge de la CAF
0,00
0,00
0,00
7388
Autres
0,00
0,00
0,00
017
Produits de la tarification
252 042,27
−2 337,27
0,00
6419
Rembst rémunérations du persel non médi
0,00
0,00
0,00
7588
Produits divers de gestion courante
19 502,00
3 300,00
0,00
018
Autres produits relatifs à exploitation
19 502,00
3 300,00
0,00
281 880,00
−9 373,00
0,00
Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION
28
HELS45−111110.v1−
051004
D4
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
Page 28 Droite
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION
2014
BUDGET ANNEXE SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
N° compte
002
Prévisions budgétaires
totales
Emissions
Annulations
Total des réalisations
Écart Prévisions /
Réalisations
4=1+2+3
5
6
7 = 5 −6
8 = 4 −7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 705,00
0,00
0,00
0,00
249 705,00
73213
0,00
129 073,05
275,25
128 797,80
−128 797,80
7381
0,00
96 149,40
4 982,10
91 167,30
−91 167,30
7388
0,00
34 136,01
4 396,13
29 739,88
−29 739,88
249 705,00
259 358,46
9 653,48
249 704,98
0,02
6419
0,00
3 607,04
0,00
3 607,04
−3 607,04
7588
22 802,00
35 918,09
786,82
35 131,27
−12 329,27
018
22 802,00
39 525,13
786,82
38 738,31
−15 936,31
272 507,00
298 883,59
10 440,30
288 443,29
−15 936,29
7318
017
Total
28
HELW45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 29
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
20
Immobilisations incorporelles
21
TOTAL
Immobilisations corporelles
Budget Primitif
Décision Modificative
500,00
500,00
9 422,00
9 922,00
18 036,30
18 536,30
29
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 29
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
20
21
TOTAL
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
DEPENSES nettes
4 = 2 −3
1 000,00
27 458,30
28 458,30
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
1 000,00
2 197,20
2 197,20
2 197,20
2 197,20
25 261,10
26 261,10
29
HELY45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 30
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
001
Excédent ou déficit d’investissement rep
10
28
Dotations fonds divers et réserves
Amortissements des immobilisations
TOTAL
Budget Primitif
Décision Modificative
18 536,30
1 120,00
8 802,00
9 922,00
18 536,30
30
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 30
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
RECETTES nettes
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
001
18 536,30
10
28
1 120,00
8 802,00
1 243,96
8 864,63
1 243,96
8 864,63
−123,96
−62,63
28 458,30
10 108,59
10 108,59
18 349,71
TOTAL
18 536,30
30
HELY45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 31
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
011
Dépenses afférentes à l’exploitation cou
012
016
Dépenses afférentes au personnel
Dépenses afférentes à la structure
TOTAL
Budget Primitif
Décision Modificative
57 975,00
−36 906,00
210 699,00
13 206,00
27 533,00
281 880,00
−9 373,00
31
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 31
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
DEPENSES nettes
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
011
21 069,00
34 165,23
15 301,02
18 864,21
2 204,79
012
016
238 232,00
13 206,00
235 208,54
15 101,04
284,30
1 896,02
234 924,24
13 205,02
3 307,76
0,98
TOTAL
272 507,00
284 474,81
17 481,34
266 993,47
5 513,53
31
HELY45−111110.v1−
051004
D5
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice
2014
Page gauche 32
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Intitulé
002
Résultat de fonctionnement reporté
017
018
Produits de la tarification
Autres produits relatifs à l’exploitatio
TOTAL
Budget Primitif
Décision Modificative
10 335,73
−10 335,73
252 042,27
19 502,00
−2 337,27
3 300,00
281 880,00
−9 373,00
32
HELL45−111110.v1−
051004
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
D5
Exercice 2014
Page droite 32
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES
N° chapitre ou
article (selon le
niveau de vote)
Émissions
Annulations
2
3
Total prévisions 1
RECETTES nettes
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations
5 = 1 −4
002
017
018
249 705,00
22 802,00
259 358,46
39 525,13
9 653,48
786,82
249 704,98
38 738,31
0,02
−15 936,31
TOTAL
272 507,00
298 883,59
10 440,30
288 443,29
−15 936,29
32
HELY45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
10222
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
FCTVA
6 553,88
1 243,96
7 797,84
7 797,84
6 553,88
1 243,96
7 797,84
7 797,84
6 553,88
1 243,96
7 797,84
7 797,84
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
35 962,00
43 759,84
43 759,84
20 400,74
17 001,86
20 400,74
17 001,86
20 400,74
17 001,86
20 400,74
17 001,86
3 398,88
0,00
3 398,88
0,00
Sous Total compte 1022
Sous Total compte 102
10682
Excedents affectes a invest
Sous Total compte 1068
Sous Total compte 106
Sous Total compte 10
42 515,88
11068
Autres services
1 243,96
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
3 398,88
20 400,74
Sous Total compte 1106
20 400,74
Sous Total compte 110
20 400,74
Sous Total compte 11
20 400,74
12
Résultat exercice excéd déficit
3 398,88
3 398,88
3 398,88
Sous Total compte 12
3 398,88
3 398,88
3 398,88
Page 33
HELV45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Total classe 1
Débit
3 398,88
3 398,88
62 916,62
205
Concessions droits similaires brevets
2183
2184
2805
Soldes
Crédit
6 797,76
3 398,88
1 243,96
Débit
Crédit
0,00
67 559,46
60 761,70
18 596,40
18 596,40
18 596,40
18 596,40
18 596,40
18 596,40
Mat de transport
26 860,30
26 860,30
26 860,30
Mat bureau mat informatique
3 076,58
5 273,78
5 273,78
Mobilier
1 833,14
1 833,14
1 833,14
Sous Total compte 20
2182
Total
2 197,20
Sous Total compte 218
31 770,02
2 197,20
33 967,22
33 967,22
Sous Total compte 21
31 770,02
2 197,20
33 967,22
33 967,22
Concessions droits similaires brevets
14 418,78
2 630,05
17 048,83
17 048,83
14 418,78
2 630,05
17 048,83
17 048,83
11 968,06
5 372,06
17 340,12
17 340,12
615,32
615,32
615,32
247,20
247,20
247,20
Sous Total compte 280
28182
28183
28184
Amort mat transport
Amort mat bureau mat informatique
Amort mobilier
Page 34
HELV45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Débit
Total
Soldes
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2818
11 968,06
6 234,58
18 202,64
18 202,64
11 968,06
6 234,58
18 202,64
18 202,64
Sous Total compte 281
Sous Total compte 28
26 386,84
Total classe 2
8 864,63
50 366,42
2 197,20
26 386,84
4011
Fournisseurs
8 864,63
22 425,23
107,56
Sous Total compte 401
22 935,75
107,56
4041
22 935,75
2 197,20
17 197,04
17 197,04
Sous Total compte 40
17 304,60
4111
41132
3 683,60
Cais sécu soc régime agricole amiable
2 522,85
17 371,19
23 043,31
618,08
2 197,20
0,00
2 197,20
0,00
34 568,23
17 371,19
41 819,47
42 504,14
59 808,74
3 683,60
17 989,27
3 683,60
2 522,85
2 522,85
Sous Total compte 4113
618,08
17 197,04
41 819,47
Usagers −amiable
23 043,31
2 197,20
2 197,20
408
35 251,47
2 197,20
2 197,20
Fournis factures non parvenues
35 251,47
22 425,23
2 197,20
Sous Total compte 404
35 251,47
52 563,62
22 425,23
22 425,23
Fournis achats immob
35 251,47
52 563,62
2 522,85
2 522,85
0,00
2 522,85
0,00
2 522,85
2 522,85
Page 35
HELV45−111110.v1−
051004
E
TRES. CHALONS−EN−CHAMPAGNEMUNIC
Exercice 2014
04205 −SCE TUTELLE MAJEURS PROTEGES
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2014
4115
41161
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Balance d’entrée
Numéro de
compte
Libellé du compte
Débit
Autres tiers payants −amiable
18 177,70
Total
275,23
275,23
6 206,45
18 452,93
4164
418
0,00
0,00
3 683,60
20 975,78
0,01
0,01
0,01
Départements −contentieux
4 627,63
4 627,63
4 627,63
Sous Total compte 416
4 627,64
4 627,64
4 627,64
Redevables −produits à recevoir
9 653,44
2 478,10
12 131,54
9 653,44
Personnel −rémunérations dues
20 487,53
20 931,03
41 418,56
110 660,33
Autres organismes sociaux
45 699,59
110 660,33
0,00
110 660,33
0,00
31 726,48
0,00
45 699,59
0,00
110 660,33
110 660,33
31 726,48
10 789,34
30 629,22
110 660,33
110 660,33
Sécurite sociale
2 478,10
9 653,44
110 660,33
Sous Total compte 42
437
275,23
275,23
30 629,22
431
0,00
Usagers −contentieux
Sous Total compte 41
421
18 177,70
24 659,38
20 975,78
4161
Crédit
275,23
275,23
Sous Total compte 411
Débit
275,23
275,23
Sous Total compte 4116
Crédit
18 177,70
18 177,70
DG loi sociale amiable
Soldes
31 726,48
31 726,48
45 699,59
45 699,59
Page 36
HELV45−111110.v1−
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